1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 1 深圳市 中金岭 南有色 金属股 份有限 公司 2019 年第一季 度 报告 2019 年 04 月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 2 第一节 重要提示 公司 董事 局、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司 负责人董 事局主席 余刚先生、主管会 计工作负 责人公司 副总裁杨 旭华先生及 会计机构负责人(会计 主管人员
2、)周平先生 声明：保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 3 第二节 公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）4,104,611,638.52 4,789,086,122.24-14.29%归属于上市公司股东的净利润（元）260,730,712.04 310,534,797.19-16.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,253,289.51 294,151,698.50-32
3、.26%经营活动产生的现金流量净额（元）28,139,775.98-118,194,881.71 123.81%基本每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%稀释每股收益（元/股）0.07 0.13-46.15%加权平均净资产收益率 2.49%3.06%下降 0.57 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）20,064,068,579.33 19,506,332,203.20 2.86%归属于上市公司股东的净资产（元）10,511,641,064.22 10,324,313,227.17 1.81%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年
4、初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）55,736.57 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,033,866.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 64,376,205.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,160.81 减：所得税影响额 20,066,389.69 少数股东权
5、益影响额（税后）1,053,157.50 合计 61,477,422.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情 况表 1
6、、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 160,374 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东省广晟资产经营有限公司 国有法人 27.51%981,890,359 质押 143,887,001 深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 3.91%139,715,902 质押 53,100,000 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托 其他 2.2
7、9%81,743,419 中国证券金融股份有限公司 其他 2.26%80,753,105 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24%44,176,350 云南铜业股份有限公司 其他 0.92%32,894,736 广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.86%30,653,662 质押 15,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83%29,749,830 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.70%25,021,167 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 5#湛泽权 境内自然人 0.67%23,
8、825,640 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广晟资产经营有限公司 981,890,359 人民币普通股 981,890,359 深圳市广晟投资发展有限公司 139,715,902 人民币普通股 139,715,902 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单 一资金信托 81,743,419 人民币普通股 81,743,419 中国证券金融股份有限公司 80,753,105 人民币普通股 80,753,105 中央汇金资产管理有限责任公司 44,176,350 人民币普通股 44,176,
