1、中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 中 原 大地 传 媒股 份 有限 公 司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人李永臻、主管会 计工作负责人刘 木文及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)刘 木文声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,556,050,049.30 1,332,577,821.32 16.77%归属于上市公司股东的净利润（元）90,666,215.84 96,519,502.12-6.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,149,931.66 88,
3、884,122.58-0.83%经营活动产生的现金流量净额（元）-130,776,668.66-221,435,269.88 基本每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%稀释每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%加权平均净资产收益率 1.35%1.57%-0.22%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,480,522,595.08 10,148,314,752.97 3.27%归属于上市公司股东的净资产（元）6,749,017,003.57 6,658,350,817.73 1.36%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告
4、期期末金额 说明 非流动资产处置 损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）779.24 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,530,161.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,282.90 减：所得税影响额 99,583.67 少数股东权益影响额（税后）6,355.58 合计 2,516,284.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
5、目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,061 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中
6、原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13%789,231,684 356,056,206 中国证券金融股份有限公司 其他 2.20%22,479,616 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.16%11,876,719 0 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10%11,210,925 0 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 其他 0.87%8,895,781 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81%8,319,350 0 全国社保基金四零八组合 其他 0.38%3,928,700 0 全国社保基金一一五组合 其他 0.35%3,599,
7、847 0 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 其他 0.31%3,200,000 0 中信证券股份有限公司 其他 0.27%2,751,889 0 中国建设银行股份有限公司融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）其他 0.23%2,388,667 0 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.19%1,899,914 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 433,175,478 人民币普通股 433,175,478 中国证券金融股份有限公司
8、22,479,616 人民币普通股 22,479,616 全国社保基金六零四组合 11,876,719 人民币普通股 11,876,719 焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 8,895,781 人民币普通股 8,895,781 中央汇金资产管理有限责任公司 8,319,350 人民币普通股 8,319,350 全国社保基金四零八组合 3,928,700 人民币普通股 3,928,700 全国社保基金一一五组合 3,599,847 人民币普通股 3,599,847 中国工商银行广发稳健
9、增长证券投资基金 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 中 信证券股份有限公司 2,751,889 人民币普通股 2,751,889 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情
10、 况表 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累
11、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司调研 2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司调研 2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司调研 2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 公司调研 2017 年 03 月
12、 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03
13、 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 201
14、7 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 年报情况交流会议 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关 联方对上市公司的非经营性占用资金。中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额
15、 期初余额 流动资产：货币资金 3,579,102,343.77 3,788,682,430.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 21,910,096.05 57,780,297.81 应收账款 1,206,977,925.34 1,024,942,226.64 预付款项 398,355,476.55 304,791,728.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 13,593,439.97 11,706,356.56 应收股利 12,045.00 17,545.00 其他应收款 136,783,852.02 1
16、03,691,795.38 买入返售金融资产 存货 1,078,440,623.69 819,835,890.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,572,797.58 56,758,121.57 流动资产合计 6,491,748,599.97 6,168,206,392.30 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 613,264,319.35 613,264,319.35 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 345,789.69 345,789.69 投资性房地产 504,492,07
17、3.53 515,004,718.80 固定资产 1,188,389,524.63 1,209,106,370.63 在建工程 583,199,011.85 539,974,108.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,003,362,857.72 1,007,670,810.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 35,090,699.00 34,464,818.59 递延所得税资产 9,303,616.88 8,957,758.43 其他非流动资产 51,326,102.46 51,319,666.18 非流动资产合计 3,988,773,995.11 3,98
