1、合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 合肥丰乐 种业股份有限公司 2020 年 第一 季度 报告 2020-022 2020 年 04 月 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第 一节 重 要提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。所有董事均 已出席了 审议本次 季报的董 事会会议。公司负责人 杨林、主管 会计工作 负责人孙 余江及会 计机构负 责 人(会计主管人员)杨念龙声 明：保证 季度报告 中财务报 表的真实、准确、完整
2、。合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第 二节 公 司基 本情 况 一、主要 会计 数 据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）547,558,392.20 569,690,045.61-3.88%归属于上市公司股东的净利润（元）20,966,887.01 36,582,733.89-42.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,909,973.67 35,397,176.49-43.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-93,406,887.04-24,379
3、,742.91-283.13%基本每股收益（元/股）0.0478 0.1111-56.98%稀释每股收益（元/股）0.0478 0.1111-56.98%加权平均净资产收益率 1.24%2.30%-1.06%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,715,606,891.62 2,604,454,274.10 4.27%归属于上市公司股东的净资产（元）1,704,735,312.11 1,695,816,746.35 0.53%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
4、额或定量享受的政府补助除外）898,069.14 委托他人投资或管理资产的损益 141,238.70 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 17,605.50 合计 1,056,913.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥丰乐种业股份
5、有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报告 期末 股 东总 数及 前十 名股 东持 股情 况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,003 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 国有法人 29.24%128,244,930 0 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 国有法人 2.44%10,709,504 10,709,504 朱黎 辉 境内
6、自然人 1.29%5,656,682 5,656,682 任正鹏 境内自然人 1.17%5,152,682 5,124,682 申建国 境内自然人 1.03%4,525,345 4,525,345 张安春 境内自然人 0.73%3,205,649 3,205,649 李满库 境内自然人 0.60%2,632,344 2,632,344 周明华 境内自然人 0.52%2,280,000 0 王统新 境内自然人 0.41%1,815,410 1,815,410 任红梅 境内自然人 0.39%1,697,407 1,697,407 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
7、 股份种类 股份种类 数量 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 128,244,930 人民币普通股 128,244,930 周明华 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 姚金法 1,226,030 人民币普通股 1,226,030 程融 867,300 人民币普通股 867,300 浙江九章资产管理有限公司九章幻方青 溪 3 号私募基金 819,953 人民币普通股 819,953 伍彩仪 802,530 人民币普通股 802,530 张晓夏 800,000 人民币普通股 800,000#陈正忠 700,000 人民币普通股 700,000 合肥丰乐种业股份有限公司 2020
8、 年第一季度报告全文 5 谢汀平 688,000 人民币普通股 688,000 张蕙芬 573,100 人民币普通股 573,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知第一大股东、第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；股东朱黎辉、任正鹏、张安春、任红梅存在关联关系；除此之外，未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前 10 名股东中，股东陈正忠的普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为700,000 股，合计持有公司
9、股份 700,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优先 股股 东 总数 及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第 三节 重 要事 项 一、报告 期主 要 财务 数据、财 务指 标发 生变 动的 情况 及原 因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数（元）期初数（元）同比增减 变动原因 应收账款融资 15,638,730.64 40,220,793.41
10、-61.12%农化和香料应收票据减少 预付账款 377,512,810.83 187,078,869.16 101.79%农化和乐万家采购预付款增加 应付账款 203,914,654.37 146,996,580.48 38.72%农化应付货款增加 应付职工薪酬 12,853,857.42 23,722,015.11-45.81%发放上年计提绩效 其他流动负债 52,351,762.37 30,359,672.73 72.44%计提应付退货款 利润表项目 本期数（元）上期数（元）同比增减 变动原因 营业收入 547,558,392.20 569,690,045.61-3.88%注1 研发费用
11、7,457,457.08 5,076,098.95 46.91%研发投入增加 财务费用 1,310,286.96 3,137,328.06-58.24%主要系汇兑净收益增加 营业利润 23,460,068.59 40,623,446.84-42.25%受疫情影响，种业利润减少 营业外收入 17,605.50 355,311.85-95.05%上年同期四川同路确认递延收益 利润总额 23,477,674.09 40,978,758.69-42.71%受疫情影响，种业利润减少 净利润 19,412,978.60 36,957,197.93-47.47%注2 少数股东权益-1,553,908.41
12、374,464.04-514.97%控股子公司本期利润减少 基本每股收益 0.0478 0.1111-56.98%注3 现金流量表项目 本期数（元）上期数（元）同比增减 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 3,953,571.07 60,269,239.07-93.44%上年同期结 构性存款到期收回 支付的其他与经营活动有关的现金 43,074,052.44 71,795,234.64-40.00%主要是上期购买结构性存款影响 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,876,940.59 32,117,147.68-41.22%受疫情影响，工程进度减缓支付减少 投资支付的现
13、金 110,700,000.00 159,000,000.00-30.38%购买理财减少 取得借款收到的现金 221,116,864.51 126,131,396.20 75.31%银行短期借款增加 偿还债务支付的现金 196,880,812.52 93,005,987.13 111.69%归还银行贷款增加 注1：本期农化收入增加，种业收入减少，公司营业收入较上年同期基本持平。合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 注2：受疫情影响，种业净利润减少，其中：母公司玉米事业部较上年同期减少735 万元，同比下降90.4%；同路农业较上年同期减少797 万元，同比下降50.83%
