1、深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年第 一 季度 报 告 2019 年 04 月 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的法 律责任。所有董事 均已出席 了审议本 次季报的 董事会会 议。公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负
2、责人(会计主管人员)陈莉 声明：保 证季度报 告中财务 报表的真 实、准确、完整。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,461,264,711.41 2,978,683,723.35 16.20%归属于上市公司股东的净利润（元）67,902,017.61 76,059,719.09-10.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,151,769.87 70,36
3、4,225.96-8.83%经营活动产生的现金流量净额（元）292,601,370.22 270,423,147.73 8.20%基本每股收益（元/股）0.3308 0.3706-10.74%稀释每股收益（元/股）0.3308 0.3706-10.74%加权平均净资产收益率 3.81%5.27%-1.46%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,223,317,409.95 8,822,025,314.00-18.12%归属于上市公司股东的净资产（元）1,817,327,768.54 1,750,439,986.21 3.82%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
4、：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-153,183.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,039,075.77 委托他人投资或管理资产的损益 3,633,951.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,972.87 减：所得税影响额 472,091.57 少数股东权益影响额（税后）608,477.32 合计 3,750,247.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
5、息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（
6、如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东德赛集团有限公司 国有法人 45.23%92,827,039 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.42%7,027,900 国华人寿保险股份有限公司传统六号 其他 1.39%2,849,831 全国社保基金四一二组合 其他 1.02%2,090,700 中国建设银行股份有限公司景顺长城量化精选股票型证券投资基金 其他 0.84%1,723,788 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 其他 0.78%1,599,853 台湾人寿保
7、险股份有限公司自有资金 境外法人 0.72%1,480,349 中国农业银行股份有限公司富国中证 500 指数 增强型证券投资基金（LOF）其他 0.70%1,443,224 中信银行股份有限公司建信中证500 指数增强型证券投资基金 其他 0.66%1,361,503 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62%1,264,634 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东德赛集团有限公司 92,827,039 人民币普通股 92,827,039 中央汇金资产管理有限责任公司 7,027,900
8、 人民币普通股 7,027,900 国华人寿保险股份有限公司传2,849,831 人民币普通股 2,849,831 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 5 统六号 全国社保基金四一二组合 2,090,700 人民币普通股 2,090,700 中国建设银行股份有限公司景顺长城量化精选股票型证券投资基金 1,723,788 人民币普通股 1,723,788 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 1,599,853 人民币普通股 1,599,853 台湾人寿保险股份有限公司自有资金 1,480,349 人民币普通股 1,480,349 中国农业银行股份有
9、限公司富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）1,443,224 人民币普通股 1,443,224 中信银行股份有限公司建信中证 500 指数增 强型证券投资基金 1,361,503 人民币普通股 1,361,503 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,264,634 人民币普通股 1,264,634 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，广东德赛集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10
10、 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 556,709,084.1
11、5 316,667,878.04 75.80%主要是前期销售旺季形成的应收账款到期收回所致 应收票据 及应 收账款 2,871,430,820.86 4,171,095,492.04-31.16%主要是款 项到 期收回所 致 预付款项 58,145,580.30 31,136,074.28 86.75%主要是本 期预 付材料款 增加 所致 其他应收 款 268,789,595.58 181,560,270.52 48.04%主要是本 期支 付保证金 增加 所致 其他非流 动金 融资产 35,249,382.04 系本期执 行新 金融工具 准则，由上 期末 可供出售金融 资产 重分类所 致 其他
12、非流 动资 产 93,468,621.31 40,379,006.70 131.48%主要是预 付长 期资产款 增加 所致 应付票据 及应 付账款 2,669,440,284.88 4,426,183,211.28-39.69%主要是账 款到 期结算所 致 长期借款 346,000,000.00 238,000,000.00 45.38%主要是公司产销及投资规模扩大相应向银行取得的长 期融 资金额增 加所 致（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 税金及附 加 15,185,425.83 8,812,106.55 72
13、.32%主要是报 告期 内税金及 附加 的计税基 数增 加所致 财务费用 15,131,689.12-23,454,746.28 164.51%主要是本 期汇 兑损失和 借款 利息费用 增加 所致 其他收益 1,039,075.77 3,552,077.21-70.75%主要是本 期收 到政府补 助减 少所致（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 58,051,749.84-104,037,810.16 155.80%主要是本 期借 款增加所 致 汇 率 变 动 对 现 金
14、 及现金等价物的影响-8,757,803.46 11,872,399.14-173.77%主要是本 期汇 兑损失同 比增 加所致 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 7 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、
15、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的 承 诺 事 项。四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九
