1、湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或 者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司负责人张道红、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)种道乾声明：保证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 双环科
2、技 A 股代码 000707 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张拥军 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 电话 0712-3591099 传真 0712-3591099 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）7,839,459,502.68 8,026,703,366.64-2.33%归属于上市公司股东的所有 者权益（元）2,082,798,173.21 2,064,665,583.57 0.88%股本（
3、股）464,145,765.00 464,145,765.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.49 4.45 0.9%湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 资产负债率（%）72.9%74.25%-1.35%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）2,305,148,716.73 2,222,332,807.81 3.73%营业利润（元）47,050,029.32 207,303,111.16-77.3%利润总额（元）74,263,354.29 222,262,580.59-66.59%归属于上市公司股东的净利润（元）64,
4、900,226.13 195,468,163.04-66.8%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,147,697.17 182,903,337.48-79.14%基本每股收益（元/股）0.14 0.42-66.67%稀释每股收益（元/股）0.14 0.42-66.67%加权平均 净资产收益率（%）3.09%10.32%-7.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.82%9.66%-7.84%经营活动产生的现金流量净额（元）678,977,282.27 489,986,741.41 38.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.46 1.06 37.
5、74%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-167,110.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,437,688.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害
6、而计提的各项资产减值准备 债 务重组损益 3,515,304.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
7、地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,966,647.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,437.96 所得税影响额-458,358.05 合计 26,752,528.96-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异 情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变
8、动情 况表 适用 不适用（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 77,503 前十名股东持 股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北双环化工集团有限公司 国有法人 25.11%116,563,210 0 质押 57,000,000 北京海洋兴业科技有限公司 境内非国有法人 1.04%4,822,539 0 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.48%2,247,942 0 应城
9、市红双环工贸有限公司 国有法人 0.32%1,476,471 0 王雄 境内自然人 0.28%1,306,300 0 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 周娅伶 境内自然人 0.28%1,299,336 0 丘再生 境内自然人 0.26%1,226,300 0 巩高峰 境内自然人 0.22%1,025,750 0 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.21%980,750 0 张天平 境内自然人 0.19%885,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 湖北双环化工集团有限公司 1
10、16,563,210 A 股 116,563,210 北京海洋兴业科技有限公司 4,822,539 A 股 4,822,539 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,247,942 A 股 2,247,942 应城市红双环工贸有限公司 1,476,471 A 股 1,476,471 王雄 1,306,300 A 股 1,306,300 周娅伶 1,299,336 A 股 1,299,336 丘再生 1,226,300 A 股 1,226,300 巩高峰 1,025,750 A 股 1,025,750 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 980,750 A 股 980,75
11、0 张天平 885,000 A 股 885,000 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述股东中，湖北双环化工集团有限公司与应城市红双环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因
12、 张忠华 董事长;董事 0 0 0 0 0 0 王在孝 董事 0 0 0 0 0 0 万年春 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0 张拥军 董事;董事会秘书 0 0 0 0 0 0 张 健 董事 0 0 0 0 0 0 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 王远璋 独立董事 0 0 0 0 0 0 王永海 独立董事 0 0 0 0 0 0 王小宁 独立董事 1,500 0 0 1,500 1,500 0 王宇 监事 0 0 0 0 0 0 张元堂 监事 0 0 0 0 0 0 王彬 监事 0 0 0 0 0 0 张道红 总经理 0 0 0 0 0 0 易建平 副总经理 0
13、 0 0 0 0 0 何原 副总经理 0 0 0 0 0 0 赵大河 董事（已离职）0 0 0 0 0 0 丁武 监事（已离职）0 0 0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）联碱及其他化工产品 1,952,869,879.83 1,607,564,999.30 17.68%2.54%14.93%-33.42%盐及盐化工产品 282,903,196.68 242,868,972.99 14.15%-0.54%-2.
