1、中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 1 中国振 华(集团)科技股 份有限公司 2018 年第三季度报告 全文 2018 年 10 月 29 日 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 2 第 一节 重要 提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出 席 了审议本次季报 的 董事会会议。公司负 责人杨林、主管会 计工作负责人潘文 章及会计机构负责 人(会计主管人员)姜明霞声明：保证季度报告中 财 务
2、报表的真实、准 确、完整。中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 3 第 二节 公司 基本情 况 一、主要会计数 据 和财务指标 公司是否 需追溯 调 整或重述 以前年 度 会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）9,635,528,256.61 8,996,712,398.81 7.10%归属于上市公司股东的净资产（元）4,309,938,857.07 4,150,247,170.58 3.85%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,275,333,610.36-29.
3、21%4,296,973,411.75-30.85%归属于上市公司股东的净利润（元）47,572,179.63 53.09%211,378,154.14 21.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,939,880.38 64.21%171,235,275.46 9.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-25,096,936.26 95.97%基本每股收益（元/股）0.101 53.03%0.450 21.29%稀释每股收益（元/股）0.101 53.03%0.450 21.29%加权平均净资产收益率 1.13%0.38%5.00%0.72%非经常性 损益项 目 和金额
4、 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,437,349.56 其中因挂牌转让所持振华天通100%的股权。按会计准则相关规定，以前年度确认的超额损失转回 1254 万元。计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,744,238.20 子公司报告期收到的政府补助。中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 4 债务重组损益-3,207,406.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允
5、价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,149,992.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,367,696.87 减：所得税影响额 7,035,303.34 少数股东权益影响额（税后）4,313,689.15 合计 40,142,878.68-对公司根 据公 开 发行证券 的公司 信 息披露解 释性公 告 第 1 号 非经常性损益 定义界 定 的非经常 性损益 项 目，以及 把公 开 发行证券 的公司 信 息披露解释性 公告第 1 号非 经常性 损 益中列 举的非 经 常性损益 项目界 定 为经常性损益 的项目，应说明原 因 适用
6、 不适用 公司报告 期不存 在 将根据 公开发 行 证券的公 司信息 披 露解释性 公告第 1号非 经常性 损 益定义、列举 的 非经常性 损益项 目 界定为经 常性损 益 的项目的情形。二、报告期末股 东 总数及前十名股 东 持股情况表 1、普通股股东 和表 决权恢复的优先 股 股东总数及前 10 名 股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,737 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国振华电子集团有限公司 国有法人 36.13%169,57
7、3,344 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 5 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人 1.90%8,894,508 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.83%8,571,991 卞伟 境内自然人 0.93%4,378,140 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选 境内非国有法人 0.50%2,343,088 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 境内非国有法人 0.49%2,290,707 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托旭阳 1 号单一资金信托 境内非国有法人 0.40%1,870,
8、700 中国银行海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 0.35%1,651,200 郭培裕 境内自然人 0.33%1,569,941 英大保险资管工商银行英大资产泰和 3 号资产管理产品 境内非国有法人 0.33%1,532,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国振华电子集团有限公司 169,573,344 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 8,894,508 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 8,571,991 卞伟 4,378,140 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018