14、；另农化产业中的湖北丰乐本期亏损，较上年同期减少397.55 万元。注3：与上年同期相比，股本发生变化。2019 年,公司实施资本公积金转增股本、募集 配套资金共计新增股份109,449,340 股。二、重要 事项 进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称 信达公司）诉丰乐种业等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称 和君公司）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤 03 民初2490 号、2492 号民事裁定书，冻结公司
15、部分账户及查封公司部分土地。由于和君公司一股东向和君公司所在地福田区法院提 出对和君公司进行强制清算，福田区法院于 2017 年 11 月 6 日裁定受理了强制清算案。深圳中院认为，（2016）粤 03 民初 2490 号、2492 号诉讼案应以强制清算案的审理结果为依据，故于2017 年 11 月 12 日裁定对上述两案中止诉讼。截至目前，该案仍处于中止诉讼阶段。2019 年 4 月，公司向深圳中院提出拟以全资子公司丰乐农化部分资产作为担保，申请保全置换，对公司基本账户解除冻结，对查封土地予以解封。2019年 9 月 30 日，公司收到深圳中院民事裁定书，裁定查封丰乐农化名下位于合肥循环经济
16、示范园境内的用于保全置换的相关资产；解除对公司名下土地权证号为合国用（2005）第 595 号土地使用权及地上建筑物的查封；解除对公司基本账户的冻结。截至 2020 年 3 月 31 日，本公司基本账户已解冻，恢复正常使用。公司其他冻结账户冻结余额共计 21,719,591.45 元（其中包括被误划的8,534,374.58 元）。2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（）2017-001、2017-023、2017-027、2019-028、2019-054、2019-055 号公告 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 合肥丰乐种业股份有限
17、公司 2020 年第一季度报告全文 8 适用 不适用 三、公司 实际 控 制人、股 东、关联 方、收购 人以 及公 司等 承诺 相关 方在 报告 期内 超期 未履 行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 2,000 0 0 合计 2,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的
18、高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生 品投 资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报告 期内 接 待调 研、沟通、采 访等 活动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规 对外 担 保情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对 外担保情况。九、控股 股东 及 其关 联方 对上 市公 司的 非经 营性 占用 资金 情况 适用 不适用 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。合肥丰
19、乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 第 四节 财 务报 表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 130,854,471.06 172,126,482.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 244,228,541.99 196,868,440.04 应收款项融资 15,638,730.64 40,220,793.41 预付款项 377,512,810.83 187,078,869.16 应收保费 应收分
20、保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,832,355.68 16,609,718.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 754,742,868.60 798,207,259.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 142,863,194.26 163,475,490.12 流动资产合计 1,685,672,973.06 1,574,587,053.16 非流动资产：发放贷款和垫款 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,525,920.00 1,525,920.00
21、 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,300,000.00 9,300,000.00 投资性房地产 固定资产 476,804,697.41 481,733,793.83 在建工程 124,543,434.77 119,056,578.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 228,585,455.79 232,694,265.83 开发支出 51,302,262.92 46,476,567.68 商誉 123,010,952.52 123,010,952.52 长期待摊费用 7,549,106.61 8,031,468.03 递延所得税资产 4,012,088.54 4,0
22、12,088.54 其他非流动资产 3,300,000.00 4,025,586.00 非流动资产合计 1,029,933,918.56 1,029,867,220.94 资产总计 2,715,606,891.62 2,604,454,274.10 流动负债：短期 借款 212,950,276.05 188,879,368.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,013,350.00 66,186,770.00 应付账款 203,914,654.37 146,996,580.48 预收款项 309,775,012.43 294,880,550.04 合同负
23、债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 12,853,857.42 23,722,015.11 应交税费 11,633,874.33 15,792,727.77 其他应付款 55,922,091.75 59,503,801.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 52,351,762.37 流动负债合计 900,414,878.72 795,961,813.81 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 36,2
24、00,000.00 36,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20,846,076.38 21,511,181.12 递延所得税负债 1,032,454.21 1,032,454.21 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 58,078,530.59 58,743,635.33 负债合计 958,493,409.31 854,705,449.14 所有者权益：股本 438,582,129.00 438,582,129.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 626,787,078.78 626,787
25、,078.78 减：库存股 其他综合收益 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 专项储备 11,849,834.34 13,847,828.73 盈余公积 88,133,989.31 88,133,989.31 一般风险准备 未分配利润 539,382,280.68 528,465,720.53 归属于母公司所有者权益合计 1,704,735,312.11 1,695,816,746.35 少数股东权益 52,378,170.20 53,932,078.61 所有者权益合计 1,757,113,482.31 1,749,748,824.96 负债和所有者权益总计 2,7