9、350 云南铜业股份有限公司 32,894,736 人民币普通股 32,894,736 广东广晟有色金属集团有限公司 30,653,662 人民币普通股 30,653,662 香港中央结算有限公司 29,749,830 人民币普通股 29,749,830 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 25,021,167 人民币普通股 25,021,167#湛泽权 23,825,640 人民币普通股 23,825,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经
10、营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）公司第十大无限售条件股东湛泽权持有股份中 20,185,050 股 为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 深圳市中金岭南有色金
11、属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用（1）结 算备 付金 期末 余额较 年 初增 加39.72%，主要 原因是 子公 司金 汇公 司本 期结算 备付 金增 加所 致。（2）交易 性金 融资 产期 末 余额较 年初 增加118.28%，主要原 因是 本期 子公 司参 与云南 铜业 定向 增发 增加股票投 资以 及相 关交 易性 金融资 产公 允价 值上 升所 致。（3）衍 生金 融资 产期 末余额 较 年初 减少85.14%，主 要原因 是本 期末 持有 的套 期保值 合约 浮动
12、盈利 减少所致。（4）其 他权 益工 具投 资期末 余 额较 年初 减少49.42%，主要 原因 是本 期子 公司 持有此 类金 融资 产减 少所致。（5）开发 支出 期末 余额 较 年初大 幅增 加，原因 是本 期子公 司科 技公 司增 加开 发支出 所致。（6）吸 收存 款及 同业 存放期 末 余额 较年 初减 少100%，主要 原因 是子 公司 财务 公司吸 收存 款减 少所 致。（7）衍生 金融 负债 期末 余 额较年 初大 幅增 加，主要 原因是 本期 末持 有的 套期 保值合 约浮 动亏 损增 加所致。（8）预 收款 项期 末余 额较年 初 减少46.05%，主 要原 因是本 期预
13、 收货 款减 少所 致。（9）卖 出回 购金 融资产 款 期末余 额较 年初 增加65.53%，主 要原 因是 子公 司财 务公司 增加 卖出 回购 金融资产业 务所 致。（10）专项 储备 期末 余额 较年初 大幅 增加，主 要原 因是本 期提 取的 安全 费用 结余增 加所 致。（11）手续 费及 佣金 收入本 期 较上 年同 期减 少71.52%，主要 原因 是子 公司 金汇 公 司本 期手 续费 及佣 金收入减少 所致。（12）利息 支出 本期 较上 年同期 增加51.66%，主要 原因是 子公 司财 务公 司本 期利息 支出 增加 所致。（13）手续 费及 佣金 支出本 期 较上 年
14、同 期减 少80.94%，主要 原因 是子 公司 金汇 公 司本 期手 续费 及佣 金支出减少 所致。（14）研 发费 用 本期 较上 年同期 大幅 增加，主 要原 因是本 期加 大研 发投 入所 致。（15）财务 费用 本期 较上 年同 期 减少56.57%，主要 原因 是 本期 子公 司佩 利雅 公司 汇 兑收 益同 比增 加所致。（16）资产 减值 损失 本期 较上年 同期 大幅 减少，主 要原因 是本 期计 提坏 账损 失较上 年同 期减 少所 致。（17）公 允价 值变 动收 益本 期 较上 年同 期大 幅增 加，主 要原 因是 本期 交易 性金 融 资产 公允 价值 变动损益深圳市
15、中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 7 增加所 致。（18）投资 收益 本期 较上 年同期 减少43.99%，主要 原因是 本期 理财 产品 投资 收益同 比减 少所 致。（19）其他 收益 本期 较上 年同期 大幅 增加，原 因是 本期与 经营 有关 政府 补助 结转收 入增 加所 致。（20）营 业外 收入 本期 较上 年 同期 减少61.97%，主要 原 因是 收到 与日 常活 动无 关 的政 府补 助减少所致。（21）营 业外 支出 本期 较上 年 同期 减少43.71%，主 要原因 是本 期非 流动 资产 毁损报 废损 失减 少所 致。（22）所 得税 费用
16、 本期 较上 年 同期 减少58.93%，主 要原因 是本 期利 润同 比减 少所致。（23）少数 股东 损益 本期 较上年 同期 增加35.91%，主要原 因控 股子 公司 利润 同比增 加所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用（1）韶 关冶 炼厂 异地 升级改 造 事项 根据2011年4月13 日 广东 省 国土资 源厅 印发 关于 韶关 冶炼厂 地块 增补 纳入“三旧”改造 范围 的批 复（粤国土资 试点 函【2011】1063 号），本 公司 所属 韶关冶 炼厂所 占用 的2,449.7 亩土 地被纳 入“三旧”改 造范 围。因 此，本
17、公 司将 按政 府要求，抓 紧实 施韶 关冶 炼厂的 异 地搬 迁升 级改 造。2011 年 度，韶 关 冶炼 厂一 系统主流程全 面停 产且 不再 恢复 生产，部 分员 工与冶 炼厂 解除劳 动关 系。至2018年12 月31 日 止，停用 的一 系统固定资产净值为405,474,094.96 元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47 元，其他支出110,369,328.26 元，共计911,024,855.69 元，已 在报 表项目“其他 非流 动资 产”中 列示，本报 告期 末数 据无 变化。由于“三旧”改造 地块 之土 地使用 权主 要为 本公 司之 大股东 广东
