1、中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1中 原大 地传 媒 股份 有限 公司2 0 1 8 年 第 三 季 度 报 告2 0 1 8 年 1 0 月中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公
2、 司 负 责 人 郭 元 军、主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 木 文 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计主 管 人 员)丁 秀 敏 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1 1,7 1 5,5 5 6,9 2 5.1 9 1 0,9 6 5,1 9 4,6 9 5.5 1 6.8 4%归属于上市公司股东的净资产
3、（元）7,4 7 9,6 9 4,8 9 4.8 5 7,1 8 4,5 4 5,6 6 0.7 4 4.1 1%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,9 2 3,6 0 7,8 0 8.8 1 9.0 1%6,0 2 1,5 5 6,6 6 7.8 2 8.0 7%归属于上市公司股东的净利润（元）1 5 0,6 8 3,4 8 1.8 0 5.2 1%4 9 4,6 3 5,1 6 5.7 3 6.0 2%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1 2 9,2 3 2,9 2 2.5 5 3 4.8 1%4 7 3,1 8 4,6
4、 0 6.4 8 1 7.2 3%经营活动产生的现金流量净额（元）-2 9,8 0 3,1 0 8.7 7基本每股收益（元/股）0.1 5 7.1 4%0.4 8 4.3 5%稀释每股收益（元/股）0.1 5 7.1 4%0.4 8 4.3 5%加权平均净资产收益率 2.0 5%-0.0 6%6.7 3%-0.1 3%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9 7 2,9 4 2.7 4计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2 1,5 3 6,5 9
5、9.4 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9 3 2,7 8 8.7 2减：所得税影响额 4 5,8 8 6.1 8合计 2 1,4 5 0,5 5 9.2 5-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文4说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
6、项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 1 8,0 5 8报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量中原出版传媒投资控股集团有限公司国有法人 7 7.1 3%7 8 9,2 3 1,6 8 4 3 5 6,0 5 6,2 0 6中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.2 0%2 2,4 7 9
7、,6 1 6全国社保基金六零四组合其他 1.8 9%1 9,3 4 8,1 5 9焦作通良资产经营有限公司国有法人 1.1 0%1 1,2 1 0,9 2 5中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司其他 0.9 6%9,7 7 4,1 8 1光大兴陇信托有限责任公司光大信托利诚 6 号集合资金信托计划其他 0.8 3%8,4 6 0,4 2 1中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.8 1%8,3 1 9,3 5 0中国人民财产保险股份有限公司传统其他 0.7 9%8,0 6 8,9 6 9中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文5普通保险产品上海虢实
8、投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.2 6%2,6 5 5,4 3 0领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）境外法人 0.1 8%1,8 5 7,2 0 8前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量中原出版传媒投资控股集团有限公司4 3 3,1 7 5,4 7 8 人民币普通股 4 3 3,1 7 5,4 7 8中国证券金融股份有限公司 2 2,4 7 9,6 1 6 人民币普通股 2 2,4 7 9,6 1 6全国社保基金六零四组合 1 9,3 4 8,1 5 9 人民币普通股 1 9,3 4 8,1 5 9焦作通良资产经营有
9、限公司 1 1,2 1 0,9 2 5 人民币普通股 1 1,2 1 0,9 2 5中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司9,7 7 4,1 8 1 人民币普通股 9,7 7 4,1 8 1光大兴陇信托有限责任公司光大信托利诚 6 号集合资金信托计划8,4 6 0,4 2 1 人民币普通股 8,4 6 0,4 2 1中央汇金资产管理有限责任公司8,3 1 9,3 5 0 人民币普通股 8,3 1 9,3 5 0中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品8,0 6 8,9 6 9 人民币普通股 8,0 6 8,9 6 9上海虢实投资合伙企业（有限合伙）2,6 5 5,4
10、3 0 人民币普通股 2,6 5 5,4 3 0领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）1,8 5 7,2 0 8 人民币普通股 1,8 5 7,2 0 8上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 1 0 名股东的情况；未知是否存在属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前
11、 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文62、优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文7第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适用 不适用二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履
