1、深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2010-23 深圳市天健（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计
2、机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 深 天 健 股票代码 000090 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建柏 陆炜弘 钱文莺 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 21楼 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 24楼 2405室 电话（0755）83928130 82992565（0755）82992565 83928130 传真（0755）83915736（0755）83915736 电子信箱，深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年
3、度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 6,303,998,355.44 5,889,767,536.62 7.03%归属于上市公司股东的所有者权益 2,843,576,441.50 2,636,596,927.90 7.85%股本 456,637,020.00 456,637,020.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.227 5.774 7.85%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 1,294,043,724.72 1,212,13
4、8,040.41 6.76%营业利润 16,770,847.89 35,735,305.90-53.07%利润总额 17,938,521.28 39,660,397.20-54.77%归属于上市公司股东的净利润 15,884,403.12 30,480,250.97-47.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,446,729.73-65,261,637.46-基本每股收益（元/股）0.0348 0.0667-47.89%稀释每股收益（元/股）0.0348 0.0667-47.89%净资产收益率（%）0.58%1.33%-0.75%经营活动产生的现金流量净额 444,621
5、,214.36 68,973,140.72 544.63%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.97 0.15 546.67%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 368,215.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,708,749.25 包括：1、混凝土销售减免税 260.87万元。2、获得的纳税大户税收奖励10万元。企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-5,730,000.00 899名离岗员工 2009年度经济补偿金
6、 573万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,909,291.07 其中包括宝安时尚空间项目延期竣工土地违约金 245.25万元。合计-4,562,326.61-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 3 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 20,689,416 4.53%-135,547-135,547 20,553,869 4.50%1、国家持股 20,5
7、50,000 4.50%20,550,000 4.50%2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 139,416 0.03%-135,547-135,547 3,869 0.00%二、无限售条件股份 435,947,604 95.47%135,547 135,547 436,083,151 95.50%1、人民币普通股 435,947,604 95.47%135,547 135,547 436,083,151 95.50%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 456
8、,637,020 100.00%0 0 456,637,020 100.00%深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4 3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,483户 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市国有资产监督管理局 国家 36.35%165,984,69020,550,000 0中国农业银行中邮核心成长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.89%22,323,071 0 0中国农业银行鹏华动力增长 混合型证券投资基金 境内非国有法人
9、 4.29%19,608,784 0 0中国农业银行长盛同德主题 增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.29%19,582,958 0 0中国建设银行融通领先成长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.38%6,310,490 0 0上海闵行联合发展有限公司 国有法人 1.30%5,937,750 0 0袁德宗 境内自然人 0.66%3,006,018 0 0臧微萍 境内自然人 0.57%2,590,863 0 0沈六宝 境内自然人 0.54%2,453,410 0 0交通银行普天收益证券投资基金 境内非国有法人 0.54%2,447,151 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况
10、股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市国有资产监督管理局 145,434,690 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 22,323,071 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 19,608,784 人民币普通股 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 19,582,958 人民币普通股 中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金 6,310,490 人民币普通股 上海闵行联合发展有限公司 5,937,750 人民币普通股 袁德宗 3,006,018 人民币普通股 臧微萍 2,590,863 人民币普通股 沈六宝 2,453,410
11、 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 2,447,151 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资局与其他 9名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。二、战略投资者认购公司新股说明：公司 2007年向 9名特定投资者非公开发行股票 7,000万股。深圳市国资局认购的股份锁定期为 36个月（2007年 1 月 24日 2010年1月 23日止），现未办理股份解除限售事宜，其余 8名特定投资者认购的股份已于 2008年 1月 24日上市流通。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用
12、不适用 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 刘德树 副总经理 5,159 0 0 5,159 3,869 0 按有关规定 姜永贵 原董事、总经理 54,525 0 0 54,525 0 0 离职半年后 孙世和 原副总经理 13,664 0 0 13,664 0 0 离职半年后 付雄义 原副总经理 24,745 0 0 24,745 0 0 离职半年后 滕显友
13、 原副总经理 11,324 0 0 11,324 0 0 离职半年后 徐肇松 原董事会秘书 26,889 0-1,189 25,700 0 0 离职半年后 李自祥 原董事 4,400 0 0 4,400 0 0 离职半年后 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 市政工程建设与管理 117,409.53 112,939.32 3.81%2.76%0.73%1.94%房地产开发与经营 21,354.86 15,319.41 28.26%-3
14、4.20%-36.74%2.88%工商业 5,386.63 5,981.17-11.04%-34.73%-25.82%-13.34%物业租赁 3,825.63 1,707.86 55.36%34.85%9.78%10.20%的士运营 866.80 558.72 35.54%3.94%4.50%-0.34%酒店经营 313.21 221.05 29.42%-28.07%34.69%-32.88%行业间相互抵销-19,752.29-19,917.74 合计 129,404.37 116,809.79 9.73%6.76%7.23%-0.40%主营业务分产品情况 市政工程建设与管理 117,409.