14、71%15.58%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）联碱及其他化工产品 1,952,869,879.83 1,607,564,999.30 17.68%2.54%14.93%-33.42%盐及盐化工产品 282,903,196.68 242,868,972.99 14.15%-0.54%-2.71%15.58%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 公司主营业务赢利能力较去年同期大幅下滑，主要原因是公司原材料价格上涨幅度较大，纯碱产品价格下滑，从而造成主营业务毛利率下滑。（二）主营业 务分
15、 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）湖北省 696,611,287.53-2.8%湖南省 145,954,426.66 6.42%两广地区 171,642,405.75-31.37%云贵川地区 333,476,674.02 8.39%湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 江浙地区 171,642,405.75-32.19%其他地区 716,445,876.80 36.66%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用 公司
16、主营业务赢利能力较去年同期大幅 下滑，主要原因是公司原材料价格上涨幅度较大，纯碱产品价格下滑，从而造成主营业务毛利率下滑。（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审
17、计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相
18、关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）湖北宜化化工股份有限公司 2008 年 05月 23 日 70,000 2009 年 12 月22 日 70,000 保证 10 年 否 是 内蒙古宜化化工有限公司 2009 年 09月 10 日 80,000 2009 年 09 月23 日 74,999.78 保证 6 年 否 是 内蒙古宜化化工有限公司 2009 年 11月 14 日 56,000 2009 年 11 月24 日 32,000 保证 8 年 否 是 内蒙古宜化化工有限公司 2011 年 09月 20
19、日 20,000 2011 年 10 月21 日 5,000 保证 1 年 否 是 湖北宜化化工股份有限公司 2008 年 06月 11 日 48,000 2008 年 06 月30 日 14,000 保证 5 年 否 是 湖北宜化化工股份有限公司 2009 年 01月 06 日 15,000 2009 年 01 月06 日 12,200 保证 5 年 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）-21,500 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）289,000 报告期末实际对外担保余额合
20、计（A4）208,199.78 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）重庆宜化化工有限公司 2008 年 11月 21 日 24,000 2009 年 02 月25 日 13,500 保证 5 年 否 否 重庆宜化化工有限公司 2010 年 05月 29 日 18,000 2010 年 06 月28 日 4,700 保证 2 年 否 否 重庆宜化化工有限公司 2010 年 05月 29 日 3,600 2010 年 06 月28 日 2,800 保证 3 年 否
21、 否 武汉宜化塑业有限公司 2012 年 04月 20 日 14,000 0 抵押 5 年 否 否 武汉宜化塑业有限公司 2012 年 05月 16 日 8,000 0 保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）22,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）67,600 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）21,000 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）22,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）-21,500 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）356,60
22、0 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）229,199.78 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 111.01 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）208,199.78 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）229,199.78 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）125,966.5 上述三项担保金额合计（C+D+E）229,199.78 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司担保为连带责任担保，到期被担保方如果不能偿还贷款，公司将承担偿还贷款的责任。违反规定程序对外提供担保的说明 公司以上担保均履行了相关程序，合法合
23、规。（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 2012 年06 月10 日，公司子公 司重庆宜化化工有限公司与自然人胡晓钟签订协议，重庆宜化化工有限公司出资8,000.00 万元购买习水县富星煤矿100%股 权。经重庆华地工程勘察设计院确定的开采设计方案：划定井田范围内占用资源/储量7528kt，可采储量为4446.7kt，储量基本可靠。设计矿井年生产能力150kt/a，矿井服务年限1
24、9.8 年，该 矿井具有较好的经济效益。1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 000422 湖北宜化 1,000,000.26 0.077%8,507,282.00 可供出售金融资产 以上股份是双环科技在湖北宜化化工股份有限公司设立时购入的法人股，经股改后成为流通股 合计-持有其他上市公司股权情况的说明 公 司 持 有 湖 北 宜 化 化 工 股 份 有 限 公 司(证券代码000422)流
25、通股694,472 股。初 始 成 本1,000,000.26 元,持 股 比 例 占 该 公 司 总 股 本 的0.077。以 上 股 份 是 双 环 科 技 在 湖 北 宜 化 化 工 股份 有限 公司设 立时 购入的 法人 股，经 股改 后成为 流通 股。3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适 用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺
26、人 承诺内容 履行情况 股改承诺 湖北双环化工集团有限公司 所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在报告期未减持其持有的双环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理；收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元
27、项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额-47,955.40 1,008,209.28 减：可供出售金融资产产生的所得税影响-11,988.85 252,052.32 前期计入其他综合收益当期转入损益的 净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计-35,966.55 756,156.96 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
