1、深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 1证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2007-16 深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名阮唯真 因出
2、差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事长陈潮代为出席并行使表决权。陈潮 郭世利 因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事总经理姜永贵代为出席并行使表决权。姜永贵 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理程文桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 天 健 股票代码 000090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 注册地址的邮政编码 518034 办公地址 深圳市福田区红
3、荔西路 7058 号市政大厦 办公地址的邮政编码 518034 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐肇松 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区红荔西路 7058号市政大厦董事会秘书处(八楼 810室)深圳市福田区红荔西路 7058号市政大厦董事会秘书处(八楼 810室)电话（0755）83928130（0755）83928130 传真（0755）83915736（0755）83915736 电子信箱 深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006
4、年 2005年 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 1,971,934,407.49 1,824,741,786.81 8.07%1,667,442,681.17利润总额 135,627,657.60 82,190,746.01 65.02%56,691,403.74净利润 111,908,001.02 68,614,414.48 63.10%43,185,160.58扣除非经常性损益的净利润 122,738,835.75 103,327,730.02 18.79%43,831,336.40经营活动产生的现金流量净额-448,927,956.06 506,832,050.35-188.
5、58%-440,025,760.18 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 3,962,661,183.59 3,046,898,145.96 30.06%2,712,869,603.87股东权益（不含少数股东权益）1,809,858,847.63 1,226,909,439.41 47.51%1,162,313,733.73 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 每股收益（摊薄）0.37 0.29 27.59%0.19每股收益（加权）0.48 0.29 64.48 0.19净资产收益率 6.18%5.
6、59%0.59%3.71%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 9.67%8.52%1.15%3.82%每股经营活动产生的现金流量净额-1.47 2.16-168.06%-1.97 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 每股净资产 5.95 5.23 13.77%5.20调整后的每股净资产 5.81 4.85 19.79%5.01注：报告期末至报告披露日，公司非公开发行股票 7000 万股，公司股份总数发生变化。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损益 519,422.67违约金收入 521,188.5
7、4经济纠纷诉讼净损失-74,913.40捐赠支出-409,480.00罚款及滞纳金-8,080,828.20计提专项坏账准备-12,884,796.03存货跌价准备转回 13,386,450.13计提长期股权投资减值准备-3,882,223.98深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 3其他 152,096.58所得税影响-77,751.04合计-10,830,834.733.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
8、 一、有限售条件股份 147,250,478 62.81%-26,993,676-26,993,676 120,256,802 51.30%1、国家持股 118,840,680 50.69%-23,088,401-23,088,401 95,752,279 40.85%2、国有法人持股 3、其他内资持股 28,409,798 12.12%-3,905,275-3,905,275 24,504,523 10.45%其中：境内法人持股 28,224,000 12.04%-3,993,199-3,993,199 24,230,801 10.34%境内自然人持股 185,798 0.08%87,924
9、 87,924 273,722 0.12%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 87,174,202 37.19%26,993,676 26,993,676 114,167,878 48.70%1、人民币普通股 87,174,202 37.19%26,993,676 26,993,676 114,167,878 48.70%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 234,424,680 100.00%0 0 234,424,680 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股
