000089深圳机场：2007年第三季度报告20071031.PDF

1、深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董 事 长黄传 奇、总经理 陈金 祖、财 务总 监支广 纬，财务部 负责 人史晓 梅声 明：

2、保 证季 度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,871,928,634.54 3,687,197,808.04 5.01%所有者权益（或股东权益）3,433,737,712.80 3,291,529,084.37 4.32%每股净资产 2.385 2.286 4.33%年初至报告期期末 比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 387,416,233.84 13.40%每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 13.40%报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年

3、同期增减（）净利润 129,780,160.46 372,557,940.43 2.20%基本每股收益 0.0901 0.2590 2.20%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0901 0.2595 4.21%净资产收益率 3.78%10.85%-0.20%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.81%10.88%-0.11%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 826,189.71营业外支出-1,734,658.55企业所得税影响数-123,928.46合计-1,032,397.302.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

4、表 单位：股 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 2 股东总数 166,901 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海通证券股份有限公司 10,165,504 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)6,518,821 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 5,759,298 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,139,111 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 4,032,332

5、人民币普通股 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4,007,010 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 2,434,474 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2,281,962 人民币普通股 邓立宁 2,187,994 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司原总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪被深圳市公安局逮捕，并被深圳市人民检察院提起刑事诉讼。该案中涉嫌被诈骗的两家贷款银行相继起诉深圳机场，

6、要求深圳机场返还借款本金、利息及罚息等共计人民币 257,788,195.36 元(利息及罚息计至起诉之日)。本公司从未办理、占有、使用过上述案件涉及的贷款，上述案件涉嫌贷款诈骗犯罪。犯罪嫌疑人已于 2005 年 3 月 1日经深圳市人民检察院批准被正式逮捕，2006 年 4 月 25 日和 5 月 11 日广东省深圳市中级人民法院两次开庭审理，2007 年 8月深圳市中级人民法院一审判决如下：被告人张玉明犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪，执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人田其伟犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪，执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币 3 万元；被告人李振海犯贷款诈骗罪，

7、判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币 2 万元；被告人崔绍先犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金 1 万元。关 于兴业银行广州分行诉公司借款合同纠纷一案，广东省高级人民法院于 2005 年 12 月 19 日下达民 事裁定书，依法中止该案诉讼。广东省高级人民法院认为崔绍先等人利用该案借款合同涉嫌犯罪的相关事实，直接影响到该案借款合同一案的审理。2006 年 6 月 27 日，该案恢复开庭审理，尚未判决。关于浦发银行广州流花支行诉公司借款合同纠纷一案，广州市中级人民法院于 2006 年 5 月 12 日下达民事裁定书，依法中止该案诉讼。广州市中级人民法院认为崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件对相关事

8、实的认定，直接影响到该案借款合同一案的审理，该案应在崔绍先等人涉嫌犯罪的刑事案件的相关事实确认之后继续审理。目前尚未恢复审理。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司在股权分置改革过程中作出以下承诺：1、股权分置改革完成之日起十二个月内，机场集团所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。本项承诺正在履行过程中。2、机 场集团将在今后三年内提出分红议案，建议深圳机场的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在

9、股东大会表决时对该议案投赞成票。2005 年和 2006 年承诺已履行。3、未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。未触发履约条件，本项承诺尚未履行。4、2005 年 712 月、2006 年度和 2007 年度双流机场净利润如果出现低于 5,088 万元、10,298 万元和 11,890深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 3 万元的情形，即上述期间双流机场 21%股份对应的投资收益若低于 1,068.48 万元、2,162.58 万元和 2,496.90 万元，则机场集团承诺以现金形式补足差额。2005 年 7-12 月、2006 年度双流机场净利润

10、超过承诺数额，本项承诺正在履行中。、公司置出资产在 2005 年 6 月 30 日至相关资产完成转让、交割行为期间产生盈利，该部分盈利仍本公司享有，集团公司将以现金方式进行补偿。本项承诺已完全履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值 报告

11、期损益 报告期所有者权益变动成都双流国际机场股份有限公司 382,639,500.00 258,950,000.00 21.00%426,163,527.1426,478,512.15 26,478,512.15合计 382,639,500.00 258,950,000.00-426,163,527.1426,478,512.15 26,478,512.153.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007 年 08 月 13日 公司 实地调研 国金证券周战海 日常经常情况 2007 年 08 月 10日 公司 实地

12、调研 中金公司陶薇 日常经营 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,212,024,302.65 1,150,352,458.40 1,174,478,085.60 1,124,359,728.73 结算备付金 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 4 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 22,632,172.92 22,632,172.92 应收账款 234,015,923.71 190,358,260.60 118,6

