1、深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014-030 2014 年 10月 29 日 深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东
2、变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,064,511,810.95 2,048,363,186.09 0.79%归属于上市公司股东的净资产（元）1,903,085,933.59 1,852,831,730.32 2.71%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）252,050,831.54 5.08%729,307,662.54 11.26%归属于上市公司股东的净利润（元）5,872,997.04 165.
3、99%75,447,643.73 318.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,879,680.79 141.26%51,652,844.73 227.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-19,532,603.00-225.90%基本每股收益（元/股）0.0111 165.68%0.1429 319.06%稀释每股收益（元/股）0.0111 165.68%0.1429 319.06%加权平均净资产收益率（%）0.31%增加 0.8个百分点 4.01%增加 3.02个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置
4、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,334,198.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,961,093.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,526.41 减：所得税影响额 447,216.70 少数股东权益影响额（税后）-2,250.00 合计 23,794,799.00-2深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项
5、目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,991前 10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 国有法人 5
6、7.61%304,171,468 17,152,000 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 其他 4.86%25,648,215 0 上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）境内非国有法人 1.76%9,272,221 0 张军宇 境内自然人 0.19%1,015,286 0 马赞坤 境内自然人 0.16%860,000 0 张晓宇 境内自然人 0.16%834,000 0 李莉 境内自然人 0.13%705,300 0 苑怀进 境内自然人 0.12%650,000 0 傅少俊 境内自然人 0.11%586,600 0 靳桂英 境内自然人 0.
7、10%552,450 0 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限 287,019,468 人民币普通股 287,019,468 3深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 公司 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合 25,648,215 人民币普通股 25,648,215上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）9,272,221 人民币普通股 9,272,221张军宇 1,015,286 人民币普通股 1,015,286马赞坤 860,
8、000 人民币普通股 860,000张晓宇 834,000 人民币普通股 834,000李莉 705,300 人民币普通股 705,300苑怀进 650,000 人民币普通股 650,000傅少俊 586,600 人民币普通股 586,600靳桂英 552,450 人民币普通股 552,450上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前 10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述前十名股东中，马赞坤通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 860,000股；苑怀进通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
9、持有股份 650,000股。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 4深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 期末余额 变动幅度 变动原因 预付款项 2,692,063.71 1298.92%系预付油品采购款增加
10、所致 应收股利 46,866,000.00（期初余额为0）主要为应收妈湾电力 2013年度分红款所致 其他应收款 3,478,536.10 172.14%系支付茶阳服务区加油站履约保证金所致 存货 43,455,495.86 71.45%系油品存货增加所致 划分为持有待售的资产 0-100.00%主要为本期转让三鼎油运 22%股权，减少划分为持有待售的资产所致 在建工程 3,642,924.81 3514.08%主要为茶阳服务区加油站建设工程项目 长期待摊费用 23,157,646.92 525.57%系支付茶阳服务区加油站 20 年经营权前期承包费所致应付账款 1,990,363.27-49
11、.41%系广聚亿升支付码头港池清淤费所致 预收款项 19,164,628.54 197.04%系预收销油款增加所致 应付股利 6,083,429.36 86.23%系应付的 2013 年度分红款 其他应付款 62,260,655.83-42.23%主要为支付深南实业暂存款所致 2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 变动幅度 变动原因 销售费用 30,671,015.07 45.86%a.公司调整员工薪酬发放方式；b.本期油品销量增加，相关业务费用增加。资产减值损失 33,768.23-99.73%系上年同期计提了参资企业三鼎油运长期股权投资减值准备所致 公允
