1、方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 1 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告 编号：2012-33 2012 年 半年 度报 告 摘要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。除下列 董事 外，其他 董事 亲自出 席了 审议 本次 半年 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄亚英 独立董事
2、工作原因 郭晋龙 熊建伟 董事 工作原因 王胜国 审计意 见提 示 未经审 计。公司负 责人 熊建 明、主管 会计工 作负 责人 林克 槟及 会计机 构负 责人(会计 主管 人员)陈 永刚 声明：保 证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股简称 方大集团 A 股代码 000055 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 郭凌晨 联系地址 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 电话 86(755)26788571 转 6622 86(755)26788
3、571 转 6622 传真 86(755)26788353 86(755)26788353 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报 告期 财务 报表 是否 发生了 追溯 调整 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 2 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,292,616,746.16 2,163,325,598.14 5.98%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,086,484,073.68 1,073,843,444.65 1.18%股本（股）756,909,905 756,909,905 归
4、属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.44 1.42 1.41%资产负债率（%）49.67%46.75%2.92%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）529,289,597.8 579,154,393.68-8.61%营业利润（元）7,090,002.99 49,812,610.64-85.77%利润总额（元）9,824,692.28 54,684,537.33-82.03%归属于上市公司股东的净利润（元）12,643,297.4 46,094,698.26-72.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,980,785.25 38,
5、385,493.61-84.42%基本每股收 益（元/股）0.02 0.06-66.67%稀释每股收益（元/股）0.02 0.06 66.67%加权平均净资产收益率（%）1.17%4.46%-3.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.55%3.72%-3.17%经营活动产生的现金流量净额（元）-68,069,752.93-12,160,290.48 459.77%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.09-0.02 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填 写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元
6、）说明 非流动资产处置损益-134,241.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）703,700 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,061,386.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货 币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 3 交
7、易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,936,670.15 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
8、其他营业外收入和支出 1,103,844.4 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-42,583.05 所得税影响额-1,966,264.24 合计 6,662,512.15-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期 上期 期末 期初 按中国会计准则 12,643,297.4 46,094,698.26 1,086,484,073.68 1,073,843,444.65 按国际会计准则调整的项目及金额 借款费用资本化 0 0 4,763,
9、398.24 4,763,398.24 按 国际会计准则 12,643,297.4 46,094,698.26 1,091,447,471.62 1,078,606,842.89 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 4（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 73,317 前十名股东持股情
10、况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市邦林科技发展有限公司 社会法人股 9.09%68,774,273 0 辽宁方大集团实业有限公司 社会法人股 4.06%30,765,226 0 盛久投资有限公司 外资股 2.82%21,339,867 0 深圳市时利和投资有限公司 社会 法人股 2.36%17,860,992 0 王绍林 其他 2.22%16,800,000 0 质押 16,800,000 曹益凡 其他 0.44%3,337,465 0 陈立红 其他 0.3%2,305,365 0 郑凡 其他 0.27%2,02
11、2,263 0 陈炳林 其他 0.24%1,814,773 0 招商证券香港有限公司 国有股 0.23%1,754,465 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市邦林科技发展有限公司 68,774,273 A 股 68,774,273 辽宁方大集团实业有限公司 30,765,226 A 股 30,765,226 盛久投资有限公司 21,339,867 B 股 21,339,867 深圳市时利和投资有限公司 17,860,992 A 股 17,860,992 王绍林 16,800,000 A 股 16,800,000 曹益凡 3,3
12、37,465 B 股 3,337,465 陈立红 2,305,365 B 股 2,305,365 郑凡 2,022,263 B 股 2,022,263 陈炳林 1,814,773 A 股 1,814,773 招商证券香港有限公司 1,754,465 B 股 1,754,465 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述前 10 名股东中，深圳市邦 林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 方大集团股
13、份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 5 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 熊建明 董事长兼总裁 102,971 0 0 102,971 77,228 未变动 王胜国 董事兼副总裁 36,286 0 0 36,286 27,214 未变动 熊建伟 董事 0 0 0 0 周志刚 董事兼董事会秘书 0 0 0 0 邵汉青 独立董事 0 0 0 0 郭晋龙 独立董事 0 0 0
14、0 黄亚英 独立董事 0 0 0 0 郑 华 监事会召集人 0 0 0 0 于国安 监事 0 0 0 0 曹乃斯 监事 0 0 0 0 杨晓专 副总裁 0 0 0 0 林克槟 副总裁兼财务总监 0 0 0 0 魏越兴 副总裁 0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）金属制造业 471,976,293.23 379,891,380.74 19.51%-2.73%-2.34%-0.32%轨道交通业 33,746,387