15、53 112,939.32 3.81%2.76%0.73%1.94%房地产开发与经营 21,354.86 15,319.41 28.26%-34.20%-36.74%2.88%工商业 5,386.63 5,981.17-11.04%-34.73%-25.82%-13.34%物业租赁 3,825.63 1,707.86 55.36%34.85%9.78%10.20%的士运营 866.80 558.72 35.54%3.94%4.50%-0.34%酒店经营 313.21 221.05 29.42%-28.07%34.69%-32.88%行业间相互抵销-19,752.29-19,917.74 合计
16、129,404.37 116,809.79 9.73%6.76%7.23%-0.40%深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 广东省 119,068.09 8.16%湖南省 10,243.48-5.07%其他 92.80-72.22%合计 129,404.37 6.76%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项 目 2010年 1-6 月 2009年度 营业收入 占总额比%营业收入 占总额比%比例增减%市政工程建设与管理 117,409.53 78.7
17、2 222,759.02 66.77 17.90 房地产业 21,354.86 14.32 76,190.11 22.84-37.32 工商业 5,386.63 3.61 25,217.71 7.56-52.23 物业租赁 3,825.63 2.56 6,874.86 2.06 24.51 的士运营 866.80 0.58 1,723.23 0.51 13.73 酒店经营 313.21 0.21 872.72 0.26-19.24 小计 149,156.66 100.00 333,637.65 100.00 内部行业抵销-19,752.29-67,182.85 合计 129,404.37 10
18、0.00 266,454.80 100.00 施工业的营业收入占总额比例与上年度相比大幅增加的主要原因：房地产业营业收入占比大幅减少，导致施工业营业收入占比相对增加。房地产开发与经营的营业收入占总额比例与上年度相比大幅降低的主要原因：达到财务收入结转条件的商品房销售面积相对减少。工商业的营业收入占总额比例与上年度相比大幅降低的主要原因：混凝土销售量减少及所属全资子公司市政物资公司停业的影响。物业租赁营业收入占总额比例与上年度相比大幅增加的主要原因：出租物业面积、出租率和出租单价均有所提高。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司酒店经营毛
19、利率与上年度相比大幅降低的主要原因是原计入“销售费用”的期间费用重分类至“营业成本”的影响。深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 项目 2010年 1-6月 2009年度 比例增减 金额 占总额比例%金额 占总额比例%营业毛利 7,458.05 415.76 10,277.01 124.45 增加 291.31个百分点 期间费用 6,886.34 383.89 25,407.68 307.67 增加 76.22个百分点 资产减值损失 56.61 3.16-2,774.15-33.59 增加 36.75个百
20、分点 投资收益 1,161.99 64.78 19,211.92 232.65 降低 167.87个百分点 营业外收支净额 1 16.77 6.5 1 1,40 2.63 1 6.99 降低 10.48个百分点 利润总额 1,793.85 100.00 8,258.03 100.00（注：营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加）报告期内营业毛利占利润总额的比例与上年度相比大幅增加的主要原因：公司各行业经营性盈利能力均有所增强。报告期内期间费用占利润总额的比例与上年度相比大幅增加的主要原因：利润总额基数相对大幅减少。报告期内资产减值损失占利润总额的比例与上年度相比大幅增加的主要原因：资产减
21、值损失转回相对大幅减少。报告期内投资收益占利润总额的比例与上年度相比大幅降低的主要原因：股票转让收益和股权转让收益相对大幅减少。报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与上年度相比大幅降低的主要原因：混凝土销售增值税减免额相对减少。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万
22、元）11,500.00-14,000.00 2,062.57 增长 457.56%-578.76%基本每股收益（元/股）0.25-0.31 0.05 增长 457.56%-578.76%业绩预告的说明 公司预测本年至下一报告期期末的净利润比上年同期大幅上升的主要原因如下：（1）阳光天健城项目销售状况良好，一期已销售部分于第三季度达到收入结转条件；（2）市政工程业务亏损局面得到有效控制，专业公司的盈利能力均比上年同期好转，亏损额大幅减少；（3）公司上年度实施主辅分离改制，近千名员工自愿选择离开企业，与上年同期相比，本期人工成本大幅减少。（4）物业租赁由于租赁面积增加及租金上升，收入和利润同比大幅
23、增加。深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日
24、和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）按揭购房业主 2010年 4月 20日2010-12号 120,000.00 2010年 5 月 1 日 31,627.00房地产 按揭担保 自借款合同生效之日起至借款人办妥房产证并交由银行保管之日止 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）120,000.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2）3,113.00报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）120,000.00报告期末实际对外担保余额 合计（A4）31,627.00公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度
25、相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）深圳市市政工程总公司 2010年 4月 20日2010-12号 20,000.00 2010年 5 月 28 日 5,000.00 银行借款担保 2010.5.28-2011.5.28 否 是 深圳市市政工程总 2010年 4月 20日20,000.00 2010年 6 月 17 日 5,000.00 银行借款担保 2010.6.17-2 否 是 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 9 公司 2010-12号 011.6.17 深圳市市政工程总
26、公司 2010年 4月 20日2010-12号 20,000.00 2009年 11月 05日 12,000.00 银行借款担保 2009.11.5-2010.11.5 否 是 深圳市天健房地产开发实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 40,000.00 2009年 1 月 22 日 10,000.00 银行借款担保 2009.1.22-2010.9.22 否 是 深圳市天健房地产开发实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 40,000.00 2009年 3 月 31 日 5,000.00 银行借款担保 2009.3.31-2010.9.22 否 是 深圳市天