18、0,108,360.67 资产总计 10,480,522,595.08 10,148,314,752.97 流动负债：短期借款 10,000,000.00 14,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 268,674,655.58 284,217,958.60 应付账款 1,746,384,714.06 1,650,131,200.28 预收款项 500,057,225.54 316,496,802.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 152,632,449.72 180,6
19、36,658.51 应交税费 27,599,855.33 44,565,754.05 应付利息 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 应付股利 其他应付款 357,138,765.53 336,512,291.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,062,487,665.76 2,826,560,665.22 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 520,082,448.24 521,542,823.24 专项应付款
20、预计负债 递延收益 120,414,681.60 114,461,467.89 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 640,497,129.84 636,004,291.13 负债合计 3,702,984,795.60 3,462,564,956.35 所有者权益：股本 1,023,203,749.00 1,023,203,749.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,750,915,690.61 2,750,915,720.61 减：库存股 其他综合收益-10,321,475.65-10,321,475.65 专项储备 盈余公积 178,884,689.94 1
21、78,884,689.94 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 一般风险准备 未分配利润 2,806,334,349.67 2,715,668,133.83 归属于母公司所有者权益合计 6,749,017,003.57 6,658,350,817.73 少数股东权益 28,520,795.91 27,398,978.89 所有者权益合计 6,777,537,799.48 6,685,749,796.62 负债和所有者权益总计 10,480,522,595.08 10,148,314,752.97 法定代表人：李永臻 主管会计工作负责 人：刘木文 会计机构负责人：刘木
22、文 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,096,607,547.36 2,269,939,852.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,084,856.62 12,350.00 预付款项 745,052.89 1,012,475.71 应收利息 6,744,064.97 5,219,898.23 应收股利 10,306,498.22 10,306,498.22 其他应收款 323,499,828.88 312,201,861.16 存货 995,601.20 1,088,627.55 划分为持有
23、待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 195,054,688.36 180,864,233.21 流动资产合计 2,636,038,138.50 2,780,645,796.57 非流动资产：可供出售金融资产 599,995,200.00 599,995,200.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,022,504,808.05 4,022,504,808.05 投资性房地产 122,767,757.50 124,207,435.81 固定资产 3,107,725.32 3,336,341.62 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 在建工程
24、143,371,286.39 139,621,062.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,368,720.26 3,653,840.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,895,115,497.52 4,893,318,688.39 资产总计 7,531,153,636.02 7,673,964,484.96 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 767,054.01 1,638,149.56 预收款项 41,080.00 75,840.00 应付职
25、工薪酬 21,552.16 4,796,247.46 应交税费 1,413,380.25 536,485.57 应付利息 505,539.00 326,354.13 应付股利 其他应付款 2,283,124,929.12 2,412,662,284.03 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,285,873,534.54 2,420,035,360.75 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,310,512.6
26、9 14,310,512.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,310,512.69 14,310,512.69 负债合计 2,300,184,047.23 2,434,345,873.44 所有者权益：股本 1,023,203,749.00 1,023,203,749.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,783,345,573.20 3,783,345,573.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,250,909.23 98,250,909.23 未分配利润 326,169,357.36 334,818,380.09 所有者权益合
27、计 5,230,969,588.79 5,239,618,611.52 负债和所有者 权益总计 7,531,153,636.02 7,673,964,484.96 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,556,050,049.30 1,332,577,821.32 其中：营业收入 1,556,050,049.30 1,332,577,821.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,469,625,797.51 1,243,025,398.76 其中：营业成本 1,081,706,623.86 900,562,766.58 中原大地传
28、媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,275,687.90 8,669,841.89 销售费用 187,305,881.12 160,001,239.37 管理费用 196,868,368.47 184,214,919.96 财务费用-7,893,444.44-11,310,972.60 资产减值损失-1,637,319.40 887,603.56 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,473,499.22 其中：对联营企业和合营企业的
29、投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）86,424,251.79 92,025,921.78 加：营业外收入 10,831,475.56 8,707,159.13 其中：非流动资产处置利得 37,661.67 78,151.57 减：营业外支出 691,427.05 1,071,779.59 其中：非流动资产处置损失 36,882.43 155,077.81 四、利润总额（亏损总额以 号填列）96,564,300.30 99,661,301.32 减：所得税费用 4,776,267.44 2,741,284.31 五、净利润（净亏损以 号 填列）91,788,03
30、2.86 96,920,017.01 归属于母公司所有者的净利润 90,666,215.84 96,519,502.12 少数股东损益 1,121,817.02 400,514.89 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融
