1、山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 1 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第 三 季度 报 告 2018 年 10 月 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 姚 锦 龙、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 郑 彩 霞 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)万 红 丽 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并;其他原因 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）18,075,154,207.39 13,817,646,734.47 16,263,826,19
3、2.10 11.14%归属于上市公司股东的净资产（元）6,524,655,992.03 7,724,885,240.08 8,123,222,067.58-19.68%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）3,819,428,496.96 12.51%10,489,373,312.72 11.21%归属于上市公司股东的净利润（元）570,041,963.75 72.73%1,180,801,987.49 41.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）576,786,875.17 68.92%1,191,132,512.10
4、 45.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,017,213,353.40-27.94%基本每股收益（元/股）0.138 72.50%0.287 41.38%稀释每股收益（元/股）0.138 72.50%0.287 41.38%加权平均净资产收益率 6.78%2.48%14.57%3.22%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-546,570.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,124,879.25 除上述各项之外的其他营业外
5、收入和支出-20,270,109.30 减：所得税影响额-1,252,336.50 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）-7,108,939.65 合计-10,330,524.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经
6、常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 美锦能源集团有限公司 境内非国有法人 77.24%3,198,097,618 3,024,000,000 质押 3,141,370,965 冻结 7,720,768 南方资本招商银
7、行远德定向增发 1 号资产管理计划 其他 1.77%73,217,142 0 安信信托股份有限公司安信金牛 3 号 单一资金信托 其他 1.31%54,078,744 0 南方基金建设银行中国人寿中国人寿委托南方基金混合型组合 其他 0.23%9,456,400 0 武汉鸿亚投资有限公司 境内非国有法人 0.21%8,830,000 0 太原市东盛焦化煤气有限公司 境内非国有法人 0.19%7,901,947 0 山西东辉集团投资有限公司 境内非国有法人 0.18%7,610,000 0 中国工商银 行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.18%7,500,000 0 杨风英 境内自然人
8、0.13%5,450,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.13%5,382,571 0 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 5 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 美锦能源集团有限公司 174,097,618 人民币普通股 174,097,618 南方资本招商银行远德定向增发 1 号 资产管理计划 73,217,142 人民币普通股 73,217,142 安信信托股份有限公司安信金牛 3 号单 一资金信托 54,078,744 人民币普通股 54,078,744 南方基金建设银行中国人寿中国人寿委托南
9、方基金混合型组合 9,456,400 人民币普通股 9,456,400 武汉鸿亚投资有限公司 8,830,000 人民币普通股 8,830,000 太原市东盛焦化煤气有限公司 7,901,947 人民币普通股 7,901,947 山西东辉集团投资有限公司 7,610,000 人民币普通股 7,610,000 中国工商银行南方 绩优成长股票型证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 杨风英 5,450,000 人民币普通股 5,450,000 香港中央结算有限公司 5,382,571 人民币普通股 5,382,571 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股
10、 东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法 规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况 说明（如有）公司股东太原市东盛焦化煤气有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,901,947 股，实际合计持有 7,901,947 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东
11、在报告期内未进行约定购回交易。2、优 先股 股东 总 数 及前 10 名 优先 股 股东 持 股 情况表 适用 不适用 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 报表项目 变动幅度(%)主要原因 货币资金 68.96%本期销售 商品 收到的现 金增 加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-95.77%本期衍生 品投 资减少 应收票据 及应 收账款 56.28%主要是本 期销 售价格上 涨销 售收入增 加，期末应收 货款 增加 预付款项 31.02
