1、北方国际合作股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2011-021 北 方 国 际 合 作 股份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会
2、议原因 被委托人姓名 王一彤 董事长 因公出差 李建民 邹嵬 董事 因公出差 胡发荣 王小军 独立董事 因公出差 周立 1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人胡发 荣、主 管会 计工 作负 责人 余道春 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)金鑫声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,747,838,601.33 1,953,165,292.99-10.51%归属于上市公司股东的所有者权益（元）485,103
3、,309.55 480,293,223.46 1.00%股本（股）162,437,120.00 162,437,120.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.99 2.96 1.01%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）78,232,913.67 436,286,656.47-82.07%归属于上市公司股东的净利润（元）4,810,086.09-15,671,258.63 130.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-300,244,803.17-81,465,261.05-268.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.85-0.50-270.
4、00%基本每股收益（元/股）0.03-0.10 130.00%稀释每股收益（元/股）0.03-0.10 130.00%加权平均净资产收益率（%）1.00%-3.26%4.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00%-3.26%4.26%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 北方国际合作股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,440.00 返还的控股子公司员工失业保险费用 所得税影响额-360.00 少数股东权益影响额-270.00 合计 810.00-2.2 报告期末股东总人数 及前
5、十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）15,054 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国万宝工程公司 88,387,159 人民币普通股 西安北方惠安化学工业有限公司 11,572,463 人民币普通股 黄木顺 2,380,000 人民币普通股 黄秀莲 1,427,500 人民币普通股 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,200,160 人民币普通股 徐文 珺 1,085,556 人民币普通股 唐建纯 607,000 人民币普通股 文儒强 516,458 人民币普通股
6、唐寅 506,512 人民币普通股 王芳云 478,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 货币资金期末余额为 59,560.43 万元，较年初 87,019.39 万 元减少 27,458.96 万元，下降 31.55%，主要为国际工程项目报告期集中结算支付分包商款项较大 其他应收款期末净额为 5,126.40 万元，较年初 371.19 万元变 动较大，主要为公司报告期增加应收出口退税款 4,728.51 万 元。应交税费期末余额为-196.83 万元，较年初 240.33 万元变动 较大。主要为房地产业务预缴
7、的房地产所得 税、土地增值税及营业税。其他应付款期末余额为 1,451.37 万元，较年初 3,512.63 万元 下降 58.68%。主要为公司国际工程业务支付分包商代收代付进口件采购款项 2,032.84 万元。公司报告期实现营业收入 7,823.29 万元，较上年同期 43,628.67 万元同比变动较大。主要为：国际工程业务报告期确认营 业收入 2,872.22 万元，较上年同 期 37,587.31 万元减 少 34,715.09 万元，同比减少 92.36%。公司报告期发生财务费用-1,120.70 万元，较上年同 期 2,389.07 万元同 比变动较大。其中：上年同期主要因欧元
8、汇率跌幅较大等原因，产生汇兑损失 2,424.09 万元，而本期欧元汇率持续 上涨（本期末欧元汇率 9.2555 较年初 8.8065 增长 5.10%），在目前欧元资产大于负债情况下，致使本期产生汇兑收益 952.27 万元。公司报告期利润总额为 671.16 万元，较上年同期-1,552.55 万元同比增加 2,223.71 万元。主要为欧元汇率持续上涨产生汇兑收益。公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-30,024.48 万元，较上年同期-8,146.53 万元同 比减少较大。主要为报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 13,368.36 万元，较上年同期 40,678.35 万元同比
9、增加 27,309.99 万 元；而报告期因集中结算支付分包商款项等，购买商品、接受劳务支付的现金为 39,854.86 万 元，较上年同期 45,122.15 万元 同比减少 5,267.29 万元。北方国际合作股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用（1）伊朗德黑兰地铁四号线项目，合同金额 5.32 亿欧元（或 50.
10、36 亿元人民币）（详见 2010 年 12 月 2 日的刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮网重大合同进展公告）履行情况：由于伊朗局势，项目融资无法启动，项目整体尚未生效，目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行。现执行的四号线一期工程：项目进展顺利，截至到 2011 年 3 月 31 日该项目累计确认收 入 10,264.54 万元人民币,报告期该项目无确认收入；四号线二期工程：项目按 进度正常进行，截至到 2011 年 3 月 31 日 该项目累计确认收入 31,448.23 万元人民币，其中报告期该项目无确认收入。（2）德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同，北
11、方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额 4.456 亿欧元（详见 2011 年 3 月 29 日五届二次董事会 决议公告及关联交易公告）。履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止 2011 年 3 月 31 日，该项目累计确认 收入 177,287.86 万元人民币，其中报告期该项目无确认收入。（3）伊朗德黑兰城 郊铁路延长线项目，合同金额 9830 万美 元（公司于 2006 年 4 月 20 日在 2006 年第一季度报告中 披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；履行情况：合同尚未生效。（4）伊朗阿瓦士轻轨一号线项 目，合同金额
12、7.91 亿美元（公 司 2007 年 4 月 11 日以重大项 目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）；履行情况：合同尚未生效。（5）俄罗斯玻璃工厂 EPC 项 目合同，合同金额 1.23 亿美元（公司 2007 年 4 月 11 日以重 大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）履行情况：主合同尚未正式生效执行。（6）俄罗斯伊热弗斯克玻璃股 份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同，合同金额 2.07 亿美 元（公司 2009 年 10 月 14 日 以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。(7)俄罗斯苏尔古特里海有限 公司硅酸盐水泥厂总承包项目，合同金额 6.1 亿美元，（公司 200
13、9 年 10 月 14 日以重大项目公 告）履行情况：合同尚未生效。（8）俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目，合同金额为 2.65 亿欧元（公司 2009 年 10 月 14 日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。（9）俄罗斯航空零件公开股份 公司商用汽车组装厂总承包项 目，合同金额为 4.6 亿美元（公 司 2010 年 1 月 12 日以重大项 目公告）履行情况：合同尚未生效。（10）建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防洪管理总承包项目，合同金额为 15 亿美元（公司 2010 年 8 月 21 日以重大项目公告）履行情况：合同尚未生效。北方国际合作股份有限公司 2011 年第
14、一季度季度报告正文 4 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 扭亏 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）1,800.00-497.81 增长 461.58%基本每股收益
15、（元/股）0.11-0.03 增长 461.58%业绩预告的说明 1、业绩预告预审计情况 业绩预告未经过注册会计师预审计 2、董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明：主要原因为欧元汇率上涨的情况下，公司预计本年度 1-6 月 发生汇 兑损失将比上年同期大幅减少，从而使归属于母公司的净利润较上年同期增加。3、可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素 伊朗局势的不稳定使在伊朗市场的项目执行带来了较大不确定性，对本公司 1-6 月的业绩 产生不确定的影响。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 19日 北京 电话沟通 投资者 公司 2011 年业绩如何，有无资 产注入预期 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用
