1、深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 代 理 董 事 长 童 亚
2、 明、总 经 理 乔 宏 伟、财 务 总 监 彭 建 强 及 财 务 管 理 部 部长凌平 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）62,165,003.53 62,466,827.21-0.48%归属于上市公司股东的净利润（元）74,928,173.61 74,589,4
3、21.84 0.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,928,173.61 74,581,233.11 0.47%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,091,798.86 15,923,406.64-169.66%基本每股收益（元/股）0.04 0.04 0.00%稀释每股收益（元/股）0.04 0.04 0.00%加权平均净资产收益率 1.35%1.44%-0.09%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,876,101,525.47 7,878,828,154.69-0.03%归属于上市公司股东的净资产（元）5,583,756,056.6
4、6 5,508,827,883.05 1.36%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 合计 0.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股
5、情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,625 报告期末表决权恢复的优先0 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 股股东总数（如有）前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市盐田港集团有限公司 国有法人 67.37%1,308,450,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.21%62,296,800 0 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划
6、其他 0.96%18,589,300 0 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 0.96%18,589,300 0 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 其他 0.9
7、6%18,589,300 0 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市盐田港集团有限公司 1,308,450,000 人民币普通股 1,308,450,000 中央汇金资产管理有限责任公司 62,296,800 人民币普通股 62,296,800 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 中欧基金农业银行中欧
8、中证金融资 产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 华夏基金农业银 行华夏中证金融资产管理计划 18,589,300 人民币普通股 18,589,300 上述股东关联关系
9、或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要
10、事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：资产类 期末余额 期初余额 期末比期初增减变动额 本报告期比年初增减变动率 应收账款 18,138,682.42 30,407,624.96-12,268,942.54-40.35%其他应收款 6,196,574.55 4,419,216.61 1,777,357.94 40.22%负债类 期末余额 期初余额 期末比期初增减变动额 本报告期比年初增减变动率(%)应付账款 122,126,874.39 351,656,4
11、87.35-229,529,612.96-65.27%利润表项目 2016 年1-3 月 2015 年1-3 月 本报告期比上年同期增减变动额 本报告期比上年同期增减变动率(%)财务费用-2,137,004.86 3,838,283.76-5,975,288.62-155.68%现金流量表项目 2016 年1-3 月 2015 年1-3 月 本报告期比上年同期增减变动额 本报告期比上年同期增减变动率(%)支付的各项税费 50,376,262.27 7,589,059.93 42,787,202.34 563.80%支 付 其 他 与 经 营活动有关的现金 9,730,016.35 14,810
12、,691.13-5,080,674.78-34.30%购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他长 期 资 产 支 付 的现金 260,636,990.92 106,220,231.71 154,416,759.21 145.37%投 资 所 支 付 的 现金 263,504,074.74 423,618,752.00-160,114,677.26-37.80%1、应收账款比期初减少1,226.89 万元，降幅40.35%，主要是公司本部收到深圳盐田 西港区码头 有限 公司4-6#泊位建设管理费1,000 万元 所致；2、其他应收款比期初增加177.74万元，增幅40.22%，主要是
13、子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备用 金所致；3、应付账款比期初 减少22,952.96 万元,降幅65.27%，主要 是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致；4、财务费用比上年同期减少597.53 万元，降 幅155.68%，主 要是子公司湘潭 四航建设有限 公司 贷款利息减少所致；5、支付的各项税费比上年同期增加4,278.72 万元，增幅563.80%，主要是子公司湘潭四航建设有限 公司支付湘江四大桥政府回购所得税；深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少508.07 万元，降幅34.3
14、0%，主要是报告期该项目支出同比减少；7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加15,441.68 万 元，增幅145.37%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致；8、投资所支付的现金比上年同期减少16,011.47 万元，降幅37.80%，主要是 上年同期支付 深圳盐田 西港区码头有限公司增资款 而本年无此项目。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完
15、毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳市盐田港集团有限公司 控股股东承诺 1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获 得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3、从 2005 年度起至 2010 年度止，
16、将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既 往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。2006 年 02 月18 日 长期 控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市盐田港集团有限公司 控股股东承诺 项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。1997 年 06 月28 日 长期 控股股东盐田港集团履行了承诺。其他对公司中小股东所作承
17、诺 深圳市盐田港集团有限公司 控股股东承诺 公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司承诺：自 2015 年 7 月 10日起，未来六个月内不减持其持2015 年 07 月10 日 2016 年 1 月 9日 控股股东盐田港集团履行了承诺。深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 有的本公司股份。公司全体董事、监事、高级管理人员 董事、监事、高级管理人员承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自 2015 年 7 月 10 日起，未来六个月内不减持其所持有的本公司 股份。2015 年 07 月10 日 2016 年 1 月 9日 公司全体董事、监事、高级管理人员履行了承诺。深圳
18、市盐田港集团有限公司 控股股东承诺 盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺：在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或盐田西港区码头公司。2004 年 12 月14 日 长期 控股股东盐田港集团于2016 年 3 月 14 日履行了承诺。承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情
