1、罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券 代码：000735 证 券简 称：罗 牛 山 公 告编 号：2022-056 罗牛山股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董 事会、监 事会 及董 事、监事、高 级管 理人 员保 证季 度报 告 的真 实、准确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主 管会 计工 作负 责人 及会 计机 构负 责人(会计
2、主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同 期增 减 营业 收入（元）652,292,789.04 62.00%1,790,301,162.33 31.96%归属 于上 市公 司股 东的净 利润（元）27,190,668.71 117.05%5,947,130
3、.09 104.66%归属 于上 市公 司股 东的扣 除非 经常 性损 益的净 利润（元）13,873,025.64 111.28%-20,425,698.89 78.44%经营 活动 产生 的现 金流量 净额（元）537,520,346.97-46.63%基本 每股 收益（元/股）0.0236 117.04%0.0052 104.69%稀释 每股 收益（元/股）0.0236 117.04%0.0052 104.69%加权 平均 净资 产收 益率 0.64%4.49%0.15%3.24%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）12,234,249,289.
4、06 10,929,815,592.14 11.93%归属 于上 市公 司股 东的所 有者 权益（元）4,289,659,304.06 3,762,596,678.84 14.01%（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准备 的冲 销部 分）-2,509,911.65-13,410,563.95 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业务 密切 相关，符 合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补 助除外）7,22
5、9,078.07 29,843,840.57 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 957,931.98 3,737,325.98 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业务 外，持有 交易 性金 融资 产、交易 性金 融负债 产生 的公 允价 值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融 资产、交 易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收 益 15,057.37 1,192,457.71 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 6,510,402.75 22,791,418.39 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目 5,89
6、2,666.37 6,312,711.78 减：所得 税影 响额 1,716,955.09 19,485,727.00 少数 股东 权益 影响 额（税后）3,060,626.73 4,608,634.50 合计 13,317,643.07 26,372,828.98-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不适 用 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 3 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项
7、目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 1、资产负债表 报表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 货币 资金 469,915,300.71 672,739,487.66-30.15%主要 原因 为是 购买 理财 产品。交易 性金 融资 产 254,124,509.64 2
8、9,953,971.86 748.38%主要 原因 为是 理财 产品 增加（详 见注 1）。预付 款项 11,280,437.77 6,799,414.27 65.90%主要 原因 是预 付设 备等 款项 增加。其他 应收 款 37,899,094.12 23,666,686.77 60.14%主要 原因 是应 收股 权转 让款 及应 收保 险赔 款等 增加。其他 流动 资产 312,789,576.07 209,439,251.94 49.35%主要 原因 是预 缴的 预售 房款 税费 增加。投资 性房 地产 1,257,979,868.27 214,243,887.40 487.17%主要
9、 原因 是投 资性 房地 产评 估增 值增 加。在建 工程 405,755,169.39 219,774,339.17 84.62%主要 原因 是新 猪场 投入 增加。使用 权资 产 340,545,674.13 223,785,094.27 52.18%主要 原因 是新 租赁 猪场 使用 权增 加。短期 借款 138,000,000.00 468,556,326.46-70.55%主要 原因 是归 还银 行借 款。应付 账款 597,089,478.80 877,718,517.12-31.97%主要 原因 是应 付工 程款 减少。预收 款项 22,913,468.04 6,468,006.
