1、中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券 代码：000719 证券 简称：中 原传 媒 公告 编号：2022-037 号 中原大地传媒股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董 事会、监 事会 及董 事、监事、高 级管 理人 员保 证季 度报 告 的真 实、准确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主 管会 计工 作负 责人 及会 计机 构负
2、 责人(会计 主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同 期增 减 营业 收入（元）2,261,119,140.86-7.14%6,494,362,945.02-5.60%归属 于上 市公 司股 东的净 利润（元）202,709,518.63 6.49%
3、660,355,415.24 4.63%归属 于上 市公 司股 东的扣 除非 经常 性损 益的净 利润（元）193,848,675.89-0.51%635,009,342.16 2.53%经营 活动 产生 的现 金流量 净额（元）503,352,635.95 271.39%基本 每股 收益（元/股）0.20 5.26%0.65 4.84%稀释 每股 收益（元/股）0.20 5.26%0.65 4.84%加权 平均 净资 产收 益率 2.09%0.01%6.85%-0.10%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）15,733,140,522.66 14,9
4、07,410,366.69 5.54%归属 于上 市公 司股 东的所 有者 权益（元）9,804,292,847.23 9,483,318,546.91 3.38%（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）44,198.47 12,992.40 计入 当期 损益 的政 府补 助（与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享 受的 政府 补助 除外）5,533,385.38 14,885,288
5、.85 除同 公司 正常 经营 业务 相关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动损 益，以及 处置 交易 性金融资 产、交易 性金 融负 债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资收 益 1,665,327.40 9,769,111.29 受托 经营 取得 的托 管费 收入 0.00 16,459.35 除上 述各 项之 外的 其他 营业外收 入和 支出 3,422,145.01 518,974.35 减：所得 税影 响额 1,795,116.97-171,233.37 少数 股东 权益 影响 额 9,096.56 27,986.53
6、 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 3（税 后）合计 8,860,842.73 25,346,073.08-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不适 用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损
7、益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 16,164 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 中原 出版 传媒投资 控股 集团有限 公司 国有 法人 60.03%614,231,684.00 356,05
8、6,206.00 0 中原 出版 传媒国 泰君 安证券18 中原EB 担保 及信 托财产 专户 境内 非国 有法人 17.10%175,000,000.00 0 0 全国 社保 基金六零 四组 合 其他 1.41%14,422,900.00 0 0 焦作 通良 资产经营 有限 公司 国有 法人 1.29%13,213,925.00 0 0 易方 达基 金中央 汇金 资产管理 有限 责任公司 易 方达基金 汇 金资管单 一资 产管理计 划 其他 0.81%8,319,350.00 0 0 陆敏 境内 自然 人 0.46%4,724,800.00 0 0 中国 农业 银行股份 有限 公司工 银瑞
9、信战略转 型主 题股票型 证券 投资基金 其他 0.37%3,798,257.00 0 0 广发 基金 广发银 行 广发主题 投资 资产其他 0.31%3,150,751.00 0 0 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 4 管理 计划36号 UBS AG 境外 法人 0.27%2,793,463.00 0 0 吴景 珍 境内 自然 人 0.27%2,732,687.00 0 0 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 中原 出版 传媒 投资 控股 集团 有限公司 258,175,478.00 人民
10、币普 通股 258,175,478.00 中原 出版 传媒 国 泰君 安证 券18 中原EB 担 保及 信托 财产 专户 175,000,000.00 人民 币普 通股 175,000,000.00 全国 社保 基金 六零 四组 合 14,422,900.00 人民 币普 通股 14,422,900.00 焦作 通良 资产 经营 有限 公司 13,213,925.00 人民 币普 通股 13,213,925.00 易方 达基 金 中央 汇金 资产 管理有限 责任 公司 易 方达 基金 汇金资 管单 一资 产管 理计 划 8,319,350.00 人民 币普 通股 8,319,350.00 陆敏
11、 4,724,800.00 人民 币普 通股 4,724,800.00 中国 农业 银行 股份 有限 公司 工银瑞 信战 略转 型主 题股 票型 证券投资 基金 3,798,257.00 人民 币普 通股 3,798,257.00 广发 基金 广 发银 行 广发 主题投资 资产 管理 计划36 号 3,150,751.00 人民 币普 通股 3,150,751.00 UBS AG 2,793,463.00 人民 币普 通股 2,793,463.00 吴景 珍 2,732,687.00 人民 币普 通股 2,732,687.00 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 1.中 原出 版传
12、 媒集 团持 有公司789,231,684 股（其中175,000,000股登 记在 中原 出版 传媒 国 泰君 安证 券18 中原EB 担保 及信 托财产专 户中）。2.公 司未 知其 他股 东之 间是 否存 在关 联关 系；无战 略投 资者 或 一般法人 因配 售新 股成 为前10 名股 东的 情况；未 知 是否 存在 属于 上市公 司收 购管 理办 法 规定 的一 致行 动人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）其中 陆敏 信用 账户 持有4,724,800.00 股，吴景 珍信 用账 户持 有2,732,687.00 股。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优
13、先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：中 原大 地传 媒股 份有 限公 司 2022 年09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 5 货币 资金 4,301,851,806.03 4,170,768,016.63 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 950,405,716.53 1,190,201,641.36 衍生 金融 资产 应收 票据 16,934,150.00 9,3
14、29,950.00 应收 账款 1,093,873,997.41 1,005,348,413.39 应收 款项 融资 55,670,892.69 7,168,962.28 预付 款项 313,733,387.11 291,890,837.86 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 93,367,563.44 98,494,298.38 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 1,674,584,675.81 1,273,909,193.74 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 218,691
