1、中信海洋直升机股份有限公司 2015 年半年 度报告摘要 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2015-028 中信海洋直升机股份有限公司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 1、重 要提 示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755
2、-26723146 0755-26971630 电子信箱 xushutiancohc.citic sushaoxiacohc.citic 2、主 要财 务数 据 及 股东变 化（1）主要 财务 数 据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）564,231,439.21 586,986,214.84-3.88%归属于上市公司股东 的净利润（元）82,710,719.01 83,737,244.19-1.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,415,268.44 83,529,
3、343.99-1.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-117,130,840.37 27,120,293.41-531.89%基本每股收益（元/股）0.1365 0.1473-7.33%稀释每股收益（元/股）0.1365 0.1473-7.33%加权平均净资产收益率 3.03%3.40%-0.37%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,527,543,403.59 4,454,437,637.45 1.64%归属于上市公司股东的净资产（元）2,730,863,791.92 2,693,608,354.38 1.38%（2）前 10 名 普 通 股股东 持 股 情况
4、表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,679 前 10 名普通股 股东持股情况 中信海洋直升机股份有限公司 2015 年半年 度报告摘要 2 股东名称 股东性质 持股比例 持普通股数量 持有有限售条件的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直有限责任公司 国有法人 38.63%234,119,474 冻结 1,645,922 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 其他 2.44%14,799,854 陈颢之 境内自然人 1.37%8,318,443 陈建华 境内自然人 1.23%7,451,534 中国银行易方达积极成长证券投资基金 其他 1.16
5、%7,049,811 陈国华 境内自然人 0.97%5,906,128 陈雷 境内自然人 0.85%5,143,401 梅玲 境内自然人 0.79%4,807,037 陈曦 境内自然人 0.62%3,784,490 全国社保基金一一五组合 其他 0.56%3,365,305 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法 规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司前十名股东中，参与 融资融券的信用账户名称及持股数量分别
6、为：陈颢之 8,318,443股；陈建华 7,451,534 股；陈国华 5,906,128 股；陈雷 5,143,401 股；梅玲 4,807,037 股；陈曦信用账户 3,775,490 股，陈 曦普通账户 9,000 股，合计 3,784,490 股。（3）前 10 名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。（4）控股 股东 或 实 际控制 人 变 更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。3、管 理层 讨论 与 分 析（1）管理 层讨 论 与 分
7、析 报告期公司认真落实董事会确定的各项任务，紧紧抓住通用航空的发展机遇，采取积极拓展港口引航、航空护林等其他通航业务，努力克服油价下跌对公司的不利影响，积极与中海油沟通，努力降低直升机使用成本。公司以改革创新为主线，以整章建制为先导，以增强管控为手段，以增收节支为支撑，加强顶 层设计，推进战略规划，落实重大项目，巩固海油服务、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五个板块协调发展。推动经营与业务创新，提升发展质量，确保持续安 全，打好战略扩张期开局之年攻坚战。中信海洋直升机股份有限公司 2015 年半年 度报告摘要 3 报 告 期 末 公 司 总 资 产452,754.43 万 元，比 期 初
8、 增 加7,310.67 万 元，增 幅1.64%；归 属 于 股 东 净 资 产273,086.38 万元，比期初增加3,725.54 万元，增幅1.38%，资产负债率39%，负责率低于行业平均水平，偿债 能 力 较 强，财 务 结 构 健 康 稳 定。报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入56,423.14 万 元，比 上 年 同 期 减 少2,275.48 万元，减幅3.88%，归属于 股东净利润8,271.07 万元，比上年同期减少102.65 万元，减幅1.23%。公司为应 对客户减少租用直升机数量，降 低直升机服务价格等不利局面，积极开展增收节支、降本增效活动，有效 压缩各项成
9、本费用，努力实现人财物等生产要素的有效控制和最佳配置，实现资源配置的最佳效率和资源利用 的 最 大 效 益，力 争 实 现 全 年 经 营 目 标。报 告 期 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为11,713.08 万 元，比上年同期减少14,425.11 万元，减幅531.89%。减 少的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到，客户承诺合同协商一致，将尽快组织付款。公司资信较好，银行授信额度充裕，公司生产经 营、基本建设、投资采购的现金能够得到 有效保障。（2）公司 主要 会 计 报表项 目 的