10、56 254.26%主要 原因 是预 收货 款增 加。合同 负债 2,944,099,784.79 2,127,915,333.02 38.36%主要 原因 是收 到预 售房 款增 加。应交 税费 42,944,190.52 71,584,663.40-40.01%主要 原因 是缴 纳相 关税 费。其他 应付 款 207,523,776.94 558,183,081.16-62.82%主要 原因 是支 付祥 源转 让合 作项 目收 益权 对价款。其他 流动 负债 164,339,605.72 122,131,210.48 34.56%主要 原因 是预 售房 款增 加，对应 的增 值税 增加。长
11、期 借款 1,853,800,400.33 1,293,514,227.86 43.32%主要 原因 是银 行借 款增 加。租赁 负债 238,649,608.43 122,185,400.93 95.32%主要 原因 是新 租赁 猪场 对应 的租 赁负 债增 加。递延 所得 税负 债 263,630,954.57 75,706,405.26 248.23%主要 原因 是投 资性 房地 产评 估增 值确 认的 递延 所得税 负债 增加。2、利润表 报表项目 年初至本 报告 期 上年同期 变动比例 变动原因 营业 收入 1,790,301,162.33 1,356,674,663.69 31.9
12、6%主要 原因 是本 期生 猪出 栏量 较上 年同 期增 加。利息 收入 1,886,883.06 7,327,053.34-74.25%主要 原因 是小 额贷 款公 司利 息收 入减 少。营业 成本 1,611,573,543.20 1,210,122,564.96 33.17%主要 原因 是本 期生 猪出 栏量 较上 年同 期增 加，叠加饲 料成 本上 涨所 致。公允 价值 变动 收益-315,281.36 28,071.54-1223.14%主要 是投 资性 房地 产评 估减 值所 致。信用 减值 损失 2,621,045.91-97,907.35 2777.07%主要 原因 是本 期收
13、 回已 计提 坏账 的应 收账 款。资产 减值 损失 46,012,834.32-506,674.96 9181.33%主要 原因 是转 回存 货跌 价准 备。资产 处置 收益-3,134,277.69-49,063,947.22 93.61%主要 原因 是本 期较 上年 同期 处置 低效 能生 产性 生物资 产减 少。营业 外收 入 32,056,566.51 11,360,583.79 182.17%主要 原因 是收 到保 险赔 款。营业 外支 出 12,138,926.22 22,505,526.82-46.06%主要 原因 是本 期较 上年 同期 非流 动资 产报 废损 失减少。罗牛山
14、股份有限公司2022 年第三季度报告 4 注 1：交 易性 金融 资产 所述 购买 理财 产品 均为 中 短期 银行 结构 性存 款产 品。本年 期初 的理 财产 品余额 2,000 万元，年 初至本 报 告期 内购 买理 财产 品滚 动支 出共计 143,074 万 元，赎回 理 财产 品滚 动收 回共计 120,774 万 元，购买 和赎 回理 财产 品净发生额 22,300 万 元，期末 理财 产品 余额 24,300 万元。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 111,196 报告 期末 表决
15、 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 罗牛 山集 团有 限公 司 境内 非国 有法人 17.14%197,412,938 质押 156,205,000 海口 永盛 畜牧 机械 工程 有限公司 境内 非国 有法人 2.40%27,644,584 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 1.61%18,553,529 海南 深兴 贸易 有限 公司 境内 非国 有法人 1.25%14,450,000 浙商 银行 股份 有限 公司 国
16、泰中 证畜 牧养 殖交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金 其他 0.93%10,721,253#黄娟 境内 自然 人 0.72%8,337,482 海南 冠翔 贸易 有限 公司 境内 非国 有法人 0.63%7,225,000#谭小 燕 境内 自然 人 0.49%5,601,700#孙国 庆 境内 自然 人 0.48%5,559,000#梁永 智 境内 自然 人 0.38%4,387,000 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 罗牛 山集 团有 限公 司 197,412,938 人民 币普 通股 197,4
17、12,938 海口 永盛 畜牧 机械 工程 有限 公司 27,644,584 人民 币普 通股 27,644,584 香港 中央 结算 有限 公司 18,553,529 人民 币普 通股 18,553,529 海南 深兴 贸易 有限 公司 14,450,000 人民 币普 通股 14,450,000 浙商 银行 股份 有限 公司 国 泰中 证畜 牧养 殖交 易型开放 式指 数证 券投 资基 金 10,721,253 人民 币普 通股 10,721,253#黄娟 8,337,482 人民 币普 通股 8,337,482 海南 冠翔 贸易 有限 公司 7,225,000 人民 币普 通股 7,22
