1、1 证券代 码：000088 证 券简称：盐 田港 公 告 编号：2012-39 2012 年 第 三 季度报 告 一、重 要提示 本公司 董 事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司董 事长 李冰、总经 理 徐云国、财务 总监 彭建 强、财 务部 经理 赵红 平声 明：保 证季 度报 告中 财务 报告的真 实、完整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及
2、财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）5,152,957,866.81 5,414,183,518.52-4.82%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,432,867,526.62 4,681,485,603.45-5.31%股本（股）1,942,200,000.00 1,494,000,000.00 30%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.2824 2.4104-5.31%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营
3、业总收入（元）77,233,883.77-11.83%237,534,129.04-11.37%归属于上市公司股东的净利润（元）94,487,045.78 2.58%274,281,923.17-15.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-96,214,227.98-35.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05-35.15%基本每股收益（元/股）0.0486 2.58%0.1412-15.36%稀释每股收益（元/股）0.0486 2.58%0.1412-15.36%加权平均净资产收益率（%）2.05%0.02%5.96%-1.41%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
4、%）2.05%0.01%5.96%-0.24%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 2 非流动资产处置损益-66,954.23 公路公司等资产处置收益 少数股东权益影响额 539.29 所得税影响额-16,738.56 合计-83,153.50-（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）82,617 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市盐田港集团有限公司 1,308,450,000 人民币普通股 1,308,450,000 大成价值增长证券投资基金
5、 20,049,793 人民币普通股 20,049,793 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 19,742,677 人民币普通股 19,742,677 上海衡辰投资发展有限公司 19,143,583 人民币普通股 19,143,583 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 12,538,587 人民币普通股 12,538,587 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 8,582,759 人民币普通股 8,582,759 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 7,727,654 人民币普通股 7,727,654 深圳市怡东兴投资有限公司 6,781,782 人民币普通股
6、6,781,782 李雄美 6,611,752 人民币普通股 6,611,752 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,480,028 人民币普通股 2,480,028 三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 1、应收 账款 比期 初减 少983 万元，降幅38.37%，主 要 是公司 本部 收到 西港 区公 司4-6#泊位 建设 管理 费1,000 万元 所致 2、应 收利 息比 期初 减少974 万元，降 幅58.06%，主 要 是存款 利息 减少；3、其 他应 收账款 比期 初增 加461 万元,增幅55.5%，主 要是
7、子 公司 深圳 惠盐 高速 公路有 限公 司增 加 三 个收费站 零钞 备用 金所 致；4、存 货比 期初 减少4万 元，降幅57.56%，主要 是子 公 司深圳 惠盐 高速 公路 有限 公司维 修材 料减 少所 致；5、长期 应收 款比 期初 减少3,166 万元，降幅100%，主 要是参 股企 业中 远物 流公 司股东 借款 转为 股东 投资款所 致；6、在 建工 程比期 初增 加6,884万元,增幅77.40%，主 要是子 公司 惠州 深能 投资 控股有 限公 司支 付 海 域使用金 所致。7、预收 账款 比期 初增 加22 万元，增幅205.19%，主 要 是子公 司深 圳惠 盐高 速
8、公 路有限 公司 收到 公交 公司预交 通行 费。8、应 交税 金比 期初 减少3,302 万 元，降幅74.88%，主 要是缴 纳2011年 度企 业所 得税所 致。9、应付利息比期初减少12 万元，降幅46.03%，主要是子公司湘 潭四航建设有限公司贷款 到期利息减少所致。3 10、实 收资 本比 期初 增加44,820 万元，增 幅30.00%，主要是 公司 实施2011 年利 润分配 方案（10 股转 增3 股）所致；11、资 本公 积比 期初 减少44,820 万元，降 幅45.78%，主要是 今年 实施2011 年利 润分配 方案 所致；12、财 务 费用比上年同期增加2,888万
