1、-1-关于 甘肃省敦煌种业 股份有限公司2012 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的 专项说明 国浩报字2013702A0003 号 甘肃省敦煌种业股份有限公司全体股东：2012 12 31 2012 2013 4 23 2013702A0012 200356 2012()2012 2012 2012 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北 京市海 淀区 西四环中 路 16 号院 2 号楼 总机：0086-10-88219191 传真：0086-10-88210558 Website：-2-3-甘 肃 省敦 煌 种业 股 份有 限 公司 2012 年 度 控股 股 东及 其 他关
2、联 方占 用 资金 汇 总表 编制单位:甘 肃省敦煌 种业 股份有限 公司 单位：万 元 非 经营性 占用 资 金占用 方名称 占 用方与 上市公 司的关 联关系 上市公司核算的会计科目 2012 年年 初占 用资 金余额 2012 年 度累计 占用发 生金 额（不 含利 息）2012 年度 占用 资金的 利息（如有）2012 年 度偿还 累计发 生金额 2012 年年末 占用资金 余额 占 用形成 原因 占 用性质 现控股股 东、实际控制人及 其附 属企业-小计-前控股股 东、实际控制人及 其附 属企业-小计-合 计-其 他关联 资金往来 资 金占用 方名称 往 来方与 上市公 司的上市公司
3、核算2012 年年 初往 来资 金余额 2012 年 度累计 往来发 生金 额（不 含2012 年度 往来 资金的 利息（如有）2012 年 度偿还 累计发 生金额 2012 年年末 往来资金 余额 往 来形成 原因 往 来性质-4-关 联关系 的会计科目 利 息）控股股东、实 际控制人及其 附属 企业-小计-上市公司 的子 公司及其附 属企 业 河南敦煌 种业 新科种子有 限公 司 控股子公司 应收账款 20.10 20.10 销售款项 经营性往 来 河南敦煌 种业 新科种子有 限公 司 控股子公司 其他应收款 407.67 1,000.00 6.00 1,136.00 277.67 种子款
4、 经营性往 来 河北敦煌 种业 有限公司 控股子公司 其他应收款 450.19 260.64 23.53 260.30 474.06 往来款项 经营性往 来 河北敦煌 种业 有限公司 控股子公司 预付账款 77.11 77.11 预付的种子款 经营性往 来 武汉敦煌 种业 有限公司 控股子公司 其他应收款 3,115.44 174.85 539.06 2,751.23 往来款项 经营性往 来 酒泉敦煌 种业 棉蛋白油脂 有限 公司 控股子公司 应收账款 210.39 242.56 410.39 42.56 销售款项 经营性往 来 酒泉敦煌 种业 棉蛋白油脂 有限 公司 控股子公司 其他应收款
5、12,405.51 16,074.90 790.70 15,032.67 14,238.44 往来款项 经营性往 来-5-张掖市敦 煌种 业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,185.70 1,500.00 102.74 1,500.00 5,288.44 往来款项 经营性往 来 敦煌种业 包装 有限公司 全资子公司 其他应收款 378.82 1,200.00 38.38 650.00 967.20 往来款项 经营性往 来 酒泉敦煌 种业 农产品仓储 有限 公司 全资子公司 其他应收款 139.95 95.00 5.98 65.00 175.93 往来款项 经营性往 来 甘肃省敦 煌种 业西
6、域番茄 制品 有限公司 控股子公司 其他应收款 431.91 3,400.00 96.06 3,900.00 27.97 往来款项 经营性往 来 酒泉市吉 翱番 茄制品有限 公司 孙公司 其他应收款 700.00 700.00 往来款项 经营性往 来 酒泉敦煌 种业 百佳食品有 限公 司 控股子公司 其他应收款 3,000.00 500.00 229.80 2,647.55 1,082.25 往来款项 经营性往 来 敦煌种业 果蔬 制品有限公 司 全资子公司 其他应收款 738.62 2,306.00 29.92 515.06 2,559.48 往来款项 经营性往 来 敦煌种业 先锋 良种有限
7、公 司 控股子公司 其他应收款 60.50 60.50-服务费 经营性往 来 武威市敦 煌种 业种子有限 公司 全资子公司 其他应收款 8,500.00 388.66 5,295.00 3,593.66 往来款项 经营性往 来 新疆敦煌 种业 玛纳斯油脂 有限 公司 孙公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 往来款项 经营性往 来 小计-6-27,321.91 36,079.10 1,886.62 32,011.53 33,276.10 关联自然 人及 其控制的法 人-小计-其他关联 人及 其附属企业 玉门拓璞 科技 开发有限责 任公 司 联营企业 其他应收款 2,002.55 180.00 2.56 2,000.00 185.11 经营性往 来 小计-2,002.55 180.00 2.56 2,000.00 185.11 合 计-29,324.46 36,259.10 1,889.18 34,011.53 33,461.21 法定代表 人：主管 会计 工作的负 责人：会计机构 负责 人：此表已于 2013 年 4 月 23 日 获 董 事 会批 准。-7-