26、15,606,891.62 2,604,454,274.10 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：孙余江 会计机构负责人：杨念龙 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 45,890,077.42 89,018,016.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,188,461.09 6,844,255.81 应收款项融资 预付款项 1,955,290.63 2,649,342.93 其他应收款 527,377,865.00 459,229,447.60 其中：应收利息 应收股利 存货 1
27、76,153,410.32 194,015,279.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,393,287.74 74,820,000.00 流动资产合计 823,958,392.20 826,576,342.39 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 733,144,133.81 733,144,133.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,300,000.00 9,300,000.00 投资性房地产 固定资产 84,783,322.88 85,864,547.1
28、5 在建工程 68,274,688.95 65,543,144.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 93,859,445.67 96,470,146.52 开发支出 24,620,272.22 20,999,651.56 商誉 长期待摊费用 1,794,004.33 1,903,833.91 递延所得税资产 其他非流动资产 3,300,000.00 3,300,000.00 非流动资产合计 1,019,075,867.86 1,016,525,456.97 资产总计 1,843,034,260.06 1,843,101,799.36 流动负债：短期借款 90,000,000.
29、00 90,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 18,019,105.22 21,605,912.53 预收款项 55,493,967.31 69,534,908.21 合同负债 应付职工薪酬 4,742,318.17 7,050,064.49 应交税费 1,223,555.59 4,098,031.67 其他应付款 84,534,174.14 77,136,387.14 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26,754,150.10 0.00 流动负债合计 280,767,270.53 269,425,304.04
30、 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 14,728,816.68 14,817,148.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,728,816.68 14,817,148.32 负债合计 295,496,087.21 284,242,452.36 所有者权益：股本 438,582,129.00 438,582,129.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 634,210,733.93 634,210,733.93 减：库存
31、股 其他综合收益 专项储备 949,032.90 1,234,584.90 盈余公积 85,436,245.44 85,436,245.44 未分配利润 388,360,031.58 399,395,653.73 所有者权益合计 1,547,538,172.85 1,558,859,347.00 负债和所有者权益总计 1,843,034,260.06 1,843,101,799.36 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 547,558,392.20 569,690,045.61 其中：营业收入 547,558,392.20 569,690,045.61 利息
32、收入 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 525,139,781.12 529,896,844.32 其中：营业成本 467,722,487.66 470,982,195.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 658,185.00 634,445.10 销售费用 24,561,914.00 27,068,868.78 管理费用 23,429,450.42 22,997,907.80 研发费用 7,457,457.08 5,076,098.95 财务
33、费用 1,310,286.96 3,137,328.06 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 898,069.14 680,858.48 投资收益（损失以 号填列）141,238.70 149,387.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）资产减值损失（损失以-号填列）2,149.67 资产处置收益（损失以-号填列）合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 三、营业利润（亏损以 号填列）23,460,068
34、.59 40,623,446.84 加：营业外收入 17,605.50 355,311.85 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以 号填列）23,477,674.09 40,978,758.69 减：所得税费用 4,064,695.49 4,021,560.76 五、净利润（净亏损以 号填列）19,412,978.60 36,957,197.93（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 号填列）2.终 止经营净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 20,966,887.01 36,582,733.89 2.少数股东损益-1,553,90
35、8.41 374,464.04 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其
36、他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,412,978.60 36,957,197.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,966,887.01 36,582,733.89 归属于少数股东的综合收益总额-1,553,908.41 374,464.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0478 0.1111（二）稀释每股收益 0.0478 0.1111 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：孙余江 会计机构负责人：杨念龙 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一
37、、营业收入 50,212,368.75 76,622,645.61 减：营业成本 32,731,902.12 50,204,318.63 税金及附加 168,351.20 429,439.35 销售费用 8,131,323.11 9,927,685.16 管理费用 11,347,049.81 10,634,056.53 研发费用 4,313,911.82 2,405,703.29 财务费用-2,050,478.74-1,680,734.65 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 126,734.00 投资收益（损失以 号填列）2,005.82 6,410.94 其中：对联营企业和合营企业的投