16、、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 8 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 556,709,084.15 316,667,878.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其
17、变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,871,430,820.86 4,171,095,492.04 其中：应收票据 45,048,324.31 19,487,097.85 应收账款 2,826,382,496.55 4,151,608,394.19 预付款项 58,145,580.30 31,136,074.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 268,789,595.58 181,560,270.52 其中：应收利息 82,639,373.91 68,838,108.59 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,008,348,425.93
18、 2,553,151,528.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 294,799,814.03 394,463,073.23 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 9 流动资产合计 6,058,223,320.85 7,648,074,317.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 35,249,382.04 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 35,249,382.04 投资性房地产 固定资产 679,539,354.91 686,493,405.54 在
19、建工程 60,796.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,307,149.10 56,121,029.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 187,281,858.38 235,921,805.45 递延所得税资产 114,247,723.36 119,725,571.20 其他非流动资产 93,468,621.31 40,379,006.70 非流动资产合计 1,165,094,089.10 1,173,950,996.94 资产总计 7,223,317,409.95 8,822,025,314.00 流动负债：短期借款 1,107,005,007.41 1,123,3
20、47,202.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,669,440,284.88 4,426,183,211.28 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 10 预收款项 6,226,907.40 6,413,035.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 330,959,091.75 372,495,629.54 应交税费 144,018,378.38 144,778,542.41 其他应付款 187,062,457.52
21、167,684,586.76 其中：应付利息 86,370,298.71 74,636,202.77 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 74,075,539.54 72,075,539.54 其他流动负债 流动负债合计 4,518,787,666.88 6,312,977,747.63 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 346,000,000.00 238,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 256,039.25 274,631.51 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,458,018.0
22、4 6,129,350.62 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 351,714,057.29 244,403,982.13 负债合计 4,870,501,724.17 6,557,381,729.76 所有者权益：股本 205,243,738.00 205,243,738.00 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 11 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,169,408.44 8,169,408.44 减：库存股 其他综合收益-555,653.24 458,582.04 专项储备 盈余公积 69,645,416.09 69,645,416
23、.09 一般风险准备 未分配利润 1,534,824,859.25 1,466,922,841.64 归属于母公司所有者权益合计 1,817,327,768.54 1,750,439,986.21 少数股东权益 535,487,917.24 514,203,598.03 所有者权益合计 2,352,815,685.78 2,264,643,584.24 负债和所有者权益总计 7,223,317,409.95 8,822,025,314.00 法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：何文彬 会计机构负责人：陈莉 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 201
24、8 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 25,590.80 2,372,502.86 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 235,897,246.69 233,604,619.11 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,000.00 流动资产合计 236,722,837.49 235,977,121.97 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其
25、他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 168,733,209.70 168,733,209.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 53,006.96 48,432.14 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 156,350.06 182,850.05 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 168,942,566.72 168,964,491.89 资产总计 405,665,404.21 404,941,613.86 流动负债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
26、融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 13 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 3,510,874.63 4,299,555.12 应交税费 63,556.45 24,438.50 其他应付款 2,155,719.34 326,191.84 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,730,150.42 4,650,185.46 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非