10、份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-01-10 1,791 120,256,802114,167,878原监事杨绍新所持有的 1791股解除锁定，公司可流通股份相应增加。2007-01-12 34,747,854 85,508,948 148,915,732根据公司股权分置改革方案，该部分股份禁售期满。2007-01-24 0 155,508,948148,915,732非公开发行股票的新增股份 7,000万股于 2007年 1月 24日上市 2008-01-23 56,300,000 99,208,948 205,215,732根据非公开发行股票发行情况报告深圳市天健(集团)
11、股份有限公司 2006年年度报告摘要 4暨上市公告书，除深圳市国资委外，其他 8家特定投资者认购的本公司股份上市流通。2008-01-12 11,721,234 87,487,714 216,936,966根据股权分置改革，深圳市国资委所持有的非流通股 11,721,234股禁售期满，解除限售。2009-01-12 73,513,992 13,973,722 290,450,958根据股权分置改革，深圳市国资委所持有的非流通股 73,513,992股禁售期满，解除限售。2010-01-23 13,700,000 273,722 304,150,958根据非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，
12、深圳市国资委购入的 1370万股上市流通。前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2007-01-11 11,721,234 2008-01-11 11,721,234 1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 95,752,2792009-01-11 72,309,811 其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在 12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%，在 24 个月内
13、不超过10%。2 上海闵行联合发展有限公司 8,634,9822007-01-11 8,634,982 其持有的深天健非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易或转让。3 深圳市建业（集团）股份股份有限公司 8,400,0002007-01-11 8,400,000 其持有的深天健非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易或转让；且在上市交易或转让前支付给深圳市国资委代为垫付的款项或者取得其同意。4 深圳市金众（集团）股份有限公司 7,195,8192007-01-11 7,195,819 其持有的深天健非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上
14、市交易或转让。4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 18,560 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 40.85%95,752,27995,752,279 0上海闵行联合发展有限公司 法人股东 3.68%8,634,982 8,634,982 0深圳市建业（集团）股份有限公司 法人股东 3.58%8,400,000 7,195,819 1,204,181深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 5深圳市金众（集团）股份有
15、限公司 法人股东 3.07%7,195,819 7,195,819 0中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 其他 2.93%6,864,112 0 0李怡名 其他 1.55%3,643,573 0 0中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 其他 1.28%2,996,391 0 0景博证券投资基金 其他 1.13%2,650,000 0 0中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 0.68%1,603,426 0 0中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.50%1,177,336 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
16、股份种类 中国工商银行 建信优选成长股票型证券投资基金 6,864,112 人民币普通股 李怡名 3,643,573 人民币普通股 中国农业银行 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2,996,391 人民币普通股 景博证券投资基金 2,650,000 人民币普通股 中国工商银行 广发策略优选混合型证券投资基金 1,603,426 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 1,177,336 人民币普通股 丁志坚 1,152,186 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 华夏银行股份有限公司 益民红利成长混合型证券投资基金 969,425