28、 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经 营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-35,966.55 756,156.96（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 24 日 公司董事会办 实地调研 机构 民生证券刘威，上海巨金讨论国内外 纯碱化肥市场动向。参观现场。湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 投资管理有限
29、公司谢基品 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 626,983,645.34 663,654,519.27 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 550,000.00 应收票据 405,994,491.46 714,608,082.03 应收账款 298,422,154.55 272,241,910.68 预付款项 352,980,150.24 439,591,59
30、3.51 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利 息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 140,969,579.51 98,270,013.22 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 1,259,918,785.47 1,122,286,250.35 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 3,085,268,806.57 3,311,202,369.06 非流动资产：发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 8,507,
31、282.00 8,555,237.40 持有至到期投资 0.00 0.00 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 77,233,626.60 76,748,269.01 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 3,942,212,542.00 3,900,823,844.36 在建工程 78,473,771.54 88,968,776.12 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 597,863,028.78 589,186
32、,397.76 开发支出 0.00 0.00 商誉 39,055,740.09 37,030,500.65 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 10,844,705.10 14,187,972.28 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 4,754,190,696.11 4,715,500,997.58 资产总计 7,839,459,502.68 8,026,703,366.64 流动负债：短期借款 2,140,917,640.00 2,273,490,673.13 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.
33、00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 224,500,000.00 172,000,000.00 应付账款 537,997,163.14 614,294,516.78 预收款项 936,829,299.35 740,101,158.47 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 7,856,049.10 9,942,207.89 应交税费-44,088,259.06 96,699,774.84 应付利息 0.00 0.00 应付股利 47,233,370.92 818,794.42 其他应付款 184,523,195.76 196
34、,888,131.44 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 399,720,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 4,195,768,459.21 4,503,955,256.97 非流动负债：长期借款 1,474,292,000.00 1,420,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 29,82
35、0,000.00 20,920,000.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 1,876,820.44 1,888,809.29 其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00 非流动负债合计 1,519,105,126.44 1,455,925,115.29 负债合计 5,714,873,585.65 5,959,880,372.26 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,145,765.00 464,145,765.00 资本公积 671,240,761.28 671,276,727.83 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 3,3
36、86,788.90 3,703,882.34 盈余公积 209,759,161.80 209,759,161.80 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 734,265,696.23 715,780,046.60 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 2,082,798,173.21 2,064,665,583.57 少数股东权益 41,787,743.82 2,157,410.81 所有者权益（或股东权益）合计 2,124,585,917.03 2,066,822,994.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,839,459,502.68 8,02
37、6,703,366.64 法定代表人：张道红 主管会计工作负责 人：武芙蓉 会计机构负责人：种道乾 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 193,326,472.19 175,327,694.69 交易性金融资产 应收票据 71,489,114.60 271,586,926.60 应收账款 139,994,694.38 116,504,211.21 预付款项 485,478,671.76 370,809,702.03 应收利息 应收股利 12,000,000.00 24,705,000.00 其他应收款 199,513,549.74 247,94
38、2,249.43 存货 366,110,102.03 296,382,688.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,467,912,604.70 1,503,258,472.46 非流动资产：可供出售金融资产 8,507,282.00 8,555,237.40 持有至到期投资 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 长期应收款 长期股权投资 995,615,735.58 876,122,495.50 投资性房地产 固定资产 2,078,103,362.67 2,168,643,691.26 在建工程 42,445,491.79 27,883,325.