12、%主要是预 付材 料款增加 其他流动 资产-56.04%主要是本 期收 到财政退 还的 增值税留 抵 税 款，留抵 进项 税减少 长期股权 投资-47.94%主要是本 期新 增对参股 公司 投资，持 股比 例增加纳 入合 并范围 商誉 100.00%本期通过 非同 一控制下 取得 子公司,新增 商誉 递延所得 税资 产-50.86%本期净利 润增 加弥补以 前年 度亏损，相关 的递延所 得税 资产减少 其他非流 动资 产 54.11%本期矿区 地震 勘探支出 增加 短期借款 100.00%本期新增 银行 短期借款 预收款项 34.87%本期收到 的预 收款增加 其他应付 款 124.18%本期
13、已宣 告发 放的股利 尚未 支付 资本公积-87.99%本期发生 同一 控制下企 业合 并，减少 资本 公积 盈余公积 143.01%本期计提 盈余 公积 税金及附 加 66.13%本期销售 价格 上涨交纳 税金 及附加增 加且 排污费和 水资 源费费改 税导致税金增 加 研发费用 233.33%本期支付 的研 发费用增 加 财务费用 55.19%本期短期 借款 增加，应 支付 的利息费 用增 加 资产减值 损失 288.02%本期末应 收账 款增加,计提 的坏账增 加 投资收益-66.21%主要是本 期衍 生品投资 收益 减少 所得税费 用 45.24%本期利润 总额 增加,所得税 费用增加
14、 投资活动 产生 的现 金流 量净额 413.94%本期购买 子公 司支付的 现金 增加 筹资活动 产生 的现金流 量净额 525.42%本期新增 短期 银行借款，收 到的现金 增加 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、公司于2018年8月30日召开八届二十三次董事会会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，董事会同意首次授予93名激励对象3,444.60万股限制性股票，限制性股票的授予日为2018 年8月30日，上市日期为2018年9月18日。2、公司于
15、2018年9月26日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案，决定终止本次重大资产重组事项。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 2018 年 08 月 31 日 巨潮资讯网 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 2018 年 09 月 14 日 巨潮资讯网 关于终止重大资产重组事项的公告 2018 年 09 月 27 日 巨潮资讯网 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适
16、用 公司报 告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、委 托 理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方关联关系 是否关联衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减
17、值准备金额期末投资金额 期末投资金额占公报告期实际损益金山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 8 名称 交易 金额（如有）司报告期末净资产比例 额 国投安信期货有限公司 无 否 期货 0 2018年 07月 01日 2018年 09月 30日 0 2,405.23 1,923.84 47.78 0.01%2.54 合计 0-0 2,405.23 1,923.84 47.78 0.01%2.54 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
18、于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 08 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2018 年 09 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 山西美锦能
19、源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 9 九、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：山西美锦能源股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,069,359,472.38 632,895,961.99 结算备付金 拆
20、出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 477,780.00 11,294,400.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,308,668,303.26 1,477,277,355.35 其中：应收票据 362,272,268.39 516,941,923.54 应收账款 1,946,396,034.87 960,335,431.81 预付款项 1,636,132,381.65 1,248,773,027.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 其他应收款 60,779,989.20 57,820,820.67 买入返售金融资产 存货 1,639,948,145
21、.52 1,536,916,552.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 75,985,440.03 172,839,651.01 流动资产合计 6,791,351,512.04 5,137,817,768.97 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14,078,779.80 14,078,779.80 持有至到期投资 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 11 长期应收款 长期股权投资 206,625,635.78 396,916,584.99 投资性房地产 固定资产 7,975,674,863.16 7,866,634,735.84 在建工程
22、 1,054,360,545.28 1,095,144,762.84 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,583,505,217.13 1,409,312,491.67 开发支出 商誉 267,842,414.18 长期待摊费用 递延所得税资产 163,061,875.21 331,817,116.31 其他非流动资产 18,653,364.81 12,103,951.68 非流动资产合计 11,283,802,695.35 11,126,008,423.13 资产总计 18,075,154,207.39 16,263,826,192.10 流动负债：短期借款 2,043,000,000.
