1、方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 方大集团 股份有限公司 2018 年 第一 季度 报告 2018 年 04 月 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第 一节 重 要提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。所有董事均 已出席了 审议本次 季报的董 事会会议。公司负责人 熊建明、主 管会计工 作负责人 林克槟及 会计机构 负责人(会计主管人员)吴博华声明：保 证季度报 告中财务 报表的真 实、准确、完整。方大集团股份有限公司 201
2、8 年第一季度报告全文 3 第 二节 公 司基 本情 况 一、主要 会计 数 据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）650,032,997.33 573,546,634.49 13.34%归属于上市公司股东的净利润（元）98,377,550.44 67,759,233.14 45.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,737,051.63 64,053,467.14 38.54%经营活动产生 的现金流量净额（元）-40,623,633.07-4,846,476.55 766.89%基
3、本每股收益（元/股）0.080 0.060 33.33%稀释每股收益（元/股）0.080 0.060 33.33%加权平均净资产收益率 2.99%2.83%0.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,562,522,369.52 7,625,422,688.63-0.82%归属于上市公司股东的净资产（元）3,330,717,890.26 3,238,939,202.18 2.83%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）57,452.19 计入当期损益的政府补助（与企业
4、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,863,448.41 委托他人投资或管理资产的损益 8,276,022.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,570,613.11 减：所得税影响额 2,127,037.47 合计 9,640,498.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
5、非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 二、报告 期末 股 东总 数及 前十 名股 东持 股情 况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,651 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市邦林科技发展有限公司 境内非国有法人 8.72%103,161,409 0 质押 34,990,000 盛久投资有
6、限公司 境外法人 7.66%90,697,882 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 3.83%45,325,358 0 中信证券经纪(香港)有限公司 境外法人 2.30%27,220,725 0 共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.26%26,791,488 0 华润深国投信托有限公司润之信 13 期集合资金信托计划 其他 1.30%15,383,404 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.28%15,169,837 0 云南国际信托有限公司聚信 5 号集合资金信托计划 其他 1.12%13,22
7、9,635 0 云南国际信托有限公司云霞 3 期证券投资集合资金信托计划 其他 0.73%8,635,314 0 V ANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.67%7,946,483 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市邦林科技发展有限公司 103,161,409 人民币普通股 103,161,409 盛久投资有限公司 90,697,882 境内上市外资股 90,697,882 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 GUOTAI JUNAN SECU
8、RITIES(HONGKONG)LIMITED 45,325,358 境内上市外资股 45,325,358 中信证券经纪(香港)有限公司 27,220,725 境内上市外资股 27,220,725 共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）26,791,488 人民币普通股 26,791,488 华润深国投信托有限公司润之信13 期集合资金信托计划 15,383,404 人民币普通股 15,383,404 申万宏源证券(香港)有限公司 15,169,837 境内上市外资股 15,169,837 云南国际信托有限公司聚信 5 号集合资金信托计划 13,229,635 人民币普通股 13,229,6
9、35 云南国际信托有限公司云霞 3 期证券投资集合资金信托计划 8,635,314 人民币普通股 8,635,314 V ANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,946,483 境内上市外资股 7,946,483 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无 公司前 10 名普通股股东、前
10、 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股 东 总数 及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第 三节 重 要事 项 一、报告 期主 要 财务 数据、财 务指 标发 生变 动的 情况 及原 因 适用 不适用 项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 其他流动 资产 643,201,146.13 439,890,493.06 46.22%主要系购 买理财 产品所 致 其他非流 动资产 7,233
11、,884.12 31,130,198.46-76.76%主要系 预付 购房 款转入 固定 资产所致 应付职工 薪酬 17,822,353.53 40,399,130.75-55.88%主要系支 付年度 奖金所 致 项目 本期金额 上年同期金 额 变动比率 变动原因 营业收入 650,032,997.33 573,546,634.49 13.34%主要系 房地 产业 务销售 增加 所致 税金及附 加 57,107,989.44 36,724,201.67 55.51%主要系 计提 房地 产销售 业务 税金所致 投资收益 6,728,202.21 963,118.22 598.59%主要系购 买理
12、财 产品收 益增加 所得税费 用 33,501,097.89 20,846,618.03 60.70%主要系 房地 产业 务计提 企业 所得税所致 归 属 于 母 公 司 所 有 者的净利润 98,377,550.44 67,759,233.14 45.19%主要系 营业 收入 增加和 毛利 率提高所致 支 付 的 其 他 与 经 营 活动有关的 现金 204,744,773.26 56,839,430.42 260.22%主要系 房地 产拓 展业务 等各 类保证金增 加所致 投资所支 付的现 金 2,091,800,000.00 1,024,200,000.00 104.24%主要系 本报
13、告期 购买理 财产 品所致 二、重要 事项 进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明 适用 不适用 三、公司 实际 控 制人、股 东、关联 方、收购 人以 及公 司等 承诺 相关 方在 报告 期内 超期 未履 行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 五、证券 投资 情
