1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第 三 季度 报 告 2017 年 10 月 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负
2、责 人 郑 康 豪、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 小 海 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)林 青 辉 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）13,805,657,202.47 10,640,504,286.57 10,
3、709,045,474.01 28.92%归属于上市公司股东的净资产（元）5,289,660,761.62 5,125,311,547.03 5,171,428,278.02 2.29%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）271,663,118.65 245.58%560,103,307.28 154.25%归属于上市公司股东的净利润（元）63,908,619.72 167.01%161,731,235.33 116.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,873,033.77 3,100.60%155,090,9
4、02.46 200.70%经营活动产生的现金流量净额（元）-188,763,194.76-346.62%基本每股收益（元/股）0.05 150.00%0.14 100.00%稀释每股收益（元/股）0.05 150.00%0.14 100.00%加权平均净资产收益率 1.22%0.74%3.10%1.62%注：1、追溯调整期初数的原因为同一控制下企业合并。2017年第一季度公司收购本公司实际控制人郑康豪控制的深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权和惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司100%股权。上述股权收购事项完成后，上述两个 公司将纳入上市公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合
5、并，根据企业会计准则第20号-企业合并和企业会计准则第33 号-合并财务报表的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年期末数进行追溯调整。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,666.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统900,000.00 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 4 一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-336,531.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支
6、出 12,800,470.73 减：所得税影响额 3,077,805.27 少数股东权益影响额（税后）3,636,134.15 合计 6,640,332.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名
7、股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市皇庭投资管理有限公司 境内非国有法人 20.99%246,668,532 218,818,444 质押 218,500,000 深圳市皇庭金融控股有限公司 境内非国有法人 20.36%239,282,152 239,282,152 质押 213,
8、107,000 苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）境内非国有法人 10.18%119,641,076 119,641,076 质押 87,100,000 百利亚太投资有限公司 境外法人 6.18%72,634,060 鍾志強 境外自然人 1.84%21,576,850 质押 19,711,188 陈巧玲 境内自然人 1.70%19,940,178 19,940,178 质押 19,142,570 霍孝谦 境内自然人 1.70%19,940,178 19,940,178 华润深国投信托有限公司和阳常青集合资金信其他 1.52%17,900,004 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三
9、季度报告全文 5 托计划 中铁宝盈资产广发银行中铁宝盈广泰进取1 号资产管理计划 其他 1.48%17,398,704 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 1.45%16,990,844 中国国际金融股份有限公司 国有法人 1.39%16,333,146 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 百利亚太投资有限公司 72,634,060 境内上市外资股 72,634,060 深圳市皇庭投资管理有限公司 27,850,088 人民币普通股 27,850,088 鍾志強 21,576,850 境内上市外资股 21,57
10、6,850 华润深国投信托有限公司和阳常青集合资金信托计划 17,900,004 人民币普通股 17,900,004 中铁宝盈资产广发银行中铁宝盈广泰进取 1 号资产管理计划 17,398,704 人民币普通股 17,398,704 BOCI SECURITIES LIMITED 16,990,844 境内上市外资股 16,990,844 中国国际金融股份有限公司 16,333,146 人民币普通股 16,333,146 中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈宝鑫 77 号特定客户资产管理计划 14,346,958 人民币普通股 14,346,958 皇庭国际集团有限公司 12,655,252 境内上市
11、外资股 12,655,252 全国社保基金一零四组合 12,588,843 人民币普通股 12,588,843 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人郑康 豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司、皇庭国际集团有限公司为一致行动人，截止2017 年 9 月 30 日合计持有公司 572,611,622 股股份，占公司总股本的 48.72%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人的情形。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 1
12、0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 6 2、优 先股 股东 总 数 及前 10 名 优先 股 股东 持 股 情况表 适用 不适用 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 560,103,307.28 220,2
13、98,190.59 154.25%新增再贷款和融资租赁等金融业务，且商业管理和不动产管理业务取得较大进展，拓展了多个管理输出类项目，收入、成本相应增加。营业成本 174,598,772.09 64,736,619.52 169.71%销售费用 12,998,105.69 4,581,812.37 183.69%岗厦皇庭大厦及成都皇庭国际中心对外招租，招商费增加。管理费用 61,083,288.41 36,512,129.90 67.30%新增金融业务，经营规模增加，管理费用增加。财务费用 178,077,442.29 113,990,958.10 56.22%银行贷款增加。经营活动产生的现金流
