1、深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告正 文（公告编号：2018-27）2018 年 4 月 24 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和 连带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 出 席 了 审 议 本 次 季 报
2、的 董 事 会 会 议。公司法 定 代 表 人 韩 德 宏、主 管 会 计 工 作 负 责 人 宋 扬、高 建 柏，财 务 总 监 胡 皓 华 及 会 计 机 构 负 责 人 卜 令 秋 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完整。深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,000,560,214.31 1,802,766,846.44-44.50%归
3、属于上市公司股东的净利润（元）54,298,015.76 254,113,724.56-78.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,408,092.53 244,073,703.03-78.12%经营活动产生的现金流量净额（元）-39,181,935.76-278,172,740.14-85.91%基本每股收益（元/股）0.0453 0.2122-78.65%稀释每股收益（元/股）0.0453 0.2122-78.65%加权平均净资产收益率 0.83%3.94%-3.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）27,517,338,235.21 2
4、5,792,684,808.71 6.69%归属于上市公司股东的净资产（元）6,507,168,939.81 6,540,770,377.87-0.51%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,550.00 固定资产处理利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）439,481.10 主要系摊销循环经济示范项目政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,533.20 主要为子公司收取的违约金 减：所得税影响额 296,641.07
5、 合计 889,923.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权
6、恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,844 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 23.47%281,178,065 0 深圳市远致投资有限公司 国有法人 16.10%192,837,466 192,837,466 国泰君安证券资管招商银行国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 境内非国有法人 4.83%57,851,239 57,851,23
7、9 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 3.22%38,567,493 38,567,493 嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.22%38,567,492 38,567,492 拉萨市达实投资发展有限公司 境内非国有法人 1.61%19,315,707 19,283,747 质押 19,283,747 深圳市凯富基金管理有限公司 境内非国有法人 1.61%19,283,747 19,283,747 质押 19,283,747 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）境内非国有法人 1.61%19,283,747 19,283,747 中国证券金融股份有限公司 境内非国有
8、法人 1.59%19,099,213 0 上海闵行联合发展有限公司 国有法人 0.84%10,058,549 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 5 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 281,178,065 人民币普通股 281,178,065 中国证券金融股份有限公司 19,099,213 人民币普通股 19,099,213 上海闵行联合发展有限公司 10,058,549 人民币普通股 10,058,549 中央汇金资产管理有限责任公司 9,984,660