9、年第 三季度报告全文 6 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选 2,343,088 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 2,290,707 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 旭阳 1 号单一资金信托 1,870,700 中国银行海富通收益增长证券投资基金 1,651,200 郭培裕 1,569,941 英大保险资管工商银行英大资产泰和 3 号资产管理产品 1,532,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市
10、公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）本公司股票为非融资融券标的证券。公司前 10 名普通股 股东、前 10 名无 限 售条件普 通股股 东 在报告期 内是否 进行约定购 回交易 是 否 公司前 10 名普通股 股东、前 10 名无 限 售条件普 通股股 东 在报告期 内未进 行约定购回 交易。2、优先股股东 总数 及前 10 名优先股股 东持股情况表 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 7 第 三节 重要 事项 一、报告期主要 财 务数据、财务指 标 发生变动的情况 及 原因 适用 不适用 报告期，
11、纳入本 公 司合并报 表范围 企 业户数为16户,与上 年同期相 比减少 一户。报告 期为减 少 亏损源，降低经 营 风险，经 本公司 第 七届董事 会第三 十 六次会议审议 通过，本 公司及子 公司振 华 通信将持 有的振 华 天通100%的股权 挂 牌转让。2018年6 月，振 华天通已 完成股 权 工商变更 手续，并 不再纳入 本公司 合 并报表范围。（一）合 并资产 负 债表主要 会计项 目 大幅度变 动的情 况 说明：单位：元 项目 期末数 年初数 增减额 增减%应收账款 2,873,023,449.03 1,358,299,424.45 1,514,724,024.58 111.5
12、2%预付账款 145,124,219.09 84,240,967.01 60,883,252.08 72.27%其他流动资产 52,294,550.99 100,118,576.87-47,824,025.88-47.77%预收账款 209,725,691.48 50,704,548.41 159,021,143.07 313.62%应付职工薪酬 78,771,861.11 42,367,398.77 36,404,462.34 85.93%其他应付款 150,749,034.84 90,466,089.62 60,282,945.22 66.64%一年内到期的非流动负债 635,000,00
13、0.00 150,000,000.00 485,000,000.00 323.33%长期借款 753,801,000.00 1,263,801,000.00-510,000,000.00-40.35%长期应付款 148,086,822.93 99,751,399.23 48,335,423.70 48.46%其中：1、应收账 款报告 期 末较年初 增长111.52%，主要原因 是受电 子元器件 行业性质影响。我公司 是 国内生产 电子元 器 件重点企 业，主 要 客户为军 工企业，因元中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 8 器件产品 处于行 业 链条的最 末端，在
14、 生产阶段 需先垫 付 资金进行 采购，在 货款回收阶段 需整机 产 品验收合 格收到 款 项后再逐 层向部 件、元器件 厂家进 行 支付，导致货款 回收周 期 较长，资 金占用 大，回款主 要集中 在 年末。2、预付 账款报 告期 末较年初 增长72.27%，主要原 因是部 分子公司 预付材 料款，由于 供应商 尚 未全部交 货，暂 未 开出发票 所致。3、其他 流动资 产报 告期末较 年初下 降47.77%，主要 原因是 收入下降 材料采购减少，相应购 进 原材料取 得的增 值 税进项税 减少。4、应付 职工薪 酬报 告期末较 年初增 长85.93%，主要 原因是 子公司提 取的工资及绩效
15、 尚未发 放 所致。5、其他 应付款 报告 期末较年 初增长66.64%，主要 原因是 部 分子公司 预提的利息尚未 支付，以 及收到质 保金所 致。6、一年内 到期的 非 流动负债 报告期 末 较年初增 长323.33%，主要原因 是部分企业在振 华集团 高 新贷款6.35亿元将 于 一年内到 期，从“长期借款”科 目转入 所致。7、长期 借款报 告期 末较年初 下降40.35%，主要原 因同上。8、长期 应付款 报告 期末较年 初增长48.46%，主要 原因是 报 告期部分 企业开展固定资 产融资 租 赁业务所 致。（二）利润表主 要 会计项目大幅度 变 动的情况说明：单位：元 项 目 本
16、期发生额 上年发生数 同比增减额 增减%营业收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56-1,916,946,072.81-30.85%营业成本 3,221,315,285.50 5,205,452,602.87-1,984,137,317.37-38.12%资产减值损失 89,983,546.78 49,806,579.18 40,176,967.60 80.67%中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 9 其他收益 33,653,238.20 0.00 33,653,238.20 投资收益 26,979,961.71 52,256,12
17、1.61-25,276,159.90-48.37%资产处置收益-98,875.40-1,401,246.85 1,302,371.45-92.94%营业外收入 8,316,060.76 30,489,280.15-22,173,219.39-72.72%其他综合收益的税后净额-28,219,356.75-10,966,598.22-17,252,758.53-157.32%其中：1、营业 收入较 上年 同期下降30.85%，主要原因 是公司 主 动压降盈 利能力 较低的通信 终端业 务，以及加 强业务 管 控，压缩“低附 加 值、非主 业”贸易业 务所致。2、营业 成本较 上年 同期下降38.
