1、石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2022-050 石 家 庄常山北明 科技股份 有限公司 2022 年第三季 度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要 内 容提 示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审
2、计 是 否 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主 要财 务数 据(一)主 要会计数 据和 财务指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)1,423,360,539.17-30.68%5,843,402,434.57-4.86%归属于上市公司股东的净利润(元)-76,093,030.83-447.21%-135,626,388.70-304.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-147,173,108.75-221.13%-338,34
3、1,150.88-65.19%经营活动产生的现金流量净额(元)-1,262,562,961.14-152.84%基本每股收益(元/股)-0.0476-447.45%-0.0848-303.81%稀释每股收益(元/股)-0.0476-447.45%-0.0848-303.81%加权平均净资产收益率-1.24%-1.60%-2.23%-1.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)15,465,805,001.06 16,597,837,209.63-6.82%归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,018,278,330.49 6,153,903,346.57-2.20%
4、(二)非 经常性损 益项 目和金 额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-19,161,351.10-240,024,350.98 处置机器设备形成损失 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)87,959,286.23 434,645,425.34 其中:政府搬迁补助399,057,521.52 元 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-1,304,315.85 职工安置补偿金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
5、外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,564,352.00 7,114,972.79 利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 448,353.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,243.53 2,289,180.76 减:所得税影响额 200,965.68 454,503.34 合计 71,080,077.92 202,714,762.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益
6、项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主 要会计数 据和 财务指 标发 生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 1、货币资金较年初减少 37.64%,主要系本期公司结算到期货款、偿付到期票据所致。2、衍生金融资产较年初增加 100%,主要系公司在报告期末采用大华银行(中国)有限公司广州分行出具的
7、估值报告确认衍生品业务的期末公允价值所致。3、应收票据较年初减少 87.68%,主要系收到的承兑汇票到期兑付或背书转让所致。4、应收款项融资较年初增加 58.18%,主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致。5、长期股权投资较年初增加 210.12%,主要系本期公司对联营企业供销冷链物流追加投资所致。6、投资性房地产较年初增加 241.24%,主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入 投资性房地产核算所致。7、固定资产较年初减少 30.08%,主要系本期公司处置部分机器设备及将部分房产由固定资产转入投资性房地产所致。8、在建工程较年初增加 38.31%,主要系本期公司常山云数据中心项目
8、、腾讯云(重庆)工业互联网基地等项目投入增加所致。9、使用权资产较年初减少 51.07%,主要系本期公司对使用权资产计提折旧所致。10、衍生金融负债较年初减少 100%,主要系公司衍生品业务在报告期末浮亏较少所致。11、应付票据较年初减少 48.50%,主要系前期开出的应付票据于本期到期结算所致。12、应交税费较年初减少 31.47%,主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。13、一年内到期的非流动负债较年初减少 79.92%,主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款和融 资租赁款所致。14、长期借款较年初增加 229.32%,主要系本期公司为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致。15、租赁
9、负债较年初减少 33.10%,主要系本期公司支付应付租赁款所致。16、长期应付款较年初增加 45.28%,主要系本期公司融资租赁款 增加所致。17、递延收益较年初减少 39.10%,主要系本期机器设备处置完成后,公司将与之相对应的递延收益 余额转入其他收益所致。18、少数股东权益较年初减少 209.69%,主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损,确认少数股东损益所致。19、其他收益同比增加 110.95%,主要系本期机器设备处置完成后,公司将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。20、投资收益同比减少 723.64%,主要系本期公司联营企业全面智能、枫调理顺、国智云鼎亏损,公司按股权比例确
10、认投资损失所致。21、公允价值变动收益同比增 加 673.94%,主要系本期公司按大华银行(中国)有限公 司广州分行出 具的估值报告,对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益增加所致。22、信用减值损失同比增加 3,421 万元,主要系本期公司应收账款账龄变动,计提坏账准备增加所致。23、资产减值损失同比增加 472.83%,主要系本期公司计提存货跌价准备增加所致。24、资产处置损失同比增加 23,726 万元,主要系本期公司处置机器设备形成损失增加所致。25、营业外收入同比减少 39.38%,主要系本期公司收到的项目违约金减少所致。26、营业外支出同比减少 96.24%,主要系上年同期
11、公司纺织板块因肺炎疫情,发生停工损失3,037 万元,本年无此因素。27、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少 269.84%、135.01%、115.51%、304.47%,主要原因一是今年多点散发、多地频发的疫情对公司软件业务和纺织业务均造成了较大影响。软件业务多个 项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、回款周期延长的情况,纺织业务叠加美国实施涉疆棉花产品禁令因素,原料石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 成本大幅度波动、货运物流不畅、外销受阻内需不足,企业整体盈利 水平下降。二是本期计提的信用减值损失及资产减值损失较上年增加。28、