15、.12 26,730,948.12 20.79%-46.88%-50.11%5.13%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）幕墙产品及材料 471,976,293.23 379,891,380.74 19.51%-2.73%-2.34%-0.32%轨道交通设备 33,746,387.12 26,730,948.12 20.79%-46.88%-50.11%5.13%毛利率比上年同期增减幅度较大 的原因说明 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 6（二）主营业 务分 地区情 况 单
16、位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）国内 493,071,807.85 0.02%国外 14,399,425.48-77.23%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不 适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不 适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不 适用 本公司 资产 减值 损失 比去 年同期 增加2156.44 万元，主要是 本公 司的 子公 司沈 阳方大 公司 停止 经营，对其资产 计提 减值 损失 所致。（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况
17、对照 表 适用 不 适用 单位：万元 募集资金总额 33,658.69 本报告期投入募集资金总额 8,500.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,399.7 累计变更用途的募集资金总额比例 0%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺 投资项目 节能幕墙及光电幕墙扩产项目 否 21,000
18、 27,000 6,366.71 19,634.06 72.72%2012 年09 月 30日 0 否 否 地铁 屏蔽门扩产项目 否 12,658.69 6,658.69 2,133.47 4,765.64 71.57%2012 年09 月 30日 0 否 否 承诺 投资项目小计-33,658.69 33,658.69 8,500.18 24,399.7-0-超募资金投向 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 7 归还 银行贷款（如有）-补充 流动资金（如有）-超募资金投向小计-0 0 0 0-0-合计-33,658.69 33,658.69 8,500.18 24,399.7-
19、0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）节能幕墙及光电幕墙扩产项目由于将实施地点变更为广东省东莞市，前期准备工作增多，导致实际进度比计划进度有所延后。地铁屏蔽门扩产项目由于实施地点位于南昌，经 2012 年 3 月 9 日本公司 2012 年第一次临 时股东大会审议通过了该扩产项目将利用方大江西新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地，同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入，预计相应减少投入 6,000 万元，因此将 地铁屏蔽门扩 产项目的 6,000 万元资金转入节能幕 墙及光电幕墙扩产项目。由于项目实施计划的变更，导致实际进度未达到计划进度，预计两个项目将在 2012 年 9
20、月 30日可达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 经第五届董事会第二十四次会议审议通过，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点由原来的南昌市变更为广东省东莞市。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 2010 年 9 月 30 日，置换方大自 动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先 期投入资金 2,944,250.09 元。以募集
21、资 金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的 专项鉴证报告”。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2012 年 3 月 28 日，支付方大装 饰公司闲置募集资金 2,000 万 元；支付方大自动化公司闲置募集资金1,000 万元，期限未超 过 6 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”募集资金使用及披露中存在的问题或其
22、他情况 本公司 2012 年 3 月 9 日召开 的 2012 年第一次临时股东大会 审议通过了募集资金适用金额调整的议案，将地铁屏蔽门扩产项目的 6000 万资金转入节能幕墙及光 电幕墙扩产项目，调整后节能幕墙及光电幕墙扩产项目拟投入募集资金总额 27000 万元，地铁屏蔽门 扩产项目拟投入募集资金总额 6,658.69万元。2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 8（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
23、 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告填写数据类型选择 确数 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）1,600-2,600 5,305-增长 下降 51.99%-69.84%基本每股收益（元/股）0.02-0.03 0.07-增长 下降 57.14%-71.43%业绩预告的说明 本公司子公司沈阳方大停止经营，对其资产计提减值所致。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的
24、说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出 售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 9 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批
25、 的对外担保额度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）方大装饰公司 2011 年 03 月 25 日 30,000 2011 年 07 月 11 日 29,789.47 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大装饰公司 2012 年 03 月 10 日 12,000 2012 年 05 月 24 日
26、7,920 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大装饰公司 2012 年 05 月 11 日 15,000 2012 年 06 月 21 日 1,117.8 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大自动化公司 2011 年 03 月 25 日 25,000 2011 年 07 月 11 日 4,642.79 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大自动化公司 2011 年 03 月 25 日 6,000 2011 年 12 月 20 日 3,171.48 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大自动化公司
27、 2010 年 08 月 19 日 1,651.87 2010 年 09 月 29 日 1,651.87 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大新材料公司 2012 年 03 月 10 日 5,800 2012 年 06 月 06 日 4,206.62 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 方大新材料公司 2011 年 03 月 04 日 3,500 2011 年 10 月 30 日 3,500 保证 主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）144,300 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