18、 省广 晟资 产经 营有限 公司 所有，其 已于2011年12月31日 承诺，将 对韶 关冶炼厂因“三旧”改造 停 产及异地搬 迁造成的 损失 在韶关冶炼 厂地块进 行“三旧”改造开 发时 予以 补偿。（2）使 用部 分闲 置募 集资金 购 买银 行保 本理 财产 品和 结 构性 存款 公 司于2018年4月26 日召开了 第七届 董事局 第四十 次会 议，审 议通过 了关 于使 用部分 闲置募 集资金购买保本型理财 产品或结 构性存款的议案，同意 公司使用不超过44,000 万 元闲置募集资金 适时购买 安全性高、流动 性好、期 限在 一年以 内（含一 年）的保 本型理 财产 品或 结构 性
19、存 款，相 关决 议自 董事 局审 议通过 一年之内 有效，该等资金 额度在决 议有效 期内可滚 动使用。截至2019年3月31 日，公司 办理结 构性存款本金余 额合 计2.6 亿元，其中 广 发银 行结 构性 存款2.6亿 元，期限 由2018年11月16 日至2019 年4月25日 止，预期年化 收益 率为2.6%或4.25%。公 司于2018年8月27 日召开第 八届董 事局第 二次会 议，审议通 过关 于公司 使用 部分闲 置募集 资金进行现金 管理 的议 案。同 意公司 及全 资子 公司 深圳 市中金 岭南 科技 有限 公司 使用2017年度 非公 开发 行项 目不超过95,000
20、万元闲置 募 集资金适时购买 安全性高、流动性好、期 限在一年 以内（含一年）的保本型 理财深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 8 产品或 结构 性存 款，相 关 决议自 董事 局审 议通 过一 年之内 有效，该等 资金 额 度在决 议有 效期 内可 滚动 使用。截至2019年3月31日，公司 及全资子公司办 理结构性 存款和保本型理 财本金余 额合计9.5亿元，其中全 资 子公司深 圳市 中金 岭南 科技 有限公 司办 理保 本型 理财 产品1 亿元，期 限由2018 年9月29 日至2019 年7月1日止，预期年 化收 益率 为4.00%。公司办 理结 构性
21、 存款8.5 亿 元，分别 是广 发银 行结 构 性存款0.5 亿 元，期 限由2019年3 月6日至2019年6月6 日止，预期 年化 收益 率为2.6%或4.3%；广 发银 行结 构 性存款2.0亿元，期 限由2019年3月7 日至2019 年8 月26 日 止，预期 年化 收益 率为2.6%或4.3%；中国 银行 结构性 存 款4.00 亿元，期限由2019年3月7 日至2019 年8 月26 日止，预期 年化 收益 率为3%或5%；中国 工商 银行 结构 性存款2.00 亿 元，期限 由2019年3月7 日至2019 年8 月26 日止，预期 年化 收益 率为4.0%或1.3%。股份回
22、购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2019 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期
23、初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 106 Landsea Green Properties#106 224,075.55 公允价值计量 624,292.50 44,783.70 57,900.83 669,076.20 交易性金融资产 香港深业公司自有资金 境内外股票 878 云南铜业 199,999,993.16 公允价值计量 199,999,993.16 70,053,473.54 52,540,105.16 270,053,466.70 交易性金融资金汇期货公司深圳市中金
24、岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 9 产 自有资金 基金 489098 工银瑞信基金 50,000,000.00 公允价值计量 37,697,259.74 8,794,900.98 8,794,900.98 46,492,160.72 交易性金融资产 财务公司自有资金 债券 10107 21 国债（七）84,862,602.65 公允价值计量 85,203,507.21 1,040,283.54 479,842.77 9,710,081.52 1,260,055.42 77,013,552.00 交易性金融资产 金汇期货公司自有资金 其他 资产管理计划 资产管理计划 4
25、59,917,771.57 公允价值计量 46,488,000.00 41,000,000.00 3,488,000.00 84,000,000.00 交易性金融资产 金汇期货公司自有资金 合计 795,004,442.93-370,013,052.61 79,933,441.76 0.00 41,479,842.77 13,198,081.52 62,652,962.39 478,228,255.62-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投
26、资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 WBC、SG、金汇 经纪公司 否 铅 4,924.29 2019 年01 月 01日 2019 年03 月 31日 4,882.76 4,489.34 434.95 0.00%744.77 WBC、SG、BOCI、MACQ、金汇 经纪公司 否 锌 368,163.91 2019 年01 月 01日 2019 年03 月 31日 138,765.39 229,398.52-97,188.96 8.92%-4,649.