18、12%，主要原因 是营业 收 入下降带 来的成 本减少。由 于毛利 率 较高的高 新电子 板 块销售占 比增加，使得合并 报表营 业 成本下降幅度 超过营 业 收入下降 幅度7.27 个 百分点。3、资产减 值损失 较 上年同期 增长80.67%，主要原因 是受应 收账款增 长影响，部分企业 按会计 政 策规定计 提坏账 准 备增加。4、其他收益 较上年 同期增加3,365万 元，为报告期企 业收 到的政府 补助。根据财政部 关于 印 发修订 企业会 计 准则第16 号 政府 补助的 通知（财会2017 15 号）的 相关要求，上年 同 期数无需 进行追 溯 调整。5、投资 收益较 上年 同期
19、下降48.37%，主要原因 是上年 同 期存在联 营企业 振华深圳公 司转让 所 持深圳赛 普股权，本公司确 认投资 收 益4,210万元。此外，报告期本公 司因转 让 所持振华 天通公 司 股权，确 认股权 转 让收益1,254 万 元。6、资产 处置收 益较 上年同期 下降92.94%，主要原 因是报 告期子公 司处置 资产事项较 上年减 少。中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 10 7、营业 外收入 较上 年同期下 降72.72%，主要原 因是上 年 包含收到 的政府 补助事项，报告期 企 业收到的 政府补 助 在其他收 益科目 反 映。8、其他综 合收益
20、的 税后净额 较上年 同 期下降157.32%，主 要原因是 本公司 所持股票二 级市场 走 势低迷所 致。（三）合并现金 流 量表主要项目的 变 动情况及原因：单位：元 项 目 本期发生额 上期金额发生数 同比增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额-25,096,936.26-622,221,771.62 597,124,835.36 95.97%投资活动产生的现金流量净额-138,726,004.29-273,645,409.29 134,919,405.00 49.30%筹资活动产生的现金流量净额-50,644,538.27 559,134,307.76-609,778,846.03-
21、109.06%其中：1、经营活动产生 的 现金流量净额同 比 增长95.97%，主要 原因是营业收入 下降，使得 企业购 买 商品、接 收劳务 支 付的现金 支出较 上 年减少。2、投资活动产生 的 现金流量净额同 比 增长49.30%，主要 原因是因定增项 目及虎门工业园区项 目建设投入接近尾 声，购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付 的现金 同 比减少。3、筹 资活动 产生的 现金流量 净额同 比 下降109.06%，主 要 原因是上 年同期 存在部分企业在中国振华获得高新电子业务统借统还流动资金两年期委贷6.35 亿借款事项。二、重要事项进 展 情况及其影响和 解 决方案的分析说
22、明 适用 不适用 2018年5 月28 日,中国 证券监督 管理委 员 会出具了 关于核 准 中国振华（集团）中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 11 科技股份 有限公 司 非公开发 行股票 的 批复（证监许 可（2018）879 号），核 准本公司非 公开发 行 不超过93,868,443股 新股。目 前，非 公 开发行工 作正在 积 极推进之中。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 2018 年 06 月 22 日 巨潮资讯网 关于提请股东大会对本次非公开发行A 股股票方案股东大会决议有效期延期的
23、公告 2018 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关 事宜授权期限延期的公告 2018 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 三、公司实际 控制人、股东、关 联方、收 购人以及 公司等承 诺相关方 在报告期内超期未履 行 完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告 期不存 在 公司实际 控制人、股东、关 联方、收 购人以及 公司等 承诺相关方 在报告 期 内超期未 履行完 毕 的承诺事 项。四、对 2018 年度 经 营业绩的预计 预测年初 至下一 报 告期期末 的累计 净 利润可能 为亏损 或 者与上年 同期相 比发生大幅 度变动 的
24、警示及原 因说明 适用 不适用 五、证券投资情 况 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 12 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 601997 贵阳银行 6,700,000.00 公允价值计量 78,156,000.00-6,610,500.00 64,845,500.00 0.00 0.00 1,930,500.00 71,545,500.00 可供出售金融资产 自
25、有资金 境内外股票 600155 华创阳安 18,250,000.00 公允价值计量 97,626,649.56-31,015,309.00 48,361,340.56 0.00 0.00 219,492.96 66,611,340.56 可供出售金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资-0.00 0.00-合计 24,950,000.00-175,782,649.56-37,625,809.00 113,206,840.56 0.00 0.00 2,149,992.96 138,156,840.56-证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 12 月 01 日 2016 年 01 月
26、13 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、委托理财 适用 不适用 公司报告 期不存 在 委托理财。七、衍生品投资 情 况 适用 不适用 公司报告 期不存 在 衍生品投 资。八、报告期内接 待 调研、沟通、采 访 等活动登记表 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 13 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 公司发展战略，业务开展情况 2018 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 公司发展战略，业务开展情况 九、违规对外担 保 情况 适用 不适用 公司报告 期无违 规 对外担
27、保 情况。十、控股股东及 其 关联方对上市公 司 的非经营性占用 资 金情况 适用 不适用 公司报告 期不存 在 控股股东 及其关 联 方对上市 公司的 非 经营性占 用资金。中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 14 第 四节 财务 报表 一、财务报表 1、合并资产负 债表 编制单位：中国 振 华(集团)科技 股份有 限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 610,553,421.37 837,688,494.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 4,825,647,87
28、3.64 3,914,275,496.05 其中：应收票据 1,952,624,424.61 2,555,976,071.60 应收账款 2,873,023,449.03 1,358,299,424.45 预付款项 145,124,219.09 84,240,967.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,200,045.45 28,154,403.39 买入返售金融资产 存货 1,355,429,976.92 1,332,451,520.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,294,550.99 100,118,576.87 流动资产合计
