1、深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 1证券代码：000069 证券简称：G华侨城 公告编号：2006-037 深圳华侨城控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名
2、 未出席会议原因 受托人姓名 伊志宏 因公出国 曹远征 任克雷 因公出国 未委托 郑 凡 因公出国 未委托 陈 剑 因公出国 未委托 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人刘平春董事长、主管会计工作负责人姚军总裁及会计机构负责人刘升勇财务总监声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳华侨城控股股份有限公司 股票代码 000069 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李珂晖 联系地址 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 电话 0755-26909069 传真 0755-26600517 电子信箱 IR
3、 2.2 主要财务数据和指标 深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 22.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,373,009,678.10 1,168,880,147.64 17.46%流动负债 3,470,538,459.87 1,945,032,665.47 78.43%总资产 6,465,436,145.81 5,238,311,526.61 23.43%股东权益（不含少数股东权益）2,622,310,362.11 2,633,715,929.67-0.43%每股净资产 2.360 2.370
4、-0.42%调整后的每股净资产 2.25 2.30-2.17%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 210,835,480.84 236,293,408.36-10.77%扣除非经常性损益后的净利润 209,077,368.13 233,084,293.33-10.30%每股收益 0.190 0.213-10.80%每股收益（注）-净资产收益率 8.04%9.89%-1.85%经营活动产生的现金流量净额 26,050,836.56 248,676,880.76-89.52%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净
5、额 407,158.19短期投资收益 1,270,446.21资产减值准备转回 372,513.47所得税影响-251,640.66少数股东损益影响-40,364.50合计 1,758,112.712.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 717,891,068 64.60%0-110,127,968 0 13,568,055-96,559,913 621,331,155 55.92%深圳华侨
6、城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 31、国家持股 20,874,672 1.88%0-3,204,372 0 0-3,204,372 17,670,300 1.59%2、国有法人持股 696,850,128 62.71%0-106,970,151 0 13,568,055-93,402,096 603,448,032 54.31%3、其他内资持股 166,268 0.01%0 46,555 0 0 46,555 212,823 0.02%其中：境内法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 166,268 0.01%0 46,555 0 0 46,555
7、212,823 0.02%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 393,314,174 35.40%0 110,127,968 0-13,568,055 96,559,913 489,874,087 44.08%1、人民币普通股 393,314,174 35.40%0 110,127,968 0-13,568,055 96,559,913 489,874,087 44.08%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0
8、 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 1,111,205,242 100.00%0 0 0 0 01,111,205,242100.00%前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年1月6日 55,560,2621 华侨城 集团公司 607,550,277 2009年1月6日 111,120,5241、华侨城集团公司承诺其持有的股票自改革方案实施后
9、首个交易日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；2、在此之后的十二个月内，华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五；3、之后的二十四个月内华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十；4、上述承诺禁售的股份包括华侨城集团公司原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括如获权证后行权所认购的股份。2 华侨城 集团公司 13,568,055 2008年1月6日 13,568,0551、华侨城集团公司持有13,568,055股流通股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管，锁定期限为两年；2、上述承诺禁售的股份
10、包括华侨城集团公司原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 4增股份，但不包括如获权证后行权所认购的股份。3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,860 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华侨城集团公司 国有股东 55.90%621,118,332 621,118,332 0嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.69%18,816,679 0 0景福证券投资基金 其他 1.64%18,250,214 0 0丰和价值证券投资基金 其他
11、1.43%15,855,276 0 0易方达策略成长证券投资基金 其他 1.37%15,177,946 0 0中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 其他 1.36%15,102,918 0 0科瑞证券投资基金 其他 1.36%15,063,095 0 0普惠证券投资基金 其他 1.28%14,181,039 0 0全国社保基金一零六组合 其他 1.26%14,002,027 0 0全国社保基金一零四组合 其他 0.93%10,349,829 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉实服务增值行业证券投资基金 18,816,679 人民币普通股
12、景福证券投资基金 18,250,214 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 15,855,276 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 15,177,946 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 15,102,918 人民币普通股 科瑞证券投资基金 15,063,095 人民币普通股 普惠证券投资基金 14,181,039 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 14,002,027 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 10,349,829 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 9,840,624 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东情况：前十名股
13、东中，国有法人股股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。无限售条件的流通股股东中已知有关联关系的：嘉实服务增值行业证券投资基金和丰和价值证券投资基金，属于一致行动人；易方达策略成长证券投资基金和科瑞证券投资基金，属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 5 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因 刘平春 董事长 32,853.00 42,052.00股权分置