12、价值变动收益 1,710,221.48 430.16%系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益增加所致 投资收益 54,386,241.00 140.19%a.公司转让三鼎油运 22%股权，取得股权转让收益；b.本期参资企业深南电亏损较上年同期下降，公司权益法核算投资亏损较上年同期减少；c.本期参资企业妈湾电力的分红款较上年同期增加。5深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-19,532,603.00-225.90%系本期支付深南实业暂存
13、款所致 投资活动产生的现金流量净额 49,661,671.90-55.63%a.股权转让收回的现金本期较上期减少；b.支付茶阳服务区加油站 20 年经营权前期承包费。筹资活动产生的现金流量净额-8,877,272.80 83.42%系上年同期支付广聚投控集团分红款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、本公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度分红派息方案，具体方案为：以公司现有总股本528,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。公司于2014年7月10日向全体股东实施了利润分配。详见2014年7月4日刊登于巨潮资讯网
14、及中国证券报的2014-021号公告。2、因李颖琦女士辞去本公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务。2014年7月22日，公司2014年第一次临时股东大会选举杨斌先生为第五届董事会独立董事。同日，公司第五届董事会第十七次会议选举杨斌先生担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。详见2014年7月23日刊登于巨潮资讯网及中国证券报的2014-026号、2014-027号公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013年度利润分配实施情况 2014年 07 月 04日 巨潮资讯网及中国证券报2014-021号公告 2014年 07 月 23日 巨潮资讯网及中国证券报2
15、014-026号公告 增补第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员事宜 2014年 07 月 23日 巨潮资讯网及中国证券报2014-027号公告 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市广聚投资控股（集团）有限公本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向公司出具不竞争承诺函，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，
16、并承诺如1999年 02月 20日 长期有效 严格履行承诺 6深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 司 广聚投控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。其他对公司中小股东所作承诺 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通股解除限售。按照中国证监会上市公司解除限售存量股份转让指导意见及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内减
17、持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的上市公司解除限售存量股份转让指导意见的相关规定，并及时履行信息披露义务。2009年 12月 03日 长期有效 严格履行承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 四、对 2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末账
18、面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源债券 112131 12露笑债 3,978,423.51 42,000 42,000 4,352,922.00 374,498.49 交易性金融资产二级市场购入 债券 112133 12亚夏债 3,431,318.24 36,000 36,000 3,733,560.00 302,241.76 交易性金融资产二级市场购入 债券 112048 11 凯迪债 3,300,145.77 33,000 33,000 3,658,875.00 358,729.23 交易性金融资产二级市场购入 债券 122143 12亿利 01债 3,097,535.47
19、31,050 31,050 3,205,602.00 108,066.53 交易性金融资产二级市场购入 债券 122142 11 鹿港债 2,380,523.02 27,000 27,000 2,789,586.00 409,062.98 交易性金融资产二级市场购入 7深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 债券 122541 12宁上陵债 2,050,232.91 20,000 20,000 2,090,900.00 40,667.09 交易性金融资产二级市场购入 债券 124309 13弘燃气债 1,890,058.38 20,000 20,000 1,903,020.00
20、 12,961.62 交易性金融资产二级市场购入 债券 112068 11 棕榈债 1,823,025.87 17,730 17,730 1,866,614.40 43,588.53 交易性金融资产二级市场购入 债券 112090 12中兴 01债 1,793,738.68 18,000 18,000 1,815,894.00 22,155.32 交易性金融资产二级市场购入 债券 112035 11 国脉债 1,432,790.62 15,000 15,000 1,508,250.00 75,459.38 交易性金融资产二级市场购入 期末持有的其他证券投资 6,436,869.01 65,58
21、0 65,580 6,804,721.72 367,852.71-合计 31,614,661.48 325,360 325,360 33,729,945.12 2,115,283.64-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 单位：万元 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动会计核算科目 股份来源000037 深南电A 13,592.83 16.72%28,343.43-1,491.21-1,491.21 长期股权投资 股东投入六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访