27、健房地产开发实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 25,000.00 2008年 8 月 14 日 8,000.00 银行借款担保 2008.8.14-2011.4.5 否 是 深圳市天健房地产开发实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 25,000.00 2008年 5 月 15 日 7,000.00 银行借款担保 2008.5.15-2011.5.10 否 是 深圳市天健房地产开发实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 25,000.00 2008年 8 月 15 日 10,000.00 银行借款担保 2008.8.15-2011.5.10
28、 否 是 深圳市市政工程总公司 2010年 4月 20日2010-12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 47,056.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市天健运输工程实业有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 3,579.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市天健市政安装工程有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 11,305.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市茂华装饰工程有限公司 2010年 4月 20日2010-
29、12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 870.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市天健沥青道路有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 25,977.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市天健投资发展有限公司 2010年 4月 20日2010-12号 160,000.00 2010年 5 月 1 日 700.00工程投标、履约保函 保函到期 否 是 深圳市市政工程总公司 2008年 8月 13日2008-23号 8,122.00 2008年 10月 24日 8,122.00 融资租赁担保 20
30、08.10.24-2013.7.15 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）255,000.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）36,431.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）303,122.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）159,609.00公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）375,000.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）39,544.00报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）423,122.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4）191,236.00实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产
31、的比例 67.25%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）78,152.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）49,057.00上述三项担保金额合计（C+D+E）78,152.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 报告期内，公司未决的重大诉讼事项进展情况与2010年第一季度报告及2009年年度报告披露的情况基本相同。相关情况详见 2010
32、年 4 月 20 日在证券时报 上海证券报及巨潮资讯网（http:/）刊登的公告。其中：盐田港集团诉深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）退还多付工程款一案，本报告期进展情况如下：2009年 10 月 27日，本公司全资子公司-市政总公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求案件第三方汕头市潮阳第一建安总公司退还多付工程款 36,269,835.94元及利息、支付管理费 3,603,252.95元及本案诉讼费用，深圳市中级人民法院于 2009年 12月 7日已受理立案（2010）深中法民五初字第 5号，确定：2010年 3月 17日交换证据，3月 19 日开庭。2010年 2月16日第三方
33、提出管辖权异议，2010年 2 月 25 日市政总公司提出反驳意见，2010年 3 月 2 日深圳市中级人民法院作出（2010）深中法民五初字第 5号民事裁定书裁定：驳回被告对本案管辖权提出的异议。被告不服，提出上诉。广东省高级人民法院于 2010年 7 月 11 日作出（2010）粤高法立民终字第 173号民事裁定书裁定：驳回上诉，维持原审裁定。目前本案仍在审理之中。本报告期无新增重大诉讼、仲裁事项。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发20051
34、20号）和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接向资产负债率超过 70的外部被担保对象提供债务担保。2、报告期内，本公司及所属全资子公司减少担保 1.46亿元，截至报告期末，公司担保余额为 19.12亿元，占公司净资产的比重为 67.25%，担保总额超过净资产 50部分的金额为 4.91亿元。主要具体事项如下：（1）公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2010 年 6月 30日，尚未结清的担保金额为3.16亿元。我们认
35、为,该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。（2）公司为所属全资子公司提供担保余额为 15.96亿元，其中：为融资提供担保余额为 7.01亿元，为办理各类工程保函提供债务担保余额为 8.95亿元。（3）报告期末，公司为资产负债率超过 70的全资子公司提供债务担保余额为 7.82亿元。我们认为，上述担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010
36、年半年度报告摘要 11 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源002106 莱宝高科 23,670,053.70 12.65%1,275,163,838.50 0.00 200,227,850.88 可供出售金融资产 投资 合计 23,670,053.70-1,275,163,838.500.00200,227,850.88-6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用
37、不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 深圳市国资局如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。同时承诺将遵守上市公司解除限售存量股份转让意见等相关规定，规范减持存量股份行为。已履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 深圳市国资局认购的 1,370万股锁定期为 36 个月（2007年 1月24日 2010 年 1 月 23日止）。现增至 2,055万股。已履行 其他承诺（含追
38、加承诺）本公司 深圳市国资局（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。已履行 深圳市天健(