14、量净额-188,763,194.76 76,539,389.65 金融业务发放贷款净额10.7亿，拆入资金净额8.69 亿，使用自有资金2.01 亿发放 贷款，经营活动流出的现金大幅增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、收购瑞泽租赁部分股权情况 本公司于2017 年7月18日召开第八届董事会2017 年第十次临时会议，审议通过了 关于就收购瑞泽国际融资租赁有限公司股权签署 的议案，交易整体方案完成后，本公司将和瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简称 瑞泽租赁）管理层分别持有瑞泽租赁的80%股权和20%股权，共同投资运营瑞泽租赁。
15、截至本 报告 期末，上述股权转让过户已完成，瑞泽租赁 成为本公司的控股子公司，并于2017 年8月纳入本公司合并财务报表范围。2、委托理财情况 单位：万元 受托人名称 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 包商银行 否 保本浮动型 5000 2017年9 随时赎回 年参照收 5000 0 4.6 4.6 4.6 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 8 股份有限公司 月4日 益率2.8%包商银行股份有限公司 否 保本浮动型 5000 2
16、017年9月14日 随时赎回 年参照收益率2.8%5000 0 6.03 6.03 6.03 中国民生银行股份有限公司深圳分行 否 每日型 5200 2017年9月29日 随时赎回 年参照收益率3.8%0 0 年参照收益率3.8%0 尚未赎回 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 2200 2017年8月1日 2017年8月30日 年参照收益率3.4%2200 0 6.03 6.03 6.03 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 4500 2017年8月16日 2017年8月30日 年参照收益率3.4%4500 0 5.95 5.95 5.95 广发银
17、行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 450 2017年8月17日 2017年8月30日 年参照收益率3.4%450 0 0.55 0.55 0.55 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 1300 2017年8月22日 2017年8月30日 年参照收益率3.4%1300 0 0.98 0.98 0.98 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 320 2017年8月24日 2017年8月30日 年参照收益率3.4%320 0 0.18 0.18 0.18 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 13000 2017年8月2
18、8日 2017年9月25日 年参照收益率3.7%13000 0 20.68 20.68 20.68 广发银行股份有限否 非保本浮动收益型 13500 2017年9月4日 2017年9月25日 年参照收益率3.7%13500 0 29.14 29.14 29.14 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 9 公司北京广渠门支行 广发银行股份有限公司北京广渠门支行 否 非保本浮动收益型 260 2017年9月26日 随时赎回 年参照收益率3.7%0 0 年参照收益率3.7%0 尚未赎回 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 2950 2017年7月7日 随
19、时赎回 年参照收益率3%2950 0 3.55 3.55 3.55 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 13000 2017年7月11日 随时赎回 年参照收益率3%13000 0 15.63 15.63 15.63 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 32000 2017年7月13日 随时赎回 年参照收益率3%32000 0 38.46 38.46 38.46 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 1030 2017年7月18日 随时赎回 年参照收益率3%1030 0 1.24 1.24 1.24 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否
20、非保本浮动收益型 580 2017年7月18日 随时赎回 年参照收益率3%580 0 0.7 0.7 0.7 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 990 2017年8月1日 随时赎回 年参照收益率3%990 0 1.91 1.91 1.91 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 21900 2017年8月7日 随时赎回 年参照收益率3%21900 0 42.31 42.31 42.31 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 1050 2017年8月15日 随时赎回 年参照收益率3%1050 0 2.03 2.03 2.03 深圳市皇庭国际
21、企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 10 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 400 2017年8月22日 随时赎回 年参照收益率3%400 0 0.77 0.77 0.77 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 300 2017年8月24日 随时赎回 年参照收益率3%300 0 0.58 0.58 0.58 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 780 2017年9月20日 随时赎回 年参照收益率3%780 0 1.19 1.19 1.19 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 540 2017年9月22
22、日 随时赎回 年参照收益率3%540 0 0.82 0.82 0.82 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 8020 2017年9月27日 随时赎回 年参照收益率3%430 0 12.2 0.65 0.65 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 否 非保本浮动收益型 1700 2017年9月28日 随时赎回 年参照收益率3%0 0 年参照收益率3%0 尚未赎回 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 2000 2017年7月4日 随时赎回 年参照收益率3%2000 0 0.97 0.97 0.97 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 9900
23、 2017年7月20日 随时赎回 年参照收益率3%9900 0 4.8 4.8 4.8 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 90 2017年8月1日 随时赎回 年参照收益率3%90 0 0.15 0.15 0.15 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 160 2017年8月18日 随时赎回 年参照收益率3%160 0 0.27 0.27 0.27 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 11 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 175 2017年8月21日 随时赎回 年参照收益率3%175 0 0.3 0.3