19、况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控 股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：元
20、 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,276,146,885.54 1,377,274,422.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,138,682.42 30,407,624.96 预付款项 2,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,470,391.46 5,228,836.71 应收股利 45,167,955.74 45,167,955.74 其他应收款 6,196,574.55 4,419,216.61 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流
21、动资产 166,867,965.09 166,755,998.90 其他流动资产 5,009,826.31 4,981,412.45 流动资产合计 1,521,998,281.11 1,634,237,468.09 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 持有至到期投资 长期应收款 179,776,067.61 175,510,688.83 长期股权投资 4,114,282,007.50 4,043,488,041.56 投资性房地产 固定资产 160,530,305.1
22、4 159,376,419.44 在建工程 1,489,757,811.77 1,449,997,842.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 181,544,902.97 187,391,462.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,485,403.42 5,934,012.38 递延所得税资产 26,390,923.58 26,390,923.58 其他非流动资产 138,479,940.18 138,645,414.06 非流动资产合计 6,354,103,244.36 6,244,590,686.60 资产总计 7,876,101,525.47 7,878
23、,828,154.69 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票 据 应付账款 122,126,874.39 351,656,487.35 预收款项 49,430.22 31,430.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,303,471.82 20,558,349.48 应交税费 15,670,795.67 53,769,319.71 应付利息 29,920,625.00 25,513,296.38 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 应付股利 其他应
24、付款 49,381,221.63 49,915,518.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 240,452,418.73 506,444,401.63 非流动负债：长期借款 1,358,913,103.50 1,178,913,103.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 29,400,000.00 29,400,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 45,710,576.85 45,710,576.85 递延
25、收益 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 1,480,675,038.37 1,300,675,038.37 负债合计 1,721,127,457.10 1,807,119,440.00 所有者权益：股本 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 710,861,671.69 710,861,671.69 减：库存股 其他综合收益-144,586,189.14-144,586,189.14 专项储备 盈余公积 896,584,162.20 896,584,
26、162.20 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 一般风险准备 未分配利润 2,178,696,411.91 2,103,768,238.30 归属于母公司所有者权益合计 5,583,756,056.66 5,508,827,883.05 少数股东权益 571,218,011.71 562,880,831.64 所有者权益合计 6,154,974,068.37 6,071,708,714.69 负债和所有者权益总计 7,876,101,525.47 7,878,828,154.69 代理董事长：童亚明 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财 务管理部部长：凌平 2、母
27、公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 494,834,406.16 493,434,249.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,844,328.06 21,810,373.55 预付款项 2,000.00 应收利息 1,241,391.86 1,520,733.13 应收股利 45,167,955.74 45,167,955.74 其他应收款 744,426.44 284,312.20 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 553,832,508.26 5
28、62,219,623.76 非流动资产：可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19 持有至到期投资 长期应收款 44,100,000.00 44,100,000.00 长期股权投资 5,114,432,402.73 5,043,638,436.79 投资性房地产 固定资产 108,568,209.94 109,740,181.82 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,443,441.22 27,685,668.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,722,526
29、.05 5,060,943.90 递延所得税资产 5,862,864.23 5,862,864.23 其他非流动资产 6,030,537.34 5,630,537.34 非流动资产合计 5,369,015,863.70 5,299,574,515.11 资产总计 5,922,848,371.96 5,861,794,138.87 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,043,825.80 3,163,359.55 预收款项 49,430.22 31,430.22 应付职工薪酬 7,112,497.79 10,832,104.72
30、 应交税费 2,453,846.43 2,267,852.71 应付利息 29,920,625.00 24,517,500.00 应付股利 其他应付款 7,528,543.74 7,778,538.71 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 50,108,768.98 48,590,785.91 非流动负债：长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 其中：优先股 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 46,651
31、,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 546,651,358.02 546,651,358.02 负债合计 596,760,127.00 595,242,143.93 所有者权益：股本 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 710,624,702.46 710,624,702.46 减：库存股 其他综合收益-144,586,189.14-144,586,189.14 专项储备 盈余公积 896,584,162.20 896,584,162.20 未分配利润 1,921,265,56
32、9.44 1,861,729,319.42 所有者权益合计 5,326,088,244.96 5,266,551,994.94 负债和所有者权益总计 5,922,848,371.96 5,861,794,138.87 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 62,165,003.53 62,466,827.21 其中：营业收入 62,165,003.53 62,466,827.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 42,390,397.32 51,156,545.17 其中：营业成本 27,170,238.00 30,418,052.7