27、89 合计 373,088.2-4,882.76 143,254.73 229,833.47-97,188.96 8.92%-3,905.12 衍生品投资资金来源 自有资金 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 10 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2019 年 01 月 26 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控
28、制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活
29、 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 02 月 27 日 实地调研 机构 深交所互动易投资者关系平台，编号2019-01 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年 03
30、月 31 日 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 3,461,040,440.88 3,249,752,990.11 结算备付金 210,182,612.12 150,435,403.55 拆出资金 交易性金融资产 578,382,161.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 45,400,538.97 衍生金融资产 1,028,550.00 应收票据及应收账款 966,608,431.20 777,329,182.01 其中：应收票据 271,965,362.72 227,799,582.82 应收账款 694,
31、643,068.48 549,529,599.19 预付款项 114,138,946.27 99,268,309.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 162,710,704.89 139,355,606.02 其中：应收利息 5,403,693.23 20,404,882.64 应收股利 4,832,444.98 4,892,098.00 买入返售金融资产 37,089,745.25 47,716,558.79 存货 2,157,398,941.30 2,185,561,626.35 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 236,569,512
32、.76 443,623,377.94 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 12 流动资产合计 7,925,150,046.06 7,138,443,592.91 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 38,330,467.22 其他债权投资 持有至到期投资 85,203,507.21 长期应收款 长期股权投资 569,184,542.65 563,770,704.84 其他权益工具投资 19,388,408.48 其他非流动金融资产 投资性房地产 46,643,346.73 47,218,484.29 固定资产 5,935,949,108.82
33、 5,976,063,102.10 在建工程 951,535,816.70 850,802,046.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,944,775,533.29 3,014,998,947.60 开发支出 635,151.03 商誉 140,882,354.35 140,882,354.35 长期待摊费用 15,247,045.69 16,019,124.82 递延所得税资产 373,101,515.32 362,042,443.90 其他非流动资产 1,141,575,710.21 1,272,557,427.41 非流动资产合计 12,138,918,533.27
34、 12,367,888,610.29 资产总计 20,064,068,579.33 19,506,332,203.20 流动负债：短期借款 3,667,467,333.55 3,181,208,492.85 向中央银行借款 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 55,877,962.78 0.00 应付票据及应付账款 740,222,007.42 793,994,256.10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 13 预收款项 115,561,767.18 214,196,090.28
35、 卖出回购金融资产款 118,732,558.65 71,728,287.47 吸收存款及同业存放 13,884,611.01 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 应付职工薪酬 311,245,752.48 319,003,453.24 应交税费 145,941,553.11 189,559,412.90 其他应付款 721,363,177.54 725,865,080.95 其中：应付利息 390,558.16 1,985,787.51 应付股利 1,543,630.78 1,547,982.28 应付手续费及佣金 188,338.89 203,866.11 应付分保账款 0
36、.00 合同负债 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 961,492,890.54 876,283,481.73 其他流动负债 3,094,604.71 3,498,410.19 流动负债合计 6,841,187,946.85 6,389,425,442.83 非流动负债：保险合同准备金 0.00 长期借款 603,015,533.67 705,726,566.10 应付债券 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 租赁负债 长期应付款 40,290,667.20 45,840,013.06 长期应付职工薪酬 754,345,894.48 765,265,545.26
37、预计负债 221,341,421.86 222,961,461.00 递延收益 100,764,418.28 80,602,673.43 递延所得税负债 604,946,216.87 579,555,567.67 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 2,324,704,152.36 2,399,951,826.52 负债合计 9,165,892,099.21 8,789,377,269.35 所有者权益：股本 3,569,685,327.00 3,569,685,327.00 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 14 其他权益工具 0.00 其中：优先股
38、0.00 永续债 0.00 资本公积 1,541,224,306.83 1,544,585,626.83 减：库存股 0.00 其他综合收益-399,660,465.30-326,963,832.91 专项储备 2,988,616.49 333,539.09 盈余公积 898,035,651.20 898,035,651.20 一般风险准备 0.00 未分配利润 4,899,367,628.00 4,638,636,915.96 归属于母公司所有者权益合计 10,511,641,064.22 10,324,313,227.17 少数股东权益 386,535,415.90 392,641,706
39、.68 所有者权益合计 10,898,176,480.12 10,716,954,933.85 负债和所有者权益总计 20,064,068,579.33 19,506,332,203.20 法定代表人：余刚 主管会计工作负责 人：杨旭华 会计机构负责人：周平 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,086,532,236.18 2,053,397,733.33 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 1,028,550.00 应收票据及应收账款 509,749,791.