9、人民币普通股 9,984,660 中国银行股份有限公司华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,399,187 人民币普通股 9,399,187 中国工商银行股份有限公司嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,564,873 人民币普通股 5,564,873 林伟建 4,857,800 人民币普通股 4,857,800 张军 3,916,900 人民币普通股 3,916,900 王志 3,863,588 人民币普通股 3,863,588 胡殿君 3,821,124 人民币普通股 3,821,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股 东中，第一大股东深圳市国资委
10、与远致投资为一致行动人，与其他 8 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资者（远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。公司前 10 名无 限售条件 股东中，第一大股东深圳市国资委与其他 9 名 股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
11、是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 单单位：万元 项目 2018-3-31 2017-12-31 增减（%）主 要 变动 原因 货币资金 402,729.43 244,250.75 64.88 本期在售项目回笼资金增加及新增银行借款资金尚未使用
12、其他应收款 24,465.48 67,800.73-63.92 本期收回竞拍土地保证金 长期股权投资 43,307.00 26,409.78 63.98 本期支付对联营企业上海漕河泾奉贤公司增资款1.72亿元 短期借款 215,100.00 145,100.00 48.24 本期由于经营需要新增银行借款 一年内到期的非流动负债 210,790.00 96,000.20 119.57 一年内到期的长期借款增加 递延收益 1,214.61-本期收到罗湖棚改项目循环经济专项资金政府补助 项目 2018 年1-3月 2017 年1-3月 增减（%）主 要 变动 原因 营业收入 100,056.02 1
13、80,276.68-44.50 本期房地产项目可结转面积同比减少 营业成本 74,491.02 108,309.85-31.22 本期营业收入减少，对应结转的营业成本减少 营业税金及附加 2,335.21 27,176.75-91.41 系本期计提土地增值税减少 销售费用 2,142.11 1,585.10 35.14 本期销售代理费、广告费同比增加 财务费用 7,213.67 4,865.11 48.27 本期贷款规模扩大，利息支出增加 资产减值损失 604.90-371.30-262.91 本期计提坏账准备 投资收益-302.78 441.13-168.64 按权益法核算的投资收益同比减少
14、 营业外收入 122.20 1,358.52-91.00 去年同期子公司收到搬迁补偿款 利润总额 7,594.47 35,143.34-78.39 本期可结转商品房销售收入同比下降 所得税费用 2,292.98 9,749.91-76.48 本期实现利润总额减少，相应所得税费用减少 归属于母公司股东的净利润 5,429.80 25,411.37-78.63 本期可结转商品房销售收入同比下降 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、城市 建 设业务 公司承建项目中的重大项目有20 余 项，其中包括深圳市治水提质考核项目及中央环保部督察
15、组的督查项目。项目工期紧，任务重，社会影响大。深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程、龙华新区污水支管网 三期工程-观湖 办事处樟坑径等5 个片区 雨污分流管网工程、深圳市布吉河流域综合治理工程“EPC+O”工程、坪山新区雨污水管网工程（坪山片区）（设计采购施工项目总承包）、坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治理工程EPC+O（施工设计采购运营一体化）、深圳高新区交通改造 工 程 设 计 采 购 施 工 项 目 总 承 包（EPC）、福田区老住宅区环境综合整治提升工程代建项目 I 标（EPC）等重大项 目顺利完成了年度考核任务，促进了公司与大客户的进一步合作，其中坪山新区雨污水管网工程（坪山片区）EPC
16、总 承包项目陆续开展了勘深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 7 察、设计、水保、环评、施工等工作，建立了一套成熟 的EPC 总承包管 理办法，得到了各级主管部门的高度肯定，标志着公司逐渐从单纯施工业务向采购+设计+施工+管养高端 服务升级转型。天健天骄、天健公馆、天健回龙埔、长沙天健芙蓉盛世三期、南宁天健城一期、南宁天健 西班牙小镇、上海天健南码头、广州白云新城项目等自主开发的重点地产项目陆续开工、竣工、销售。这一系列大型施工项目的实施，标志着公司施工管理水平的不断提高，经营管理模式的转型升级，综合实力的持续提升。截止报告期末，在建工程67 项，合 同金额160.