14、改革送股 任克雷 董事 32,854.00 42,053.00股权分置改革送股 张整魁 董事 34,853.00 44,612.00股权分置改革送股 王晓雯 监事 32,854.00 42,053.00股权分置改革送股 肖德中 副总经理 32,854.00 42,053.00股权分置改革送股 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（）旅游业 30,674.88 16,254.71 47.0
15、1%10.34%14.38%-1.87%零售业 1,448.85 598.47 58.69%-21.11%-17.50%-1.81%主营业务分产品情况 旅游收入 30,674.88 16,254.71 47.01%10.34%14.38%-1.87%商品销售收入 1,448.85 598.47 58.69%-21.11%-17.50%-1.81%5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）深圳 32,123.73 8.90%5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用 不适用 5.4 参股公司经营情况 适用 不适用 单位：（人民币）万
16、元 参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司 本期贡献的投资收益 4,895.57占上市公司净利润的比重 23.22%经营范围 房地产开发，本公司占其40%股权 参股 公司 净利润 12,238.93参股公司名称“波托菲诺”房地产合作项目开发 本期贡献的投资收益 9,527.95占上市公司净利润的比重 45.19%经营范围“波托菲诺”房地产合作项目开发，本公司占其50%股权 参股 公司 净利润 19,055.90深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 65.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因
17、说明 适用 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购
18、或置入资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 重大担保 适用 不适用 深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 7单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 26,423.86报告期末对
19、控股子公司担保余额合计（B）33,688.61公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）33,688.61担保总额占公司净资产的比例 12.85%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）33,688.61担保总额超过净资产50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）33,688.61 6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 深圳华侨城投资有
20、限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 0.00 0.00 0.00 5,400.00深圳华侨城房地产有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 5,773.68 5,773.68 0.00 0.00合计 5,773.68 5,773.68 0.00 5,400.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,773.68万元，余额5,773.68万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 履约 情况 承诺履行情
21、况华侨城 集团公司 1、华侨城集团公司持有13,568,055股流通股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管，锁定期限为两年；履约中 正在履行 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 8未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2006年16月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 321,237,286
22、.11 148,515,077.53 294,985,002.33 145,193,414.52 减：主营业务成本 168,531,754.13 62,880,417.90 147,992,703.17 58,956,409.69 主营业务税金及附加 7,812,595.77 4,364,799.73 7,322,043.30 4,185,882.21二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）144,892,936.21 81,269,859.90 139,670,255.86 82,051,122.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）9,034,729.65 5,259,935.12 8
23、,598,326.48 4,983,210.65 减：营业费用 16,590,565.69 8,157,166.27 18,660,650.54 11,386,920.74 管理费用 58,404,788.39 39,730,685.25 47,235,179.02 28,447,084.54 财务费用 2,489,099.15 3,263,260.83 12,807,388.90 13,695,584.34三、营业利润（亏损以“-”号填列）76,443,212.63 35,378,682.67 69,565,363.88 33,504,743.65 加：投资收益（亏损以“-”号填列）145,
24、729,120.53 180,980,068.39 177,293,959.73 207,923,513.19 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 467,610.16 12,791.50 128,907.62 14,000.00 减：营业外支出 60,451.97 42,394.89 214,377.64 142,396.40四、利润总额（亏损以“-”号填列）222,579,491.35 216,329,147.67 246,773,853.59 241,299,860.44 减：所得税 12,355,982.16 5,493,666.83 11,053,042.2
25、3 5,006,452.08 少数股东损益-611,971.65 0.00-572,597.00 0.00 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）210,835,480.84 210,835,480.84 236,293,408.36 236,293,408.36 加：年初未分配利润 919,317,927.37 919,317,927.37 487,140,408.00 487,140,408.00 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00六、可供分配的利润 1,130,153,408.21 1,130,153,408.21 723,433,816.36 7
26、23,433,816.36 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励深圳华侨城控股股份有限公司2006年中期报告摘要 9及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,130,153,408.21 1,130,153,408.21 723,433,816.36 723,433,816.36 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 222,241,048.40 222,241,048.40 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0
27、.00 0.00 0.00八、未分配利润 907,912,359.81 907,912,359.81 723,433,816.36 723,433,816.36利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 法定代表人：刘平春 主管会计机构负责人：姚军 会计机构负责人：刘升勇 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。适用 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。适用 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
