1、川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 1 证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2011-15 川 化 股 份 有 限 公司 2011 年 半 年 度报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任。1.2 公 司董 事、监事、高 级管理 人员 声明 无异 议。1.3 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议 本 次半 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲
2、自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 董事 无 无 1.4 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.5 公司董事 长陈晓军先 生、总经理杨诚 先生、会 计机构负责人王 逢渡先生 声明：保证本半 年度报告中的财 务会 计报 告真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 川化股份 股票代码 000155 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 郑林 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 电话（028）89300888（028）893018
3、91 传真（028）89301890（028）89301890 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）3,196,697,932.82 3,377,951,622.24-5.37%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,516,916,309.02 1,564,061,311.06-3.01%股本（股）470,000,000.00 470,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.23 3.33-3.00%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上
4、年同期增川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 2 减（）营业总收入（元）1,185,833,631.06 935,046,601.85 26.82%营业利润（元）-36,734,007.55-33,520,724.64-9.59%利润总额（元）-62,340,074.84-11,767,892.83-429.75%归属于上市公司股东的净利润（元）-56,278,895.58-10,863,378.78-418.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-34,538,014.16-27,253,965.45-26.73%基本每股收益（元/股）-0.12-0.02-50
5、0.00%稀释每股收益（元/股）-0.12-0.02-500.00%加权平均净资产收益率（%）-3.65%-0.61%-3.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.24%-1.54%-0.70%经营活动产生的现金流量净额（元）27,131,088.34 42,796,143.22-36.60%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.06 0.09-33.33%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,397,004.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
6、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 655,895.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,864,958.31 所得税影响额 3,845,802.13 少数股东权益影响额 19,383.74 合计-21,740,881.42-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 44,332 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川化工控股（集团）有限责任
7、公司 国有法人 63.49%298,400,000 0 0 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 3 陈开清 境内自然人 0.56%2,610,200 0 0 苏州神州担保有限公司 境内非国有法人 0.51%2,413,085 0 0 湛江四方融资担保投资有限公司 境内非国有法人 0.15%700,000 0 0 潘涛 境内自然人 0.15%696,200 0 0 张付林 境内自然人 0.14%668,144 0 0 梁永璋 境内自然人 0.13%623,558 0 0 陈铭 顺 境内自然人 0.12%577,000 0 0 李赞象 境内自然人 0.11%533,677 0 0 艾文
8、山 境内自然人 0.11%516,700 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川化工控股（集团）有限责任公司 298,400,000 人民币普通股 有限责任公司 2,610,200 人民币普通股 陈开清 2,413,085 人民币普通股 苏州神州担保有限公司 700,000 人民币普通股 湛江四方融资担保投资 有限公司 696,200 人民币普通股 潘涛 668,144 人民币普通股 张付林 623,558 人民币普通股 梁永璋 577,000 人民币普通股 陈铭顺 533,677 人民币普通股 李赞象 516,700 人民币普通股 艾文
9、山 516,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10 名股东中，国有法 人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在除国有法人股东以 外的其它流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：
10、万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化学 原料及化学制品制116,043.95 102,458.38 11.71%27.67%30.40%-1.85%川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 4 造业 主营业务分产品情况 尿 素 40,611.09 32,642.39 19.62%12.39%22.02%-6.34%三聚氰胺 31,173.65 27,368.65 12.21%33.64%25.65%5.59%硝酸铵 18,847.43 16,475.27 12.59%
11、47.84%45.41%1.47%其 它 25,411.78 25,972.07-2.20%36.02%38.84%-2.08%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）四川省 112,202.99 31.58%其他地区 3,840.96-31.61%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.