17、4 亿元。详见下表：项目数量（个）合同金额（万元）期初在建项目（2018.01.01）64 1,432,018 报告期内新开工项目 17 174,712 报告期内竣工项目 14 2,860 期末在建项目（2018.03.31）67 1,603,870 2018 年 第 一季 度 在 建或竣 工 的 代表工 程 项 目：市 政 工 程：在建项目有龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段、北段）勘察、设计、施工项目总承包（EPC）；高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）；坝 光片区场平工程（I 标段）；片区路网综合整治工 程 第 一 批-观澜黎 光 片 区 路 网 整 治 工 程；上 沙
18、村 及 新 洲 片 区 环 境 综 合 整 治 提 升 工 程；福 田 区 老 住 宅 区 环境综合整治提升工程（二标）；东 江南支流厚街水道堤防整治工程；珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程 一标段等。竣工项目有深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程标段 等。治 水 提 质工程：在建项目有白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、麻磡河流域综合整治工程（施工）；油松河流域雨污分流管网完善工程、松和片区 雨 污 分 流 管 网 完 善 工 程；观 澜 君 子 布 片 区 雨 污 分 流 管 网 完 善 工 程、白 花 河
19、流 域 雨 污 分 流 管 网 完 善 工 程、龙华河流域雨污分流管网完善工程；龙华办事处景龙片区雨污分流管网工程；坪山新区坪山街道污水支管网EPC 工 程；深 圳 市 龙 华 新 区 污 水 支 管 网 三 期 工 程-观 湖 办 事 处 樟 坑 径 等5 个 片 区 雨 污 分 流 管 网 工 程；深 圳市 罗 芳 污 水处 理 厂 提 标改 造 工 程；布 吉 河 流 域综 合 治 理“EPC+O”项 目等。竣 工 项目 有 坪 山 区田 坑 水、飞西 水 黑 臭水体 治 理 工程EPC+O；龙 岗区 平 湖 街道辅 城 坳 社区(富 源 路 以北片 区)污 水 支管 网 完 善工程；龙
20、 岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以南片区)污水支 管网完善工程；龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程等。交 通 疏 解工程：在建项目有深圳地铁7 号 线交通疏解工程(含路灯 改迁及恢复工程)7602 标 段；深圳市城市轨道交通6 号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1 标段；深圳地铁6 号线给排 水管线改迁及恢复工程6602-1标段；深圳地铁10 号线 给排水管线改迁及恢复工程10611 标 段；深圳地铁9 号线西延 线给排水管线改迁及恢复工程9612 标段；深圳市城市轨道交通9 号线交
21、通疏解工程9602-2 标段；深圳市城市轨道交通9 号 线二期 西延线交通疏解工程(含路 灯改迁及恢复工程)9611 标段等。房 建 工 程：在建项目有天健 天骄项目（天健工业园片区更新单元）（一期）及 保障房项目、天健公馆项目、天健智慧园项目、上海南码头社区14-03C 地块新建 商办项目、南宁天健 西班牙小镇施工总承包、南宁天健城 一 期 及 二 期 工 程 施 工 总 承 包、长 沙 天 健 城（芙 蓉 盛 世 三 期）、广 州 市 商 业 楼 工 程2 幢（天 健 汇）施 工 总承包工程、广州 白云新城 项目等。竣工项目有深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目；惠州市天
22、健阳光花园施工总承包工程；上海市临港万祥社区H0406 地块新建住宅工程等。隧 道 工 程：深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 8 在建项目有深圳市城市轨道交通3 号线 南 延 线 工 程 主 体 工 程3131 标 段、下 沙-上 沙 人 行 过 街 通 道 工 程。工 程 创 优成效：根据年初制定的工程创优计划，公司 所属各单位成立了创优工作组，结合创优目标，制定创优实施计划，逐级分解，分阶段开展实施，各项工作稳步推进。科 技 创 新成果：报告期内，公司积极开展建筑施工领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用，科技创新 能力不断提高。沥青公司、路桥公司、
23、安装公司、建筑公司、粤通公司、技术公司等 所属 单位展开课题研究与探索，围绕绿色建筑、建筑废弃物利用、水泥路面施工质量控制与检测技术、超高层大跨度建筑施工 技术、地下室防水关键技术，以及BIM 技术、激光 三维建模技术，实现建筑施工 项目的精细化管理。2、综合 开 发业 务（1）总 体 情况 报告期内，公司坚持战略布局重点城市，贯彻积极营销加快去化策略，销售保持良好势头，重点项 目有 序 推 进。报 告 期 内，上 海 天 健 萃 园、南 宁 西 班 牙 小 镇 开 盘，公 司 位 于 深 圳、上 海、广 州、南 宁、长 沙、苏州、惠州等城市的在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程