29、 7,023,250,087.46 6,296,929,458.03 非流动资产：发放贷款及垫款 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 15 可供出售金融资产 138,230,809.28 175,856,618.28 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 264,142,925.92 255,949,755.61 投资性房地产 227,402,477.30 235,644,331.62 固定资产 1,403,419,895.44 1,482,839,336.94 在建工程 229,395,281.59 205,537,619.53 生产性生物资产 油气资产 无
30、形资产 209,765,885.60 215,009,027.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 78,954,613.96 79,483,067.63 递延所得税资产 60,966,280.06 49,463,183.93 其他非流动资产 非流动资产合计 2,612,278,169.15 2,699,782,940.78 资产总计 9,635,528,256.61 8,996,712,398.81 流动负债：短期借款 681,129,180.21 633,555,318.02 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及
31、应付账款 2,171,979,357.32 2,067,279,641.10 预收款项 209,725,691.48 50,704,548.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,771,861.11 42,367,398.77 应交税费 37,879,901.43 41,867,135.90 其他应付款 150,749,034.84 90,466,089.62 应付分保账款 保险合同准备金 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 16 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 635,000,000.00 150,
32、000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,965,235,026.39 3,076,240,131.82 非流动负债：长期借款 753,801,000.00 1,263,801,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 148,086,822.93 99,751,399.23 长期应付职工薪酬 8,356,316.24 9,961,479.24 预计负债 递延收益 269,771,677.41 212,295,834.91 递延所得税负债 30,032,846.81 37,814,588.01 其他非流动负债 非流动负债合计 1,210,048,663.39 1,6
33、23,624,301.39 负债合计 5,175,283,689.78 4,699,864,433.21 所有者权益：股本 469,342,218.00 469,342,218.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,461,670,483.84 2,461,670,483.84 减：库存股 其他综合收益 84,905,130.42 113,124,487.17 专项储备 盈余公积 198,646,474.91 198,646,474.91 一般风险准备 未分配利润 1,095,374,549.90 907,463,506.66 归属于母公司所有者权益合计 4,309,938,
34、857.07 4,150,247,170.58 少数股东权益 150,305,709.76 146,600,795.02 所有者权益合计 4,460,244,566.83 4,296,847,965.60 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 17 负债和所有者权益总计 9,635,528,256.61 8,996,712,398.81 法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞 2、母公司资产 负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 46,363,321.75 48,225,747.95 以公允价值计量且其变动
35、计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 133,604,113.19 23,795,693.24 其中：应收票据 133,604,113.19 23,795,693.24 应收账款 预付款项 其他应收款 365,227,422.07 244,411,758.62 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 378,638,987.88 422,310,182.42 流动资产合计 923,833,844.89 738,743,382.23 非流动资产：可供出售金融资产 138,156,840.56 175,782,649.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权
36、投资 2,924,815,994.81 2,916,622,824.50 投资性房地产 111,735,096.05 113,927,793.12 固定资产 15,156,913.26 18,628,271.21 在建工程 645,258.85 857,822.95 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,659,169.01 71,416,691.91 开发支出 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 18 商誉 长期待摊费用 807,425.06 1,221,744.20 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,261,976,697.60 3,29
37、8,457,797.45 资产总计 4,185,810,542.49 4,037,201,179.68 流动负债：短期借款 299,000,000.00 165,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 380,952.38 31,914.98 应付职工薪酬 3,259,798.00 5,215,719.46 应交税费 1,824,850.66 332,476.35 其他应付款 1,675,131.98 35,468,949.81 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 0.00 150,000,000.00 其他流动负债 流
38、动负债合计 306,140,733.02 356,049,060.60 非流动负债：长期借款 248,801,000.00 148,801,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 28,301,710.14 37,708,162.39 其他非流动负债 非流动负债合计 277,102,710.14 186,509,162.39 负债合计 583,243,443.16 542,558,222.99 所有者权益：中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 19 股本 469,342,218.00 469,3
39、42,218.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,252,288,329.31 2,252,288,329.31 减：库存股 其他综合收益 84,905,130.42 113,124,487.17 专项储备 盈余公积 194,098,768.28 194,098,768.28 未分配利润 601,932,653.32 465,789,153.93 所有者权益合计 3,602,567,099.33 3,494,642,956.69 负债和所有者权益总计 4,185,810,542.49 4,037,201,179.68 3、合并本报告 期利 润表 单位：元 项目 本期发生额
