000731四川美丰：2007年年度报告摘要20080204.PDF

1、四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2008-03 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 声明对 年度 报告内 容的 真实性、准 确性和 完整 性无法 保证 或存在异议。1.3 未出席

2、董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 曾昌耀 因公出差 闵隆刚 于剑鸣 因公出差 张晓彬 李允 因公出差 赵昌文 1.4 四川君和 会计师事务所为本公司 2007 年度财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董 事 长张晓 彬先 生、总 经理 曾昌耀 先生、总会 计师 彭建华 先生 及会计 机构 负责人 宋仕 全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 四川美丰 股票代码 000731 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省射洪县太和镇新阳街 87 号 注册地址的邮政编码 629200 办公地址 四川省德阳市

3、蓥华南路 10 号 办公地址的邮政编码 618000 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒绍敏 宋仕全 联系地址 四川省德阳市蓥华南路 10 号 四川省德阳市蓥华南路 10 号 电话 0838-2304235 0838-2304235 传真 0838-2304228 0838-2304228 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调

4、整后 营业收入 2,053,203,094.27 1,363,758,367.03 1,364,362,740.23 50.49%1,123,108,257.03 1,123,108,257.03利润总额 391,359,019.99 306,947,481.69 307,033,792.71 27.46%282,757,577.34 282,757,577.34归属于上市公司股东的净利润 314,829,766.24 249,095,586.86 249,768,113.34 26.05%234,229,848.27 234,229,848.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

5、309,313,150.42 244,871,205.73 232,599,142.88 32.98%242,407,960.28 242,407,960.28经营活动产生的现金流量净额 458,042,832.41 354,832,941.52 365,389,448.78 25.36%257,245,847.70 257,245,847.70 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,490,734,698.06 2,260,355,537.19 2,275,982,787.23 9.44%1,620,812,

6、814.33 1,620,812,814.33所有者权益（或股东权益）1,426,981,485.92 1,256,159,315.32 1,259,551,139.68 13.29%1,124,733,264.46 1,124,733,264.463.2 主 要 财务指 标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.0078 1.014 0.799526.05%0.953 0.953稀释每股收益 1.0078 1.014 0.799526.05%0.953 0.953扣除非经常性损益后的基本每股收

7、益 0.9901 0.997 0.744632.97%0.987 0.987全面摊薄净资产收益率 22.06%19.83%19.83%2.23%20.83%20.83%加权平均净资产收益率 24.10%20.76%20.76%3.34%22.05%22.05%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 21.68%19.49%18.47%3.21%21.55%21.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资23.73%20.40%19.47%4.26%22.82%22.82%四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 1.44 1.49-

8、1.34%1.05 1.05 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.57 5.11 5.13-10.92%4.58 4.58非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 23,874.34营业外收支净额 501,712.93中国证监会认定的其他非经常性损益项目 7,745,872.69所得税影响金额-1,802,002.94扣除少数股东所占的份额-952,841.20合计 5,516,615.82采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位

9、：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 4,083,849.41 4,208,402.26 124,552.85 124,552.85合计 4,083,849.41 4,208,402.26 124,552.85 124,552.853.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 144,552,800 58.84%144,552,800 46.27%1

10、、国家持股 19,140,850 7.79%19,140,850 6.13%2、国有法人持股 45,423,470 18.49%45,423,470 14.54%3、其他内资持股 55,421,910 22.56%55,421,910 17.74%其中：境内非国有法人持股 55,421,910 22.56%55,421,910 17.74%境内自然人持股 0 0四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4 4、外资持股 24,566,570 10.00%24,566,570 7.86%其中：境外法人持股 24,566,570 10.00%24,566,570 7.86%境外自然人持股

11、 二、无限售条件股份 101,112,900 41.16%66,734,300 66,734,300 167,847,200 53.73%1、人民币普通股 101,112,900 41.16%66,734,300 66,734,300 167,847,200 53.73%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 245,665,700 100.00%66,734,300 66,734,300 312,400,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 成都华川石油

12、天然气勘探开发总公司 45,033,470 0 045,033,470 股改法定承诺 2010 年 03 月 23 日四川天晨投资控股集团有限公司 27,437,910 0 027,437,910 股改法定承诺 2010 年 03 月 23 日新宏远创投资有限公司 24,566,570 0 024,566,570 股改法定承诺 2010 年 03 月 23 日四川美丰(集团)有限责任公司 19,140,850 0 019,140,850 股改法定承诺 2010 年 03 月 23 日重庆国际信托投资有限公司 18,617,300 0 018,617,300 股改法定承诺 2010 年 03 月