12、2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 5 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6
13、.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金 占用及 清偿 情况表 适用 不适用 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 6 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项
14、履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增 股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税
15、影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合 收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2
16、011 年 02 月 10 日 证券部 实地调研 中山证券 询问公司主要产品产能、产量；天然气供应及价格；产品近期价格；公司未来规划、是否考虑转型等。2011 年 06 月 17 日 证券部 实地调研 东兴证券 询问公司天然价格及供应情况、未来形势；禾浦建设情况；产品销售情况等。2011 年 01 月 13 日 证券部 电话沟通 一投资者 询问近期化肥价格上涨，公司第 4 度效益；与泸天川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 7 化的重组何时进行。2011 年 02 月 11 日 证券部 电话沟通 黄先生 询问去年业绩亏损原因；今年天然气供应情况能否改善；如何解决气紧的问题。2011
17、年 03 月 24 日 证券部 电话沟通 一投资者 询问公司是否重组。2011 年 04 月 14 日 证券部 电话沟通 一投资者 询问 1 季报何时公告；目前生 产经营情况；重组是否要做。2011 年 05 月 06 日 证券部 电话沟通 一投资者 询问开工率有多少；是何原因。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：川化股份 有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 107,828,390.01 74,608,813.97 197,86
18、1,572.08 108,031,427.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 94,901,269.90 86,601,269.90 73,722,588.86 52,696,000.00 应收账款 40,895,825.22 26,236,075.30 42,607,240.03 22,588,920.43 预付款项 93,010,750.62 100,538,935.51 97,838,385.52 108,870,006.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,037,156.57 1,307,778.47 16,116,
19、653.01 4,349,434.91 买入返售金融资产 存货 251,149,123.61 218,622,129.41 346,207,342.93 308,395,122.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,991,592.75 21,991,592.75 24,861,481.61 21,991,592.75 流动资产合计 615,814,108.68 529,906,595.31 799,215,264.04 626,922,505.07 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 8 长期应收款 长
20、期股权投资 121,297,685.96 366,491,774.00 93,883,144.75 339,251,774.00 投资性房地产 固定资产 1,694,587,594.64 1,326,606,696.66 1,781,021,362.49 1,396,748,952.27 在建工程 594,898,211.25 119,487,498.89 543,119,716.75 92,791,417.13 工程物资 14,302,709.44 14,302,709.44 11,004,899.93 11,004,899.93 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,97
21、5,095.32 34,269,924.56 71,022,524.90 36,381,234.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 88,822,527.53 61,280,812.30 78,684,709.38 51,142,887.12 其他非流动资产 非流动资产合计 2,580,883,824.14 1,922,439,415.85 2,578,736,358.20 1,927,321,164.61 资产总计 3,196,697,932.82 2,452,346,011.16 3,377,951,622.24 2,554,243,669.68 流动负债：短期借款 615
22、,971,291.90 615,971,291.90 577,460,000.00 517,460,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 162,082,916.62 83,355,567.55 191,116,834.16 99,217,095.46 预收款项 68,990,574.92 29,123,855.46 214,200,142.99 189,260,865.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,128,430.82 10,118,908.69 14,183,185.13 12,841,960.92
23、 应交税费-46,393,190.04 5,671,664.33-46,401,323.59-10,805,652.12 应付利息 1,400,661.64 1,400,661.64 2,399,151.28 1,491,996.86 应付股利 其他应付款 220,322,126.61 56,166,161.83 140,298,267.70 52,269,600.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,750,000.00 101,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,048,252,812.47 801,808,11
24、1.40 1,195,006,257.67 861,735,867.05 非流动负债：长期借款 467,630,000.00 90,180,000.00 457,630,000.00 80,180,000.00 应付债券 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 9 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21,050,342.56 21,050,342.56 21,391,525.06 21,391,525.06 非流动负债合计 488,680,342.56 111,230,342.56 479,021,525.06 101,571,525.06 负债合计 1