18、5,000#谭小 燕 5,601,700 人民 币普 通股 5,601,700#孙国 庆 5,559,000 人民 币普 通股 5,559,000#梁永 智 4,387,000 人民 币普 通股 4,387,000 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 1、截 至报 告期 末，前10 名 股东 中，罗牛 山集 团有 限公 司、海 口永盛 畜牧 机械 工程 有限 公司、海 南深 兴贸 易有 限公 司、海南 冠 翔贸易 有限 公司 之间 构成 关联 关系。2、公 司未 知其 他前10 名股 东之 间是 否存 在关 联关 系及 是否 属 于上 市公 司持 股变 动信 息披 露管 理办 法
19、规定 的一 致行 动人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）无（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 5 三、其他重要事项 适用 不适 用 1、关 于调 整对 外担 保额 度的 事项 公司 于 2022 年 7 月 26 日 召开 第九 届董 事会 第二 十三 次临 时会 议审 议通 过了 关 于调 整对 外担 保额 度的 议案，为满足各业务板块经营 发展需要，结 合新增对非全 资子公司担保 额度的事项，将 原授 权 的对外担保 总额度 38.20 亿元中 未使用完的剩余额度调整纳 入
20、此次 对外担保 额度中统一管理及 控 制，各项担保额度可循环 使用。此次调整 后，公司对外 担保总 额度 为 36.70 亿元，占 公司 最近 一期 经审 计净 资产 的 97.54%；实 际对 外担 保总 额 为 23.78 亿元，占公 司最 近一 期经审计 净资 产的 63.20%。本次 会议 审议 通过 后，实际 新增 担保 为：2022 年 8 月 19 日，公司 非全 资公 司文 昌青 牧原 实业 有限 公司 与江 苏金 融租赁 股份 公司 签订 融资 租赁 合同，租 赁金额 3000 万，租赁 期 限 3 年，固定 租息 率 6.2450%。公 司以 全资 公司 海南 青牧 原实业
21、 有限 公司 持有 的文 昌青 牧原 实业 有限 公司 所有 股权 提供 质 押担 保，其它 股东 按出 资比 例提 供同 等担 保。截止 9 月 30日，实际 租赁 金额 2500 万。截止 9 月 30 日，公 司为 海南 罗牛 山畜 牧有 限公 司及 其下 属全 资企 业提供 的 担保 总额 为 14 亿 元，实际 担保 金额 为11.91 亿元；公 司为 海南 罗牛 山食 品集 团有 限公 司及 其下 属全 资企 业提 供 的 担保 总额 为 5.2 亿元，实 际担 保金 额为 4.17 亿元；公 司为 购买 罗牛 山房 地产 项目的 按揭 贷款 客户 提供 阶段 性 连带责 任担 保
22、额 度为 14 亿 元，实 际担 保金 额为 7.45 亿 元；公司 为非 全资 子公 司担 保额 度为 3.5 亿元，实 际担 保金 额为 0.25 亿元。2、关 于子 公司 大东 海在 全国 中小 企业 股份 转让 系统 挂牌 转让 的事 项。公司 子公 司 海 南大 东海 旅游 中心 股份 有限 公司（以 下简 称“大 东海”，证券 简称：东 海 A3、东 海 B3，证 券代 码：400140、420140）于 2022 年 8 月 31 日开 始在 全国 中小 企业 股份 转让 系统 退市 板块 挂牌 转让。受 三亚 市突 发新 冠疫 情 影响，大东 海 延 期至 2022 年 10
23、月 17 日披露 2022 年半 年度 报告。3、关 于公 司向 银行 申请 贷款 并提 供抵 押担 保的 事项 公司 于 2022 年 07 月 20 日召 开第 九届 董事 会第 二十 二次 临时 会议 审议 通过 了 关于 公司 向银 行申 请贷 款并 提供 抵押担保的议案，公司 拟以公司合法持 有的部分土地使 用权提 供抵押担保的方式向中 国农业发展银行 申请流动资金贷 款，贷款 金额 不超 过人 民币 4.5 亿元 整，贷款 期限 3 年。2022 年 8 月 12 日，公 司与 中国 农业 发展 银行 签订 贷款 合同，截至 10 月 15 日，实 际贷 款金 额 1900 万 元
24、。四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：罗 牛山 股份 有限 公司 2022 年09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 469,915,300.71 672,739,487.66 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 254,124,509.64 29,953,971.86 衍生 金融 资产 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 6 应收 票据 应收 账款 36,399,374.40 29,979,055.65 应收 款项 融资 预付 款项 11,280,437.77 6,799