14、况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍生 品投 资 情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 上海期货交易所 无 否 沪铝 151.25 2016 年09 月 12日 2019 年01 月 31日 151.25 13,015.5 1,871.4 11,295.35 3.39%-135.48 合计 151.25-151.25 13,015.5 1
15、,871.4 11,295.35 3.39%-135.48 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2017 年 10 月 31 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 无 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度，防范持仓风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析
16、应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 七、报告 期内 接 待调 研、沟通、采 访等 活动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况 2018 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 询问公司限售股解禁情况 2018 年 01 月 18 日 电话
17、沟通 个人 询问公司方大城进展情况 2018 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司业绩预告情况 2018 年 01 月 25 日 电话沟 通 机构 询问公司未来发展战略 2018 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司半年度业绩情况 2018 年 02 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司项目中标情况 2018 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司方大城销售情况 2018 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司利润分配情况 2018 年 02 月 26 日 电话沟通 机构 询问公司大股东质押情况 2018 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 询
18、问公司经营情况 2018 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况 2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况 2018 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司一季度经营情况 八、违规 对外 担 保情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控股 股东 及 其关 联方 对上 市公 司的 非经 营性 占用 资金 情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 第 四节 财 务报 表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：方大集团股份有限公
19、司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 901,660,643.61 1,180,398,479.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,611,416.82 39,636,437.20 应收账款 1,893,447,311.86 1,920,372,426.16 预付款项 73,684,982.62 54,680,269.84 应收保费 应收分保账 款 应收分保合同准备金 应收利息 4,090,191.77 3,829,315.07 应收股利 其他应收款 95,318,661.48 57,075,357.62
20、 买入返售金融资产 存货 755,065,589.13 819,610,960.67 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 643,201,146.13 439,890,493.06 流动资产合计 4,393,079,943.42 4,515,493,739.13 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 28,562,575.67 28,562,575.67 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,394,235.26 34,142,055.62 投资性房地产 2,303,886,680.12 2,253,
21、794,404.55 固定资产 486,954,295.29 468,118,279.18 在建工程 2,766,056.02 2,668,198.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,573,003.74 58,869,444.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,733,076.97 2,046,202.29 递延所得税资产 238,338,618.91 230,597,590.58 其他非流动资产 7,233,884.12 31,130,198.46 非流动资产合计 3,169,442,426.10 3,109,928,949.50 资产总计 7,56
22、2,522,369.52 7,625,422,688.63 流动负债：短期借款 574,000,000.00 616,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 6,116,250.00 159,000.00 应付票据 463,890,209.33 532,921,025.48 应付账款 796,314,904.66 946,392,258.92 预收款项 125,322,700.60 175,351,686.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,822,353.53 40,399,1
23、30.75 应交税费 151,780,545.11 136,955,516.44 应付利息 4,989,744.18 2,425,311.97 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 应付股利 其他应付款 554,116,397.87 501,189,510.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 12,404,150.69 9,531,014.81 流动负债合计 2,906,757,255.97 3,161,324,455.51 非流
24、动负债：长期借款 983,978,153.39 893,978,153.39 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 5,851,816.95 6,368,353.05 递延收益 10,427,144.12 10,489,483.94 递延所得税负债 324,790,108.83 314,323,040.56 其他非流动负债 非流动负债合计 1,325,047,223.29 1,225,159,030.94 负债合计 4,231,804,479.26 4,386,483,486.45 所有者权益：股本 1,183,642,254.00 1,183,6
25、42,254.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 72,829,484.96 72,829,484.96 减：库存股 其他综合收益 1,986,985.63 8,585,847.99 专项储备 盈余公积 110,690,396.65 110,690,396.65 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 一般风险准备 未分配利润 1,961,568,769.02 1,863,191,218.58 归属于母公司所有者权益合计 3,330,717,890.26 3,238,939,202.18 少数股东权益 所有者权益合计 3,330,717,890.26 3,23