17、人民币普通股 李秀土 928,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：1、根据深圳市委市政府关于国有资产管理体制工作的总体部署，公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有的深天健 118,840,680股国家股划归深圳市国资委直接监管，2006年 1月 6日办理完股权变更登记手续，该股份已全部过户至深圳市国资委。2、深圳市国资委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称“建业集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”）21.62%的股份，深振业持有建业集团 15%股份。3、建业集团因应补地价款转
18、国家资本金原因，将持有本公司的法人股 840万股质押给深圳市投资控股有限公司，2007年 1 月 5日已办理完解除质押手续；深圳市国资委代建业集团公司垫付的 1,204,181股的对价股份，该公司已于 2007年 1 月 10日偿还。4、深圳市国资委系深圳市长城投资控股股份有限公司的实际控制人。深圳市国资委与深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金众集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城投资控股股份有限公司（以下简称“长城控股”）29.75%的股份，长城控股持有金众集团 15%股份。5、金众集团将持有本公司的法人股 882万股协议转让给长城控股，报告期末尚未办理完股权转让过户登记
19、手续。6、本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人，其年度内增减系二级市场买卖所致。二、战略投资者认购公司新股说明：报告期内，公司向 9名特定投资者非公开发行股票 7000万股并约定持股期限，并于 2007年 1月 17日办理完股份登记手续。9名特定投资者除深圳市国资委外，其余 8名未在前 10名股东中出现。深圳市国资委认购的股份锁定期为 36个月（2007年 1 月 24日 2010 年 1月 23日止）；其余 8名特定投资者认购的股份锁定期为 12个月（2007 年 1月 24日 2008年 1月 23日止）。详细情况已刊登在 2007年 1月 23日证券时报 上海
20、证券报。深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 64.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新控股股东变更日期 2006-01-06 新控股股东变更情况刊登日期 2006-01-09 新控股股东变更情况刊登报刊 证券时报 上海证券报 新实际控制人名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2006-01-06 新实际控制人变更情况刊登日期 2006-01-09 新实际控制人变更情况刊登报刊 证券时报 上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况
21、介绍 本公司控股股东和实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，市国资委于 2004 年 8月挂牌成立，作为市政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。市国资委代表深圳市政府对本公司行使出资人的权利和义务，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518048，负责人郭立民。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 75 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职 起始日期任职 终止日期年初持股数年
22、末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取陈潮 董事长 男 51 2006-10-13 2009-05-16 0 0 7.82 否 姜永贵 董事总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-16 0 41,800 买入 76.07 否 张延冬 董事党委副书记 女 48 2006-05-26 2009-05-16 0 0 65.19 否 孙静亮 董事财务总监 男 49 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 王晓勤 董事 男 54 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 郭世利 董事
23、男 51 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 李自祥 董事 男 44 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 阮唯真 董事 女 33 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 傅静坤 独立董事 女 40 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 赵文娟 独立董事 女 50 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 李建新 独立董事 男 52 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 郑育淳 独立董事 男 40 2006-05-26 2009-0
24、5-16 0 0 0.00 是 颜继佩 职工监事 男 57 2006-05-26 2009-05-16 21,000 27,510 股改对价 65.19 否 王成美 职工监事 男 47 2006-05-26 2009-05-16 26,257 34,397 股改对价 35.03 否 陈阳升 监事 男 45 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 张泓 监事 男 41 2006-05-26 2009-05-16 0 0 0.00 是 付雄义 副总经理 男 56 2006-05-26 2009-05-16 22,388 29,328 股改对价 65.19 否 孙世和 副总