24、质量，开发精品楼盘，提 升品牌形象，项目建设进展顺利。报告期内，公司在售楼盘11 个，大 部分位于一线城市，项 目储备优质，长短周期 的项目合理搭配。在建项目共11 个，合计 计 容 建 筑 面 积190.04 万；在 建 项 目 可 销 售 面 积168.56 万；储 备 项 目3 个，合计 计容建筑面积46.49 万。（2）主要 在售 项 目 基本情 况 表 单位：平方米 序 号 区域 项 目 名称 权益 总可供 销 售 面积 2018年 一 季度实 际 销售 面积 2018年 一 季度实 际 结转 面积 截止2018年一季 度 累计 结转面积 截止2018 年一季 度 末尚 未结转面积
25、1 深圳 阳光 天健城（深圳龙岗）100%226,734 133 1,162 222,701 4,033 2 惠州 天健阳光花园一期 100%87,904 0 607 77,522 10,382 深 圳、惠 州小计 314,638 133 1,769 300,223 14,415 3 南宁 南宁天健国际公馆 100%49,564 0 536 47,489 2,075 4 南宁 南宁天健商务大厦 100%16,464 0 63 14,500 1,964 5 南宁 南宁天健世纪花园 100%142,906 175 0 125,017 17,889 6 南宁 南宁天健西班牙小镇 100%206,35
26、1 10,554 0 0 206,351 7 南宁 南宁天健领航大厦 100%46,035 385 5,363 24,294 21,741 8 南宁 南宁天健城 100%552,750 21,639 0 0 552,750 南 宁 小计 1,014,070 32,753 5,962 211,300 802,770 9 长沙 长沙天健壹平方英里 100%126,853 0 6,524 123,501 3,352 长 沙 小计 126,853 0 6,524 123,501 3,352 10 广州 广州天健上城阳光花园 100%153,802 1,751 2,644 153,726 76 广 州
27、小计 153,802 1,751 2,644 153,726 76 11 上海 上海天健萃园 100%65,384 2,193 0 0 65,384 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 9 上 海 小计 65,384 2,193 0 0 65,384 合计 1,674,747 36,830 16,900 788,750 885,997（3）主要 在建 项 目 基本情 况 表 序 号 项 目 名称 总投资（万 元）竣工 时间 计 容 积率 建 筑 面积（）可 销 售面 积（）住宅 商业 办公 小计 1 深圳天健 天骄（一期）659,871 2019年 206,096
28、 161,019 9,200-170,219 2 深圳天健公馆 84,411 2018年 42,744 20,079 3,874-23,953 3 深圳创智新天地（原龙岗回龙埔项目）84,088 2019年 98,890-4 广州天健汇 64,855 2018年 30,407-27,861-27,861 5 广州白云新城项目 279,927 2019年 56,662 42,510 2,785-45,295 6 上海天健萃园 121,489 2018年 68,168 65,114 270-65,384 7 上海南码头项目 113,580 2018年 24,075-1,779 15,070 16,
29、849 8 南宁天健西班牙小镇 125,691 2018年 207,000 186,447 19,904-206,351 9 南宁天健城 480,177 2021年 562,561 461,626 89,833-551,459 10 南宁天健和府 238,318 2020年 239,718 176,096 58,809-234,905 11 长沙天健城（芙蓉盛世三期）260,651 2021年 364,054 242,342 41,487 59,500 343,329 合计 2,513,058 1,900,375 1,355,233 255,802 74,570 1,685,605 备注：南宁
30、西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。（4）在建 项目 进 展 情况表 序号 项 目 名称 项 目 类型 权 益 比例 报 告 期内 项目进 展 情况 1 深圳天健 天骄 商住项目 100%桩基施工 2 深圳天健公馆 商住项目 100%主体结构施工 3 深圳创智新天地（原龙岗回龙埔项目）产业项目 100%基坑开挖及土石方工程 4 广州天健汇 商住项目 100%室内装修施工 5 广州白云新城项目 商住项目 100%基坑开挖 6 上海天健萃园 商住项目 100%工程收尾 7 上海南码头项目 商住项目 100%室内装修施工 8 南宁天健西班牙小镇 商住项目 1