26、8,939,202.18 负债和所有者权益总计 7,562,522,369.52 7,625,422,688.63 法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 216,380,065.17 310,299,329.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 408,154.54 预付款项 199,537.74 349,740.31 应收利息 0.00 1,020,000.00 应收股利 150,000,000.00
27、150,000,000.00 其他应收款 881,183,484.62 672,773,780.45 存货 0.00 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,244,572.36 100,176,058.36 流动资产合计 1,398,007,659.89 1,235,027,063.34 非流动资产：可供出售金融资产 28,562,575.67 28,562,575.67 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 983,339,494.35 925,349,494.35 投资性房地产 307,321,568.00 307,321,568.00 固定
28、资产 55,232,046.25 55,816,611.77 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,232,990.02 2,293,133.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 427,499.98 460,000.00 递延所得税资产 23,409,547.43 23,409,576.18 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 1,400,525,721.70 1,343,212,959.56 资产总计 2,798,533,381.59 2,578,240,022.90 流动负债：短期借款 25
29、0,000,000.00 250,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 0.00 应付账款 606,941.85 606,941.85 预收款项 693,045.60 721,888.86 应付职工薪酬 923,816.96 2,151,237.91 应交税费 11,747,133.40 11,721,681.36 应付利息 422,036.83 365,520.83 应付股利 0.00 其他应付款 368,023,058.59 287,607,287.54 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债
30、合计 632,416,033.23 553,174,558.35 非流动负债：长期借款 140,000,000.00 应付债券 其中：优先股 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 63,912,460.40 63,864,007.22 其他非流动负债 非流动负债合计 203,912,460.40 63,864,007.22 负债合计 836,328,493.63 617,038,565.57 所有者权益：股本 1,183,642,254.00 1,183,642,254.00 其他权益工具
31、 其中：优先股 永续债 资本公积 71,736,128.89 71,736,128.89 减：库存股 其他综合收益 8,756,553.46 8,756,553.46 专项储备 盈余公积 110,690,396.65 110,690,396.65 未分配利 润 587,379,554.96 586,376,124.33 所有者权益合计 1,962,204,887.96 1,961,201,457.33 负债和所有者权益总计 2,798,533,381.59 2,578,240,022.90 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 650,032,997.33 5
32、73,546,634.49 其中：营业收入 650,032,997.33 573,546,634.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 528,787,371.03 489,407,031.68 其中：营业成本 398,153,159.63 394,608,165.03 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 57,107,989.44 36,724,201.67 销售费用 9,988,975.74 10,160,076.95 管理费用 40,8
33、20,668.19 37,770,848.96 财务费用 19,744,665.08 12,891,638.49 资产减值损失 2,971,912.96-2,747,899.42 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-58,700.00 369,591.00 投资收益（损失以 号填列）6,728,202.21 963,118.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,547,820.36-575,132.67 汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）59,007.69-53,894.97 其他收益 2,330,454.12 1,395,832.91 三、营业利润（亏损以
34、 号填列）130,304,590.32 86,814,249.97 加：营业外收入 1,641,111.57 1,746,338.04 减：营业外支出 67,053.56 197,274.88 四、利润 总额（亏损总额以 号填列）131,878,648.33 88,363,313.13 减：所得税费用 33,501,097.89 20,846,618.03 五、净利润（净亏损以 号填列）98,377,550.44 67,516,695.10（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）98,377,550.44 68,132,436.94（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）0.00-615,74
35、1.84 归属于母公司所有者的净利润 98,377,550.44 67,759,233.14 少数股东损益 0.00-242,538.04 六、其他综合收益的税后净额-6,598,862.36 924,176.32 归属母公司所有者的其他综合收益-6,598,862.36 924,176.32 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重 分类进损益的其他综合收益-6,598,862.36 92
36、4,176.32 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分-6,514,470.00 774,158.75 5.外币财务报表折算差额-84,392.36 150,017.57 6.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 91,778,688.08 68,440,871.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 91,778,688.08 68,683,409.46 归属于少数股东的综合收益总额 0.00-242,538.04
37、八、每股收益：（一）基本每股收益 0.080 0.060（二）稀释每股收益 0.080 0.060 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 一、营业收入 7,377,165.13 6,845,336.82 减：营业成本 162,820.81 406,361.52 税金及附加 47,689.87 312,223.66 销售费用 管理费
