1、泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 1 泛 海 控股 股 份有 限 公司 2021 年 第 一 季度报 告 2021 年 4 月泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、财务总监刘国升先生声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情
2、 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元）6,210,485,514.07 2,335,264,237.65 165.94%归属于上市公司股东的净利润（元）-149,422,311.54-122,407,770.36-22.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-145,173,598.19-123,311,676.31-17.73%经营活动产生的现金流量净额（元）3,451,455,865.97-1,693,789,322.29 303.77%基本每股收益（元/股）
3、-0.0288-0.0236-22.03%稀释每股收益（元/股）-0.0288-0.0236-22.03%加权平均净资产收益率-0.89%-0.56%减少 0.33 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）174,464,482,716.95 180,990,832,219.94-3.61%归属于上市公司股东的净资产（元）16,513,840,656.70 16,606,432,397.04-0.56%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）5,196,200,656.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0288 非经
4、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-269,827.09 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,327,796.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,114,261.37 减：所得税影响额-805,448.39 少数股东权益影响额（税后）1,997,869.43 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 4 合计-4,248,713.35-对公司根据 公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益
5、 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 除同公司 正常经 营业 务相关 的 有效套期 保值业 务外，持有交易性 金融资 产、交易性 金 融负债产 生的公 允价值 变动损益，持有债 权投 资产生 的 投资收益，以及 处置交 易性金融资产、交易性金融负债等取得的投资收益。-489,127,854.86 公司将战略投资业务作为 主要 经营业务之一，故非金融类公司投资 于债 券、股票及其他少数股权投资损益均 界定 为经常性损益。二、报 告期末
6、股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户）42,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 68.49 3,558,672,908 0 质押 3,398,719,218 冻结 294,000,000 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124
7、,000,000 黄木顺 境内自然人 2.11 109,718,800 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.84 95,709,456 0 建信基金兴业银行华鑫信托华鑫信托 慧智投资52 号结构化集合资金信托计划 其他 1.18 61,346,574 0 林芝锦华投资管理有限公 司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111 德邦创新资本 其他 1.13 58,972,922 0 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 5 渤海银行中融国际信托有限公司 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08 56,019,168 0 陈克春 境内自然
8、人 0.85 44,139,492 0 润海投资有限公司 境内非国有法人 0.45 23,262,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有 限公司 3,558,672,908 人民币普通股 3,558,672,908 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 黄木顺 109,718,800 人民币普通股 109,718,800 中国证券金融股份有限公司 95,709,456 人民币普通股 95,709,456 建信基金兴业银行华鑫信托华鑫信托 慧智投资52号结构
9、化集合资金信托计划 61,346,574 人民币普通股 61,346,574 林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 德邦创新资本渤海银行中融国际信托有限公司 58,972,922 人民币普通股 58,972,922 香港中央结算有限公司 56,019,168 人民币普通股 56,019,168 陈克春 44,139,492 人民币普通股 44,139,492 润海投资有限公司 23,262,900 人民币普通股 23,262,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛 海能源控股股份有限公司（
10、以下简称“泛海能源”）同 属公司实际控制人控制的公司；2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东之间不存在关联 关系，也不属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人；3、未知前 10 名股东中其他股 东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1.公司股东黄木顺除通过普通 证券账户持有 500,000 股外，还 通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 109,218,800 股，实际 合计持有 109,718,800 股；2.公司股东陈克春未通过普通 证券账户持 股，仅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
11、保证券账户持有 44,139,492 股；3.公司股东润海投资有限公司 未通过普通证券账户持股，仅通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,262,900 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 6 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报 告期主
12、要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比 增减 主要变动原因 卖出回购金融资产款 8,834,591,535.20 13,638,471,607.09-35.22%本期卖出回购业务规模减少。项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 同期 增减 主要变动原因 营业收入 3,575,530,555.73 162,912,545.77 2094.75%主要系本期出售土地收入较大。非保险业务手续费及佣金净收入 830,704,319.92 546,033,339.22 52
13、.13%主要系信托业务手续费及佣金增加。营业成本 731,159,436.31 99,334,694.67 636.06%房地产营业收入增加，结转成本增加。财务费用 1,063,144,305.14 606,612,806.36 75.26%本期计入费用的利息增加。投资收益-55,987,731.19 371,548,891.21-115.07%主要系权益法核算的投资收益减少。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司为公司控股股东中国泛海相关债务提供担保，中 国 泛 海 就 此 提 供 反 担 保。