24、0.3 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 6020 2017年8月29日 随时赎回 年参照收益率3%6020 0 10.27 10.27 10.27 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 788 2017年9月20日 随时赎回 年参照收益率3%788 0 0.45 0.45 0.45 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 15069 2017年9月21日 随时赎回 年参照收益率3%15069 0 8.53 8.53 8.53 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 2925 2017年9月25日 随时赎回 年参照收益率3
25、%2925 0 1.66 1.66 1.66 中国银行股份有限公司深圳宝源支行 否 非保本浮动收益型 1500 2017年9月30日 随时赎回 年参照收益率3%608 0 0.81 0.33 0.33 合计 174597-158955 0 223.74 211.71-重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收购瑞泽国际融资租赁有限公司部分股权 2017 年 07 月 20 日 巨潮资讯网(）使用部分闲置自有资金进行委托理财 2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网(）三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超
26、 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的承诺事项。四、对 2017 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 12 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记
27、 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台投资者关系活动记录表（2017-04）2017 年 07 月 25 日 实地调研 机构 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台投资者关系活动记录表（2017-05）八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十、履 行 精准 扶 贫 社
28、 会责 任 情 况 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 13 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 857,580,917.62 761,395,029.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 67,082,941.74 41,529,996.04 贷款 1,722,600,000
29、.00 1,158,900,000.00 预付款项 3,788,649.87 600,272.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,700,124.20 10,274,111.05 应收股利 其他应收款 87,681,713.15 38,039,000.21 买入返售金融资产 存货 72,160,144.88 57,889,155.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,547,831.44 30,091,121.25 流动资产合计 2,862,142,322.90 2,098,718,685.87 非流动资产：深圳市皇庭国际企业股份有
30、限公司 2017 年 第三季度报告全文 14 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 911,544,104.74 长期股权投资 1,304,174,114.91 678,107,011.14 投资性房地产 8,479,117,218.74 7,658,102,996.00 固定资产 54,964,139.53 54,671,488.30 在建工程 55,336,176.63 1,170,170.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,027,143.41 1,711,512.06 开发
31、支出 商誉 18,106,418.08 长期待摊费用 57,789,164.53 43,056,212.92 递延所得税资产 18,456,399.00 16,963,397.72 其他非流动资产 30,000,000.00 146,544,000.00 非流动资产合计 10,943,514,879.57 8,610,326,788.14 资产总计 13,805,657,202.47 10,709,045,474.01 流动负债：短期借款 500,797,270.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸 收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生
32、金融负债 应付票据 应付账款 104,986,015.59 88,175,357.32 预收款项 15,711,682.08 14,511,595.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,341,480.24 18,208,987.01 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 15 应交税费 39,589,090.00 62,283,489.42 应付利息 15,617,239.95 7,246,044.97 应付股利 其他应付款 383,720,288.64 259,409,575.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券
33、款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 89,200,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,157,963,066.50 549,835,049.29 非流动负债：长期借款 5,235,960,000.00 3,155,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 198,740,780.06 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 46,673,480.78 49,860,980.78 递延收益 递延所得税负债 1,399,182,926.35 1,399,182,926.35 其他非流动负债 非流动负债合计 6,880,55
34、7,187.19 4,604,043,907.13 负债合计 8,038,520,253.69 5,153,878,956.42 所有者权益：股本 1,175,345,368.00 1,147,784,868.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,937,527,325.82 1,846,255,232.55 减：库存股 162,331,345.00 其他综合收益-10,272.07-10,272.07 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 16 专项储备 盈余公积 125,929,834.48 125,929,834.48 一般风险准备 未分配利润
35、 2,213,199,850.39 2,051,468,615.06 归属于母公司所有者权益合计 5,289,660,761.62 5,171,428,278.02 少数股东权益 477,476,187.16 383,738,239.57 所有者权益合计 5,767,136,948.78 5,555,166,517.59 负债和所有者权益总计 13,805,657,202.47 10,709,045,474.01 法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：林青辉 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 57,670,057.