31、00%室内装修施工 9 南宁天健城 商住项目 60%主体结构施工 10 南宁天健和府 商住项目 100%基坑支护及土方开挖 11 长沙天健城（芙蓉盛世三期）商住项目 100%主体结构施工 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 10（5）土地 储备 情 况 表 单位：平方米 序号 项 目名称 项 目类型 权 益比例 土 地面积 计 容积率 建 筑面积 现状 1 惠州天健阳光花园二期 商住项目 100%70,751 233,958 完成初步设计。2 深圳西丽曙光地块 产业项目 98%90,532 199,180 目 前 受 西 丽 枢 纽 站 规 划 原 因 暂 停 建
32、设，公 司 将 视 规 划 情 况 适 时 启 动 项目开发工作。3 苏州项目 住宅项目 100%45,406 31,784 规划方案报批阶段 合 计 206,689 464,922 3、城 市服 务业 务 公司城市服务业包括商业运营服务、物业服务、市政管养服务和棚户区改造服务四个子板块。报告期内，公司持续加大对服务业的投入，强化运营服务能力有效提升，助力城市治理管理能力和综合服务能力的持续提升。报告期内，公司城市服务业实现营业收入2.83 亿 元（合并抵销前），占营业 收入的比重为19.96%，城市服务收入同比增长18.97%。（1）商业 运营 服 务 报告期内，公司积极推进各项目宣传及招商
33、，加大对商用物业的资源整合，提升业态组合，提高运 营收益，实现租赁收入5,914.67 万元。积极推进长租公寓业务的拓展工作，对公司内部房源进行梳理及开展改造前期准备工作。景田“缤悦荟”通过运营品质提升，获评“深圳市诚信市场”。对外提供酒店运营管理、全权委托管理服务等面积约19 万。重点产业园区项目进展情况：深圳南山天健科技大厦（推广名为：“天健创智中心”）招商中心于3 月28 日正式 开放，积极开展招商工作，截止3 月底出租 率达到57.29%，引进优质 租户，项目影响力逐步提升。深圳龙岗天健智慧园拟打造成为集产业办公、商业及公寓于一体城市综合体项目。目前进行桩基础施工，预计2019 年竣工
34、。深圳南山西丽曙光地块为现代物流用地，受西丽铁路枢纽站规划原因暂停建设，公司临时将其建设为足球场运营，足球场运营情况良好，成功举办多场足球赛事。上海漕河泾开发区南桥园区，位于黄浦江南岸的上海市奉贤区南桥新城的核心位置，是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区 区 合 作、品 牌 联 动”为主旨，打造的一个现代服务业聚集区。该项目占地面积367 亩，建筑面积73 万，一期开发23 万。报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况：地区 项目 业态 权益比例（%）可租面积（）出租率（%）深圳 景田综合大楼 住宅及配套 100 5,912.00 100 景田综合市场 住宅及配套 100 1
35、9,518.16 92.87 香蜜新村 住宅 100 3,204.42 86.73 天健创智中心 写字楼及配套 100 70891.75 57.29 天健创业大厦 写字楼及配套 100 27,462.02 100 天健商务大厦 写字楼及配套 100 23,447.22 100 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 11 市政大厦 写字楼及配套 100 9,890.73 100 沙头角综合楼 写字楼及配套 100 4,413.95 100 天然居商业中心 商业 100 7,662.71 100 阳光天健城 商业 100 3173.99 100 清水河干货仓 工业厂房及
36、配套 100 10,325.78 100 坑梓工业厂房 工业厂房及配套 100 12,364.76 20.90 粤通工业区 工业厂房及配套 100 16,656.39 100 华富工业园 工业厂房及配套 100 29,491.08 93.21 石岩厂房 工业厂房及配套 100 6,674.40 100 合 计 251,089.36（2）物业 服务 报告期内，天健物业累计实现营业收入1.02 亿元,同比增长1.4%；管理 费累计收缴率达到91.3%。报告期内，通过招投标、洽谈形式新增项目17 个，新增管理面积280 万；成功中标清华大学教职工住宅项目，进入北京物业市场。（3）市政 管养 服 务
37、报告期内，粤通公司承担养护的道路超过1,200 条、桥梁662 座，管养道路总里程1,382 公里。隧 道养护业务管养隧道共33 个 单洞，总长35.83 公里。报告期内粤通公司立足养护市场，巩固市场份额；同时粤通公司加大智能养护投入的规划工作，提高养护工作的科技含量，实现监测工作的机械化、快速化、智 能化；加强精细化管理，提升管理的信息化及工作的标准化、规范化，全面提升粤通养护的竞争力。（4）棚户 区改 造 服 务 公司承接的深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目的难度前所未有，被业内称为“中国棚改第一难”。罗湖棚改旨在消除地质灾害、违法建筑等公共安全隐患，改善棚户区居住生活环境，大力配建