22、等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年 09月 09日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 张樨樨 来访人员主要了解公司加油站运营情况、电力投资情况。八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 适用 不适用 2014年，财政部陆续发布了企业会计准则第2号-长期股权投资(修订)、企业会计准则第9号-职工薪酬(修订)、企业会计准则第30号-财务报表列报(修订)、企业会计准则第33号-合并财务报表 8深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文(修订)、企业会计准则第37号-金融工具列报(修订)、企
23、业会计准则第39号-公允价值计量、企业会计准则第40号-合营安排和企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露等会计准则。根据财政部要求，除企业会计准则第37号-金融工具列报(修订)在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报外，公司自2014年7月1日起正式施行上述其他会计准则。（一）对合并报表影响 上述会计政策变更对以前各期末归属于母公司股东权益无影响，仅对资产负债表列报项目有影响，年 月 日报表相关项目及调整金额列示如下：2013 12 31 单位：人民币 元 项 目 重述前 调整金额 重述后 可供出售金额资产-370,220,906.15 370,220,90
24、6.15划分为持有待售的资产-75,717,542.41 75,717,542.41长期股权投资 799,118,545.35-445,938,448.56 353,180,096.79其他综合收益-8,205,615.44 8,205,615.44资本公积 375,146,335.78-14,656,172.93 360,490,162.85外币报表折算差额-6,450,557.49 6,450,557.49-盈余公积 318,642,641.40 5,908,529.32 324,551,170.72未分配利润 637,493,310.63-5,908,529.32 631,584,781
25、.31本公司财务报表各项目具体调整如下：、企业会计准则第 12 号-长期股权投资(修订)影响资产负债表列报项目，具体调整如下：单位：人民币 元 项 目 调整金额可供出售金额资产 370,220,906.15长期股权投资（注）-370,220,906.15 注：长期股权投资明细调整列示如下：单位：人民币 元 2013年12 月31日 被投资单位 交易基本信息 2013年1月1 日归属于母公司股东权益(+/-)长期股权投资(+/-)可供出售 金融资产(+/-)归属于母公司股东权益(+/-)深圳市深南燃气有限公司 2012年1月1日起,本公司持股40%的深南燃气公司由另一持股 60%的股-165,6
26、42,076.06 165,642,076.06-9深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 东方承包经营,本公司丧失对其的重大影响。按照修订后的准则对该事项进行会计处理并追溯调整，对于前期归属于母公司股东权益不产生影响。深圳妈湾电力有限公司 持股6.42%-174,470,066.10 174,470,066.10-深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 持股4.167%-25,000,000.00 25,000,000.00-深圳石化先进加油站有限公司 持股50%，由另一股东方承包经营-3,473,680.67 3,473,680.67-深圳中鹏沙头角加油站有限公司 持股40%，由
27、另一股东方承包经营-1,635,083.32 1,635,083.32-合计-370,220,906.15 370,220,906.15-、企业会计准则第 号 23 0-财务报表列报(修订)，公司流动资产以外的资产应当归类为非流动资产，并应按其性质分类列示。被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产。具体调整如下：单位：人民币 元 项 目 调整金额划分为持有待售的资产 75,717,542.41长期股权投资-75,717,542.41、企业会计准则第 号 33 0-财务报表列报(修订)影响资产负债表、股东权益变动表和利润表列报项目，其中：其他综合收益 成为资产负债表及股东权益变动表 所有者
28、权益 大类下的一个单列项目，并增“”“”设为一级科目；利润表应当单独列示反映 其他综合收益“”。具体调整如下：单位：人民币 元 项 目 调整金额其他综合收益 8,205,615.44资本公积-14,656,172.93外币报表折算差额 6,450,557.49（二）对母公司报表影响 上述会计政策变更，影响本公司2013年度总资产及股东权益，各增加29,542,646.59元，对本公司2013年度负债总额及净利润不产生任何影响。详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源
29、股份有限公司 单位：元 期末余额 期初余额 项目 流动资产：842,634,054.11 821,272,436.48 货币资金 结算备付金 拆出资金 33,729,945.12 29,587,444.61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 2,056,587.16 1,758,093.25 应收账款 2,692,063.71 192,438.79 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 46,866,000.00 应收股利 3,478,536.10 1,278,232.47 其他应收款 买入返售金融资产 43,455,495.86 25,345,
30、458.10 存货 75,717,542.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 5,993,174.29 7,027,079.92 其他流动资产 980,905,856.35 962,178,726.03 流动资产合计 非流动资产：发放委托贷款及垫款 370,220,906.15 370,220,906.15 可供出售金融资产 持有至到期投资 11深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 长期应收款 336,079,100.56 353,180,096.79 长期股权投资 5,879,408.38 6,021,012.22 投资性房地产 74,677,614.76
31、79,449,870.69 固定资产 3,642,924.81 100,798.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 131,153,958.22 134,715,559.00 无形资产 开发支出 132,619,611.85 132,619,611.85 商誉 23,157,646.92 3,701,822.21 长期待摊费用 949,325.17 949,325.17 递延所得税资产 5,225,457.78 5,225,457.78 其他非流动资产 1,083,605,954.60 1,086,184,460.06 非流动资产合计 2,064,511,810.