36、59 27,937,065.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 8,031,580.62 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,663,371,251.65 2,068,982,897.63 存货 92,102.77 45,987.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,729,164,992.63 2,096,965,950.25 非流动资产：可供出售金融资产 1,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,521,629,004.47 1,306,401,638.0
37、3 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 17 投资性房地产 10,451,096.00 10,451,096.00 固定资产 5,022,252.26 5,298,501.26 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 322,750.25 192,366.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,554,227.78 16,554,227.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,554,979,330.76 1,338,897,829.96 资产总计 5,284,144,323.39 3,435,863,780.21
38、流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,443,745.71 预收款项 587,992.00 应付职工薪酬 1,194,640.89 4,631,811.30 应交税费 12,427,408.66 12,016,345.28 应付利息 2,404,324.48 292,092.01 应付股利 其他应付款 199,368,115.72 1,638,497.03 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 89,200,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 312,626,227.46 38,578,
39、745.62 非流动负债：长期借款 1,540,800,000.00 155,000,000.00 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 18 应付 债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,648,642.89 2,648,642.89 其他非流动负债 非流动负债合计 1,543,448,642.89 157,648,642.89 负债合计 1,856,074,870.35 196,227,388.51 所有者权益：股本 1,175,345,368.00 1,147,784,868.00 其他权益工
40、具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,311,952,737.19 2,177,315,618.39 减：库存股 162,331,345.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 96,841,026.39 96,841,026.39 未分配利润 6,261,666.46-182,305,121.08 所有者权益合计 3,428,069,453.04 3,239,636,391.70 负债和所有者权益总计 5,284,144,323.39 3,435,863,780.21 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 271,663,118.65 7
41、8,611,055.15 其中：营业收入 271,663,118.65 78,611,055.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 19 二、营业总成本 227,439,965.65 90,606,598.24 其中：营业成本 105,579,409.59 24,128,528.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,852,004.29 624,949.41 销售费用 6,570,195.04 1,228,979.77 管理费用 26,237,
42、098.36 12,248,864.89 财务费用 75,201,258.37 52,375,275.94 资产减值损失 7,000,000.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）12,609,538.43 13,710,002.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以 号填列）56,832,691.43 1,714,459.56 加：营 业外收入 27,803,328.36 22,265,258.96 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 34,009.68 45,023.59 其中：非流动资产处
43、置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）84,602,010.11 23,934,694.93 减：所得税费用 7,379,904.99 五、净利润（净亏损以 号填列）77,222,105.12 23,934,694.93 归属于母公司所有者的净利润 63,908,619.72 23,934,694.93 少数股东损益 13,313,485.40 六、其他综合收益的税后净额 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 20 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投
44、资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 77,222,105.12 23,934,694.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 63,908,619.72 23,934,694.93 归属于少数股东的综合收益总额 13,313,485.40 八、每 股收益：
45、（一）基本每股收益 0.05 0.02（二）稀释每股收益 0.05 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：林青辉 4、母 公司 本报 告 期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 21 一、营业收入 18,919,578.23 8,800.00 减：营业成本 7,443,745.71 0.00 税金及附加 11,100.38 销售费用 管理费用 4,246,725.05 3,462
46、,626.33 财务费用 12,535,537.12 939,998.40 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）17,480.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-5,300,050.03-4,393,824.73 加：营业外收入 0.15 150,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 43,241.48 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-5,300,049.88-4,287,066.21 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-5,300,049.8
47、8-4,287,066.21 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 22 价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-5,300,049.
48、88-4,287,066.21 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 560,103,307.28 220,298,190.59 其中：营业收入 560,103,307.28 220,298,190.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 451,956,231.66 223,719,296.47 其中：营业成本 174,598,772.09 64,736,619.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保
49、费用 税金及附加 14,004,950.06 3,897,776.58 销售费用 12,998,105.69 4,581,812.37 管理费用 61,083,288.41 36,512,129.90 财务费用 178,077,442.29 113,990,958.10 资产减值损失 11,193,673.12 加：公允价值变动收益（损失以 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年 第三季度报告全文 23 号填列）投资收益（损失以 号填列）73,836,723.63 55,290,005.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以
50、号填列）181,983,799.25 51,868,899.77 加：营业外收入 28,644,994.55 23,191,549.95 其中：非流动资产处置利得 80.00 减：营业外支出 3,463,083.72 68,808.98 其中：非流动资产处置损失 9,666.65 1,033.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）207,165,710.08 74,991,640.74 减：所得税费用 14,521,443.39 293,099.37 五、净利润（净亏损以 号填列）192,644,266.69 74,698,541.37 归属于母公司所有者的净利润 161,731,235.3