12、所得税费用同比减少 171.60%,主要系本期公司计提减值准备等原因确认递延所得税资产,使所得税费用减少所致。29、经营活动产生的现金流量净额同比减少 152.84%,主要系本期公司支付到期结算的应付账款和应付票据所致。30、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,098.09%,主要系本期公司项目建设支付的现金同比增加所致。31、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 528.53%,主要系本期公司取得借款同比增加所致。二、股 东信 息(一)普 通股股东 总数 和表决 权恢 复的 优先 股股东 数量 及前 十名股 东持 股情 况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 125,684 报告期末表决权
13、恢复的优先股股东总数(如有)0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 28.48%455,296,184 质押 66,500,000 北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 10.52%168,182,620 林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人 2.68%42,847,100 香港中央结算有限公司 境外法人 0.73%11,596,427 应华江 境内自然人 0.72%11,482,894 8,612,170 李锋 境内自然人 0.72%11,438,2
14、55 8,578,691 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35%5,592,305 张亦春 境内自然人 0.25%3,919,000 严道平 境内自然人 0.23%3,741,562 冻结 707,292 北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人 0.20%3,273,002 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184 人民币普通股 455,296,184 北京北明伟业控股有限公司 168,182,620 人民币普通股 168,182
15、,620 林芝腾讯投资管理有限公司 42,847,100 人民币普通股 42,847,100 香港中央结算有限公司 11,596,427 人民币普通股 11,596,427 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 5,592,305 人民币普通股 5,592,305 张亦春 3,919,000 人民币普通股 3,919,000 严道平 3,741,562 人民币普通股 3,741,562 北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)3,273,002 人民币普通股 3,273,002 刘晓红 3,035,680 人民币普通股 3,035,680 张红 3,000,000 人
16、民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5(二)公 司优先股 股东 总数及 前10 名优 先股 股东 持股情 况表 适用 不适用 三、其 他重 要事 项 适用 不适用 1、经公司董事会八届九次会议审议批准,公司通过国有产权交易机构,以公开挂牌方式,处置恒盛纺织分公司 1#车间闲置设备,共计 53 台(套),评估值 142.34
17、 万元,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的关于处置闲置设备报废的公告(公告编号:2022-028)。截止 2022 年 7 月 14 日,上述设备已全部完成公开竞价转让,设备处置款 187 万元已全部到账。2、2022 年 9 月 9 日,石家庄 市公共资源交易中心发布石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让公告(石公资交2022 97 号),于 2022 年 10 月 17 日出让编号为2022 023 号地块(以下简称“该地块”)的国有建设用地使用权,该地块为公司原棉二分公司厂区用地。根据 2022 年 10 月17 日公开出让结果,该地块因竞
18、拍价未达出让底价而流拍。2022 年 10 月 21 日,石家庄市公共资源交易中心二次发布石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让公告(石公资交2022 112 号),于2022 年 11 月 23 日出让该地块的国有建设用地使用权。详见公司于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 10 月 19 日和 2022 年 10 月24 日在中国证券报、证券 时报、上海证券报和巨潮资讯网披露的关于原棉 二分公司厂区土 地使用权挂牌 出让的公告(公告编号:2022-040)、关于原棉二分公司厂区土地使用权挂牌出让的 进展公告(公 告编号:2022-044)、关于原棉二分公司厂区土地
19、使用权二次挂 牌出让的公告(公告编号:2022-049)。3、2022 年 9 月 20 日,公司披 露了关于筹划资产转让事项的提示性公告(公告编号:2022-041)。鉴于公司常山云数据中心一期项目 存在投资回收期 长、运营成本高、运维管理负担 重等问题,且目 前运营效益不理 想,为快速实现投资回收,公司拟对常山云数据中心一期项目相关资产进行转让。2022 年 10 月 22 日,公司召开 董事会八届十三次会议,审议通过对常山云数据中心一期项目的设备及相关业务和建筑八年使用权进行转让事项,本事项尚需提交股东大会审议批准。详见公司于 2022 年 10 月24 日在中国证券报、证券时报、上海证
20、券报和巨潮资讯网披露的关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的公告(公告编号:2022-046)。4、2022 年 9 月 29 日,公司披露了 关于公 司第二 大股东 转融通 证券出借 业务实 施完毕 的公告(公 告编号:2022-042)。公司第二大股 东北明控股自 2022 年 3 月 29 日起不超 过 6 个月内,参与转融通证券出借业务,出借股份不超过 31,972,334 股,即不超过公司总股本的 2%。截止 2022 年 9 月 28 日,前述北明控股参与转融通证券出借业务已实施完毕。公司于 2022 年 10 月14 日收到北明控股关于参与转融通证券出借业 务的告知函,北明控股自
21、 2022 年 10 月 15日起 15 个 交易日后的 6 个月内,参与转融通证券出借业务,出借股份不超过31,972,334 股,即不超过公司总股本 的 2%,详见公司于 2022 年 10 月15 日 在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨 潮资讯网披露的关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告(公告编号:2022-043)。5、关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故事项,第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司 于 2022 年5 月与中铁公司签署了火灾赔偿和解框架协议补充协议,中铁公司应于 2022 年 7 月 31 日前向公司第五分公司支付款项为 1,647,131 元,于