13、 23 日合计 134,796,100 0 0134,796,100 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 35,499 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 成都华川石油天然气勘探开发总公司 国有法人 14.42%45,033,470 45,033,470 0四川天晨投资控股集团有限公司 境内非国有法人 8.78%27,437,910 27,437,910 27,430,000新宏远创投资有限公司 境外法人 7.86%24,566,570 24,566,570 0

14、四川美丰(集团)有限责任公司 国家 6.13%19,140,850 19,140,850 0重庆国际信托投资有限公司 境内非国有法人 5.96%18,617,300 18,617,300 0中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.98%9,300,000 0 0四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.20%6,883,978 0 0中信建投渣打银行ING BANK N.V 境外法人 1.30%4,068,927 0 0国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MAN

15、AGEMENT LIMITED 境外法人 0.82%2,548,232 0 0中国建设银行宝康消费品证券投资基金 境内非国有法人 0.74%2,299,851 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 6,883,978 人民币普通股 中信建投渣打银行ING BANK N.V 4,068,927 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,548,2

16、32 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 2,299,851 人民币普通股 中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,000,000 人民币普通股 UBS AG 1,840,771 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 1,833,800 人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 1,783,891 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名 无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否

17、属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人，前 10 名无限售条件股东与公司前 10 名股东 中的有限售条件股东不存在关联关系。4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股 4,503.347 万股，为本公司第一大股东，法定代表人为薛万东先生。该公司成立于 1995 年 10 月 1 日，注册资本 10,500 万元，经营范围：石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工，工程

18、地质、水文地质勘察设计和施工，地球物理、地球化学等。公司的实际控制人为国有资产管理委员会，控制关系见方框图。四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6 4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张晓彬 董事长 男 47 2006

19、年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 47.50 0 0 0.00 0.00 是 陈平 常务副董事长 男 70 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 34,320 56,971 股改 60.76 0 0 0.00 0.00 否 闵隆刚 副董事长 男 44 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 否 曾昌耀 总经理 男 48 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 60.76 0 0 0.00 0.00 否 于剑鸣 董事 男 36 2006 年10 月 17日

20、 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 张维东 董事 男 45 2007 年01 月 22日 2009 年01 月 05日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 李允 独立董事 男 62 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7 赵昌文 独立董事 男 44 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否 杨天均 独立董事 男 57 2006 年01 月 0

21、6日 2009 年01 月 05日 0 0 3.50 0 0 0.00 0.00 否 丁文艺 监事会主席 男 43 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 20,000 24,900股改及减持部分解禁高管股3.00 0 0 0.00 0.00 是 童鹏 监事 男 43 2007 年01 月 22日 2009 年01 月 05日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 苟莹 监事 男 50 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 张杰 监事 男 37 2006 年10 月 17日 2009 年01

22、 月 05日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 胡代寿 监事 男 51 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 廖永方 监事 男 44 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 杨久宜 监事 男 53 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 20,000 24,900股改及减持部分解禁高管股15.31 0 0 0.00 0.00 否 宋代法 监事 男 57 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0

23、 12.06 0 0 0.00 0.00 否 龙华 监事 男 32 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 7.03 0 0 0.00 0.00 否 王世兆 副总经理 男 52 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 34,320 56,971 股改 36.13 0 0 0.00 0.00 否 方文川 副总经理 男 43 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 袁开放 副总经理 男 47 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0

24、0.00 0.00 是 谢生华 副总经理 男 52 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 34,320 56,971 股改 32.38 0 0 0.00 0.00 否 蔡兴福 副总经理 男 54 2006 年01 月 062009 年01 月 050 0 32.38 0 0 0.00 0.00 否 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 8 日 日 舒绍敏 副总经理、董事会秘书 男 37 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 彭建华 总会计师 男 39 2006 年01 月 06日 20

25、09 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 周泉水 总工程师 男 54 2006 年01 月 06日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 唐健蜀 总经济师 女 45 2006 年02 月 10日 2009 年01 月 05日 0 0 32.38 0 0 0.00 0.00 是 合计-142,960220,713-585.85 0 0-上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 6 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析 2007 年公司坚持“规模、质量、国际化”的发展方针，走产品经营和资本

26、经营相结合的发展道路，面对能源价格上涨，供气紧张，市场行情起伏等严峻挑战，公司抓住发展机遇，贯彻落实“瞄准发展目标、围绕五大重点、狠抓安全环保、建设和谐美丰”工作方针，抓好“能源、扩张、成本、人才、和谐”五大重点工作，圆满完成生产经营各项任务，全年创造了良好的经营业绩，对外专业化规模扩张取得重大突破，全面进入煤化工领域，不断培育新的经济效益增长点，实现发展中的新跨越。报告期内，公司生产尿素 86.02 万吨（含兰化 12 月产量）、三聚氰胺 6,737.63 吨、塑料编织袋和 PVC 管材管件 5,954.57 吨。销售尿素 90.10 万吨（含兰化 12 月销量与外购）、三聚氰胺 6,999

