1、1 证券代 码：600309 证 券简 称：万华 化学 公 告编 号：临 2021-25 号 万华化 学集团 股份有限公 司 关于 向 合营企业提供 融资 支持 暨关联交易的 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。随着公司烟台工业园的装置陆续建成，尤 其 是 百万吨的 乙 烯 产 业 链 的 投 产，大宗原料的采购量和产品销售量快速增加，码头急需发展。公司 拟 在 合 营 企 业烟台港万华工业园码头有限公司（以下简称“万华码头”）向 公 司
2、提 供 不 低 于17 亿元经 营性资 产担 保的前提 下，向 万华码 头 暨关联 方 提供 不超 过 17 亿元人民币的 融资 支持（包括但不限于委托贷款、担保、融资性保函等方式）。一、对 合营企 业提 供担保 的余 额情况 经公司 2019 年年度股东大会（具体内容见公司“临 2019-52 号”2018 年年度股东大会决议公告）审议批准，公司同意子公司 万 华 化 学（宁 波）热 电 有限 公 司 对 其 合 营 企 业 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 提 供 最 高 额 为 3.025 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，截 至 2021 年 2 月 28 日，子 公司
3、万华化学（宁波）热电有限公司对 其 合 营 企 业 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 担 保 余额 情 况 如下（外币折算为人民币）：单位：万 元 担保方 被 担保 方 最 高 担保 金 额 合 同 担 保金 额 实 际 担 保金 额 万华化学（宁波）热电 有限公司 宁波榭北 热电有 限公司 30,250 0 0 注：万华化学（宁波）热电有 限公司（以下简称“万 华热电”）按持股比例对宁波 榭北热 电有限公司（以下简称“榭北热电”）提供 55%的连带责任保证担保，上述金额为按持股比例计算后担保金额。榭北热电系由万华热电与香港利万集团有限公司共同出资设立，万华热电持股 55%，香港利万集团
4、有限公司持股 45%，根据榭北热电公司 章程，董事会由 5 名董事组成，其中 万华热电委派 3 名董事，董事会的决议必须经到会董事三分之二以上同意并通过方为有效，因此对其共同控制属于合营企业。2 经公司 2019 年年度股东大会（具体内容见公司“临 2020-32 号”2019 年年度股东大会决议公告）审议批准，公司为合营企业烟台港万华工业园码头有限公司提供最高额为 7.5 亿元人民币的连带 责任保证担保，截 至 2021 年 2 月28 日，公 司对烟 台港 万华工业 园码头 有限公 司担保余 额情况 如下（外币折算为人民币）：单位：万 元 被 担 保 人名 称 最 高 担 保金 额 合 同
5、 担 保金 额 实 际 担 保金 额 烟台港万 华工业 园码头 有限 公司 75,000 69,227 49,632 注：公司按 持股比例 对烟台港 万华工业园 码头有限 公司提供 50%的连带责任保证担保并 以烟 台港万华工业园码头有限公司的反担保为先决条件，上述金额为按持股比例计算后担保金额。二、拟 为万华 码头 提供 融 资支 持 基本 情况 公司拟 向关联方 万华码头提供不超过17 亿元人民币的融资支持，主要内容如下：融资 支持目的及用途：公司对万华码头进行 融资支持后，万华码头将用于自身发展，以保障公司 快速发展对原料采购及产品销售的需求。融资支持 金额：不超过人民币17 亿元。融资
6、支持方式：拟在股东大会通过后，由管理层根据需要确定具体的融资方式。融资支持 期限：在不超过六年的基础上根据万华码头业务需要确定。融资支持 利率：参考市场利率水平。在万华化学为万华码头提供不超过 17 亿元人 民币 融资支持经股东大会批准并 实施完 毕前，同意继续 为万华 码头按 持股比 例提供的 最高额 为 7.5 亿元人民币的连带责任保证担保，万华码头以其资产提供反担保。三、融 资支持 主体 的基本 情况（一）基本情况 烟台港万华工业园码头有限公司为其他有限责任公司，注册地烟台开发区大季家西港区内，法定代表人陈毅峰，注册资本 11.98 亿元，主要经营码头装卸搬运和成品油、原油仓储。股东为烟
7、台港股份有限公司和万华化学集团股份有限公司，双方各持股 50%。3（二）经营情况 万华码头 目前运营 101#、102#、103#、104#、105#五座液化品码头，301#散货码头及后方堆场和 76.8 万立油品储罐。2020 年吞吐量（液化品、LPG、油品、煤炭）合计达 783.7 万吨。（三）与上市公司关系说明 万华码头为公司 与 烟台港股份有限公司的合营公司，双方各持有 50%股权。公司高级副总裁陈毅 峰担任万华码头董事长，根据上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，万华码头为公司关联法人，本次 融资支持构成关联交易。（四）万华码头一年又一期财务指标
8、单位：万元 序号 项目 2020 年 2021 年2 月 1 资产总额 329,522.7 328,190.8 2 负债总额 181,113.5 177,758.5 3 资产净额 148,409.2 150,432.3 4 营业收入 32,490.4 8,689.7 5 净利润 3,128.0 2,019.0 6 资产负债率 55.0%54.2%四、反 担保措施 万华码头 拟以其经评估后不低于 17 亿元的码 头经营性资产 对本次 融资支持提供 反担保，万华码头的基本信息同本 公告 第三条。五、融 资支持 对上市 公司 必要 性及影响 1、本次提供融资支持，不会影响公司正常 的经营运转和相关投
9、资；2、万华 码头 拟以其 经 评估后不 低于 17 亿元 的码头经 营性 资产提 供 担保，公司提供 融资支持的风险可以完全覆盖，不会损害上市公司股东利益；3、万华码头主要服务于公司内部,码 头 公 司 业 务 发 展 有 利 于 满 足 公 司 日 益增加的大宗原料物资进港以及公司异氰酸酯、石化产品出港的需求，对 公 司 日常生产运营具有重大意义，有利于万华化学现有股东利益。六、融 资支持 存在 的风险 及解 决措施 4 烟台港万华工业园码头有限公司为公司合营企业，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；公 司 将 会 对 万华码头的 还 款 情 况 进 行 监 控，如 发 现 或 判 断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险。特此公告。万华化学集团股份有限公司 2021 年 3 月16 日