32、95 2,048,363,186.09 资产总计 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 1,990,363.27 3,934,421.50 应付账款 19,164,628.54 6,451,818.78 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 16,815,147.34 19,440,172.24 应付职工薪酬 8,302,819.30 7,587,184.67 应交税费 应付利息 6,083,429.36 3,266,699.84 应付股利 其他应付款 62,260,655.83 107,884,48
33、9.48 12深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 114,617,043.64 148,564,786.51 流动负债合计 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 26,867,026.19 27,065,850.72 递延所得税负债 其他非流动负债 26,867,026.19 27,065,850.72 非流动负债合计 141,484,069.83 175,630,637.23 负债合计 所有者权益（或股东权益）：528,00
34、0,000.00 528,000,000.00 实收资本（或股本）360,171,236.20 360,490,162.85 资本公积 减：库存股 232,643.10 专项储备-6,341,541.47 8,205,615.44 其他综合收益 324,551,170.72 324,551,170.72 盈余公积 一般风险准备 696,472,425.04 631,584,781.31 未分配利润 1,903,085,933.59 1,852,831,730.32 归属于母公司所有者权益合计 19,941,807.53 19,900,818.54 少数股东权益 1,923,027,741.12
35、 1,872,732,548.86 所有者权益（或股东权益）合计 2,064,511,810.95 2,048,363,186.09负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶 13深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：元 期末余额 期初余额 项目 流动资产：366,500,884.95 347,330,192.93 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 72,866,000.00 26,000
36、,000.00 应收股利 12,985,755.88 11,312,864.23 其他应收款 存货 75,717,542.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 452,352,640.83 460,360,599.57 流动资产合计 非流动资产：365,112,142.16 365,112,142.16 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 985,115,414.24 986,951,209.13 长期股权投资 投资性房地产 23,609,762.37 24,692,180.90 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资
37、产 开发支出 商誉 14深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 1,373,837,318.77 1,376,755,532.19 非流动资产合计 1,826,189,959.60 1,837,116,131.76 资产总计 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 2,184,842.06 7,077,810.06 应付职工薪酬 73,460.11 137,787.77 应交税费 应付利息 6,083,429.36 3,266,699.84 应付股利 60,656,711.18
38、 108,289,346.09 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 68,998,442.71 118,771,643.76 流动负债合计 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,998,442.71 118,771,643.76 负债合计 所有者权益（或股东权益）：528,000,000.00 528,000,000.00 实收资本（或股本）资本公积 365,650,148.62 365,969,075.27 15深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 减：库存
39、股 专项储备 14,656,172.93 其他综合收益 325,456,851.56 325,456,851.56 盈余公积 一般风险准备 538,084,516.71 484,262,388.24 未分配利润 1,757,191,516.89 1,718,344,488.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,826,189,959.60 1,837,116,131.76负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶 3、合并本报告期利润表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：元 本期金额 上期金额 项目 252,050,83
40、1.54 239,864,931.23 一、营业总收入 252,050,831.54 239,864,931.23 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 241,009,018.11 242,886,350.37 二、营业总成本 223,786,807.62 214,405,740.57 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 417,323.80 550,897.84 营业税金及附加 10,968,447.67 8,439,425.83 销售费用 12,100,181.15 11,004,361.83
41、管理费用-6,263,742.13-4,673,347.06 财务费用 资产减值损失 13,159,271.36 16深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 413,312.07-191,533.89 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,434,836.04-2,150,741.59 投资收益（损失以“”号填列）-2,837,964.28-16,165,673.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,020,289.46-5,363,694.6245,002.35 10,019.79 加：营业外收
