1、大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代 码：000708 证券 简称：大冶 特钢 公告 编号：2012-010 大 冶 特 殊 钢 股 份有 限 公 司 2012 年第 一 季 度 季 度 报告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董事会、监 事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大遗 漏，并对 其内容 的真实 性、准确 性和完 整性负 个别 及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长俞亚鹏 先生、总经理高国华先 生、总会计师冯元庆先 生声明：保证季度报告中财务报告的
2、真实、准确、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主 要会 计数 据及财务 指标 单位：元 本报告 期末 上年度 期末 增减变 动（）资产总 额（元）4,585,230,383.00 4,701,391,303.00-2.47%归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益（元）2,981,204,144.00 2,899,207,299.00 2.83%总股本（股）449,408,480.00 449,408,480.00 0.00%归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产（元/股）6.634 6.451 2.84%本报告 期 上年同 期 增减变 动（）营业总 收入（元）2,410,203,38
3、7.00 2,264,219,008.00 6.45%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）81,996,845.00 159,554,009.00-48.61%经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）-22,966,741.00 138,023,659.00-116.64%每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额（元/股）-0.051 0.307-116.61%基本每 股收 益（元/股）0.182 0.355-48.73%稀释每 股收 益（元/股）0.182 0.355-48.73%加权平 均净 资产 收益 率（%）2.79%6.09%-3.30%扣除非 经常 性损 益后 的加 权平
4、均 净资 产收 益率（%）2.78%6.07%-3.29%大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常 性损 益项 目 年初至 报告 期末 金额 附注（如适 用）非流动 资产 处置 损失-23,118 债务重 组利 得 63,515 其它营 业外 收支 净额 411,400 所得税 影响-67,770 合计 384,027.00-2.2 报 告期 末股 东总人数 及前 十名无 限售 条件股 东持 股情况 表 单位：股 报告期 末股 东总 数（户）30,760 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期
5、末持 有无 限售 条件 流通股的 数量 种类 湖北新 冶钢 有限 公司 134,620,000 人民币 普通 股 中信泰 富（中国）投 资有 限公司 126,618,480 人民币 普通 股 中国建 设银 行 国泰 金马 稳健回 报证 券投 资基 金 10,175,000 人民币 普通 股 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司投 连 个险 投连 8,070,187 人民币 普通 股 东风汽 车公 司 7,980,000 人民币 普通 股 中国工 商银 行 汇添 富成 长焦点 股票 型证 券投 资基 金 7,833,100 人民币 普通 股 全国社 保基 金一 一一 组合 4,700,000 人民
6、币 普通 股 中国工 商银 行 汇添 富优 势精选 混合 型证 券投 资基 金 3,422,625 人民币 普通 股 JF 资产管理 有限 公司 JF 中国先 驱 股基 金 2,746,340 人民币 普通 股 中国工 商银 行 金泰 证券 投资基 金 2,368,250 人民币 普通 股 3 重要 事项 3.1 公 司主 要会 计报表项 目、财务指 标大 幅度变 动的 情况及 原因 适用 不适用（1）公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：单位：人民币元 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减率(%)应收票 据 132,228,058 274,32
7、4,167-51.80 预付款 项 39,838,772 84,876,978-53.06 大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 报告期末应收票据比年初减少主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票减少所致。报告期末预付款项比年初减少主要原因是预付材料款减少所致。报告期末其他应收款比年初减少主要原因是收到应收出口退税款所致。报告期末应付票据比年初减少主要是为支付材料款而开具的应付票据减少所致。报告期末预收款项比年初 减少主要是预收钢材款减少所致。应付职工薪酬比年初减少主要是薪酬支付所致。报告期末应交税费比年初增加主要是增值税留抵减少所致。（2）公司利润表中变动幅度较大的
8、项目原因分析:单位：人民币元 项 目 本期数 上年同 期 增减率(%)营业税 金及 附加 4,823,169 267,137 1,705.50 财务费 用 4,256,093 1,606,880 164.87 营业利 润 96,015,079 181,543,347-47.11 营业外 收入 474,915 1,075,886-55.86 营业外 支出 23,118 271,795-91.49 利润总 额 96,466,876 182,347,438-47.10 所得税 费用 14,470,031 22,793,429-36.52 净利润 81,996,845 159,554,009-48.6
9、1 报告期内营业税金及附加比上年同期 上升主要原因是营业税、城建税和教育费附加增加所致。报告期内财务费用比上年同期上升主要原因是贴现费用增加所致。报告期内营业利润比上年同期下降主要是 产品毛利降低所致。报告期内营业外净收益比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。报告期内利润总额 比上年同期下降主要是营业利润及营业外收支净额降低所致。其他应 收款 2,487,343 21,430,864-88.39 应付票 据 323,247,749 478,806,953-32.49 预收款 项 122,324,587 175,404,775-30.26 应付职 工薪 酬 13,201,840
10、 18,904,714-30.17 应交税 费 33,253,514-1,185,558 2,904.88 大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4 报告期内所得税费用比上年同期下降主要原因是本年度利润总额减少所致。报告期内净 利润比上年同期下降主要是利润总额降低所致。（3）公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:单位：人民币元 项 目 本期数 上年同 期 增减率(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-22,966,741 138,023,659-116.64 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,320,626-1,707,222-35.93 报告期内经营活动
11、产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是利息支出增加所致。3.2 重 大事 项进 展情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向 控股股 东或 其关联 方提 供资金、违 反规定 程序 对外提 供担 保的情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重 大合同 的签 署和履 行情 况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公 司、股东 及实际控 制人 承诺事 项履 行情况 公司及其董事、监事和高
12、级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变动 的警 示及原 因说 明 适用 不适用 3.5 其 他需 说明 的重大事 项 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动情况 表 接待时 间 接待地点 接待方 式 接待对 象类型 接待对 象 谈论的 主要 内容
13、及提 供的资料 2012 年 03 月 02 日 公司 实地调 研 机构 申银万 国 毛 深静 特钢行 业形 势，公司 概况、生产经 营情 况、原 材料 及 产品情况 等。2012 年 03 月 06 日 公司 实地调 研 机构 招商证 券 张 士宝 黄星 张一 平 公司概 况、原 材料 及产 品 情况，2011 年年 报中 的经 营 情况等。2012 年 03 月 07 日 公司 实地调 研 机构 国泰基 金 孙 朝晖 博时基 金 石 国武 招杨 嘉实基 金 肖觅 兴业证 券 郭毅 东方证 券 董亮 渤海证 券 景涛 景顺长 城 万梦 泰康资 产 章 敬峰 卢英武 浦银安 盛 李芳 云南国
14、际信 托 李 莉芳 公司生 产、产品情 况、经 营形势，技术 改造情 况、特 钢行业发 展趋 势，2011 年年报中的经 营情 况等。2012 年 03 月 08 日 公司 实地调 研 机构 安信证 券 任志 强 公司基 本情 况、产品 情况、技术改 造情 况。2012 年 03 月 21 日 公司 实地调 研 机构 长江证 券 刘元 瑞 王鹤 涛 钟颢 浙商基 金 钱小 丽 公司生 产能 力、规 模、产 品情况以 及生 产情 况、技 改 项目、特 钢发 展趋 势情 况。2012 年 03 月 28 日 公司 实地调 研 机构 长江证 券 王鹤 涛 华夏基 金 张钧 融通基 金 胡东 健 公司基 本概 况、生 产经 营 情况、特冶 锻造 项目 完成 情 况等。3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 6 3.6.1 报 告期 末衍 生品投 资的 持仓情 况 适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 董 事 会 董事长：俞亚鹏 2012 年 4 月 26 日