25、经理 男 56 2006-05-26 2009-05-16 6,953 9,109 股改对价 65.19 否 滕显友 副总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-16 5,763 7,549 股改对价 60.78 否 魏志 副总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-16 0 24,900 买入 64.89 否 徐肇松 董事会秘书 男 50 2006-05-26 2009-05-16 18,188 23,826 股改对价 35.32 否*邹志远 原监事会主席 男 56 2006-05-26 2006-10-14 33,938 44,459 股改对价 0.00 是 合
26、计-134,487242,878-540.67-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况 报告期内，公司以“机制创新年”为主线，在房地产、市政工程、城市基础设施投资三大领域通过制定措施，落实责任，全力推进，较好地完成了全年经营任务。总体经营情况：一是经营指标超额完成，公司业绩大幅提升。全年实现主营业务收入 19.72亿元，同比增长 8.1%；实现利润总额 13,562.76万元，同比增长 65%；实现净利润 11,190.80万元，同比增长 63.1%；净资产收益率（加权）8.82，同比增长 3.07个百分点；每股收益（加权）0.477元，上
27、年数为 0.293元，每股增加 0.18元。二是大力拓展各项业务，重点工作有效落实。天健地产项目品牌效益显著，盈利贡献丰厚；基础设施投资情况良好，代建项目管理开始收益；市政建筑施工保持稳定，但整体效益有待提高。（二）公司主营业务及经营状况 深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 本公司为综合性大型企业集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健投资发展有限公司为公司的三大核心企业。主营业务范围为市政工程与建筑施工、房地产开发与经营、城市基础设施投资与项目代建管理。占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的所属行业是施工业、房地产业及物业管
28、理与租赁。具体经营情况如下：(1)建筑施工：全年在建工程 95项，竣工 35项，验收合格率和优良率均 100。其中，广州南快速 SD14标段工程被评为广州市市优工程、广东省省优工程及金杯示范工程；佛山市第三污水处理厂工程被评为佛山市市政基础设施优良样板工程；深圳市中心书城工程获得市建筑业新技术应用示范工程奖及市优质结构工程；韶关市百胜大道改造工程获韶关市优资样板工程。报告期内，实现主营业务收入 13.66 亿元，同比增长 20.2%，主营业务成本 13.04亿元，同比增长 20.7%，毛利率 4.51%，同比降低 0.37个百分点。(2)房地产开发：房地产主营业务收入仅占集团主营业务收入的 2
29、2，而利润却占了 98，充分显现了房地产业在集团公司的龙头地位。天健房地产开发公司在 2006年度深圳市房地产企业年审中进入综合实力 20强企业，名列第 11 位；被新闻媒体评为深圳市十大品牌房地产企业。天健时尚新天地、天健现代城、长沙天健芙蓉盛世（一期）为本年度三个重点项目，进展情况如下：天健时尚新天地总建筑面积 20,600m2，属小型楼盘，于 2006年 1 月 7日顺利入伙，小项目取得了大效益；天健现代城总建筑面积 17.5万 m2，2005年 9月开工，2006年 12月 22日封顶，计划 2007年 7月入伙；长沙天健芙蓉盛世（一期）建筑面积 285,020 m2，目前已完成桩基及
30、地下室底板工程，进入主体建造施工阶段，计划 2007年年底封顶并在第四季度预售，2008年下半年入伙。报告期内，实现主营业务收入 44,548.09 万元，同比增长 3.3%，主营业务成本 24,274.85万元，同比降低 17.6%，毛利率45.51%，同比增加 13.9个百分点。(3)出租及服务业：天健物业管理公司被广东省质量协会评为广东小用户满意企业，被市政府评为市物业管理企业综合实力 20强。报告期内实现主营业务收入 14,130.99 万元，同比增长 0.5%，主营业务成本 9,527.16万元，同比增长 12.5%，毛利率 32.58%，同比降低 7.2个百分点。(4)工商业：报告
31、期内实现主营业务收入 25,349.69万元，同比增长 13.6%，主营业务成本 22,988.28万元，同比增长 12.6%，毛利率 9.32%，同比增加 0.9个百分点。（三）主要供应商、客户情况 前 5名供应商的采购金额为 27,829.62万元，占公司全年度采购总额的 16.82%。前 5名客户销售额为 26,513.36万元，占公司销售总额的 13.45%。二、对公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、建筑行业：从外部环境看，建筑行业竞争仍然十分激烈。由于建筑市场进入门槛低，加上工程低价中标，近年来毛利率出现不断下降的趋势。随着我国城市化的快速发展
32、，建筑市场也日益扩大，从“十一五”发展规划中可以看出，建筑行业仍将是经济发展的热点。因此对公司来说，机遇表现在：国家经济形势持续向好，基础设施建设投资不断增长，建设需求大，市场机会多。危机表现在：建筑业进入的门槛相对较低，且低价中标微利经营，市场竞争的激烈程度仍然很严峻。2、房地产业：城市化进程的加快为房地产行业提供了广阔的发展空间。随着房地产市场日趋成熟，规模化经营、专业化经营、品牌知名度等将会成为抢占市场的核心要素。因此，公司将注重和加强实施品牌战略，提升设计创新能力，打造天健地产品牌，增强土地储备，以差异化竞争为手段，以重点区域为核心，做大做强做优做精房地产业，致力于成为国内具有实力与知
33、名品牌的房地产开发商。3、市政基础设施投资：预计到 2010年，我国的城镇化水平将由目前的 37达到 45，我国公用基础设施投资每年将增长 16以上。按照专家估算每年仅支持城市化发展的城市基础设施投资就需要 4,000亿元，城市基础设施投资市场前景广阔。公司要抓住发展机遇，加大城市基础设施的投资力度，拓展代建工程项目，壮大公司实力。（二）公司发展的机遇和挑战及公司发展思路 公司正处在一个重要的发展机遇期。从外部环境看，国家宏观经济持续健康发展，城市化进程加快，各类基础设施建设项目较多，为公司在市政工程与建筑施工、房地产开发与经营以及城市基础设施投资和项目代建管理提供了难得的发展机遇。从内部环境