10、 异常情 况 及 原因的 说 明 合 并 资产负 债 表 变动项 目 及 原因分 析（1）货 币 资 金 为8,779.92 万 元，较 期 初32,950.97 万元，减少24,171.05 万 元，减 幅 为73.35%。减少的主要原因是公司海上石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，报告期大部分海上石油直升机作业收入没有收到；（2）应收账款为55,597.21 万元，较 期初29,138.98 万元，增 加26,458.23 万元，增幅为90.80%，增 加的主要原因是报告期公司海上 石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入没有收到；（3）预付账
11、款为2,227.87 万元，较期初1,626.81 万元，增加601.06 万 元，增 幅 为36.95%，增加的主要原因是报告期控股子公司（海直通航）预付融资租赁两架Ka-32A 直 升机（B-7812、7813）第 一至第五期租金的关税及预付新增融资租赁3 架Ka-32A 直升 机部分 资金所致；（4）长期待摊费用为8,635.04 万 元，较 期 初6,123.39 万 元，增 加2,511.65 万 元，增 幅 为41.02%。增加的主要原因 是报告期新增2 架直升 机大修费用及支付新聘飞行员国外培训费所致；（5）短期借款为10,622.23 万元，较 期初5,690.07 万元，增加
12、4,932.17 万 元，增幅为86.68%。增加的主要原因是报告期公司向银行借款人民币8,000 万元，补充流动资金；（6）应 付 利 息 为0 万元，较期初91.17 万 元，减 少91.17 万 元，减 幅 为100%。减 少 的 主 要 原 因 是 报 告期支付了上期计提的借款利息；合 并 利润 表 变 动项目 及 原 因分析（1）营业税金及附加为110.44 万元，比上年同期169.35 万元，减少58.91 万 元，减幅为34.79%。减少的 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 续 签 商 务 合 同 事 宜 正 在 洽 谈 中，致1-6 月 飞 行 收 入 延 迟 开 具 发
13、 票，致 营 业 税 金 及附加同比减少；（2）财务费用为1,499.61 万元，比上年同期2,810.74 万 元，减 少1,311.13 万 元，减 幅 为46.65%。减少 的 主 要 原 因 是 报 告 期 费 用 化 的 借 款 利 息 支 出 同 比 减 少341.60 万 元；实 现 汇 兑 收 益36.25 万 元，而 上 年 同期则为汇兑损失1,034.30 万元；(3）营业外 支出为0.55 万元，比上年同期0.93万元，减少0.37 万元，减幅为40.46%。减少的主要原因是报告期固定资 产报废损失比上年同期减少；中信海洋直升机股份有限公司 2015 年半年 度报告摘要
14、4 合 并 现金 流 量 表变动 项 目 及原因 分 析（1）销售商品、提供劳务收到的现金33,402.66 万元，比上年同期57,961.47 万元，减少24,558.81 万元，减幅42.37%。减少的 主要原因公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到；（2）收到的 其他与经营活动有关的现金2,213.86万元，比上 年同期123.85 万元，增加2,090.02 万元，增幅为1687.56%。增加主 要原因是报告期收到海关直升机租机保证金及往来款；（3）经营活 动产生的现金流量净额-11,713.08 万 元，比上年同期2,712.0
15、3 万元，减少14,425.11 万元，减幅为531.89%。减 少 的 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 海 上 石 油 直 升 机 作 业 续 签 商 务 合 同 事 宜 正 在 洽 谈，至 报 告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到；（4）处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2.70 万元，比上年同期0 万元，增加2.70万元。增加的主要原因是报告期清理固定资产收回的残值收益增加所致；（5）处置子 公司及其他营业单位而收回的现金净额0 万元，比上年5,920.11 万元，减 少5,920.11 万元，减少主要原因是上年同期公司收到转让子公司-中信通航股权尾款；（
16、6）购建固 定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,209.29 万元，比上年同期9,608.48 万元，增加3,600.80 万元，增 幅为37.48%。增加的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致；（7）投资活 动产生的现金流量净额-13,206.59 万 元，比上年同期-3,688.37 万元，减少9,518.21 万元，减幅为258.06%。减少的 主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致；（8）筹资活动产生的现金流量净额752.65 万元，比上年同期-1,670.09 万 元，增加2,422.74 万元，增幅145.07%。增加的主要原因是报告期公司增加
17、流动资金银行借款及增加直升机采购借款。4、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年 度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。（4）董事 会、监 事 会对会 计 师 事务所 本 报 告期“非 标 准 审计报 告”的说 明 适用 不适用 中信海洋直升机股份有限公司董事会 二一五年八月十八日