31、资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 91,788,032.86 96,920,017.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 90,666,215.84 96,519,502.12 归属于少数股东的综合收益总额 1,121,817.02 400,514.89 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.09（二）稀释每股收益 0.09 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
32、现的净利润为：元。法定代表人：李永臻 主管会计工作负责 人：刘木文 会计机构负责人：刘木文 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 5,857,218.01 4,906,558.68 减：营业成本 2,110,671.63 1,371,145.20 税金及附加 21,573.75 1,250,893.11 销售费用 828,415.08 管理费用 12,821,725.85 13,068,135.44 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 财务费用-4,076,258.68-5,868,693.88 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损
33、失以 号填列）投资 收益（损失以 号填列）2,717,808.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-5,848,909.62-2,197,112.97 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,620,973.87 314,381.69 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-7,469,883.49-2,511,494.66 减：所得税费用 1,179,139.24 四、净利润（净亏损以 号 填列）-8,649,022.73-2,511,494.66 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综
34、合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 6.其他 六、综合收益总额-8,649,022.73-2,511,494.66 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表
35、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,449,660,926.49 1,113,698,161.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,942,634.65 3,425,826.48 收到其他与经营活动有关的现金 141,023,596.53 100,
36、420,466.65 经营活动现金流入小计 1,598,627,157.67 1,217,544,454.61 购买商品、接受劳务支付的现金 1,128,941,960.17 911,567,293.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 318,887,546.92 292,257,412.55 支付的各项税费 56,485,320.38 49,230,426.10 支付其他与经营活动有关的现金
37、225,088,998.86 185,924,592.56 经营活动现金流出小计 1,729,403,826.33 1,438,979,724.49 经营活动产生的现金流量净额-130,776,668.66-221,435,269.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到 的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,500.00 65,440.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,286.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,496,000.00 208,717,808.22 投资活动现金流入小计 1,631,786.00 2
38、08,783,248.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,184,696.12 62,250,780.68 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 78,184,696.12 262,250,780.68 投资活动产生的现金流量净额-76,552,910.12-53,467,532.46 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 79,085
39、,664.54 26,789,063.85 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 筹资活动现金流入小计 79,085,664.54 26,789,063.85 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,140.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 68,784,027.27 18,335,715.15 筹资活动现金流出小计 73,031,167.99 18,335,715.15 筹资活动产生的现金流量净额 6,054,496.55 8,453,348.70 四、汇率变动对现金及现金等价
40、物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-201,275,082.23-266,449,453.64 加：期初现金及现金等价物余额 3,726,602,124.66 3,646,791,080.04 六、期末现金及现金等价物余额 3,525,327,042.43 3,380,341,626.40 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,360,833.80 1,624,282.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 639,005.72 7,718,223.10 经营活动现金流入小计 1,999,
41、839.52 9,342,505.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,457,344.55 支付给职工以及为职工支付的现金 8,772,210.06 6,368,527.88 支付的各项税费 1,313,616.97 1,343,980.96 支付其他与经营活动有关的现金 24,395,423.92 25,014,971.44 经营活动现金流出小计 35,938,595.50 32,727,480.28 经营活动产生的现金流量净额-33,938,755.98-23,384,975.03 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 中原大地传媒股份有限公司 201
42、7 年第一季度报告全文 20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 22,792,299.39 222,478,102.31 投资活动现金流入小计 22,792,299.39 222,478,102.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,883,743.18 4,151,047.22 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 31,100,000.00 242,000,000.00 投资活动现金流出小计 34,983,743.18 246,151,
43、047.22 投资活动产生的现金流量净额-12,191,443.79-23,672,944.91 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,310,941,991.47 1,896,513,428.58 筹资活动现金流入小计 2,310,941,991.47 1,896,513,428.58 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,438,144,096.83 2,127,141,773.79 筹资活动现金流出小计 2,438,144,096.83 2,127,141,773.79 筹资活动产生的现金流量净额-127,202,105.36-230,628,345.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-173,332,305.13-277,686,265.15 加：期初现金及现金等价物余额 2,269,939,852.49 2,237,893,842.03 六、期末现金及现金等价物余额 2,096,607,547.36 1,960,207,576.88 中原大地传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