42、入 70,000.00 60,200.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 9,995,291.81-5,413,874.83四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,642,923.99 3,135,586.21 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,352,367.82-8,549,461.04 其中：被合并方在合并前实现的净利润 5,872,997.04-8,900,103.29 归属于母公司所有者的净利润 479,370.78 350,642.25 少数股东损益-六、每股收益：0.0111-0.0169（一）基本每股收益 0.0111-0.0169（二）稀释每股收
43、益-22,495.35-542,026.60 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目-22,495.35-542,026.60 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 6,329,872.47-9,091,487.64 八、综合收益总额 5,850,501.69-9,442,129.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 479,370.78 350,642.25 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶 17深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 4、母公司本报告期
44、利润表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：元 本期金额 上期金额 项目 558,337.50 558,337.50 一、营业收入 54,262.74 54,262.74 减：营业成本 31,266.91 31,266.91 营业税金及附加 销售费用 3,303,602.33 3,200,541.44 管理费用-2,529,425.52-1,558,674.23 财务费用 13,159,271.36 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-554,510.03 10,853,159.01 投资收益（损失以“”号填列）-554,510.03-111,700.74 其中：对
45、联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-855,878.99-3,475,171.7127.51 19.79 加：营业外收入 60,000.00 60,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失-915,851.48-3,535,151.92三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-915,851.48-3,535,151.92-五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-478,412.71 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
46、的其他综合收益项目-478,412.71-915,851.48-4,013,564.63 七、综合收益总额 法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶 18深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：元 本期金额 上期金额 项目 729,307,662.54 655,504,683.21 一、营业总收入 729,307,662.54 655,504,683.21 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 699,994,888.45 651,916,441.90 二、营业
47、总成本 651,768,943.34 603,663,670.48 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 1,221,576.44 1,246,512.95 营业税金及附加 30,671,015.07 21,028,394.89 销售费用 31,446,875.06 25,592,521.80 管理费用-15,147,289.69-12,058,834.11 财务费用 33,768.23 12,444,175.89 资产减值损失 1,710,221.48-517,992.90 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投
48、资收益（损失以“”号填列）54,386,241.00 22,642,809.01-17,100,996.23-32,922,442.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）85,409,236.57 25,713,057.42163,568.67 131,054.64 加：营业外收入 142,453.68 111,330.02 减：营业外支出 701.26 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）85,430,351.56 25,732,782.04 19深圳市广聚能源股份有限公司 2014年第三季度报告全
49、文 8,807,716.52 6,869,296.14 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）76,622,635.04 18,863,485.90 其中：被合并方在合并前实现的净利润 75,447,643.73 18,013,988.83 归属于母公司所有者的净利润 1,174,991.31 849,497.07 少数股东损益-六、每股收益：0.1429 0.0341（一）基本每股收益 0.1429 0.0341（二）稀释每股收益-14,547,156.91-3,860,662.26 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目-14,547,156.91
50、-3,860,662.26 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 62,075,478.13 15,002,823.64 八、综合收益总额 60,900,486.82 14,153,326.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,174,991.31 849,497.07 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：元 本期金额 上期金额 项目 1,675,012.50 1,675,012.50 一、营业收入 162,788.22 16