13、71,616.57 68,514,998.65 预付款项 8,986,749.12 2,432,921.76 2,835,041.99 595,546.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,142,748.54 8,269,100.00 9,909,262.50 9,909,262.50 其他应收款 12,190,674.72 5,971,232.43 15,195,681.43 5,892,864.29 买入返售金融资产 存货 2,535,072.53 1,972,373.81 2,016,738.14 1,540,539.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

14、 流动资产合计 1,478,895,471.27 1,359,356,347.00 1,345,738,599.15 1,233,445,112.64非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 502,290,531.27 992,511,049.70 477,683,585.75 967,904,104.18 投资性房地产 51,196,587.01 51,196,587.01 52,777,352.98 52,777,352.98 固定资产 1,645,773,744.25 1,447,854,462.31 1,723,039,381.87 1,

15、515,272,314.58 在建工程 119,478,840.53 116,120,082.71 28,443,373.47 26,681,516.51 工程物资 36,330.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,736,152.23 32,878,946.39 23,718,394.64 23,247,851.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,591,130.69 3,227,777.75 3,395,450.35 2,516,857.49 递延所得税资产 35,929,847.29 35,687,148.38 32,401,669.83 32,158,97

16、0.92 其他非流动资产 非流动资产合计 2,393,033,163.27 2,679,476,054.25 2,341,459,208.89 2,620,558,968.30资产总计 3,871,928,634.54 4,038,832,401.25 3,687,197,808.04 3,854,004,080.94流动负债：短期借款 13,135,466.04 13,135,466.04 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 5 应付账款 101,535,869.22 69,561,490.44 1

17、02,150,110.73 64,388,512.75 预收款项 44,260,378.50 1,421,193.14 38,791,480.60 59,058.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 67,077,150.89 48,890,432.41 50,383,827.78 37,715,589.59 应交税费 35,003,336.41 25,434,698.88 44,285,984.08 34,561,774.32 应付利息 其他应付款 123,283,876.78 560,913,765.07 87,010,843.10 413,900,014.89 应付分

18、保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 371,160,611.80 706,221,579.94 335,757,712.33 563,760,415.75非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 371,160,611.80 706,221,579.94 335,757,712.33 563,760,415.75所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,439,683,200.00 1,439,683,200.00 1,439,683,

19、200.00 1,439,683,200.00 资本公积 98,896,554.44 98,896,554.44 98,896,554.44 98,896,554.44 减：库存股 盈余公积 376,101,607.65 316,929,908.40 376,101,607.65 316,929,908.40 一般风险准备 未分配利润 1,519,056,350.71 1,477,101,158.47 1,376,847,722.28 1,434,734,002.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,433,737,712.80 3,332,610,821.31 3,291,

20、529,084.37 3,290,243,665.19少数股东权益 67,030,309.94 59,911,011.34 所有者权益合计 3,500,768,022.74 3,332,610,821.31 3,351,440,095.71 3,290,243,665.19负债和所有者权益总计 3,871,928,634.54 4,038,832,401.25 3,687,197,808.04 3,854,004,080.944.2 本报告期利润表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 深圳市机场股份有

21、限公司 2007 年第三季度季度报告全文 6 一、营业总收入 317,057,378.220 218,962,248.490 282,120,926.050 202,061,791.750其中：营业收入 317,057,378.220 218,962,248.490 282,120,926.050 202,061,791.750 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 177,227,135.280 124,804,263.810 154,316,729.380 109,404,556.340其中：营业成本 155,657,691.940 113,067,597.840 134,

22、521,007.290 98,611,844.670 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,570,137.150 7,474,925.440 10,826,787.49 6,823,886.35 销售费用 980,264.360 980,264.360 管理费用 13,096,080.270 7,204,633.900 13,176,774.040 7,344,882.540 财务费用-5,077,038.440-3,923,157.730-4,207,839.440-3,376,057.220 资产减值损失

23、加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）13,759,620.190 13,759,620.190 19,413,177.700 19,413,177.700 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,759,620.190 13,759,620.190 19,413,177.700 19,413,177.700 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）153,589,863.130 107,917,604.870 147,217,374.370 112,070,413.110 加：营业外收入 167,621.110 32,956.