9、元，增长率89.29%，主要是本报 告期银行存款 利息收入减少 所致。13、营业外 收入比上年同期减少2万元，降幅88.69%，主要是子 公司深圳惠盐高速公路有 限公司处置资产净 收益 及收 费溢 余款 减少所 致。14、营 业外支 出比 上年 同 期减少10万 元，降 幅55.23%，主要 是上 年同 期含有 深 圳梧桐 山隧 道有 限公 司营业外 支出10.21万 元所 致。15、所 得税费用比上年同期减少3,636万元，降幅57.08%，主要是上年 同期计提了深 圳梧桐山隧道 有限公司 股权 转让 收益 企业 所得税2,826万 元所 致。16、其 他综 合收 益在 剔除 不可比 因素（
10、上 年同 期深 圳梧桐 山隧 道有 限公 司股 权转让 时将 原转 销股 权 投资差额7,908 万 元转 回公 司 留存收 益，今年 无此 项因 素。）后与 上年 同期 持平。17、各 项税费比上年同期增加2,710万元，增幅42.82%，主 要是支付深圳梧桐山隧道 有限公司股权 转让收益 企业 所得 税所 致。18、收 回投资 收到 的现 金 比上年 同期 减少15,725万 元，降 幅100%，主要 是上 年同期 转让 隧道 公司 股 权收回投 资，而本 报告 期未 发生此 类业 务；19、取 得投资 收益 收到 的 现金在 剔除 上年 转让 隧道 公司股 权收 益后，同比 减 少16,
11、080 万 元，主 要是 盐田国际（一、二 期）和西 港区公 司今 年分 配利 润同 比减少16,375万 元。20、购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 支付 的现金 比上 年同 期增 加6,399 万元，增 幅916.44%，主要是 子公 司惠 州深 能投 资控股 有限 公司 支付 海域 使用金 所致。21、投 资所支 付的 现金 比 上年同 期减 少32,704 万元，降幅99.37%，主要 是本 报告期 三个 月以 上定 期 银行存款 比上 年同 期减 少所 致。22、吸 收投资 所收 到的 现 金比上 年同 期减 少900万 元，降幅60%，主 要是 今年 收 到惠州
12、港务 公司 股东 投资款同 比去 年减 少900万元。23、分 配 股 利 支 付 现 金 比 上 年 同 期 增 加42,496 万 元，增 幅332.46%，主 要 是 本 报 告 期 分 配2011 年 度 利 润52,290 万元 所致。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用 公司2012 年三 季度 内部 控 制持续 提升 工作 进展 情况 如下：（1）内控
13、 手册 修订 工作 按照公 司 内 部控 制提 升 工作方 案，在6 月 份制 定 内 控优 化项 目方 案 的 基础上，7 月 份我 司聘 请4 德勤会 计师 事务 所协 助对 公司本 部及 惠盐 公路 公司 等三家 控股 企业 内 控应 用手册 和 内 控评 价手 册 进行修 订、完善。截 止 9 月底，公司 已完 成上 述内 控手册 的修 订、完善 工作，现正 安排 手册 的编 辑、印刷。新制定 的内 控应 用手 册优 化了业 务流 程，合 并和 优 化了控 制节 点；内 控评 价 手册完 善了 内控 缺陷 评价 标准，增加了 量化 指标，内 控手 册更具 针对 性和 可操 作性。（2）
14、内控 制度 修订 工作 按照公 司 内部 控制 提升 工作方 案，公司 在二 季度 制定了 2012 年 公司 制度 修订工 作计 划，在完 成内控 制 度收 集、整理 的基 础上，根据 内控 规范 要求 和公司 业务 发展 需要，公 司对各 项内 控制 度进 行了 审核，部分进 行了 修订。9 月份，公司 完成 了 全面 预算 管理办 法、费 用及 付款 审批管 理规 定、控 参股 公司产权管 理办 法 等制 度的 修订，并经 公司 办公 会审 定。（3）内控 缺陷 整改 工作 按照公 司 内部 控制 提升 工作方 案，公 司于7 月 份 发出 关于 检查 剩余 内部 控制缺 陷整 改完 成
15、情 况的通知，针对2011 年度 未完成 整改 的少 量剩 余缺 陷，公司 本部 及三家 控股 企业进 行了 整改 自查。经 公 司检查核 实已 完成 大部 分剩 余缺陷 整改，对少量 未整 改的一 般缺 陷，我司 将根 据 公司 经营 管理 需要，继 续 跟进剩余 缺陷 整改 落实 工作。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳市盐田港集团有限公司 1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易
16、所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐 田港集团公 司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3、从 2005 年度起至 2010 年度止，将在期 间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50的分红议 案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。2006 年 02 月 18日 长期 控股股东盐田港集团
17、履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 深圳市盐田港集团有限公司 项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。1997 年 06 月 28日 长期 控股股东盐田港集团履行了承诺。其他对公司中小股东所作承诺 深圳市盐田港集团有限公司 在取得盐田港西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。2004 年 12 月 14日 长期 目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。承诺是否及时履行 是 否 是否就导致的同业竞争和关 是 否
18、 5 联交易问题作出承诺（四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 09 月 20 日 海港大厦 19 楼会议室 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司研究所交通运输研究员陈賝 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 深圳市盐田港股份有限公司 董 事 会 2012 年 10 月 18 日