34、看，公司通过整体推进组织结构调整，实行建筑施工主辅分离改制，运营机制逐步理顺，未来的发展格局更加清晰。房地产在建项目和深盐二通道代建项目进展良好，盐田河工程款纠纷案的潜在亏损已计提完毕。今后三到五年公司经济效益的持续增长，为公司的跨越式发展创造了历史性机遇和条件。公司面临的挑战表现在：在产业培育的关键阶段，公司面临的内外环境复杂而严峻，建筑市场体系、规则变化带来的深远影响依然存在。建筑施工方面，实施低价中标，剧烈竞争导致工程施工毛利率偏低，缺乏大型项目和政府工程项目支撑；房地产开发方面，土地储备资源逐渐减少，通过竞投的方式获得土地，造成开发成本上升。公司发展思路是：通过进一步完善公司治理，更新
35、机制，集中资源，以深圳为依托，积极向周边地区拓展，尽快做强做大房地产业务。在确保盈利稳步增长的同时，完成公司内部管理架构及相关业务的调整，最终实现长期健康发展这一目标。公司通过建筑施工主辅分离改制，转型成为以房地产开发经营为主的企业。（三）2007年度经营计划 公司 2007 年工作思路是：紧紧抓住生产经营、市政总改制、三项制度改革三大主线工作，全力推进深盐二通道、阳光天深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 9健城项目进程，突出主营业务，大力拓展市场，强化企业监管，切实加强企业党建工作和思想政治工作，维护员工利益，保持员工队伍稳定，全面完成各项任务。总体要求是：完成一个目标，
36、推动两项改革，抓好三方面基础工作，加快五大工程进展。完成一个目标：确保主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期有较大幅度增长。推动两项改革：首先是市政总整体改制。总的目标是 2007年底基本完成主辅分离改制工作；其次是三项制度改革。分步推行定岗定编，竞聘上岗、薪酬改革、绩效考核等工作。抓好三方面基础工作：一是新会计准则的实施；二是改制中的监管工作；三是历史遗留问题的处理。加快五大工程进展：一是深盐二通道项目。2007年底深盐二通道要主体工程完工，实现主线通车，2008年全面竣工；二是天健现代城项目。确保 2007年上半年预售、下半年入伙；三是长沙天健芙蓉盛世（一期）项目。确保 2008年第
37、一季度竣工、上半年入伙；四是阳光天健城项目。计划 2007年 3月动工，2008年 8月主体封顶；五是天健时尚空间和长沙天健芙蓉盛世（二期）项目。其中天健时尚空间计划 2007年 6月动工，2008年下半年主体封顶。（四）公司资金需求情况 公司经营正处在良性快速发展阶段，为把握市场发展机遇，2006年公司计划总投资 175,652万元，其中：房地产投资 173,625万元（长沙天健芙蓉盛世一期 38,102万元、长沙天健芙蓉盛世二期 10,000万元、龙岗天健现代城 42,351万元、龙岗天健阳光城 18,097万元、宝安天健时尚空间 5,075万元、天健大厦 1,500万元、计划购地 58,
38、500万元），固定资产投资 2,000万元（购置工程设备等）。按照资金需求和使用计划，以上资金来源为募集资金、银行贷款和企业回笼资金。（五）主要风险因素及对策 公司经营中产生的不利影响和风险主要表现在：一是建筑市场低价中标，加上管理费用偏高,从而导致市政工程与建筑施工业务整体出现亏损；二是市政总特级资质优势尚未充分发挥出来，缺少大型项目和政府工程项目的支撑，制约了企业的发展；三是公司整体发展还不平衡，部分施工单位尚未走出困境；四是获得土地的成本大幅增加，对公司未来发展构成一定的影响。此外，房地产调控政策、人民币汇率变动、银行利率调整、施工原材料价格上涨等，也会给公司带来一定的影响。为解决以上问
39、题，公司采取的措施是：一是通过进一步完善公司治理，更新机制，集中资源，以深圳为依托，积极向周边地区拓展，尽快做强做大房地产业务；二是对建筑施工业务进行主辅分离改制，完善自主投标体系，做好重大工程项目的承揽，使市政总能以更灵活的机制参与市场竞争，扭转亏损局面；三是抓好政府代建制工程项目，推进代建制的模式建设和规范运作。四是在确保盈利稳步增长的同时，完成公司内部管理架构及相关业务的调整，最终实现长期健康发展这一目标。（六）土地增值税的影响 根据国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知（国税发2006187 号文）的要求，自2007年 2 月 1 日起，土地增值税以国家有关部门
40、审批的房地产开发项目为单位进行清算。根据深圳市人民政府深府办函（2005）93号、深圳市地方税务局深地税发（2005）521文的规定，深圳市自 2005年 11 月 1日起开始征收土地增值税。2005年及以前年度本公司各房地产子公司没有来源于深圳地区外的销售收入；同时，2005年 11 月 1日至 2005 年 12月 31日止期间，深圳地区的房地产子公司已售房地产开发项目增值率未达到计缴土地增值税的规定标准，无需计缴土地增值税，因此，国家税务总局国税发2006 187 号文不会对本公司 2005年及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。2006年度本公司对已销售的开发项目按照销售收入进行了土
41、地增值税的预缴，并按照清算口径进行了土地增值税测算预提，报告期内已预缴以及预提并计入损益的土地增值税额为人民币 5,136,850.94元。公司认为做好土地增值税的清算工作，将对房地产市场的健康发展起到积极的作用，进一步推动房地产企业开发普通住宅，抑制土地投机，促进开发商提高开发效率。公司一直以开发普通居民住宅为主，土地增值税的清算基本不会影响公司未来所开发的住宅部分盈利水平，但对于出售的商铺，盈利水平同过去年度相比将有所降低。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用 根据财政部第 33号令和财会20063号文