38、用 5,079,218.61 5,673,991.65 财务费用 2,247,754.36-223,544.29 资产减值损失-114.99-12,944.02 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,476,812.48-542,255.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-575,132.67 资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 100,000.00 681,200.00 二、营业利润（亏损以 号填列）1,416,608.95 828,192.34 加：营业外收入 2,300.00 1,380,567.86 减：营业外支出 9,848.64 三、利润总
39、额（亏损总额以 号填列）1,418,908.95 2,198,911.56 减：所得税费用 415,478.32 703,722.55 四、净利润（净亏损以 号填列）1,003,430.63 1,495,189.01（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）1,003,430.63 1,495,189.01（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 方大集团股份有限公司 2018 年
40、第一季度报告全文 18 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,003,430.63 1,495,189.01 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 663,119,560.92 854,772,826.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加
41、额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 422,809.19 1,292,690.35 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 收到其他与经营活动有关的现金 194,722,039.64 41,062,862.35 经营活动现金流入小计 858,264,409.75 897,128,378.93 购买商品、接受劳务支付的现金 559,325,123.89 64
42、4,166,577.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 79,300,919.33 75,055,798.07 支付的各项税费 55,517,226.34 125,913,049.34 支付其他与经营活动有关的现金 204,744,773.26 56,839,430.42 经营活动现金流出小计 898,888,042.82 901,974,855.48 经营活动产生的现金流量净额-40,623,633.07-4,846,476.55 二、投资活动产生的现金流
43、量：收回投资收到的现金 1,873,000,000.00 847,400,000.00 取得投资收益收到的现金 8,015,145.87 1,855,342.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 360.00 860,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,881,015,505.87 850,115,342.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,487,326.27 29,829,710.34 投资支付的现金 2,091,800,000.00 1,024,200,000.00 质押
44、贷款净增加额 取得子公司及其 他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,113,287,326.27 1,054,029,710.34 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 投资活动产生的现金流量净额-232,271,820.40-203,914,367.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 148,000,000.00 298,892,140.13 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小计 148,000,000.00 298
45、,892,140.13 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,746,403.48 19,702,834.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 118,746,403.48 209,702,834.06 筹资活动产生的现金流量净额 29,253,596.52 89,189,306.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,891,037.79-119,537.97 五、现金及现金等价物净增加额-245,532,894.74-119,691,076
46、.12 加：期初现金及现金等价物余额 931,285,535.55 935,824,575.40 六、期末现金及现金等价物余额 685,752,640.81 816,133,499.28 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产 生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 140,521,112.40 6,005,590.24 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 454,176,095.73 248,854,854.53 经营活动现金流入小计 594,697,208.13 254,860,444.77 购买商品、接受劳务支付的现金 117,995
47、.70 27,178,851.45 支付给职工以及为职工支付的 4,310,306.35 5,173,336.56 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 现金 支付的各项税 费 1,200,412.23 720,339.74 支付其他与经营活动有关的现金 725,018,532.50 79,271,693.27 经营活动现金流出小计 730,647,246.78 112,344,221.02 经营活动产生的现金流量净额-135,950,038.65 142,516,223.75 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 942,880,000.00 100,000,0
48、00.00 取得投资收益收到的现金 2,496,812.48 431,862,876.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 945,376,812.48 531,862,876.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 415,830.00 433,510.00 投资支付的现金 1,040,870,000.00 100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,041,285,830.00 10
49、0,433,510.00 投资活动产生的现金流量净额-95,909,017.52 431,429,366.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,060,208.34 1,967,831.25 支付其他与筹资活动有关的现金 方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 筹资活动现金流出小计 2,060,208.34 101,967,831.25 筹资活动产生的现金流量净额 137,939,791.66-101,967,831.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-93,919,264.51 471,977,759.23 加：期初现金及现金等价物余额 310,049,329.68 74,159,732.87 六、期末现金及现金等价物余额 216,130,065.17 546,137,492.10 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。方大集团股份有限公司 法定代表人：熊建明 2018 年 4 月 24 日