25、,414.27 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 37,899,094.12 23,666,686.77 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 2,714,016,466.68 2,412,032,228.40 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 312,789,576.07 209,439,251.94 流动 资产 合计 3,836,424,759.39 3,384,610,096.55 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 68,099,660.81 83,661,013.63 债
26、权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 1,161,732,491.17 1,158,504,560.84 其他 权益 工具 投资 336,486,340.46 343,923,840.46 其他 非流 动金 融资 产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资 性房 地产 1,257,979,868.27 214,243,887.40 固定 资产 3,297,643,459.91 3,688,088,239.61 在建 工程 405,755,169.39 219,774,339.17 生产 性生 物资 产 157,705,380.42 129,684,36
27、7.83 油气 资产 使用 权资 产 340,545,674.13 223,785,094.27 无形 资产 459,316,853.73 527,152,632.10 开发 支出 0.00 商誉 63,344,377.22 63,344,377.22 长期 待摊 费用 80,409,925.22 83,730,519.44 递延 所得 税资 产 113,489,308.09 91,934,202.45 其他 非流 动资 产 650,316,020.85 712,378,421.17 非流 动资 产合 计 8,397,824,529.67 7,545,205,495.59 资产 总计 12,2
28、34,249,289.06 10,929,815,592.14 流动 负债：短期 借款 138,000,000.00 468,556,326.46 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 30,739,531.75 应付 账款 597,089,478.80 877,718,517.12 预收 款项 22,913,468.04 6,468,006.56 合同 负债 2,944,099,784.79 2,127,915,333.02 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 6
29、5,424,340.11 75,555,589.96 应交 税费 42,944,190.52 71,584,663.40 其他 应付 款 207,523,776.94 558,183,081.16 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 7 其中：应 付利 息 应付 股利 3,990,583.94 4,230,583.94 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 280,804,310.93 273,267,768.89 其他 流动 负债 164,339,605.72 122,131,210.48 流动 负债 合计 4,493,878,
30、487.60 4,581,380,497.05 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 1,853,800,400.33 1,293,514,227.86 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 238,649,608.43 122,185,400.93 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 8,237,976.65 8,237,976.65 递延 收益 597,723,750.99 623,076,868.97 递延 所得 税负 债 263,630,954.57 75,706,405.26 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 2,962,042,69
31、0.97 2,122,720,879.67 负债 合计 7,455,921,178.57 6,704,101,376.72 所有 者权 益：股本 1,151,513,578.00 1,151,513,578.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 1,626,840,193.18 1,626,840,193.18 减：库存 股 其他 综合 收益 601,501,285.44 80,385,790.31 专项 储备 盈余 公积 223,510,107.09 223,510,107.09 一般 风险 准备 未分 配利 润 686,294,140.35 680,347,010.