23、00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,779,615,802.98 3,261,468,873.09 预收款项 422,208,996.13 313,052,055.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 89,262,561.44 79,521,179.77 应交税费 386,960,305.71 332,138,581.32 其他应付款 2,073,576,530.86 924,978,328.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 山西美锦能源股
24、份有限公司 2018 年第三季度报告全文 12 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 265,347,797.05 683,199,261.45 其他流动负债 流动负债合计 9,059,971,994.17 5,594,358,279.63 非流动负债：长期借款 1,367,854,189.68 1,398,261,501.49 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 391,935,888.89 441,340,888.89 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 33,240,457.35 28,770,336.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,793,030,5
25、35.92 1,868,372,726.98 负债合计 10,853,002,530.09 7,462,731,006.61 所有者权益：股本 4,140,378,102.00 4,105,932,102.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 259,553,341.81 2,160,945,916.91 减：库存股 98,515,560.00 其他综合收益 专项储备 96,245,037.47 82,075,345.01 盈余公积 154,189,518.47 63,448,816.51 一般风险准备 未分配利润 1,972,805,552.28 1,710,819,887.1
26、5 归属于母公司所有者权益合计 6,524,655,992.03 8,123,222,067.58 少数股东权益 697,495,685.27 677,873,117.91 所有者权益合计 7,222,151,677.30 8,801,095,185.49 负债和所有者权益总计 18,075,154,207.39 16,263,826,192.10 法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩 霞 会计机构负责人：万红丽 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 13 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 952,551,264.
27、28 107,031,304.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,613,296,032.20 560,399,786.99 其中：应收票据 170,458,956.98 137,521,399.07 应收账款 1,442,837,075.22 422,878,387.92 预付款项 1,226,898,572.70 1,575,664,393.92 其他应收款 1,158,886,226.37 327,597,029.76 存货 354,940,871.53 458,432,478.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
28、 32,228,635.13 流动资产合计 5,306,572,967.08 3,061,353,628.91 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,242,081,835.19 3,450,130,031.34 投资性房地产 固定资产 112,810,104.70 121,562,731.73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,021,461.70 1,257,183.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,783,310.07 6,915,934.63 其他非流动资产 5,009,304.22 4,937,500.00
29、山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 14 非流动资产合计 4,366,706,015.88 3,584,803,381.37 资产总计 9,673,278,982.96 6,646,157,010.28 流动负债：短期借款 1,995,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,407,484,531.68 270,870,178.23 预收款项 356,764,569.89 65,924,335.70 应付职工薪酬 4,952,030.82 8,327,180.41 应交税费 16,865,127.96 83,
30、191.57 其他应付款 987,344,077.32 18,431,064.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,768,410,337.67 363,635,949.91 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 4,768,410,337.67 363,635,949.91 所有者权益：股本 4,140,378,102.00 4,105,932,102.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 山西美锦能源股份有限公司 2018 年
31、第三季度报告全文 15 资本公积 699,852,786.80 2,109,539,129.87 减：库存股 98,515,560.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 134,750,468.98 44,009,767.02 未分配利润 28,402,847.51 23,040,061.48 所有者权益合计 4,904,868,645.29 6,282,521,060.37 负债和所有者权益总计 9,673,278,982.96 6,646,157,010.28 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,819,428,496.96 3,
32、394,784,329.57 其中：营业收入 3,819,428,496.96 3,394,784,329.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,938,766,510.72 2,873,596,093.76 其中：营业成本 2,487,359,488.77 2,475,048,497.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 88,807,993.99 37,372,570.96 销售费用 206,375,712.61 202,605,042.96 管理费用 87,250,370.66 107
33、,520,014.39 研发费用 2,000,000.00 3,000,000.00 财务费用 71,005,683.84 41,299,587.28 其中：利息费用 71,306,003.91 42,250,702.16 利息收入 1,665,175.19 1,199,416.06 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 16 资产减值损失-4,032,739.15 6,750,380.73 加：其他收益 1,386,711.75 166,317.64 投资收益（损失以“”号填列）-748,482.98 7,573,647.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值
34、变动收益（损失以“”号填列）-1,927,285.00 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-928,961.57 116,300.01 三、营业利润（亏损以“”号填列）880,371,253.44 527,117,216.23 加：营业外收入 4,900.00 5,750.00 减：营业外支出 6,680,400.00 12,487,863.10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）873,695,753.44 514,635,103.13 减：所得税费用 218,228,922.84 135,150,502.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）655,466,
35、830.60 379,484,600.26（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）655,466,830.60 379,484,600.26（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 570,041,963.75 330,009,601.75 少数股东损益 85,424,866.85 49,474,998.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季
36、度报告全文 17 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 655,466,830.60 379,484,600.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 570,041,963.75 330,009,601.75 归属于少数股东的综合收益总额 85,424,866.85 49,474,998.51 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.138 0.080（二）稀释每股收益 0.13