38、 公共住房，释放城市发展空间，开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式，成为与市场化的城市更新并行的旧 城改造新模式。天健集团作为罗湖棚改综合服务项目的承接主体，与罗湖、龙岗两区政府并肩作战，敢于担当、善于作为、勤于奉献，攻坚克难，率先进入这一前景巨大的市场，并取得了重大突破。罗湖棚改项目涉及布心、木棉岭和玉龙三大片区，当事人总建筑计1,347 栋。截止4 月23 日，签约8,263户，签约率超过99%，搬离9.3 万人，安全拆除房屋1,313 栋，拆除率97.9%，进展速度超出各方预期，得 到了市委市政府和区委区政府的高度评价。罗湖棚改项目采用街区制、海绵城市、智慧社区、综合管廊、
39、绿色建筑、水资源综合利用、再生资源利用等七个新兴技术规范，打造150 万 现代化“人居环境示范社区”、“儿童友好型社区”、“绿色生态型社区”，一次性补齐公共配套短板。其中建设99 万安 置房，提供10万公共配套和8 万居 住配套面积，建成2 所学 校、5 所幼儿 园、2 所区域 社康、3 处公 交首末站等设施。罗湖棚改将以一流的城市规划、一流的工程建设、一流的管理水平，提升城市品质和市民生活品质。棚 户区改造是人 才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。4、内 控建 设进 展 情 况（1）开 展 制 度
40、 流 程 优 化 工 作。按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 和 公 司 卓 越 绩 效 管 理 体 系 的 要 求，公司于2018 年1 月 份 修 订 并 颁 布 了 天 健 集 团 安 全 生 产 管 理 体 系 文 件，进 一 步 完 善 了 天 健 集 团 安 全 生 产 管 理 体系，加强 了 安全生产管理工作，包括安全生产应急预案、质量安全事故调查及处理制度、生产行为问责 制深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 12 度、安全隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、安全事故报告制度以及消防安全管理制度。（2）开 展 内 控 自 我 评 价 工 作。
41、在 公司 范 围 内，组 织 开 展 内 控 自 我 评 价 工 作，近 十 几 家 所 属 单 位 抽 取390 多 个 流 程，对2017 年 度 整 体 制 度 执 行 情 况 进 行 穿 行 测 试，测 试 结 果 良 好，未 发 现 重 大、重 要 缺 陷，进一步保证内控制度执行有效性。（3）开 展 重 大 风 险 梳 理 与 管 控 工 作。认 真 贯 彻 落 实 深圳 市 国 资 委 对 市 属 国 有 企 业 全 面 风 险 管 理 工 作的精神，紧密围绕公司“十三五”战略发展规划，对2017 年度风险管控情况进行分析总结，对2018 年度 公司面临的各种风险进行预测、识别、分
42、析和评价，制定严格的管控措施及应对方案，确保公司生产经营 健康持续发展。（4）开展塔 吊安全专项检查工作。对所属企业四个施工项目，十二台塔吊设备进行安全隐患大排查，关注设备管理人员配备和技术力量，进场验收和维修保养情况，切实落实安全管控参数，避免设备管理流于形式。（5）开 展 下 属 企 业 总 经 理 离 任 审 计 工 作。通 过 审 计，客 观 反 映 经 营 者 任 职 期 间 的 财 务 状 况、经 营 成果、资产保值增值及资产负债变动等情况，对经营者的经营业绩和经营责任做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计意见，增强领导干部的责任心，有 利 于 干 部 的 管 理 和 使 用
43、，保 证 企 业 持 续 健 康 发 展。5、其 他重 大事 项 说 明（1）关于 天健 天 骄 项 目（原 天 健工业 园 片 区更新 改 造 项目）进 展 情况 天健 天骄项 目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016 年度 重大项目。项 目 位于深圳核心城区，西邻景田西路，南邻商报路，更新范围项目更新范围6.8 万，建筑面积约130 万，其中为城市公益建设提供土地2.6 万，公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源，高起点、高品质、高标准的规划建设，导入自然生态景观系统，努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品 和艺术品。该项目已于2016 年10 月
44、破土 动工，项目开发有序进行中。报告期项目进展情况如下：2017 年3 月，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司收到深圳市规划和国土资源委员会福田区城市更新局下发的深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单，详见公司于2017 年3 月31 日披露的公告。2017 年4 月13日，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司与深圳市规划和国土资源委员会 签订深圳市土地使用权出让合同书，详见公司于2017 年4 月15日披露 的公告。目前，该项目已完成 桩基础，正在进行地下室底板施工，配套小学 主体已完成60%。（2）关于 天健 创 智 新天地（原 龙岗回 龙 铺 项目）进 展 情况 该项目位于