39、集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 256,702,372.90 299,891,899.61减：可供出售金融资产产生的所得税影响 56,474,522.02-45,555,078.82前期计入其他综合收益当期转入损益的净额-72,116,505.45小计 200,227,850.88 182,220,315.342按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被
40、投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 200,227,850.88 182,220,315.34 深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动
41、情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2010年 1 月 1 日-1月 31日 本公司 电话沟通 多名投资者 2010年 2 月 1 日 本公司 电话沟通 某投资者 2010年 3 月 10 日 本公司 电话沟通 上海某投资者 2010年 3 月 31 日 本公司 电话沟通 某投资者 2010年 4 月 1 日-4月 20日 本公司 电话沟通 多名投资者 2010年 4 月 21 日 本公司 电话沟通 某投资者 2010年 4 月 22 日 本公司 电话沟通 福建某投资者 2010年 5 月 1 日-5月 27日 本公司 电话沟通 多名投资者 2010年 5
42、 月 28 日 本公司 电话沟通 浙江某投资者 2010年 6 月 7 日 本公司 实地调研广发证券股份有限公司 信达澳银基金管理公司 2010年 6 月 8 日-6月 30日 本公司 电话沟通 多名投资者（一）咨询的主要内容：1、公司日常经营情况；2、公司重点项目进展情况；3、公司对行业发展的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年 06月 30日 单位：元 期末余额
43、 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 535,440,077.57 473,007,225.54 406,224,242.29 349,404,891.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 441,750.00 441,750.00 4,117,929.00 3,016,665.06 应收账款 265,843,828.54 21,545,620.24 285,809,090.07 17,423,735.54 预付款项 23,432,039.51 483,784.00 29,587,427.25 483,784.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合
44、同准备金 应收利息 应收股利 3,271,840.00 3,271,840.00 1,724,250.00 1,724,250.00 其他应收款 156,183,326.17 1,400,861,926.46 154,276,740.02 1,829,849,439.96 买入返售金融资产 存货 3,067,065,259.43 23,602,650.07 2,972,912,116.97 22,496,160.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,051,678,121.22 1,923,214,796.31 3,854,651,795.60 2,224,398,92
45、6.22非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,275,163,838.50 1,018,461,465.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,807,000.00 1,255,799,911.00 44,807,000.00 1,255,799,911.00 投资性房地产 627,146,776.86 116,323,591.45 644,156,821.67 121,825,895.80 固定资产 184,159,350.79 14,919,875.06 197,880,996.78 15,699,763.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 深圳市天健(集团)
46、股份有限公司 2010年半年度报告摘要 15 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,702,538.17 1,178,375.71 34,367,345.69 1,105,047.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,296,386.68 641,392.08 递延所得税资产 86,044,343.22 9,536,396.28 94,800,719.20 9,536,396.28 其他非流动资产 非流动资产合计 2,252,320,234.22 1,397,758,149.50 2,035,115,741.02 1,403,967,014.48资产总计 6,303,998,355.44
47、 3,320,972,945.81 5,889,767,536.62 3,628,365,940.70流动负债：短期借款 1,030,000,000.00 810,000,000.00 1,260,000,000.00 1,090,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 338,706,595.82 373,868,809.85 37,462,947.89 预收款项 792,345,324.53 26,800.00 157,532,459.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 146,160,510.42 62
48、,933,117.87 157,825,060.59 71,179,064.76 应交税费 72,892,460.63-4,877,726.20 180,700,703.96 2,945,064.67 应付利息 应付股利 5,813,046.60 5,813,046.60 其他应付款 254,402,455.06 693,428,205.30 294,558,881.22 651,883,721.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,040,320,
49、393.06 1,567,323,443.57 2,624,485,914.96 1,853,470,799.02非流动负债：长期借款 250,000,000.00 应付债券 长期应付款 83,637,238.15 81,215,789.87 专项应付款 预计负债 61,135,650.09 78,614,793.27 递延所得税负债 275,328,632.64 218,854,110.62 其他非流动负债 非流动负债合计 420,101,520.88 628,684,693.76 负债合计 3,460,421,913.94 1,567,323,443.57 3,253,170,608.72
50、 1,853,470,799.02深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年半年度报告摘要 16 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）456,637,020.00 456,637,020.00 456,637,020.00 456,637,020.00 资本公积 1,727,291,725.16 766,281,126.49 1,527,063,874.28 766,281,126.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08 一般风险准备 未分配利润 236,627,786