27、.05 吨、塑料编织袋和 PVC 管材管件 6,346.23 吨。实现营业收入 205,320.31 万元、利润总额 39,135.90 万元、净利润 32,345.83 万元，分别比上年增长 50.49%、27.46%、26.65%。6.2 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）化学肥料制造业 152,500.30 106,998.83 29.84%22.29%24.41%-1.19%其它化工行业 52,782.29 50,966

28、.31 3.44%351.62%359.05%-1.56%主营业务分产品情况 尿素 152,500.30 106,998.83 29.84%22.29%24.41%-1.19%三聚氰胺 4,976.09 4,564.47 8.27%110.41%96.44%6.52%编织袋及 PVC 管材管件 5,173.88 4,896.91 5.35%26.26%26.20%0.04%其它化工产品 42,632.32 41,504.93 2.64%716.03%747.26%-3.59%6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）四川美丰化工股份有限公司

29、 2007 年年度报告摘要 9 四川省内 97,937.91 29.72%四川省外 107,382.40 76.39%6.4 募集资 金 使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 多层共挤重载膜袋生产线 6,000.00 100%2007 年 12 月末 进入预计可使用状态CCR 法节能项 目 15,000.00 30%未完工 绵阳美丰工业园 91,794.00 1%未完工 合计 112,794.00-6.6 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用

30、 不适用 6.7 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 适用 不适用 经四川君和会计师事务所审计，本公司 2007 年度实现利润总额 391,359,019.99 元，净利润 323,458,309.17 元，归属于母公司所有者的净利润 314,829,766.24 元。按公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 36,685,465.55 元，分配 2006 年股 利147,399,420.00 元，加上年度未分配利润 438,418,281.97 元，本年度实际可供股东分配的利润 569,163,162.66 元。2007 年度利润分配和公积金转增股本预案为：不进行利润分

31、配，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 6 股。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司的未分配利润将用于补充流动资金和技术改造项目。公司的未分配利润将用于补充流动资金和技术改造项目。7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的

32、债权债务是否已全部转移宁波远东化工 兰州远东化肥 2007 年 09 月 065,525.34 128.88 128.88 否 资产评估 是 是 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 10 集团有限公司 有限责任公司51%股权 日 贵州国有资产有限责任公司 贵州化肥厂有限责任公司3.118%股权 2007 年 06 月 29日 665.09 0.00 0.00 否 资产评估 否 否 中国建设银行股份有限公司贵州分行 贵州化肥厂有限责任公司9.442%股权 2007 年 10 月 18日 2,011.45 0.00 0.00 否 资产评估 否 否 7.2 出售资 产 适用 不适用

33、7.1、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司投资控股兰州远东化肥有限责任公司，是符合公司“十一五”发 展战略，促进公司持续、快速、健康发展。详见 2007 年9 月 6 日证券 时报、中国证券报。公司投资贵化完全符合公司做强做大化肥主业的发展战略，实现煤、天然气相结合的化肥生产模式，增强公司抗市场风险能力。详见 2007 年 11 月 29 日和 12 月 18 日 的证券时报、中国证券报。7.3 重大担 保 适用 不适用 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方

34、采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例中国石油化工股份有限公司西南分公司 0.00 0.00%15,300.08 46.88%四川华星天然气有限责任公司 0.00 0.00%10,024.21 30.71%四川美青氰胺有限责任公司 5,331.00 2.58%184.76 0.10%贵州化肥厂有限责任公司 457.22 8.84%448.10 0.24%甘肃刘化(集团)有限责任公司 141.05 2.73%0.00 0.00%合计 5,929.27 0.00%25,957.15 0.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳

35、务的关联交易金额 5,929.27 万元 7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油化工股份有限公司西南分公司-600.00 675.00 0.00 0.00四川华星天然气有限责任公司 0.00 520.00 0.00 0.00贵州化肥厂有限责任公司 3,232.57 3,232.57 0.00 0.00四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 11 四川美青氰胺有限责任公司-10.00 0.00-7.88 219.52四川天晟房地产开发有限公司-121.22 13.78

36、 0.00 0.00合计 2,501.35 4,441.35-7.88 219.52其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,501.35 万元，余额 4,441.35 万元 7.4.3 2007 年 资金被占 用 情况及清 欠 进展情况 适用 不适用 2007 年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理 财 适用 不适用 7.6 承诺事 项 履行情况 适用 不适用 7.7 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重 大 事项及其 影 响和