28、30,033.61 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）144,300 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）56,000.04 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 10 公司担保 总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）144,300 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）30,033.61 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）144,300 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）56,000.04 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 52.15%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负
29、债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）2,307.87 上述三项担保金额合计（C+D+E）2,307.87 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益
30、（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 600800 ST 磁卡 4,850,000 0.11%2,072,000 0-94,500 可供出售金融资产 抵债 合计 4,850,000-2,072,000 0-94,500-持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内 资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 11 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报
31、告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额-126,000-35,000 减：可供出售金融资产产生的所得税影响-31,500-8,400 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计-94,500-26,600 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生
32、的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收 益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 91,831.63 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 91,831.63 合计-2,668.37-26,600（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日 非现
33、场接待 电话沟通 个人 公众投资者 公司经营情况、未来发展 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 12 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 332,471,292.44 324,780,350.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收票据 600,000 6,303,353.88 应收账款 719,969,187.64 664,333,498.11 预付款项 25,967,125.4 25
34、,444,369.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 156,849.92 201,961.11 应收股利 其他应收款 67,353,960.25 53,412,523.94 买入返售金融资产 存货 249,906,875.11 254,419,907.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,396,425,290.76 1,328,895,964.7 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,072,000 2,198,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 13
35、投资性房地产 274,741,613.47 277,705,949.35 固定资产 306,233,660.54 316,775,398.58 在建工程 160,839,136.23 81,799,896.43 工程物资 固定资产清理 24,597.9 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,032,516.19 110,599,955.27 开发支出 911,533.63 914,683.63 商誉 8,197,817.29 8,197,817.29 长期待摊费用 2,410,929.95 2,600,195.3 递延所得税资产 32,727,650.2 33,637,737.59 其他
36、非流动资产 非流动资产合计 896,191,455.4 834,429,633.44 资产总计 2,292,616,746.16 2,163,325,598.14 流动负债：短期借款 515,500,000 387,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 67,030,164.23 39,058,058.47 应付账款 323,220,777.67 324,340,008.15 预收款项 115,360,697.22 124,950,664.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,230,262.98 20,432,966
37、.02 应交税费 29,150,341.5 41,002,265.87 应付利息 699,982 780,979.73 应付股利 其他应付款 37,867,880.14 36,783,207.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,100,060,105.74 974,348,150.4 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 11,200 14,700 专项应付款 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 14 预计负债 93,130.9 288,000 递延所得税负债 34,565,632.0
38、7 32,597,637.16 其他非流动负债 3,915,000 4,020,000 非流动负债合计 38,584,962.97 36,920,337.16 负债合计 1,138,645,068.71 1,011,268,487.56 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）756,909,905 756,909,905 资本公积 80,476,825.55 80,479,493.92 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,676,077.16 24,676,077.16 一般风险准备 未分配利润 224,421,265.97 211,777,968.57 外币报表折算差额 归属于母公司
39、所有者权益合计 1,086,484,073.68 1,073,843,444.65 少数股东权益 67,487,603.77 78,213,665.93 所有者权益（或股东权益）合计 1,153,971,677.45 1,152,057,110.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,292,616,746.16 2,163,325,598.14 法定代表人：熊建明 主管会计工作负责 人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚 2、母 公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 18,544,963.54 24,587,261.8 交易性金融资产 应收票据 应