38、资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以-号填 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 19 列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）信用减值损失（损失以-号填列）资产减值损失（损失以-号填列）2,149.67 资产处置收益（损失以-号填列）二、营业利润（亏损以 号填列）-4,425,535.08 4,835,322.24 加：营业外收入 0.50 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-4,425,534.58 4,835,322.24 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-4,425,534.58 4,835,
39、322.24（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、
40、综合收益总额-4,425,534.58 4,835,322.24 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 471,488,648.82 438,855,041.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,824,586.7
41、1 2,067,667.79 收到其他与经营活动有关的现金 3,953,571.07 60,269,239.07 经营活动现金流入小计 478,266,806.60 501,191,948.05 购买商品、接受劳务支付的现金 471,925,907.80 401,310,424.51 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 45,489,321.15 41,596,296.07 支付的各项
42、税费 11,184,412.25 10,869,735.74 支付其他与经营活动有关的现金 43,074,052.44 71,795,234.64 经营活动现金流出小计 571,673,693.64 525,571,690.96 经营活动产生的现金流量净额-93,406,887.04-24,379,742.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 163,320,000.00 163,500,000.00 取得投资收益收到的现金 250,956.49 149,387.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动
43、有关的现金 投资活动现金流入小计 163,570,956.49 163,649,387.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,876,940.59 32,117,147.68 投资支付的现金 110,700,000.00 159,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,576,940.59 191,117,147.68 投资活动产生的现金流量净额 33,994,015.90-27,467,760.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股
44、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 221,116,864.51 126,131,396.20 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 22 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 221,116,864.51 126,131,396.20 偿还债务支付的现金 196,880,812.52 93,005,987.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,246,046.14 2,674,005.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动 现金流出小计 199,126,858.66 95,679,992.62 筹资活动产
45、生的现金流量净额 21,990,005.85 30,451,403.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,166.64-94,005.18 五、现金及现金等价物净增加额-37,410,698.65-21,490,105.12 加：期初现金及现金等价物余额 130,843,968.27 119,734,636.34 六、期末现金及现金等价物余额 93,433,269.62 98,244,531.22 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 35,482,906.59 38,249,509.15 收到的税
46、费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,455,988.39 59,651,976.10 经营活动现金流入小计 36,938,894.98 97,901,485.25 购买商品、接受劳务支付的现金 21,882,875.88 49,817,092.60 支付给职工以及为职工支 付的现金 18,385,445.99 14,180,068.54 支付的各项税费 2,204,048.10 2,221,144.46 支付其他与经营活动有关的现金 9,074,764.94 12,367,898.60 经营活动现金流出小计 51,547,134.91 78,586,204.20 经营活动产生的现金流量净
47、额-14,608,239.93 19,315,281.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 123,320,421.92 41,000,000.00 取得投资收益收到的现金 111,301.69 6,410.94 处置固定资产、无形资产和其他 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 23 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 123,431,723.61 41,006,410.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,874,672.27 8,244,693.35 投资
48、支付的现金 143,854,428.03 84,000,000.00 取得子公司 及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 150,729,100.30 92,244,693.35 投资活动产生的现金流量净额-27,297,376.69-51,238,282.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 149,333,000.00 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 149,333,000.00 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 149,333,000.00 50,0
49、00,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,222,322.42 1,027,662.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 150,555,322.42 51,027,662.78 筹资活动产生的现金流量净额-1,222,322.42 18,972,337.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-43,127,939.04-12,950,664.14 加：期初现金及现金等价物余额 72,229,083.78 49,717,464.15 六、期末现金及现金等价物余额 29,101,144.74 36,766,800.01 二、
50、财务 报表 调 整情 况说 明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租 赁准则调整首次执行当年年初财务报 表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位：元 合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 24 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 172,126,482.21 172,126,482.21 应收账款 196,868,440.04 196,868,440.04 应收款项融资 40,220,793.41 40,220,793.41 预付款项 187,078,869.16 187,078,869.16 其他