27、流动负债合计 负债合计 5,730,150.42 4,650,185.46 所有者权益：股本 205,243,738.00 205,243,738.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,064,819.61 9,064,819.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 14 盈余公积 69,645,416.09 69,645,416.09 未分配利润 115,981,280.09 116,337,454.70 所有者权益合计 399,935,253.79 400,291,428.40 负债和所有者权益总计 405
28、,665,404.21 404,941,613.86 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,461,264,711.41 2,978,683,723.35 其中：营业收入 3,461,264,711.41 2,978,683,723.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,348,246,381.73 2,857,999,366.68 其中：营业成本 3,206,685,375.24 2,752,893,938.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1
29、5,185,425.83 8,812,106.55 销售费用 18,137,155.13 20,888,813.75 管理费用 37,764,018.35 36,386,170.24 研发费用 57,842,313.74 64,245,655.69 财务费用 15,131,689.12-23,454,746.28 其中：利息费用 74,625,871.17 27,085,128.53 利息收入 63,654,538.95 22,793,519.37 资产减值损失-1,094,585.23-1,772,572.00 信用减值损失-1,405,010.45 加：其他收益 1,039,075.77
30、3,552,077.21 投资收益（损失以 号填列）3,633,951.42 2,722,504.73 其中：对联营企业和合营企业的投资 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 15 收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）-153,183.43 三、营业利润（亏损以 号填列）117,538,173.44 126,958,938.61 加：营业外收入 332,857.00 1,323,087.39 减：营业外支出 21,884.13 四、利润总额（亏损总额以 号填列）117,849,
31、146.31 128,282,026.00 减：所得税费用 28,316,550.25 34,499,655.74 五、净利润（净亏损以 号填列）89,532,596.06 93,782,370.26（一）按经营持续性分类 1.持续经营 净利润（净亏损以 号填列）89,532,596.06 93,782,370.26 2.终止经营 净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权属分类 1.归属于母 公司所有者的净利润 67,902,017.61 76,059,719.09 2.少数股东 损益 21,630,578.45 17,722,651.17 六、其他综合收益的税后净额-1,360,494.52
32、-988,374.48 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,014,235.28-465,064.02（一）不能 重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不能转损益的其他综合收益 3.其 他权益工具投资公允价值变动 4.企 业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,014,235.28-465,064.02 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.其 他债权投资公允价值变动 3.可 供出售金融资产公允价值变动损益 4.金 融资产重分类计入其他综合收 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文
33、16 益的金额 5.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其 他债权投资信用减值准备 7.现 金流量套期储备 8.外 币财务报表折算差额-1,014,235.28-465,064.02 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-346,259.24-523,310.46 七、综合收益总额 88,172,101.54 92,793,995.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,887,782.33 75,594,655.07 归属于少数股东的综合收益总额 21,284,319.21 17,199,340.71 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.3308 0.370
34、6（二）稀释每股收益 0.3308 0.3706 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：何文彬 会计机构负责人：陈莉 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 销售费用 管理费用 2,794,989.81 1,511,052.58 研发费用 财务费用-14,434.31 322.23 其中：利息费用 利息收入 14,958.63 127.42 资产减值损失 信用减值损失 加：其他收益 投资收益（损
35、失以 号填2,424,380.89 2,564,025.10 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 17 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）二、营业利润（亏损以 号填列）-356,174.61 1,052,650.29 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-356,174.61 1,052,650.29 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-356,174.61 1,052,650.29（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）
36、-356,174.61 1,052,650.29（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不能转损益的其他综合收益 3.其 他权益工具投资公允价值变动 4.企 业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.其 他债权投资公允价值变动 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 18 3.可 供出售金融资产公允价值变动损益 4.金 融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持 有至到期投资重分类为可供出
37、售金融资产损益 6.其 他债权投资信用减值准备 7.现 金流量套期储备 8.外 币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额-356,174.61 1,052,650.29 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,868,766,841.51 4,548,972,199.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允
38、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 19 收到的税费返还 147,937,192.60 66,483,983.07 收到其他与经营活动有关的现金 56,425,260.78 94,864,520.04 经营活动现金流入小计 5,073,129,294.89 4,710,320,702.17 购买商品、接受劳务支付的现金 4,305,475,772.23 4,050,238,106.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行