12、 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺中原出版传媒投资控股集团有限公司股份锁定承诺 本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 1 0 0%股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 5 0 0 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日 起 3 6 个月内不转让本公司拥有权益的股份。2 0 1 4 年 0
13、8月 2 2 日2 0 1 4-0 8-2 2至2 0 1 7-0 8-2 2解除限售日为 2 0 1 7年 8 月 2 2日，由于大股东未提出解除限售申请，该股份尚未解除限售。中原出版传媒投资控股集团有限公司关联交易承诺 为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称 大地传媒）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 中原出版传媒集团）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照公司法等现行法律法规2 0 1 3 年 1 1月 2 5 日永久截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文8以及大地传媒公司章程
14、的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。中原出版传媒投资控股集团有限公司关于保证上市公司 五独立 的承诺 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 大地传媒）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 本公司）拟
15、进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称 本次交易）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传
16、媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）2 0 1 3 年 1 1月 2 5 日永久截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文9关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人
17、员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。中原出版传媒投资控股集团有限公司确保房屋优先租赁的承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称 集团公司）作为中原大地传媒股份有限公司（简称 上市公司）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称 本次重组）的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的房屋租赁协议继续有效，并承诺租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。2 0 1 3 年 1 1月 2 5 日永久截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司事业身份职工退休后，养老金补差的承诺 中原
18、出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示（中出集 2 0 1 3 1 2 2 号）中 公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担 是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企 2 0 0 9 1 1 7 号）关于 2 0 1 3 年 1 1月 2 5 日永久截止目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度
19、报告全文1 0符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用 规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团公司承担。中原出版传媒投资控股集团有限公司三类人员统筹外费用支付承诺 本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企 2 0 0 9 1 1 7 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.9 3 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 中原出版传媒集团）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产
20、所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企 2 0 0 9 1 1 7 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约 为9.4 9 亿元，折现后福利义务现值约为 3.9 3 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.4 9 亿元之外的相关费用承担补偿责任。2 0 1 4 年
21、 0 1月 0 8 日永久截止目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺“中原大地传媒股份有限公司（简称“大地传媒”或“上市公司”）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原出版传媒集团”或“集团公司”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产2 0 1 3 年 1 1月 2 5 日永久截止目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 1重组（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公
22、司全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 5 0%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行