37、8 0.080 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,258.53 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,324.39元。法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：万红丽 4、母 公司 本报 告 期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,391,778,800.96 2,243,777,278.50 减：营业成本 2,153,143,913.97 2,033,494,160.08 税金及附加 1,999,169.04 1,811,527.74 销售费用 179,166,974.14 175,347,800.99 管理
38、费用 16,135,293.06 8,934,958.83 研发费用 2,000,000.00 3,000,000.00 财务费用 18,489,897.00 4,098,990.98 其中：利息费用 18,703,555.56 4,858,954.80 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 18 利息收入 651,334.17 778,099.43 资产减值损失 227,695.42-7,074.66 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）777,283.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二
39、、营业利润（亏损以“”号填列）21,393,141.76 17,096,914.54 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,393,141.76 17,096,914.54 减：所得税费用 4,621,052.96 4,398,024.36 四、净利润（净亏损以“”号填列）16,772,088.80 12,698,890.18（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）16,772,088.80 12,698,890.18（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额
40、2.权 益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 19 类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,772,088.80 12,698,890.18 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,489,373,312.72
41、9,432,215,420.52 其中：营业收入 10,489,373,312.72 9,432,215,420.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,678,289,149.06 8,171,907,516.14 其中：营业成本 7,489,079,617.33 7,137,580,669.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 201,369,013.28 121,214,833.06 销售费用 527,517,038.74 570,134,361.64 管理费用 271,784,484.
42、37 239,941,459.36 研发费用 10,000,000.00 3,000,000.00 财务费用 139,726,412.76 90,033,372.76 其中：利息费用 150,939,607.14 94,372,125.62 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 20 利息收入 14,692,133.97 4,587,054.04 资产减值损失 38,812,582.58 10,002,819.92 加：其他收益 2,124,879.25 306,315.64 投资收益（损失以“”号填列）3,792,530.61 11,223,769.76 其中：对联营企业和
43、合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-546,570.71 60,197.54 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,816,455,002.81 1,271,898,187.32 加：营业外收入 762,594.67 40,810.00 减：营业外支出 21,032,703.97 17,811,174.99 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,796,184,893.51 1,254,127,822.33 减：所得税费用 453,257,476.27 312,080,871.67 五、净利润（净亏损以“”号
44、填列）1,342,927,417.24 942,046,950.66（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,342,927,417.24（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 1,180,801,987.49 831,917,394.01 少数股东损益 162,125,429.75 110,129,556.65 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不能转损益的其他综合收益 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 21（二）将重
45、分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,342,927,417.24 942,046,950.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,180,801,987.49 831,917,394.01 归属于少数股东的综合收益总额 162,125,429.75 110,129,556.65 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.287 0.203（二）稀
46、释每股收益 0.287 0.203 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,091.38 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,324.39元。6、母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 6,646,883,332.57 5,947,071,575.29 减：营业成本 6,040,943,578.67 5,361,607,278.01 税金及附加 5,909,943.12 5,700,641.24 销售费用 458,734,497.29 486,229,307.50 管理费用 34,675,890.35 22,
47、733,734.90 研发费用 10,000,000.00 3,000,000.00 财务费用 19,721,021.94 9,875,891.21 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 22 其中：利息费用 20,895,984.11 11,148,454.80 利息收入 1,787,549.82 1,324,008.03 资产减值损失 10,093,031.62 2,191,416.44 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）875,047,271.44 198,433,983.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收
48、益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）941,852,641.02 254,167,289.22 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）941,852,641.02 254,167,289.22 减：所得税费用 17,673,532.63 6,288,561.98 四、净利润（净亏损以“”号填列）924,179,108.39 247,878,727.24（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下
49、不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 23 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 924,179,108.39 247,878,727.24 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.220 0.060（二）稀释每股收益 0.220 0.060 7、合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活
50、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,908,928,392.83 3,452,212,025.83 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 228,337,393.14 860,351,290.27 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 24 经营活动现金流入小