45、深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区（友谊路与回龙路交汇处）项目，土地性质为工业用地。2016 年10 月10 日，公司发布公告，天健地产（龙岗）公司收到深圳市规划和国土资源委员会龙岗管 理局出具的 深圳市建设用地规划许可证。2016 年12 月12 日，天健创 智新天地项目开工建设，预计2019年竣工。2017 年5 月3 日，公司发布公告，天健地产（龙岗）公司与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局 签订 补充协议，双方同意对原土地使用权出让合同及其补充协议进行调整。调 整 后 土 地 面 积 为31,521.2，其中建 设 用 地 面 积26,739.5，道路用地4,781.7，宗地号为G010
46、26-0005。调整后建筑 容积率为 3.7，总计容 建 筑面积98,890，其中厂房69,240，商 业4,804，宿舍21,000，食堂2,550，物 业 服 务 用 房196，文化活 动室1,000，再 生 资 源 回 收 站80，环卫工人作息室20，社 区体育活动场地1,000（占 地）。（3）关 于 集团 组 织 架构优 化 调 整事项 公司根据“十三五”战略发展规划中期评估的相关要求，为优化现有管控模式与集团总部各部室职能，深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 13 夯实所属各公司 基础能力与综合 实力，提升经营管理效率，对公司管理现状、业务发展趋势、战
47、略发展 目标及外部环境等进行分析，形成了集团组织架构优化调整方案。公司第八届董事会第六次会议同意集团组织架构优化调整方案，集团总部职能部门数量从10 个增至11 个，调整后 的集团总部职能部门 分别是：董事会办公室（战略管理部）、党委办公室、办公室、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、财务金融部、资产管理部、风险控制部、技术管理部、经营管理部、投资发展部。详见公司于2018 年4 月11日披露的公告。6、重 要事 项公 告 索 引 报告期内，公司在 证券时报 上海证 券报 中国 证券报 及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：公告编号 披露日期 重要事项概述 2018-01 2018年01月31
48、日 2017年第四季度建筑业经营情况简报 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018年02月09日 第八届董事会第三次会议决议公告，审议如下议案：1、关于修改 有 关条款的议案 2、关于修改 有关条款的议案 3、关于修改 有关条款的议案 公司章程（2018 年2月）修订对照表 股东大会议事规则（2018年2月）修订对照表 董事会议事规则（2018年2月）修订对照表 2018-09 2018年03月08日 关于证券事务代表辞职的公告 期 后 事项 2018-10 2018-11 2018年04月03日 第八届董事会第四
49、次会议决议公告，审议如下议案：1、关于2017 年度公司总裁工作报告的议案 2、关于2017 年度公司财务决算的议案 3、关于2017 年度公司董事会工作报告的议案 4、关于2017 年度企业社会责任报告的议案 5、关于2017 年度公司利润分配的预案 6、关于2017 年公司年度报告及其摘要的议案 7、审计委员会关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案 8、审计委员会关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案 9、关于2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案 10、关于2017 年度公司独立董事履行职责情况的报告 11、关于2017 年度公司募集资金存放与使用情况的
50、专项报告的议案 12、关于2018 年度公司财务预算报告的议案 13、关于2018 年度公司投资计划的议案 14、关于2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 第八届监事会第二次会议决议公告，审议如下议案：深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年 第一季度报告正 文 14 2018-12 2018-13 2018-14 2018-15 2018-16 2018-17 2018-18 2018-19 1、关于2017 年度公司财务决算的议案 2、关于2017 年度公司利润分配的预案 3、关于2017 年公司年度报告及其摘要的议案 4、关于2017 年度公司监事会工