23、的具体原因及下一步的工作计划无。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 2四、对 2018 年度 经营 业绩的 预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用五、证券 投资情 况 适用 不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票H K 6 19 6郑州银行3,0 3 1,2 6 0.00公允价值计量1 1,6 55,7 5 8.5 1-2,2 73,4
24、4 5.0 06,3 5 1,0 5 3.510.0 0 0.0 0 0.0 09,3 8 2,3 1 3.51可供出售金融资产自有资金合计3,0 3 1,2 6 0.00-1 1,6 55,7 5 8.5 1-2,2 73,4 4 5.0 06,3 5 1,0 5 3.510.0 0 0.0 0 0.0 09,3 8 2,3 1 3.51-证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、委托 理财 适用 不适用单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有 6 0,0 0 0 6 0,0 0 0 0券商理财产品
25、自有 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0合计 8 0,0 0 0 8 0,0 0 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 3七、衍生 品投资 情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 8 年 0 7 月 0 4 日 电话沟通 个人 公司股票下跌，请管理层拿出有效救市方案
26、。2 0 1 8 年 0 7 月 0 4 日 电话沟通 个人 贵公司下半年的经营计划？2 0 1 8 年 0 7 月 1 2 日 电话沟通 个人 年报问询函回复情况。2 0 1 8 年 0 7 月 1 2 日 电话沟通 个人 公司股票一直跌，经营情况是否稳健。2 0 1 8 年 0 7 月 1 2 日 电话沟通 个人增值税优惠政策是否延续；股价下跌，管理层有何计划？2 0 1 8 年 0 7 月 1 2 日 电话沟通 个人 深交所年报问询函何时公告？2 0 1 8 年 0 7 月 1 3 日 电话沟通 个人 年报问询函何时公告？公司股票为何一直跌？2 0 1 8 年 0 7 月 2 4 日 电
27、话沟通 个人大股东有没有考虑减持股份？建议公司实施股权激励及员工持股。2 0 1 8 年 0 7 月 2 4 日 电话沟通 个人 2 0 1 6 年投资的商业银行是哪里的？2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0 1 8 年 0 9 月 0 4 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0 1 8 年 0 9 月 0 4 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0 1 8 年 0 9 月 0 4 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0
28、1 8 年 0 9 月 0 4 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。2 0 1 8 年 0 9 月 0 4 日 实地调研 机构 了解公司情况、实地调研。九、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 4第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：中原大地传媒股份有限公司2 0 1 8 年 0 9 月 3 0 日单位：元
29、项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 3,2 8 0,8 0 0,1 0 2.5 2 3,7 0 1,0 7 1,7 9 4.9 2结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,3 2 7,5 9 6,8 9 6.5 7 1,1 4 6,6 5 2,7 2 5.8 0其中：应收票据 3 0,0 4 6,0 1 5.2 3 4 2,4 5 8,1 0 6.8 4应收账款 1,2 9 7,5 5 0,8 8 1.3 4 1,1 0 4,1 9 4,6 1 8.9 6预付款项 5 1 7,6 6 4,4 3 1.6 8 3 5 3,0 5 6
30、,3 4 6.5 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2 3 0,3 7 9,7 8 4.7 7 1 3 6,8 1 2,3 6 8.8 9买入返售金融资产存货 1,5 1 5,6 6 1,9 2 8.3 8 9 1 3,8 5 9,1 8 5.6 5持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6 2 1,4 1 3,9 1 4.8 6 5 9 2,2 8 3,6 9 7.1 7流动资产合计 7,4 9 3,5 1 7,0 5 8.7 8 6,8 4 3,7 3 6,1 1 8.9 6非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 6 0 9,9 5 6,8 4 8.5 1 6
31、 1 2,2 3 0,2 9 3.5 1中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 5持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,5 8 4,2 0 1.2 8 2,5 8 4,2 0 1.2 8投资性房地产 4 2 5,2 5 6,6 1 6.7 2 4 4 8,3 2 5,5 4 8.5 8固定资产 1,4 3 1,7 0 0,9 1 6.1 3 1,4 1 0,8 7 8,4 1 9.8 9在建工程 6 1 5,1 8 7,1 5 4.3 3 5 0 6,3 3 5,4 8 6.3 1生产性生物资产油气资产无形资产 9 7 7,1 0 0,4 8 1.0 3 9 9 2
32、,9 8 2,2 0 9.6 4开发支出商誉长期待摊费用 4 8,2 9 6,2 5 9.1 7 4 5,6 5 3,7 1 3.9 1递延所得税资产 1 1,0 8 9,7 6 5.3 8 1 0,9 3 0,1 5 0.6 9其他非流动资产 1 0 0,8 6 7,6 2 3.8 6 9 1,5 3 8,5 5 2.7 4非流动资产合计 4,2 2 2,0 3 9,8 6 6.4 1 4,1 2 1,4 5 8,5 7 6.5 5资产总计 1 1,7 1 5,5 5 6,9 2 5.1 9 1 0,9 6 5,1 9 4,6 9 5.5 1流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放