33、9 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,145,260.52 2,363,586.80 销售费用 51,500.00 管理费用 15,160,403.66 14,536,621.82 财务费用-2,137,004.86 3,838,283.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）70,793,965.94 74,668,289.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 70,793,965.94 74,66
34、8,289.17 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）90,568,572.15 85,978,571.21 加：营业外收入 16,481.40 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）90,568,572.15 85,995,052.61 减：所得税费用 7,303,218.47 5,746,437.00 五、净利润（净亏损以 号填列）83,265,353.68 80,248,615.61 归属于母公司所有者的净利润 74,928,173.61 74,589,421.84 少数股东损益 8,337,180.07
35、 5,659,193.77 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少
36、数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 83,265,353.68 80,248,615.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 74,928,173.61 74,589,421.84 归属于少数股东的综 合收益总额 8,337,180.07 5,659,193.77 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.04（二）稀释每股收益 0.04 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。代理董事长：童亚明 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财务管理部部长：凌平 4、母 公司 利润 表 单位：元
37、项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 6,206,353.57 5,915,446.07 减：营业成本 4,842,712.18 4,910,655.87 营业税金及附加 343,690.37 389,321.18 销售费用 管理费用 8,767,315.24 9,159,671.81 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 财务费用 3,510,351.70 3,140,005.68 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）70,793,965.94 74,668,289.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 70,79
38、3,965.94 74,668,289.17 二、营业利润（亏损以 号填列）59,536,250.02 62,984,080.70 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）59,536,250.02 62,984,080.70 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）59,536,250.02 62,984,080.70 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以
39、后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 6.其他 六、综合收益总额 59,536,250.02 62,984,080.70 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.03（二）稀释每股收益 0.03 0.03 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
40、、提供劳务收到的现金 74,698,839.10 61,812,495.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,511,219.05 7,108,915.64 经营活动现金流入小计 82,210,058.15 68,921,410.69 购买商品、接受劳务支付的现金 5,733,798.
41、48 6,872,921.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,461,779.91 23,725,331.90 支付的各项税费 50,376,262.27 7,589,059.93 支付其他与经营活动有关的现金 9,730,016.35 14,810,691.13 经营活动现金流出小计 93,301,857.01 52,998,004.05 经营活动产生的现金流量净额-11,091,798.
42、86 15,923,406.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 247,826.37 投资活动现金流入小计 0.00 247,826.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260,636,990.92 106,220,231.71 投资支付的现金 263,504,074.74 423,618,752.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,162.50 投
43、资活动现金流出小计 524,141,065.66 529,859,146.21 投资活动产生的现金流量净额-524,141,065.66-529,611,319.84 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 180,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 170,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,398,2
44、51.11 9,455,185.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,398,251.11 9,455,185.95 筹资活动产生的现金流量净额 170,601,748.89 160,544,814.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-496.29 352.76 五、现金及现金等价物净增加额-364,631,611.92-353,142,746.39 加：期初现金及现金等价物余额 736,637,066.02 596,482,272.03 六、期末现金及现金等价物余额 372,005,454.10 243,339,525.
45、64 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,280,654.81 5,836,107.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,053,652.88 4,174,002.03 经营活动现金流入小计 21,334,307.69 10,010,109.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,325,787.72 1,157,111.53 支付给职工以及为职工支付的现金 13,832,692.57 12,504,021.65 支付的各项税费 2,189,594.04 1,605,716.2
46、1 支付其他与经营活动有关的现金 2,537,156.34 5,043,273.97 经营活动现金流出小计 19,885,230.67 20,310,123.36 经营活动产生的现金流量净额 1,449,077.02-10,300,014.27 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,920.00 39,0
47、68.00 投资支付的现金 188,504,055.74 416,618,744.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 188,552,975.74 416,657,812.00 投资活动产生的现金流量净额-188,552,975.74-416,657,812.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资
48、活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 100,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-187,103,898.72-326,957,826.27 加：期初现金及现金等价物余额 375,396,973.44 435,288,438.03 六、期末现金及现金等价物余额 188,293,074.72 108,330,611.76 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。深圳市盐田港股份有限公司董事会 2016 年 4 月28 日