32、26 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 4,289,659,304.06 3,762,596,678.84 少数 股东 权益 488,668,806.43 463,117,536.58 所有 者权 益合 计 4,778,328,110.49 4,225,714,215.42 负债 和所 有者 权益 总计 12,234,249,289.06 10,929,815,592.14 法定 代表 人：徐自 力 主管 会计 工作 负责 人：杨向 雅 会计 机构 负责 人：杨向 雅 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 1,792,188,0
33、45.39 1,364,001,717.03 其中：营 业收 入 1,790,301,162.33 1,356,674,663.69 利息 收入 1,886,883.06 7,327,053.34 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 1,910,601,030.32 1,524,085,262.94 其中：营 业成 本 1,611,573,543.20 1,210,122,564.96 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 8 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加
34、 21,856,473.32 19,678,676.19 销售 费用 26,497,061.50 29,753,708.11 管理 费用 175,096,313.08 195,488,616.18 研发 费用 3,832,598.15 4,872,389.23 财务 费用 71,745,041.07 64,169,308.27 其中：利 息费 用 69,213,988.44 65,025,441.04 利息 收入 2,886,445.04 3,532,465.55 加：其他 收益 28,754,044.20 24,274,006.67 投资 收益（损 失以“”号 填列）35,441,682.6
35、9 45,792,797.95 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 30,174,430.06 38,699,783.65 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-315,281.36 28,071.54 信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）2,621,045.91-97,907.35 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）46,012,834.32-506,674.96 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）-3,134,2
36、77.69-49,063,947.22 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）-9,032,936.86-139,657,199.28 加：营业 外收 入 32,056,566.51 11,360,583.79 减：营业 外支 出 12,138,926.22 22,505,526.82 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）10,884,703.43-150,802,142.31 减：所得 税费 用-20,613,696.51-19,194,142.87 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）31,498,399.94-131,607,999.44（一）按 经营 持续 性分 类 1.持
37、续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）31,498,399.94-131,607,999.44 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净亏 损以“-”号 填列）5,947,130.09-127,637,599.32 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）25,551,269.85-3,970,400.12 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 521,115,495.13 7,326,370.65 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的 税后 净额 520,955,539.45 7
38、,326,370.65（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 520,955,539.45 7,326,370.65 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益-24,396,499.73 7,326,370.65 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 4.其 他债
39、 权投 资信 用减 值准 备 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 9 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 545,352,039.18 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额 159,955.68 七、综合 收益 总额 552,613,895.07-124,281,628.79（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额 526,902,669.54-120,311,228.67（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额 25,711,225.53-3,970,400.12 八、每股 收益：（一）基 本每 股收
40、益 0.0052-0.1108（二）稀 释每 股收 益 0.0052-0.1108 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实 现的 净利 润为：0.00 元。法定 代表 人：徐自 力 主管 会计 工作 负责 人：杨向 雅 会计 机构 负责 人：杨向 雅 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 2,724,460,763.88 3,234,988,135.72 客户 存款 和同 业存 放款 项净
41、 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 1,466,431.67 7,569,823.69 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 81,957,755.58 3,097,028.95 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 146,458,378.78 108,719,727.63 经营 活动 现金 流入 小计 2,9
42、54,343,329.91 3,354,374,715.99 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 1,859,718,707.30 1,682,494,735.32 客户 贷款 及垫 款净 增加 额-15,279,446.36-29,584,206.91 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 324,575,948.57 315,202,693.94 支付 的各 项税 费 108,856,353.92 171
43、,488,763.78 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 138,951,419.51 207,667,768.17 经营 活动 现金 流出 小计 2,416,822,982.94 2,347,269,754.30 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 537,520,346.97 1,007,104,961.69 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 4,500,000.00 15,168,027.42 取得 投资 收益 收到 的现 金 8,670,569.32 6,760,341.68 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现金
44、净额 19,277,594.80 25,149,574.67 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 463,400.00 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 1,211,477,325.98 165,520,353.15 罗牛山股份有限公司2022 年第三季度报告 10 投资 活动 现金 流入 小计 1,244,388,890.10 212,598,296.92 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现金 358,912,027.47 506,864,570.19 投资 支付 的现 金 100,853.41 34,383,834.67 质押 贷款
45、 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 0.00 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 1,790,340,000.00 178,087,933.96 投资 活动 现金 流出 小计 2,149,352,880.88 719,336,338.82 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-904,963,990.78-506,738,041.90 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 2,125,000.00 227,456,500.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 1,109,
46、269,970.39 1,025,409,990.65 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 0.00 筹资 活动 现金 流入 小计 1,111,394,970.39 1,252,866,490.65 偿还 债务 支付 的现 金 861,098,014.25 1,189,743,363.99 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 86,737,809.14 83,332,748.63 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流出 小计 947,835,823.39 1,273,076,112.62 筹资
47、活动 产生 的现 金流 量净 额 163,559,147.00-20,209,621.97 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-203,884,496.81 480,157,297.82 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 655,587,653.18 217,236,414.38 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 451,703,156.37 697,393,712.20（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。罗牛 山股 份有 限公 司 董 事 会 2022 年10 月27 日
