1、 1 证 券代 码：600313 证券简 称：农发种 业 公 告编 号：临 2019-008 中 农 发 种 业 集 团股 份 有 限 公 司 关于 为 控 股 子 公司 提 供 融资租赁 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：被担保人 名称：中农发河南农化有 限公司（公 司控股子公 司，下称“河南农化”）本 次 担 保 金 额 及 已 实 际 为 其 提 供 的 担 保 余 额:河 南 农 化 的 全 资 子 公 司-山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山 东 颖泰”）拟
2、为河南农化提供融资租赁担保，担保金额5,250 万元；截至本公告日，公司 已为河南农化提供担保余额为 2,200 万元。本 次担 保是否 有反 担保：无 对 外担 保逾期 的累 计 数量：无 一、担 保情况 概述 鉴于公司控股子公司-河南农化生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司（下称“远东租赁”）达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁 业务，租赁期限为3 年，金额为 5,250 万元人民币，拟由河南农化的全资子公司-山东颖泰为河南农化本次融资租赁 提供连带责任担保。公司于2019 年3 月12 日召开第六届董事会第二十 四次会议，全票 通过了 关于同意山 东颖泰
3、 为河南 农化提供 融资租 赁担保 的议案，独立 董事对 本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时 股东大会审议。二、被 担保人 基本 情况 2 被 担保 人 名称：中农发 河南农化有限公司 住 所：濮阳市胜利路西 段路南 法 定代 表人：梁孝生 经 营范 围：生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称 MEA）、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。与 上市 公司的 关系：公司 持有河南农化 67%股权。截至 2018 年9 月30 日，河南农化未经审计 的资产总额69,631.25 万元，负债总额 55,1
4、55.14 万 元，其 中 银 行 借 款 总 额 13,994.61 万元，流 动 负 债 总 额55,155.14 万元，资 产 净 额 14,476.11 万元，2018 年 1-9 月 实现营业收入26,378.60 万元，净利润 821.23 万元。三、担保 协议 的 主 要内容 河南农化 本次融 资租赁拟由山东颖泰提供 连带责任保证，担保金额为 5,250万元人民币，相关担保协议 尚未签署，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。四、董 事会意 见 公司董事会认为：由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，
5、保障河南农化日常运营资金的需求，进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内，同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。独立董事意见：公司控股子公司河南农化之全资子公司山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，本次担保风险 可控，且履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未损害公司及中小股东利益，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。3 五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 在本次担保生效前，公司及控股子公司的 累计对外担保总额为2,200万元、公司对控股子公司提供的担保总额为2,200元，逾期担保累计金额为0元。六、备 查文件 1、第六届董事会第二十 四次会议决议；2、独立董事意见。特此公告。中农发种业集团 股份有限公司董事会 2019 年 3 月12 日
