1、房地产集团公司责任书管理制度1责任书管理流程1.1 流程图1.2 流程说明责任状管理流程综合计划中心企划部 营销管理中心 财务管理中心 成本管理中心责任状编制责任状核算开始提供相关数据 估算下年度销售指标组织会议评审 ， 并将董事长审批后版本发送至财务中心组织项目财务编制年度管理费用预算并报董事长审批提供期间费用 、 流转税组织项目成本部编制下年度成本指标收集并审核项目上报材料测算下年度成本指标提交集团董事长专项审计组 、 工程审计中心复核组织召开成本专题会估算下年度财务指标编制责任状体系组织签订责任状组织收集各项目提供的基础数据组织到项目初审进行核算并将最终数据提供至财务和考核表核算并提供期
2、间费用 、 流转税核算利润 、 资金预算平衡等将最终核算数据发送至集团考核部结束123 4567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 9参会人员 ： 财务副总 、成本副总 、 综合计划中心总监 、 营销副总 、 专项审计组 、 工程审计中心 、 总经理 、 董事长1.2.1 职责分工企划部：负责编制责任状体系，并组织责任状签订工作。综合计划中心：提供本年度销量、指标完成率、下年度开盘计划等数据。营销管理中心：估算下年度销售指标。财务管理中心：（1）组织项目财务编制年度管理费用预算，并审核项目提交数据，最终报董事长审批；（2）估算下年度财务指标；（3）组织收集各项目提供的
3、基础数据；（4）核算财务数据，包括本年度期间费用、流转税、利润、资金预算平衡、合同回款额、合同销售额等。成本管理中心：（1）组织项目成本部编制下年度成本指标，并审核项目上报资料；（2）测算下年度成本指标；（3）负责对项目成本数据进行初审并核算。1.2.2 关键流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准或依据 附件 准则1 提供相关数据1、综合计划中心需在每年 11 月 10 日前提供今年销量、指标完成率、以及下年度开盘计划等数据给营销管理中心。下年度开盘计划2估算下年度销售指标1、营销管理中心根据综合计划中心提供的数据估算下年度销售指标，指标包括：合同销售额、现金回款额、销售均价、营销推广费；2、
4、时间要求：每年 11 月 15 日前完成。XX 年销售指标、营销费用、成交均价3 组织会议评审， 1、参加会议评审人员包括：综合计划中 XX 年销售指标、并将董事长审批后版本发送至财务管理中心心负责人、财务副总、营销副总、总经理、董事长；2、时间要求：每年 11 月 20 日前完成。营销费用、成交均价4组织项目财务编制年度管理费用预算并报董事长审批1、财务管理中心于每年 11 月 20 日开始组织项目财务部编制下年度管理费用预算。2、将下年度管理费用预算按照审批权限报审，最终报董事长审批。3、本项工作要求在 11 月 30 日前完成。5提供期间费用、流转税财务管理中心在 11 月 30 日前将
5、董事长审批后的下年度期间费用、流转税等数据提供给成本管理中心。期间费用包括管理费用和营销费用（营销推广、佣金） 。6组织项目成本部编制下年度成本指标1、设计管理中心于 11 月 20 日前提供各项目总平面图。2、综合计划中心于 11 月 20 日前提供 下年度开盘计划3、成本管理中心于每年 11 月 20 日开始组织项目成本部编制下年度成本指标；各项目总平面图 、 下年度开盘计划、 下年度责任状指标标准表7 收集并审核项 成本管理中心收集项目成本部上报数据，目上报资料 并进行审核。8测算下年度成本指标成本管理中心根据财务中心提供的下年度期间费用、流转税等财务数据测算下年度成本指标。9提交集团董
6、事长专项审计组、工程审计中心复审成本管理中心需在每年 12 月 5 日前将下年度成本指标提交集团董事长专项审计组、工程审计中心复审。XX 年责任状编制汇总表10组织召开成本专题会1、参会人员：财务副总、成本副总、综合计划中心总监、营销副总、专项审计组、工程审计中心、总经理、董事长；2、成本管理中心将最终董事长审批通过的成本数据提供给财务管理中心。11估算下年度财务指标1、财务管理中心根据成本管理中心提供的下年度成本指标估算下年度财务指标，包括净利润、资金预算平衡。2、时间要求：每年 12 月 20 日前完成。下年度净现金流汇总表 、 下年度销售额、回款、净利润汇总表14组织收集各项目提供的基础
7、数据各项目财务部于每年 1 月 1 日晚前必须将本项目的基础数据发送至财务管理中心。15核算并提供期间费用、流转1、财务管理中心对各项目财务部提供的基础数据进行核算，并将本年度期间费用、税 流转税数据发送至成本管理中心。2、时间要求： 1 月 3 日晚前完成。16组织到项目初审成本管理中心于每年 11 月底开始组织人员到项目进行初审。本年度责任状指标考核表 、 各项目钢筋、混凝土指标执行情况表 、 建安成本、综合成本指标考核表 、 优化率统计表 、 本年度责任状核算表（设计方面） 17进行核算并将最终数据提供至财务和考核部1、成本管理中心根据财务管理中心提供的期间费用、流转税，核算出成本数据，
8、并将相关数据提供给财务管理中心和集团考核部。2、时间要求：每年 1 月 5 日前完成。各项目钢筋、混凝土指标执行情况 、建安成本、综合成本指标考核表 、 本年度责任状核算表（设计方面） 18核算利润、资金预算平衡等财务数据财务管理中心于 1 月 15 日完成本年度利润、资金预算平衡等财务数据的核算工作。全面预算执行情况考核表 、 销售额、回款、净利润数据表、 销售均价及营销费用指标考核 、 净现金流指标考核表19将最终核算数据发送至集团考核部财务管理中心将最终核算数据发送至集团考核部。1.3 附件（1）下年度开盘计划（2）XX 年销售指标、营销费用、成交均价（3）下年度责任状指标标准表（4）下
9、年度净现金流汇总表（5）下年度销售额、回款、净利润汇总表（6）XX 年责任状编制汇总表（7）本年度责任状指标考核表（8）各项目钢筋、混凝土指标执行情况表（9）建安成本、综合成本指标考核表（10 ）优化率统计表（11 ）本年度责任状核算表（设计方面）（12 ）全面预算执行情况考核表（13 ）销售额、回款、净利润数据表（14 ）销售均价及营销费用指标考核（15 ）净现金流指标考核表以上附件均可在办公平台“门户信息资料中心”中下载电子版。2责任书管理标准2.1 责任状签订（1）各城市/项目公司第一责任人与总公司总经理签订责任状；（2）部门责任状由总公司各中心负责人与总经理签订（部门负责人指各中心（副）总监，总监由分管副总兼的则为分管副总） ；（3）项目部门责任状由各部门负责人与项目总经理签订。3责任书管理标准奖罚准则序号 罚款要点 处罚办法 处罚权 备注1各中心未按规定时间节点提交相关数据材料对中心负责人处罚 200 元。人力资源总监