33、拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,3 7 8,2 3 0,9 9 6.4 5 2,1 6 7,0 2 5,9 0 1.9 7预收款项 6 7 1,4 9 9,1 8 2.7 6 4 0 1,4 2 7,7 4 5.9 5卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 1 0,7 1 5,7 7 5.9 5 1 8 9,1 1 4,1 3 3.7 0应交税费 3 2,9 7 6,7 4 3.3 0 4 5,5 1 4,2 8 1.5 5其他应付款 3 7 4,5 6 8,3 3 2.5 2 3 3 0,3 9 0,8 7 2.7 4应付分
34、保账款保险合同准备金代理买卖证券款中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 6代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,5 6 7,9 9 1,0 3 0.9 8 3,1 3 3,4 7 2,9 3 5.9 1非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 4 6 2,8 5 9,7 3 6.7 9 4 6 5,7 2 9,1 6 3.8 7预计负债递延收益 1 5 0,7 6 5,8 7 1.4 0 1 4 7,9 0 2,4 3 7.6 1递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6 1 3,6 2 5,
35、6 0 8.1 9 6 1 3,6 3 1,6 0 1.4 8负债合计 4,1 8 1,6 1 6,6 3 9.1 7 3,7 4 7,1 0 4,5 3 7.3 9所有者权益：股本 1,0 2 3,2 0 3,7 4 9.0 0 1,0 2 3,2 0 3,7 4 9.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,7 3 8,4 5 3,3 6 4.2 4 2,7 5 1,4 8 9,1 7 6.0 4减：库存股其他综合收益 3,9 8 1,0 5 3.5 1 6,2 5 4,4 9 8.5 1专项储备盈余公积 2 0 1,4 4 9,9 3 8.7 3 2 0 1,4 4 9,9 3
36、8.7 3一般风险准备未分配利润 3,5 1 2,6 0 6,7 8 9.3 7 3,2 0 2,1 4 8,2 9 8.4 6归属于母公司所有者权益合计 7,4 7 9,6 9 4,8 9 4.8 5 7,1 8 4,5 4 5,6 6 0.7 4少数股东权益 5 4,2 4 5,3 9 1.1 7 3 3,5 4 4,4 9 7.3 8所有者权益合计 7,5 3 3,9 4 0,2 8 6.0 2 7,2 1 8,0 9 0,1 5 8.1 2负债和所有者权益总计 1 1,7 1 5,5 5 6,9 2 5.1 9 1 0,9 6 5,1 9 4,6 9 5.5 1中原大地传媒股份有限公司
37、 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 7法定代表人：郭元军 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：丁秀敏2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 2,8 2 9,7 2 6,3 0 5.0 2 2,6 6 1,1 0 7,6 5 1.7 9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 4 1 3,9 2 8.0 0 3 9 5,9 0 8.5 0其中：应收票据应收账款预付款项 4 5,8 8 1,5 9 1.2 7 4 4,6 5 1,4 8 7.1 8其他应收款 4 3 4,1 5 3,7 8 8.6 2 4
38、6 6,8 5 6,2 3 7.6 4存货 3 6 4,5 3 4.7 8 1 8 3,6 3 6.9 7持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7 5 2,5 6 4,7 9 7.2 8 5 2 4,2 0 1,7 7 5.5 4流动资产合计 4,0 6 3,1 0 4,9 4 4.9 7 3,6 9 7,3 9 6,6 9 7.6 2非流动资产：可供出售金融资产 5 9 9,9 9 5,2 0 0.0 0 5 9 9,9 9 5,2 0 0.0 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,1 1 3,3 0 2,5 5 1.6 8 4,0 9 3,4 1 1,9 6 3.4 8投资
39、性房地产 2 3 5,3 5 6,2 3 2.2 6 2 4 2,4 7 8,2 0 5.3 2固定资产 1 7,8 9 3,1 3 3.3 5 2 0,9 5 7,8 8 4.7 4在建工程 9,6 2 3,3 6 5.5 2 9,6 2 3,3 6 5.5 2生产性生物资产油气资产无形资产 7,8 7 8,3 0 2.3 7 9,5 6 2,2 5 5.6 5开发支出商誉长期待摊费用 3,4 3 3,2 6 3.2 5 3,3 2 2,8 7 6.5 4中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 8递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,9 8 7,4 8 2,
40、0 4 8.4 3 4,9 7 9,3 5 1,7 5 1.2 5资产总计 9,0 5 0,5 8 6,9 9 3.4 0 8,6 7 6,7 4 8,4 4 8.8 7流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 5,9 2 6,4 7 8.1 5 9,4 4 9,9 2 5.9 1预收款项 4 3,7 3 2,6 0 2.0 0 4 3,6 8 8,6 0 0.0 0应付职工薪酬 3,1 6 1,7 6 7.9 5 4,7 9 6,9 7 2.1 0应交税费 2,4 6 2,1 4 2.2 0 1,3 9 1,5 8 4.3 2其他应付款 3
41、,6 3 9,2 4 6,6 6 1.4 1 3,3 2 6,7 8 7,8 5 1.3 3持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,6 9 4,5 2 9,6 5 1.7 1 3,3 8 6,1 1 4,9 3 3.6 6非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1 2,9 6 3,4 2 7.9 2 8,9 6 5,6 3 5.1 4递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1 2,9 6 3,4 2 7.9 2 8,9 6 5,6 3 5.1 4负债合计 3,7 0 7,4 9 3,0 7 9.6 3 3,3 9 5