39、和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 225,304,795.45 209,733,552.81 支付的各项税费 57,044,016.12 51,242,394.32 支付其他与经营活动有关的现金 192,703,340.87 128,683,500.69 经营活动现金流出小计 4,780,527,924.67 4,439,897,554.44 经营活动产生的现金流量净额 292,601,370.22 270,423,147.73 二、投资活动产
40、生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,633,951.42 2,722,504.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99,180.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,479,952,859.00 571,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,483,685,990.42 573,722,504.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,578,916.35 56,994,102.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全
41、文 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,480,752,859.00 631,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,568,331,775.35 687,994,102.35 投资活动产生的现金流量净额-84,645,784.93-114,271,597.62 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00 取得借款收到的现金 509,343,990.52 928,953,840.31 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 27,72
42、8,418.57 10,136,353.53 筹资活动现金流入小计 537,072,409.09 949,090,193.84 偿还债务支付的现金 415,686,186.02 1,020,049,801.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,891,775.23 33,078,202.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 442,698.00 筹资活动现金流出小计 479,020,659.25 1,053,128,004.00 筹资活动产生的现金流量净额 58,051,749.84-104,037,810.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的
43、影响-8,757,803.46 11,872,399.14 五、现金及现金等价物净增加额 257,249,531.67 63,986,139.09 加：期初现金及现金等价物余额 270,244,934.35 236,822,061.95 六、期末现金及现金等价物余额 527,494,466.02 300,808,201.04 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 21 收到其他与经营活动有关的现金 1,075,726.81
44、2,337,089.37 经营活动现金流入小计 1,075,726.81 2,337,089.37 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,840,015.26 1,662,431.06 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 778,171.73 653,786.88 经营活动现金流出小计 2,618,186.99 2,316,217.94 经营活动产生的现金流量净额-1,542,460.18 20,871.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,948.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子
45、公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 680,000.00 投资活动现金流入小计 682,948.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,400.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,480,000.00 投资活动现金流出小计 1,487,400.00 投资活动产生的现金流量净额-804,451.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文 22 筹资活
46、动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-2,346,912.06 20,871.43 加：期初现金及现金等价物余额 2,372,502.86 14,053.26 六、期末现金及现金等价物余额 25,590.80 34,924.69 二、财 务 报表 调 整 情 况说 明 1、首 次执 行新 金 融 工具准 则、新收入 准 则、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 适用 不适用 合并
47、资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 316,667,878.04 316,667,878.04 0.00 应收票据及应收账款 4,171,095,492.04 4,171,095,492.04 0.00 其中：应收票据 19,487,097.85 19,487,097.85 0.00 应收账款 4,151,608,394.19 4,151,608,394.19 0.00 预付款项 31,136,074.28 31,136,074.28 0.00 其他应收款 181,560,270.52 181,560,270.
48、52 0.00 其中：应收利息 68,838,108.59 68,838,108.59 0.00 存货 2,553,151,528.95 2,553,151,528.95 0.00 其他流动资产 394,463,073.23 394,463,073.23 0.00 流动资产合计 7,648,074,317.06 7,648,074,317.06 0.00 非流动资产：可供出售金融资产 35,249,382.04 不适用-35,249,382.04 其他非流动金融资产 不适用 35,249,382.04 35,249,382.04 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年 第一季度报告全文
49、23 固定资产 686,493,405.54 686,493,405.54 0.00 在建工程 60,796.03 60,796.03 0.00 无形资产 56,121,029.98 56,121,029.98 0.00 长期待摊费用 235,921,805.45 235,921,805.45 0.00 递延所得税资产 119,725,571.20 119,725,571.20 0.00 其他非流动资产 40,379,006.70 40,379,006.70 0.00 非流动资产合计 1,173,950,996.94 1,173,950,996.94 0.00 资产总计 8,822,025,3
50、14.00 8,822,025,314.00 0.00 流动负债：短期借款 1,123,347,202.91 1,123,347,202.91 0.00 应付票据及应付账款 4,426,183,211.28 4,426,183,211.28 0.00 预收款项 6,413,035.19 6,413,035.19 0.00 应付职工薪酬 372,495,629.54 372,495,629.54 0.00 应交税费 144,778,542.41 144,778,542.41 0.00 其他应付款 167,684,586.76 167,684,586.76 0.00 其中：应付利息 74,636,