40、收账款 5,519,788.05 5,603,561.8 预付款项 4,405 122,369 应收利息 应收股利 57,338,200 57,338,200 其他应收款 240,766,931.37 265,169,612.63 存货 一年内 到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 322,174,287.96 352,821,005.23 非流动资产：可供出售金融资产 2,072,000 2,198,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 659,733,745.58 659,733,745.58 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 15 投资性房地产 26
41、8,550,870.47 271,841,967.35 固定资产 67,207,314.6 57,299,884.44 在建工程 929,884.24 298,019.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,649,835.57 9,910,673.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,816,226.33 14,415,297.03 其他非流动资产 非流动资产合计 1,021,959,876.79 1,015,697,587.49 资产总计 1,344,134,164.75 1,368,518,592.72 流动负债：短期借款 210,000
42、,000 210,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,851,490.36 1,851,490.36 预收款项 693,045.6 693,045.6 应付职工薪酬 566,563.17 1,251,357.38 应交税费 664,839.44 655,031.17 应付利息 401,800 441,980 应付股利 655,031.17 其他应付款 34,131,547.35 66,697,963.87 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 66,697,963.87 流动负债合计 248,309,285.92 281,590,868.38 非流动负债：长期借款 应付债券
43、 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 34,105,345.16 32,186,364.4 其他非流动负债 非流动负债合计 34,105,345.16 32,186,364.4 负债合计 282,414,631.08 313,777,232.78 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）756,909,905 756,909,905 资本公积 41,076,170.17 41,078,838.54 减：库存股 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 16 专项储备 盈余公积 24,676,077.16 24,676,077.16 未分配利润 239,057,381
44、.34 232,076,539.24 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,061,719,533.67 1,054,741,359.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,344,134,164.75 1,368,518,592.72 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 529,289,597.8 579,154,393.68 其中：营业收入 529,289,597.8 579,154,393.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 528,136,264.96 534,439,453.17 其中：营业成本 418
45、,086,030.44 460,275,267.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,750,997.72 8,780,225.31 销售费用 15,164,029.76 14,037,722.42 管理费用 55,896,227.34 46,225,304.98 财务费用 11,361,459.25 8,807,786.28 资产减值损失 17,877,520.45-3,686,853.2 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,936,670.15 5,082,327.66 投资收益（损失以“”号填列
46、）0 15,342.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）7,090,002.99 49,812,610.64 加：营业外收入 3,154,994.5 5,461,800.64 减：营业外支出 420,305.21 589,873.95 其中：非流动资产处置损失 134,421.19 247,866.36 方大集团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 17 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）9,824,692.28 54,684,537.33 减：所得税费用 7,907,457.04 10,564,437.14 五、
47、净利润（净亏损以“”号填 列）1,917,235.24 44,120,100.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利润 12,643,297.4 46,094,698.26 少数股东损益-10,726,062.16-1,974,598.07 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.06（二）稀释每股收益 0.02 0.06 七、其他综合收益-2,668.37-26,600 八、综合收益总额 1,914,566.87 44,093,500.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,640,629.03 46,068,098.26 归属于少数股东的
48、综合收益总额-10,726,062.16-1,974,598.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的 净利润为：0 元。法定代表人：熊建明 主管会计工作负责 人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 22,293,459.72 20,049,926.08 减：营业成本 4,730,478.42 5,151,318.51 营业税金及附加 1,801,110.33 1,197,342.53 销售费用-15,831.98 251,166.98 管理费用 9,113,577.56 9,792,692.82 财务费用
49、 3,474,277.89 1,922,691.95 资产减值损失 122,857.23-802,130.54 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,609,909.15 4,547,127.66 投资收益（损失以“”号填列）0 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）8,676,899.42 7,083,971.49 加：营业外收入 910,170.78 461,369.27 减：营业外支出 56,676.64 430,763.39 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）9,530,393.56 7,114,577.37 方大集
50、团股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 18 减：所得税费用 2,549,551.46 1,639,557.29 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,980,842.1 5,475,020.08 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-2,668.37-26,600 七、综合收益总额 6,978,173.73 5,448,420.08 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 488,949,208.73 572,717,719.7 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加