15、,122.44 321,850,391.39 流动 资产 合计 8,719,113,311.46 8,368,961,705.03 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 35,037,471.33 35,037,471.33 其他 权益 工具 投资 587,724,126.61 589,448,004.36 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 756,450,306.79 756,668,461.89 固定 资产 1,337,956,181.09 1,393,066,211.13 在建 工程 2,000,278,807.
16、28 1,482,481,573.37 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 182,112,473.61 204,320,666.16 无形 资产 1,145,722,768.27 1,175,418,781.42 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 61,119,207.53 67,334,564.96 递延 所得 税资 产 44,828,100.67 54,809,831.90 其他 非流 动资 产 862,797,768.02 779,863,095.14 非流 动资 产合 计 7,014,027,211.20 6,538,448,661.66 资产 总计 15,733,1
17、40,522.66 14,907,410,366.69 流动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 359,463,885.03 341,776,662.59 应付 账款 3,231,429,865.04 2,927,622,890.06 预收 款项 27,135,897.92 23,111,941.00 合同 负债 889,739,200.45 650,960,555.08 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 6 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款
18、应付 职工 薪酬 203,663,110.63 270,202,292.39 应交 税费 46,527,790.07 57,432,764.60 其他 应付 款 468,021,144.43 423,332,484.57 其中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 31,083,225.84 42,911,446.13 其他 流动 负债 6,551,974.16 17,911,351.44 流动 负债 合计 5,263,616,093.57 4,755,262,387.86 非流 动负 债：保险 合同 准备 金
19、长期 借款 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 154,243,599.78 160,235,319.38 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 316,679,969.30 314,698,311.59 预计 负债 1,387,189.54 2,089,000.00 递延 收益 144,940,273.69 148,720,493.99 递延 所得 税负 债 718,206.81 624,701.28 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 617,969,239.12 626,367,826.24 负债 合计 5,881,585,332.69 5,381,630,214
20、.10 所有 者权 益：股本 1,023,203,749.00 1,023,203,749.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 2,762,476,730.80 2,762,476,730.80 减：库存 股 其他 综合 收益-125,850,474.37-124,126,596.62 专项 储备 盈余 公积 329,030,101.87 329,030,101.87 一般 风险 准备 未分 配利 润 5,815,432,739.93 5,492,734,561.86 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 9,804,292,847.23 9,483,318,546
21、.91 少数 股东 权益 47,262,342.74 42,461,605.68 所有 者权 益合 计 9,851,555,189.97 9,525,780,152.59 负债 和所 有者 权益 总计 15,733,140,522.66 14,907,410,366.69 法定 代表 人：王庆 主管 会计 工作 负责 人：吴东 升 会 计机 构负 责人：吴 东升 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 6,494,362,945.02 6,879,680,940.38 其中：营 业收 入 6,494,362,945.02 6,879,6
22、80,940.38 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 7 二、营业 总成 本 5,719,147,778.48 6,102,795,340.16 其中：营 业成 本 4,192,046,576.08 4,613,951,882.99 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 42,303,230.58 46,755,025.39 销售 费用 827,607,738.51 803,387,207.06 管理 费用 692,650,7
23、51.00 668,237,166.08 研发 费用 19,694,530.47 17,610,574.77 财务 费用-55,155,048.16-47,146,516.13 其中：利 息费 用 195,750.00 195,750.00 利息 收入 63,713,094.39 52,139,422.41 加：其他 收益 38,163,906.50 29,897,634.97 投资 收益（损 失以“”号填列）10,319,381.06 17,436,462.64 其中：对 联营 企业 和合 营企业 的投 资收 益 以摊 余成 本计 量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”
24、号填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号 填列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-550,269.77 3,785,501.61 信用 减值 损失（损 失以“-”号填列）-49,356,736.17-91,350,704.74 资产 减值 损失（损 失以“-”号填列）-71,578,032.49-60,922,258.53 资产 处置 收益（损 失以“-”号填列）202,085.16 542,272.48 三、营业 利润（亏 损以“”号填列）702,415,500.83 676,274,508.65 加：营业 外收 入 7,988,280.10 12,128,869.36 减
25、：营业 外支 出 13,868,689.07 27,045,812.93 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号填列）696,535,091.86 661,357,565.08 减：所得 税费 用 31,378,939.56 28,860,672.27 五、净利 润（净亏 损以“”号填列）665,156,152.30 632,496,892.81（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）665,156,152.30 632,496,892.81 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 8（二）