22、2022 年 8 月 31 日前支付的款项为 1,660,680 元,于 2022 年 9 月 30 日前支付的款项为1,503,498.28 元。截止本报告披露日,公司已经收到中铁公司支付的赔 偿款634.20 万元,尚有 1,246.48 万元未收回。石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 四、季 度财 务报 表(一)财 务报表 1、合并 资产负 债表 编制单位:石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月1 日 流动资产:货币资金 1,472,430,512.31 2,361,2
23、72,662.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 2,617,116.25 应收票据 5,089,280.00 41,296,556.58 应收账款 2,340,137,016.49 2,641,114,739.93 应收款项融资 27,758,332.11 17,548,202.40 预付款项 1,487,327,152.86 1,218,807,624.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 346,445,635.15 358,065,384.67 其中:应收利息 3,871,666.67 2,859,166.67 应收股利 0.00 0.00
24、 买入返售金融资产 存货 3,179,986,739.66 3,010,265,138.51 合同资产 583,374,019.88 676,228,492.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,530,630.35 85,447,611.55 流动资产合计 9,540,696,435.06 10,410,046,413.42 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 129,126,704.27 41,637,211.64 其他权益工具投资 30,194,928.13 30,194,928.13 其他非流动金融资产 投资性房地产
25、485,927,816.24 142,401,269.37 固定资产 1,733,349,673.58 2,478,956,971.45 在建工程 376,642,656.57 272,322,391.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,474,511.18 39,799,208.37 无形资产 659,941,079.60 674,823,914.90 开发支出 110,990,591.73 104,803,622.97 商誉 2,033,839,939.13 2,033,839,939.13 长期待摊费用 30,864,264.64 30,990,845.70 递延所得税资产
26、 95,026,539.50 89,306,099.01 其他非流动资产 219,729,861.43 248,714,394.45 非流动资产合计 5,925,108,566.00 6,187,790,796.21 资产总计 15,465,805,001.06 16,597,837,209.63 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 流动负债:短期借款 3,082,394,196.55 3,039,777,853.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 4,497,856.54 应付票据 584,283,846.92 1,134,614,708.
27、42 应付账款 1,841,773,986.18 2,565,391,629.86 预收款项 合同负债 573,819,659.63 504,208,796.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,244,475.03 18,378,284.29 应交税费 123,700,615.97 180,517,444.28 其他应付款 108,582,173.85 152,185,536.39 其中:应付利息 应付股利 9,968,422.13 9,968,422.13 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20
28、1,432,916.47 1,002,962,416.88 其他流动负债 58,928,415.22 54,585,339.19 流动负债合计 6,596,160,285.82 8,657,119,866.04 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 2,078,428,171.45 631,131,508.49 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 7,123,070.20 10,647,180.73 长期应付款 168,770,121.59 116,168,675.41 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 614,687,353.55 1,009,402,422.11 递延所得税负债
29、1,950,113.01 1,602,473.33 其他非流动负债 非流动负债合计 2,870,958,829.80 1,768,952,260.07 负债合计 9,467,119,115.62 10,426,072,126.11 所有者权益:股本 1,598,616,721.00 1,598,616,721.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,660,425,232.53 2,660,425,232.53 减:库存股 其他综合收益-16,170,140.03-16,171,512.65 专项储备 盈余公积 257,828,715.24 257,828,715.24 一般风
30、险准备 未分配利润 1,517,577,801.75 1,653,204,190.45 归属于母公司所有者权益合计 6,018,278,330.49 6,153,903,346.57 少数股东权益-19,592,445.05 17,861,736.95 所有者权益合计 5,998,685,885.44 6,171,765,083.52 负债和所有者权益总计 15,465,805,001.06 16,597,837,209.63 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 法定代表人:肖荣智 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞 2、合并 年初到 报告 期末 利润
31、表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,843,402,434.57 6,141,965,078.78 其中:营业收入 5,843,402,434.57 6,141,965,078.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,143,437,742.13 6,392,908,610.08 其中:营业成本 5,368,584,312.08 5,602,360,430.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 32,608,653.81 33,090,266.76 销售费用 178
32、,958,723.87 177,023,640.62 管理费用 253,878,207.71 234,019,582.77 研发费用 135,148,793.85 175,977,285.28 财务费用 174,259,050.81 170,437,404.03 其中:利息费用 152,429,100.76 156,665,115.20 利息收入 14,114,193.76 13,913,841.61 加:其他收益 442,902,727.29 209,960,194.41 投资收益(损失以“”号填列)-14,555,721.07 2,333,997.77 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