25、,536,933,155.03 913,038,453.96 1,674,027,782.73 963,307,392.11 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 810,278,091.10 810,119,952.12 810,278,091.10 810,119,952.12 减：库存股 专项储备 41,151,581.08 29,645,348.15 32,017,687.54 23,825,825.82 盈余公积 197,418,203.89 197
26、,418,203.89 197,418,203.89 197,418,203.89 一般风险准备 未分配利润-1,931,567.05 32,124,053.04 54,347,328.53 89,572,295.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,516,916,309.02 1,539,307,557.20 1,564,061,311.06 1,590,936,277.57 少数股东权益 142,848,468.77 139,862,528.45 所有者权益合计 1,659,764,777.79 1,539,307,557.20 1,703,923,839.51 1,5
27、90,936,277.57 负债和所有者权益总计 3,196,697,932.82 2,452,346,011.16 3,377,951,622.24 2,554,243,669.68 7.2.2 利润表 编制单位：川化股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,185,833,631.06 955,347,527.28 935,046,601.85 773,655,243.45 其中：营业收入 1,185,833,631.06 955,347,527.28 935,046,601.85 773,655,243.4
28、5 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,222,742,179.82 1,000,105,380.99 968,746,368.46 793,519,684.22 其中：营业成本 1,047,492,860.19 851,593,040.41 812,243,123.18 664,434,059.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,226,041.89 3,200,908.72 4,143,987.99 3,416,393.54 销售费用 21,608,202.69 17,720,73
29、5.71 24,310,926.43 19,063,584.02 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 10 管理费用 124,517,956.72 110,720,033.37 113,146,787.37 100,796,457.41 财务费用 23,405,967.00 16,279,083.35 15,669,572.65 7,734,863.00 资产减值损失 491,151.33 591,579.43-768,029.16-1,925,673.19 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）174,541.21 2,746,832.73 1
30、79,041.97 7,521,472.05 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 174,541.21 179,041.97 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-36,734,007.55-42,011,020.98-33,520,724.64-12,342,968.72 加：营业外收入 667,195.67 647,195.67 12,614,788.06 4,365,308.04 减：营业外支出 26,273,262.96 26,222,342.57-9,138,043.75-9,159,710.86 其中：非流动资产处置损 失 1,397,004.6
31、5 1,397,004.65-9,714,159.79-9,714,159.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-62,340,074.84-67,586,167.88-11,767,892.83 1,182,050.18 减：所得税费用-8,682,071.85-10,137,925.18 1,278,310.93 177,307.53 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）-53,658,002.99-57,448,242.70-13,046,203.76 1,004,742.65 归属于母公司所有者的净利润-56,278,895.58-57,448,242.70-10,863,37
32、8.78 1,004,742.65 少数股东损益 2,620,892.59-2,182,824.98 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.12-0.12-0.02 0.00（二）稀释每股收益-0.12-0.12-0.02 0.00 七、其他综合收益 八、综合收益 总额-53,658,002.99-57,448,242.70-13,046,203.76 1,004,742.65 归属于母公司所有者的综合收益总额-56,278,895.58-57,448,242.70-10,863,378.78 1,004,742.65 归属于少数股东的综合收益总额 2,620,892.59-2,182,824
33、.98 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：川化股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,185,933,253.00 843,053,349.35 1,000,669,560.99 808,792,012.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 11 净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业
34、务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,619,718.15 268,713.17 12,668,002.05 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 689,044.44 3,381,100.00 4,449,219.55 4,024,125.54 经营活动现金流入小计 1,197,242,015.59 846,703,162.52 1,017,786,782.59 812,816,137.90 购买商品、接受劳务支付 的现金 905,227,818.62 655,666,
35、353.95 701,735,812.19 547,944,734.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 169,731,060.22 158,374,135.42 187,815,711.09 177,284,471.63 支付的各项税费 55,493,106.32 28,857,965.80 47,414,878.15 34,176,658.48 支付其他与经营活动有关的现金 39,658,942.09 26,602,783.38 38,024,237.