42、关于印发等 38项具体准则的通知规定，公司将执行新的企业会计准则。1、关于 2007年 1 月 1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：根据企业会计准则第 18号所得税的有关规定，公司在 2007年 1 月 1日采用资产负债表债务法核算企业所得税，并将因资产减值准备、应付工资、预提费用等所形成的资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响数调整留存收益，由此增加股东权益 36,140,460.50元。2、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响(1)根据企业会计准则第 3号投资性房地产的规定，公司将长期
43、用于出租的房屋建筑物转入投资性房地产核算并采用成本模式进行后续计量，本事项不影响公司的利润和股东权益。(2)根据企业会计准则第 18号所得税的规定，公司所得税的会计处理将由原应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算，当公司资产、负债账面价值和计税基础存在差异时，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 10(3)根据企业会计准则第 22号金融工具确认和计量的规定，公司将战略持有的 A股上市公司股票投资归类为可供出售金融资产并以公允价值进行后续计量，该类金融资产公允价值的变动将影响公司每个资产负债表日的股东权益，在实际出售时
44、影响当期损益。特别是对“莱宝高科”股票投资以公允价值计量，在实际出售前将使公司未来全面摊簿净资产收益率与过去年度相比有较大幅度下降，实际出售的当期又会增加当期利润和期末净资产收益率。(4)根据企业会计准则第 6号无形资产的规定，公司将用于房地产项目开发的土地使用权由原无形资产核算转入存货核算，同过去年度相比，在房地产项目未开发前因当期土地使用权摊销费用减少而增加当期利润和股东权益，但对整体的房地产项目利润无影响。(5)根据企业会计准则第 2号长期股权投资的规定，公司对子公司的盈亏核算将由原权益法核算变更为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。(6
45、)根据企业会计准则借款费用 的规定，公司借款费用可予资本化的范围将扩大，由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资本化条件的一般借款，由此会使公司当期利润和股东权益增加。除上述影响外，执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成果没有重大影响。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）市政工程与建筑施工 136,585.64 130,431.60 1.22%20.23%20.70%-33.93%房地产开发与经营 44,548.0
46、9 24,274.85 38.78%3.33%-17.64%46.09%出租与服务业 14,130.99 9,527.16 27.82%0.55%12.54%-21.28%工商业 25,349.69 22,988.29 9.15%13.66%12.57%13.41%主营业务分产品情况 市政工程与建筑施工 136,585.64 130,431.60 1.22%20.23%20.70%-33.93%房地产开发与经营 44,548.09 24,274.85 38.78%3.33%-17.64%46.09%出租与服务业 14,130.99 9,527.16 27.82%0.55%12.54%-21.2
47、8%工商业 25,349.69 22,988.29 9.15%13.66%12.57%13.41%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）广东省 190,776.40 7.90%其他地区 6,417.04 15.26%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年年度报告摘要 11单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况长沙天健芙蓉盛世（一期）（续建）4,791.00 完成桩基及地下室,进入主体建造，完成计划比
48、例 17.9。无 长沙天健芙蓉盛世（二期）490.00 前期策划。无 天健大厦 7.00 前期策划，完成计划比例 7。无 龙岗天健现代城（续建）12,471.00 计划 2007年 4 月预售。无 龙岗天健阳光城 3,513.00 2007年 3月动工，完成计划比例 59.1。无 宝安天健时尚空间 33,254.00 2006年 7月竞拍地块。无 合计 54,526.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2006度实现净利润 111,908,001.02元,加年
49、初未分配利润 171,610,554.44 元，减分配 2005年度股利 27,427,592.80 元，可供分配的利润为 256,090,962.66元。按照公司章程规定，以净利润为基数提取 10%法定公积金 11,190,800.10元，提取 10%任意公积金 11,190,800.10元，本期末实际可供股东分配利润为 233,709,362.46元。董事会提出分配预案为：以 2007年 1 月公司新股发行后的总股本 304,424,680股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税）。分红基金为 45,663,702元，剩余未分配利润 188,045,660.46元结转以后年
50、度。公司 2006年度不送股也不进行公积金转增股本。上述分配预案须经 2006 年度股东大会审议批准后实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为 关联交易 定价 原则 说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移广东省大埔县对外经济服务公司 深圳市嘉华化工有限公司 2006-09-25 2,800.00 0.00 否 市场交易 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业