40、上期发生额 一、营业总收入 1,275,333,610.36 1,801,610,678.20 其中：营业收入 1,275,333,610.36 1,801,610,678.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,239,614,999.32 1,772,320,338.81 其中：营业成本 889,552,167.41 1,484,655,038.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,433,030.58 11,217,091.09 销售费用 64,703,809.85 48,549,
41、388.71 管理费用 136,988,841.10 95,662,241.29 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 20 研发费用 89,264,740.21 109,878,407.19 财务费用 16,073,594.08 13,418,426.55 其中：利息费用 19,764,993.80 15,834,970.99 利息收入 1,720,799.16 2,693,353.74 资产减值损失 32,598,816.09 8,939,745.19 加：其他收益 8,766,171.18 0.00 投资收益（损失以“”号填列）5,375,605.22 5,6
42、47,282.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,445,105.22 4,273,469.88 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号 填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-301,690.52-671,867.12 三、营业利润（亏损以“”号填列）49,558,696.92 34,265,754.85 加：营业外收入 6,610,453.63 15,331,505.24 减：营业外支出 1,559,422.36 4,109,300.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）54,609,728.19 45,487,959.54 减：所得税费用 4,65
43、8,786.84 12,060,955.61 五、净利润（净亏损以“”号填列）49,950,941.35 33,427,003.93（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）49,950,941.35 33,427,003.93（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 47,572,179.63 31,074,406.16 少数股东损益 2,378,761.72 2,352,597.77 六、其他综合收益的税后净额-2,073,424.59-11,053,169.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,073,424.59-11,053,169.73（一
44、）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 21 其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,073,424.59-11,053,169.73 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益-2,073,424.59-11,053,169.73 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 47,877,51
45、6.76 22,373,834.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,498,755.04 20,021,236.43 归属于少数股东的综合收益总额 2,378,761.72 2,352,597.77 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.101 0.066（二）稀释每股收益 0.101 0.066 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞 4、母公司本报 告期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 3,824,6
46、07.34 3,104,006.94 减：营业成本 907,088.90 906,444.15 税金及附加 1,423,475.53 262,171.62 销售费用 管理费用 7,298,767.35 5,793,039.97 研发费用 财务费用 649,396.33-665,206.79 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 22 其中：利息费用 932,409.05 214,027.80 利息收入 299,582.61 913,819.20 资产减值损失-97,561.16 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）135,724,898.68 5,062,49
47、1.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,445,105.22 4,273,469.88 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-339,134.59 8,727.18 二、营业利润（亏损以“”号填列）128,931,643.32 1,976,338.18 加：营业外收入 40,534.16 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）128,931,643.32 2,016,872.34 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）128,931,643.32 2,016,872.34（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）128,93
48、1,643.32 2,016,872.34（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-2,073,424.59-11,053,169.73（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,073,424.59-11,053,169.73 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益-2,073,424.59-11,053,169.73 3.持有至到期投资 重分类 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第 三季度报告全文 23 为可
49、供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 126,858,218.73-9,036,297.39 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.275 0.004（二）稀释每股收益 0.275 0.004 5、合并年初到 报告 期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56 其中：营业收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,106,101,668.22 6,
50、077,832,500.59 其中：营业成本 3,221,315,285.50 5,205,452,602.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,379,298.26 25,979,495.82 销售费用 153,956,521.82 184,670,089.92 管理费用 383,126,152.24 341,233,795.95 研发费用 185,860,825.70 211,232,134.24 财务费用 42,480,037.92 59,457,802.61 其中：利息费用 55,107,151.76