33、-13,790,507.37-3,475,763.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)7,114,972.79 919,317.90 信用减值损失(损失以“-”号填列)-35,249,742.46-1,035,340.10 资产减值损失(损失以“-”号填列)-38,820,136.14-6,776,864.19 资产处置收益(损失以“-”号填列)-240,024,350.98-2,766,845.40 三、营业利润(亏损以“”号填列)-178,667,558.13-48,309,070.
34、91 加:营业外收入 3,513,643.39 5,796,163.78 减:营业外支出 1,224,462.63 32,537,829.30 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)-176,378,377.37-75,050,736.43 减:所得税费用-3,648,959.40 5,096,650.39 五、净利润(净亏损以“”号填列)-172,729,417.97-80,147,386.82(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)-172,729,417.97-80,147,386.82 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公
35、司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-135,626,388.70-33,531,669.65 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-37,103,029.27-46,615,717.17 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 六、其他综合收益的税后净额 1,372.62 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,372.62(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益 1,372.62
36、1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,372.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-172,728,045.35-80,147,386.82(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-135,625,016.08-33,531,669.65(二)归属于少数股东的综合收益总额-37,103,029.27-46,615,717.17 八、每股收益:(一)基本每股收益-0.0848-0.0210(二)稀释每股收益-0.
37、0848-0.0210 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖荣智 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞 3、合并 年初到 报告 期末 现金流 量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 7,180,128,685.30 7,774,399,509.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金
38、拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,106,063.28 4,166,241.56 收到其他与经营活动有关的现金 57,497,574.67 54,353,127.26 经营活动现金流入小计 7,239,732,323.25 7,832,918,878.62 购买商品、接受劳务支付的现金 7,576,819,126.89 7,395,262,957.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 石家庄常山北明科技股份有限公司 20
39、22 年第三季度报告 10 支付给职工及为职工支付的现金 533,445,751.89 499,941,403.56 支付的各项税费 124,797,789.98 104,400,559.28 支付其他与经营活动有关的现金 267,232,615.63 332,673,462.05 经营活动现金流出小计 8,502,295,284.39 8,332,278,382.44 经营活动产生的现金流量净额-1,262,562,961.14-499,359,503.82 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,800,000.00 5,684,165.12 处置固定资
40、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,013,210.00 1,818,309.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 289,470.00 收到其他与投资活动有关的现金 50,315,337.00 投资活动现金流入小计 20,102,680.00 57,817,811.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,345,334.88 44,258,759.09 投资支付的现金 3,182,738.04 4,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 106,528,072
41、.92 49,158,759.09 投资活动产生的现金流量净额-86,425,392.92 8,659,052.77 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 7,962,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,962,000.00 取得借款收到的现金 4,072,952,906.43 2,543,378,067.39 收到其他与筹资活动有关的现金 93,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,165,952,906.43 2,551,340,067.39 偿还债务支付的现金 3,094,704,803.66 2,343,218,407.09 分配股利、利润或偿
42、付利息支付的现金 169,441,418.20 170,755,695.03 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 192,133,780.34 202,973,444.31 筹资活动现金流出小计 3,456,280,002.20 2,716,947,546.43 筹资活动产生的现金流量净额 709,672,904.23-165,607,479.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,779,460.22 848,206.24 五、现金及现金等价物净增加额-637,535,989.61-655,459,723.85 加:期初现金及现金等价物余额 1,941,910,689.67 2,089,017,760.59 六、期末现金及现金等价物余额 1,304,374,700.06 1,433,558,036.74(二)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2022 年10 月 28 日