37、解决 方 案的分析 说 明 7.8.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 7.8.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 7.8.3 持 有非 上市金融 企 业股权情 况 适用 不适用 7.8.4 买 卖其 他上市公 司 股份的情 况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 2007 年度，公司监事会根据公司法、证券法和公司章程等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司历次股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。四川美丰化工股份有限公

38、司 2007 年年度报告摘要 12(一)监事会日常工作情况 1.2007 年 1 月 22 日，公司召 开第五届监事会第七次会议。会议决议公告刊登在 2007 年 1 月 24 日的 证券时报 和 中国证券报上。2.2007 年 4 月 20 日，公司召开第五届监事会第八次会议。会议审议通过关于公司 2007 年第一季度报告的议案。3.2007 年 7 月 20 日，公司召开第五届监事会第九次会议。会议审议通过了 关于公司 2007 年半年度报告全文和摘要的议案。4.2007 年 10 月 18 日，公司 召开第五届监事会第十次会议。会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 20 日 的 证

39、券时报 和 中 国证券报上。5.2007 年 11 月 23 日，公司 召开第五届监事会第十一次（临时）会议。会 议决议公告刊登在 2007 年 11 月 29 日的 证券时报和中国证券报上。(二)监事会独立意见 2007 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。1.公司依法运 作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东

40、的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合公司法及公司章程的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合 公 司法 及 公司 章程，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照公司法、证券法、深交所上市规则和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及公司章程，也没有损害公司利益和股东权益的行为。2.公司财务状 况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2007 年 度财务报告是真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的标准无保留

41、意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。3.报告期内公 司无募集资金投资项目情况。4.报告期内公 司投资收购兰州远东化肥有限责任公司 51%的股权，投资项目符合公司发展要求，有利于公司“十一五”规 划的快速实现。5.关联交易 公司与各方的关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，无内幕交易行为。6.内部控制 公司 2007 年内 部控制有效性认定书的形式、内容符合 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。(三)股东

42、大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。9 财务报告 9.1 审计意 见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 君和审字（2008）第 1010 号 四川美丰化工股份有限公司全体股东：我们审计了四川美丰化工股份有限公司（以下简称四川美丰）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金

43、流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是四川美丰管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 13 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

44、审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，四川美丰财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川美丰 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 200

45、7 年度的经营成果和现金流量。四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军 中国、成都市 中国注册会计师：李夕甫 二八年一月三十日9.2 财务报 表 9.2.1 资产 负债 表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 444,516,341.90 329,560,433.77 434,819,661.23 311,296,279.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,208,402.26 4,208,402.26 4,083,849.41 4,083,84

46、9.41 应收票据 52,951,828.67 8,425,000.00 11,718,383.15 5,862,520.00 应收账款 5,820,870.33 53,395,956.44 13,716,810.07 22,211,652.15 预付款项 56,608,945.11 27,080,888.63 72,999,265.86 64,346,762.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 9,052,979.03 42,471,959.26 7,503,167.11 4,411,132.43 买入返售金融资产 存货 69,700,270.09 48,

47、602,903.21 151,094,406.95 78,539,745.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,722.51 流动资产合计 642,916,359.90 513,745,543.57 695,935,543.78 490,751,941.23非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 四川美丰化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 14 长期股权投资 315,130,068.98 491,734,068.98 263,225,108.63 384,575,708.63 投资性房地产 固定资产 1,303,224,831.48 1,0

48、75,562,035.73 1,194,155,790.24 1,116,846,036.65 在建工程 81,170,369.40 81,170,369.40 11,471,701.48 11,471,701.48 工程物资 1,513,042.31 1,513,042.31 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 135,734,096.81 120,296,155.53 106,284,071.74 106,265,966.02 开发支出 商誉 9,513,568.38 长期待摊费用 27,730.00 27,730.00 44,368.00 44,368.00 递延所得税资产

49、 3,017,673.11 3,017,673.11 3,353,161.05 3,135,769.79 其他非流动资产 非流动资产合计 1,847,818,338.16 1,771,808,032.75 1,580,047,243.45 1,623,852,592.88资产总计 2,490,734,698.06 2,285,553,576.32 2,275,982,787.23 2,114,604,534.11流动负债：短期借款 470,000,000.00 470,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

50、 交易性金融负债 应付票据 9,000,724.40 应付账款 57,917,236.51 42,359,423.24 57,495,139.52 57,446,241.21 预收款项 44,824,075.33 892,519.03 92,109,171.33 540,153.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,896,471.11 17,522,799.20 18,960,529.65 17,065,622.12 应交税费 26,422,121.79 16,996,292.43 5,652,151.24 2,607,054.09 应付利息 1,667,387.3