26、按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净 亏损 以“-”号 填列）660,355,415.24 631,160,750.15 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）4,800,737.06 1,336,142.66 六、其他 综合 收益 的税 后净 额-1,723,877.75-2,634,164.94 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的税 后净 额-1,723,877.75-2,634,164.94（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益-1,723,877.75-2,634,164.94 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动
27、额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综合 收益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变动-1,723,877.75-2,634,164.94 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合收 益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合收 益的 金额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税后 净额 七、综合 收益 总额
28、 663,432,274.55 629,862,727.87（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 658,631,537.49 628,526,585.21（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,800,737.06 1,336,142.66 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.65 0.62（二）稀 释每 股收 益 0.65 0.62 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实 现的 净利 润为：0.00 元。法定 代表 人：王庆 主管 会计 工作 负责 人：吴东 升 会
29、计 机构 负责 人：吴东 升 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 6,195,128,097.83 6,011,086,758.87 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 9 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净
30、增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 34,054,603.04 19,946,840.22 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 537,538,824.58 766,070,582.46 经营 活动 现金 流入 小计 6,766,721,525.45 6,797,104,181.55 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 4,430,049,546.88 4,930,173,276.83 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金
31、净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 1,237,754,396.93 1,181,226,249.20 支付 的各 项税 费 154,434,360.14 159,637,489.42 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 441,130,585.55 819,747,839.49 经营 活动 现金 流出 小计 6,263,368,889.50 7,090,784,854.94 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 503,352,635.95-293,680,673.39 二、投资 活动 产生 的现
32、金流 量：收回 投资 收到 的现 金 2,998,776,326.47 1,729,588,400.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 10,319,381.06 37,200,038.61 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产收 回的 现金 净额 484,284.83 1,322,681.30 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现金 净额 1,182,000.00 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 17,848,940.00 投资 活动 现金 流入 小计 3,027,428,932.36 1,769,293,119.91 购建 固定 资产、无 形资 产和
33、其他 长期资 产支 付的 现金 468,613,550.23 571,284,911.23 投资 支付 的现 金 2,461,931,600.00 1,874,898,400.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现金 净额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 2,930,545,150.23 2,446,183,311.23 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 96,883,782.13-676,890,191.32 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子 公司 吸收 少数 股东
34、投资收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 30,201,171.79 34,249,944.59 筹资 活动 现金 流入 小计 30,201,171.79 34,249,944.59 偿还 债务 支付 的现 金 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现金 345,460,237.17 317,193,162.19 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 7,803,000.00 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 28,507,328.77 43,036,397.04 筹资 活动 现金 流出 小计 373,967,565.9
35、4 360,229,559.23 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-343,766,394.15-325,979,614.64 中原大地传媒股份有限公司2022 年第三季度报告 10 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影响 3.61-1,061.58 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额 256,470,027.54-1,296,551,540.93 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 1,635,673,784.82 2,712,608,551.34 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 1,892,143,812.36 1,416,057,010.41（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。董事 长：王 庆 中原 大地 传媒 股份 有限 公司 董 事 会 2022 年10 月24 日