40、65 192,112,094.53 其中：应收票据 4,297,901.18 11,890,449.39 应收账款 505,451,890.47 180,221,645.14 预付款项 104,830,538.78 56,161,863.49 其他应收款 690,228,634.80 448,182,286.41 其中：应收利息 5,234,657.53 12,648,547.93 应收股利 2,052,990.00 2,052,990.00 存货 1,316,957,003.01 1,517,199,336.43 合同资产 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文
41、15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,288,413.71 124,103,999.14 流动资产合计 4,803,615,168.13 4,391,157,313.33 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 13,330,222.19 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,905,118,497.28 4,760,964,545.53 其他权益工具投资 13,330,222.19 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,733,382.36 1,745,680.98 固定资产 3,029,635,438.65 3,081,548,308.12
42、在建工程 649,107,140.99 591,129,460.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 466,319,434.53 469,218,049.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,280,970.68 13,783,962.77 递延所得税资产 74,904,357.34 74,133,194.83 其他非流动资产 1,006,462,284.74 985,328,425.77 非流动资产合计 10,159,891,728.76 9,991,181,849.91 资产总计 14,963,506,896.89 14,382,339,163.24 流动负债：短期借
43、款 3,360,000,000.00 2,870,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 23,357,400.54 应付票据及应付账款 233,134,079.74 187,299,163.43 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 16 预收款项 21,608,414.93 99,027,579.32 合同负债 应付职工薪酬 211,069,952.32 195,774,791.01 应交税费 113,344,538.49 144,346,816.70 其他应付款 241,474,907.17 296,
44、211,074.43 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 987,376.87 987,376.87 流动负债合计 4,304,976,670.06 3,893,646,801.76 非流动负债：长期借款 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 674,457,357.88 689,608,121.58 预计负债 递延收益 77,625,827.04 56,771,351.19 递延所得税负债
45、其他非流动负债 非流动负债合计 1,852,083,184.92 1,846,379,472.77 负债合计 6,157,059,854.98 5,740,026,274.53 所有者权益：股本 3,569,685,327.00 3,569,685,327.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,442,247,742.67 1,442,247,742.67 减：库存股 其他综合收益-152,463,049.83-152,463,049.83 专项储备 2,326,161.16 5,130.62 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 17 盈余公积
46、 898,035,651.20 898,035,651.20 未分配利润 3,046,615,209.71 2,884,802,087.05 所有者权益合计 8,806,447,041.91 8,642,312,888.71 负债和所有者权益总计 14,963,506,896.89 14,382,339,163.24 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,111,470,257.35 4,802,257,540.38 其中：营业收入 4,104,611,638.52 4,789,086,122.24 利息收入 4,758,418.19 5,797,679.
47、62 已赚保费 手续费及佣金收入 2,100,200.64 7,373,738.52 二、营业总成本 3,870,364,638.79 4,396,397,990.70 其中：营业成本 3,589,504,613.75 4,112,747,717.80 利息支出 738,254.41 486,763.80 手续费及佣金支出 808,606.26 4,241,771.39 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 47,201,190.17 58,040,741.96 销售费用 60,622,962.82 61,812,572.77 管理费用 89,256
48、,257.71 81,613,772.41 研发费用 60,114,454.66 22,352,484.58 财务费用 23,468,898.58 54,038,434.28 其中：利息费用 54,527,203.88 55,189,395.51 利息收入 15,184,990.52 4,736,947.33 资产减值损失-1,350,599.57 1,063,731.71 信用减值损失 加：其他收益 18,031,966.89 4,837,080.12 投资收益（损失以“”号填列）17,478,455.13 31,203,912.53 其中：对联营企业和合营企业的投资 6,214,233.8
49、5 7,470,972.47 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019 年第一季度报告 全文 18 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）-55,061.87-103,179.57 净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）38,582,291.10-5,335,573.04 资产处置收益（损失以“-”号填列）67,202.75 三、营业利润（亏损以“”号 填列）315,210,472.56 436,461,789.72 加：营业外收入 235,717.73 619,690.75 减：营业外支出 114,123.10 202,680.71 四、利润总额（亏损总额以
50、“”号填列）315,332,067.19 436,878,799.76 减：所得税费用 50,711,417.25 123,481,926.70 五、净利润（净亏损以“”号 填列）264,620,649.94 313,396,873.06（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）264,620,649.94 313,396,873.06 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 260,730,712.04 310,534,797.19 2.少数股东损益 3,889,937.90 2,862,075.87 六、其他综合