42、,0 8 0,5 6 8.8 0所有者权益：股本 1,0 2 3,2 0 3,7 4 9.0 0 1,0 2 3,2 0 3,7 4 9.0 0其他权益工具中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文1 9其中：优先股永续债资本公积 3,7 7 0,8 8 3,2 1 6.8 3 3,7 8 3,9 1 9,0 2 8.6 3减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1 2 0,8 1 6,1 5 8.0 2 1 2 0,8 1 6,1 5 8.0 2未分配利润 4 2 8,1 9 0,7 8 9.9 2 3 5 3,7 2 8,9 4 4.4 2所有者权益合计 5,3 4 3,
43、0 9 3,9 1 3.7 7 5,2 8 1,6 6 7,8 8 0.0 7负债和所有者权益总计 9,0 5 0,5 8 6,9 9 3.4 0 8,6 7 6,7 4 8,4 4 8.8 73、合 并 本 报 告 期 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,9 2 3,6 0 7,8 0 8.8 1 1,7 6 4,6 8 2,8 6 5.0 9其中：营业收入 1,9 2 3,6 0 7,8 0 8.8 1 1,7 6 4,6 8 2,8 6 5.0 9利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,7 7 9,7 6 2,6 3 9.8 3 1,6 5 4,
44、4 0 9,8 5 6.9 1其中：营业成本 1,3 6 6,9 1 7,0 8 5.5 0 1,2 4 6,0 6 9,2 1 0.6 0利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1 2,3 9 1,6 0 5.5 6 1 2,9 2 2,0 4 6.9 5销售费用 2 1 4,1 1 0,3 5 2.1 8 2 0 4,6 2 7,8 6 3.5 9管理费用 2 0 4,6 6 3,4 1 0.8 7 2 0 4,8 5 8,6 2 9.3 9研发费用 1 8 7,8 5 6.4 0 2,3 0 2,7 9 3.0 9财务费用-1 1,
45、7 8 4,8 1 5.3 3-1 2,8 4 6,9 8 9.1 6中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文2 0其中：利息费用 1 6,2 2 1.6 4 3 3 7,5 1 8.3 6利息收入-1 3,4 5 7,8 3 8.7 6-1 3,8 0 9,9 7 2.2 1资产减值损失-6,5 3 4,9 9 8.9 5-1,2 2 0,9 0 4.4 6加：其他收益 7 8 7,9 6 0.3 7-2 6,8 4 2,5 3 1.5 7投资收益（损失以“”号填列）8,9 8 0,9 7 9.9 0 1 8,3 2 0,0 5 0.7 0其中：对联营企业和合营企业的投资
46、收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-8 5 9,9 0 9.7 3 1 6 3,9 0 5.6 1三、营业利润（亏损以“”号填列）1 5 2,7 5 4,1 9 9.5 2 1 0 1,9 1 4,4 3 2.9 2加：营业外收入 8,8 8 6,2 7 8.3 1 4 8,9 7 2,7 1 0.6 1减：营业外支出 2,9 6 0,1 8 4.9 8 1,4 9 6,2 4 5.6 0四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1 5 8,6 8 0,2 9 2.8 5 1 4 9,3 9 0,8 9 7.9 3减：所得税费用
47、6,3 2 5,9 7 5.2 6 4,3 7 4,4 7 0.8 9五、净利润（净亏损以“”号填列）1 5 2,3 5 4,3 1 7.5 9 1 4 5,0 1 6,4 2 7.0 4（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1 5 2,3 5 4,3 1 7.5 9 1 4 5,0 1 6,4 2 7.0 4（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 1 5 0,6 8 3,4 8 1.8 0 1 4 3,2 2 4,7 9 7.2 4少数股东损益 1,6 7 0,8 3 5.7 9 1,7 9 1,6 2 9.8 0六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的
48、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文2 1的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1 5 2,3 5 4,3 1 7.5 9 1 4 5,0 1 6,4 2 7.0 4归属于母公司所有者的综合收益总额1 5 0,6 8 3,
49、4 8 1.8 0 1 4 3,2 2 4,7 9 7.2 4归属于少数股东的综合收益总额1,6 7 0,8 3 5.7 9 1,7 9 1,6 2 9.8 0八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1 5 0.1 4（二）稀释每股收益 0.1 5 0.1 4本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4 9 5,7 3 6,0 5 9.5 2 元，上期被合并方实现的净利润为：4 7 0,1 2 0,4 1 8.6 0 元。法定代表人：郭元军 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：丁秀敏4、母 公 司 本 报 告 期 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业
50、收入 2,9 0 4,1 1 8.0 5 3,9 9 1,5 6 2.5 0减：营业成本 2,7 8 9,4 9 6.7 4 1,8 4 6,5 5 3.6 1税金及附加 7 6,0 3 5.2 1 9,7 0 4.2 3销售费用 1,0 8 1,5 7 9.8 8 1,1 8 9,9 4 6.8 2管理费用 1 2,8 9 9,0 4 0.9 2 9,2 8 1,2 5 1.3 4中原大地传媒股份有限公司 2 0 1 8 年第三季度报告全文2 2研发费用财务费用-5,7 9 4,7 6 9.8 1-4,9 3 8,1 6 0.3 8其中：利息费用利息收入 7,4 7 9,6 4 9.3 0