39、40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 139,143,962.63 140,235,175.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,450,381.01 9,575,852.87 其他非流动资产 非流动资产合计 3,271,266,215.68 3,231,015,777.92 资产总计 4,739,178,820.38 4,734,274,250.38 流动负债：短期借款 1,030,916,440.00 1,065,272,610.00 交易性金融负债 应付票据 74,000,000.00 139,000,000.00 应付账款 225,781,
40、107.52 178,461,554.80 预收款项 178,080,601.28 124,372,009.67 应付职工薪酬-1,228,425.62 590,253.03 应交税费 11,980,463.96 72,958,864.09 应付利息 应付股利 47,233,316.50 818,740.00 其他应付款 69,907,628.79 79,617,773.21 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,786,671,132.43 1,811,091,804.80 非流动负债：长期借款 752,000,0
41、00.00 717,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,430,000.00 14,530,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,876,820.44 1,888,809.29 其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00 非流动负债合计 790,423,126.44 746,535,115.29 负债合计 2,577,094,258.87 2,557,626,920.09 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,145,765.00 464,145,765.00 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15
42、资本公积 835,065,258.84 835,101,225.39 减：库存股 专项储备 307,392.88 624,486.32 盈余公积 209,759,161.80 209,759,161.80 未分配利润 652,806,982.99 667,016,691.78 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,162,084,561.51 2,176,647,330.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,739,178,820.38 4,734,274,250.38 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,305,148,716.
43、73 2,222,332,807.81 其中：营业收入 2,305,148,716.73 2,222,332,807.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,258,681,925.75 2,016,726,169.17 其中：营业成本 1,871,029,757.54 1,664,261,916.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,646,436.46 18,451,666.86 销售费用 111,484,286.13 123,733,477.30 管理费用 117,051,31
44、6.99 101,387,443.82 财务费用 136,432,941.03 109,849,204.53 资产减值损失-1,962,812.40-957,540.11 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）583,238.34 1,696,472.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 485,357.59 1,422,002.16 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）47,050,029.32 207,303,111.16 加：营业外收入 28,142,891.57 15,194,542.06 减：营业外支出 929,566.
45、60 235,072.63 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 其中：非流动资产处置损失 238,390.96 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）74,263,354.29 222,262,580.59 减：所得税费用 9,368,444.59 27,289,532.29 五、净利润（净亏损以“”号填 列）64,894,909.70 194,973,048.30 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 64,900,226.13 195,468,163.04 少数股东损益-5,316.43-495,114.74 六、每股收益：-（一）基本每股收
46、益 0.14 0.42（二）稀释每股收益 0.14 0.42 七、其他综合收益-35,966.55 756,156.96 八、综合收益总额 64,858,943.15 195,729,205.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 64,864,259.58 196,224,320.00 归属于少数股东的综合收益总额-5,316.43-495,114.74 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：张道红 主管会计工作负责 人：武芙蓉 会计机构负责人：种道乾 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,213,472,930
47、.94 1,392,493,576.49 减：营业成本 1,006,736,407.51 1,071,931,846.35 营业税金及附加 16,895,443.93 11,682,114.55 销售费用 32,864,154.64 41,501,983.28 管理费用 53,703,487.87 55,470,402.38 财务费用 67,541,442.05 41,146,844.42 资产减值损失-46,987.22 321,995.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-408,879.17-429,053.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
48、-506,759.92-1,004,370.95 二、营业利润（亏损以“”号填列）35,370,102.99 170,009,335.77 加：营业外收入 700,070.98 1,340,413.94 减：营业外支出 709,122.50 0.63 其中：非流动资产处置损失 36,566.99 湖北双环科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,361,051.47 171,349,749.08 减：所得税费用 3,156,183.76 27,064,961.70 四、净利润（净亏损以“”号填列）32,204,867.71 144,284,7
49、87.38 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-35,966.55 756,156.96 七、综合收益总额 32,168,901.16 145,040,944.34 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上 期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,023,670,446.16 2,483,534,304.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及
50、佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 526,100.00 收到其他与经营活动有关的现金 25,683,600.00 14,357,201.35 经营活动现金流入小计 3,049,354,046.16 2,498,417,606.18 购买商品、接受劳务支付的现金 1,982,034,757.08 1,659,961,822.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的 现金 支付给职工以及为职工支付的现金 88,252,311.39 104,608,448.97 支付的各