24、610 122,583.340 10,511.660 减：营业外支出 21,732.440 21,917.840 427,318.690 484,506.270 其中：非流动资产处置损失 320,643.400 283,897.140四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）153,735,751.800 107,928,643.640 146,912,639.020 111,596,418.500 减：所得税费用 21,484,146.060 14,615,511.160 18,079,162.080 12,646,242.140五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）132,251,605.74

25、0 93,313,132.480 128,833,476.940 98,950,176.360 归属于母公司所有者的净利润 129,780,160.460 93,313,132.480 126,981,370.980 98,950,176.360 少数股东损益 2,471,445.280 1,852,105.960 六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 7 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业

26、总收入 916,810,180.210 643,452,431.070 849,538,500.570 612,140,764.130其中：营业收入 916,810,180.210 643,452,431.070 849,538,500.570 612,140,764.130 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 509,774,249.760 362,005,622.740 489,092,526.270 354,763,442.810其中：营业成本 444,347,691.510 326,316,240.300 419,072,893.160 312,352,866.170

27、 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35,871,511.690 21,864,561.120 32,884,739.960 20,656,218.230 销售费用 1,735,615.140 1,735,615.140 管理费用 39,369,592.530 21,662,921.860 40,956,931.350 23,738,512.310 财务费用-15,542,975.980-13,307,640.270-5,421,343.950-3,531,562.620 资产减值损失 3,992,814.870

28、3,733,924.590 1,599,305.750 1,547,408.720 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）34,606,945.520 34,606,945.520 41,821,565.510 41,821,565.510 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34,606,945.520 34,606,945.520 41,821,565.510 41,821,565.510 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）441,642,875.970 316,053,753.850 402,267,539.810 2

29、99,198,886.830 加：营业外收入 826,189.710 508,476.830 603,390.410 51,414.680 减：营业外支出 1,734,658.550 1,663,574.640 2,756,321.530 2,314,867.340 其中：非流动资产处置损失 214,355.270 170,615.800 1,370,373.940 973,573.210四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）440,734,407.130 314,898,656.040 400,114,608.690 296,935,434.170 减：所得税费用 61,057,168.10

30、0 42,182,187.920 53,071,189.980 37,317,517.680五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）379,677,239.030 272,716,468.120 347,043,418.710 259,617,916.490 归属于母公司所有者的净利润 372,557,940.430 272,716,468.120 341,944,950.580 259,617,916.490 少数股东损益 7,119,298.600 5,098,468.130 深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 8 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2590 0.2

31、380（二）稀释每股收益 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 840,974,049.61 571,948,885.14 771,271,002.61 579,343,045.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资

32、金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,315,813.34 133,257,962.07 28,772,304.31 13,440,380.37 经营活动现金流入小计 885,289,862.95 705,206,847.21 800,043,306.92 592,783,425.81 购买商品、接受劳务支付的现金 129,880,717.08 84,825,435.92 132,780,316.80 93,722,099.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支

33、付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 199,423,750.90 150,226,654.16 178,811,506.82 130,755,285.65 支付的各项税费 123,356,055.82 88,689,208.82 120,077,877.64 87,075,892.86 支付其他与经营活动有关的现金 45,213,105.31 18,279,146.74 26,725,796.22 10,218,506.90深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 9 经营活动现金流出小计 497,873,629.11 342,020,445.64 458,395

34、,497.48 321,771,785.39 经营活动产生的现金流量净额 387,416,233.84 363,186,401.57 341,647,809.44 271,011,640.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 227,058,768.54 227,058,768.54 取得投资收益收到的现金 10,000,000.0020,972,974.75 61,203,446.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,073,998.68 1,355,98

35、3.68 508,470.84 290,780.38 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 107,073,998.68 116,355,983.68 248,540,214.13 288,552,995.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,289,646.83 105,064,877.54 53,165,149.46 43,101,638.04 投资支付的现金 190,000,000.00 190,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 307,289,646.

36、83 295,064,877.54 53,165,149.46 43,101,638.04 投资活动产生的现金流量净额-200,215,648.15-178,708,893.86 195,375,064.67 245,451,357.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 216,049,847.69 216,049,847.69 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 216,049,847.69 216,049,847.69 偿还债务支付的现金 13,135,466.04 13,135

37、,466.04 252,734,628.82 252,734,628.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230,349,312.00 230,349,312.00 217,062,282.72 209,383,114.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 243,484,778.04 243,484,778.04 469,796,911.54 462,117,742.94 筹资活动产生的现金流量净额-243,484,778.04-243,484,778.04-253,747,063.85-246,067,8

38、95.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,169,590.60-322,944.00 五、现金及现金等价物净增加额-57,453,782.95-59,007,270.33 282,952,866.26 270,395,102.90深圳市机场股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 10 加：期初现金及现金等价物余额 149,478,085.60 99,359,728.73 731,326,775.57 651,486,052.75六、期末现金及现金等价物余额 92,024,302.65 40,352,458.40 1,014,279,641.83 921,881,155.654.5 审计报告 审计意见：未经审计