36、94 30,413,697.85 经营活动现金流出小计 1,170,110,927.25 869,501,238.55 974,990,639.37 789,819,562.65 经营活动产生的现金流量净额 27,131,088.34-22,798,076.03 42,796,143.22 22,996,575.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 2,746,832.73 0.00 7,521,472.05 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 6,699,135.52 6,699,135.52 处置子公司及其他营业单位收到的
37、现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 2,746,832.73 6,699,135.52 14,220,607.57 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 53,451,708.00 22,096,095.73 144,730,363.92 64,362,388.17 投资支付的现金 27,240,000.00 27,240,000.00 0.00 50,000,000.00 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 12 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金
38、流出小计 80,691,708.00 49,336,095.73 144,730,363.92 114,362,388.17 投资活动产生的现金流量净额-80,691,708.00-46,589,263.00-138,031,228.40-100,141,780.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 312,000,000.00 312,000,000.00 398,315,200.00 298,315,200.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 111,268,664.05 45,426,291
39、.39 55,392,177.58 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 423,268,664.05 357,426,291.39 453,707,377.58 318,315,200.00 偿还债务支付的现金 418,000,000.00 271,000,000.00 329,315,200.00 199,315,200.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 21,706,699.24 15,437,629.46 52,243,371.42 31,234,863.00 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,033,911.35 35
40、,023,320.84 5,009,106.37 20,000,000.00 筹资活动现金 流出小计 459,740,610.59 321,460,950.30 386,567,677.79 250,550,063.00 筹资活动产生的现金流量净额-36,471,946.54 35,965,341.09 67,139,699.79 67,765,137.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-615.87-615.87 五、现金及现金等价物净增加额-90,033,182.07-33,422,613.81-28,095,385.39-9,380,068.35 加：期初现金及现金等价 物余额
41、197,861,572.08 108,031,427.78 203,502,578.53 107,587,379.78 六、期末现金及现金等价物余额 107,828,390.01 74,608,813.97 175,407,193.14 98,207,311.43 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 13 7.2.4 合并所有者权益 变动 表 编制单位：川化股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈
42、余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 470,000,000.00 810,278,091.10 32,017,687.54 197,418,203.89 54,347,328.53 139,862,528.45 1,703,923,839.51 470,000,000.00 810,278,091.10 22,902,074.50 197,418,203.89 287,790,681.86 151,917,497.60 1,940,306,548.95 加：会计政策变更 前期差错更
43、正 其他 二、本年年初余额 470,000,000.00 810,278,091.10 32,017,687.54 197,418,203.89 54,347,328.53 139,862,528.45 1,703,923,839.51 470,000,000.00 810,278,091.10 22,902,074.50 197,418,203.89 287,790,681.86 151,917,497.60 1,940,306,548.95 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）9,133,893.54-56,278,895.58 2,985,940.32-44,159,061.72
44、9,115,613.04-233,443,353.33-12,054,969.15-236,382,709.44（一）净利润-56,278,895.58 2,620,892.59-53,658,002.99-209,663,064.28-9,100,710.36-218,763,774.64（二）其他综合收益 川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 14 上述（一）和（二）小计-56,278,895.58 2,620,892.59-53,658,002.99-209,663,064.28-9,100,710.36-218,763,774.64（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资
45、本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配-1,177,214.03-1,177,214.03-23,780,289.05-5,023,106.27-28,803,395.32 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-1,177,214.03-1,177,214.03-23,500,000.00-5,023,106.27-28,523,106.27 4 其他-280,289.05-280,289.05（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 川化股份有限公司 2011 年半年 度报
46、告摘要 15 4 其他（六）专项储备 9,133,893.54 1,542,261.76 10,676,155.30 9,115,613.04 2,068,847.48 11,184,460.52 1 本期提取 10,349,683.10 1,797,495.08 12,147,178.18 10,859,279.78 2,159,195.07 13,018,474.85 2 本期使用 1,215,789.56 255,233.32 1,471,022.88 1,743,666.74 90,347.59 1,834,014.33（七）其他 四、本期期末余额 470,000,000.00 810
47、,278,091.10 41,151,581.08 197,418,203.89-1,931,567.05 142,848,468.77 1,659,764,777.79 470,000,000.00 810,278,091.10 32,017,687.54 197,418,203.89 54,347,328.53 139,862,528.45 1,703,923,839.51 7.2.5 母公司所有者权益变 动表 编制单位：川化股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合
48、计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 470,000,000.00 810,119,952.12 23,825,825.82 197,418,203.89 89,572,295.74 1,590,936,277.57 470,000,000.00 810,119,952.12 17,798,838.95 197,418,203.89 278,156,849.76 1,773,493,844.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 470,000,0 810,119,9 23,825,82
49、 197,418,2 89,572,29 1,590,936 470,000,0 810,119,9 17,798,83 197,418,2 278,156,8 1,773,493川化股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 16 00.00 52.12 5.82 03.89 5.74,277.57 00.00 52.12 8.95 03.89 49.76,844.72 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5,819,522.33-57,448,242.70-51,628,720.37 6,026,986.87-188,584,554.02-182,557,567.15（一）净利润-5
50、7,448,242.70-57,448,242.70-165,084,554.02-165,084,554.02（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-57,448,242.70-57,448,242.70-165,084,554.02-165,084,554.02（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配-23,500,000.00-23,500,000.00 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-23,500,000.00-23,500,000.00 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本