14、本 次 担 保 金 额 为4,912,500,000 元，担保物系公 司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）70 亿股股份。2020 年 12 月 3 日 2021 年 1 月 8 日 巨潮资讯网 公 司 控 股 子 公 司 武 汉 公 司 向 武 汉 瑞 坤 房 地 产 开 发有限 公 司 转 让 其 持 有 的 武 汉 中 央 商 务 区 不 动 产 权 证 号为“鄂（2019）武汉市江汉不 动产权第 0008198 号”宗地的国有建设用地使用权。截至本报告期末，上述交易标的已完成过户。2021 年 1 月 6 日 2021 年 1 月 22 日 2021 年 3
15、月 20 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 26 日召开了第十 届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大会，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于 3 亿元（含）、不超过 5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股，回购价格不超过 4.75 元/股（含）。上述回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。截至本 报告期末，公司已办理完成开立回购专用证券账户相关事宜，暂未实施股份回购（具体内容详见公司 202
16、1 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 4 月 3 日披露 于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的相关公告）。泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 8 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以 及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全
17、文 9 四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 私募票据 非上市 广 润 国 际投 资 有 限公司 745,109,802.20 摊余成本计量 685,855,320.79 28,815,633.46 719,851,400.00 债权投 资 自有 资金 股票 600733 北汽蓝 谷 478,627,095.88 公允价值计量 402,908,616.89-16,609,
18、617.41-16,609,617.41 386,298,999.48 交易性 金融资产 自有 资金 私募票据 非上市 裕 诚 国 际投 资 有 限公司 220,063,475.72 摊余成本计量 218,135,324.91 1,590,485.35 220,661,054.92 债权投 资 自有 资金 私募票据 非上市 裕 诚 国 际投 资 有 限公司 137,983,296.70 摊余成本计量 159,210,186.24 4,715,764.21 165,108,283.60 债权投 资 自有 资金 股票 688316 青云科 技 70,025,000.00 公允价值计量 184,72
19、3,530.39-121,358,429.48-121,358,429.48 63,365,100.91 交易性 金融资产 自有 资金 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 10 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 证券型私募基金 SCU305 赞 晨 二 十八号 52,870,240.48 公允价值计量 58,290,264.88 1,023,228.27 1,023,228.27 59,313,493.15 交易
20、性 金融资产 自有 资金 私募票据 非上市 广 润 国 际投 资 有 限公司 38,711,614.34 摊余成本计量 38,378,592.12 279,784.08 38,822,922.18 债权投 资 自有 资金 股票 3988.HK 中国银 行 2,607,820.92 公允价值计量 2,027,310.22-246,726.29 2,274,036.51 其他权 益工具投 资 自有 资金 私募基金 非上市 守朴基 金 1,196,707.00 公允价值计量 1,218,846.08 14,839.17 1,233,685.25 交易性 金融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资-
21、合计 1,747,195,053.24-1,750,747,992.52-136,929,979.45-246,726.29-101,543,151.52 1,656,928,976.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 22 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 1
22、6 日、2017 年 9 月 2 日 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 11 2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 截至本报告期末，存续的公司债券 18 海控 01、19 泛控 01、19 泛控 02、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海01、20 泛海 02 的募集资金均 已使用完毕。六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 适用 不适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托
23、理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 信托理财产品 自有资金 6,000.00 6,000.00 0.00 私募基金 自有资金 5,931.35 5,931.35 0.00 合计 11,931.35 11,931.35 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非
24、经营性占用资金。泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 12 十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 13 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泛海控股股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 19,072,568,325.52 19,388,226,407.02 结算备付金 2,713,030,874.61 2,947,798,562.04 拆
25、出资金 融出资金 6,507,020,611.83 6,474,300,647.39 交易性金融资产 31,671,950,123.89 39,269,800,567.28 衍生金融资产 405,991,116.78 499,140,845.53 应收票据 3,748,025.25 3,735,559.44 应收账款 1,501,068,277.54 1,218,777,406.39 预付款项 822,595,760.41 588,144,834.54 应收保费 576,379,353.91 528,227,519.35 应收分保账款 209,873,360.82 189,665,963.40
26、 应收分保合同准备金 262,866,527.98 175,170,733.18 其他应收款 2,062,033,257.82 2,726,719,460.30 其中：应收利息 应收股利 178,725.85 3,937,915.93 买入返售金融资产 2,283,205,831.87 1,473,462,083.21 存货 57,694,150,318.96 57,542,778,836.93 合同资产 持有待售资产 存出保证金 1,085,702,951.51 915,082,231.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 635,617,156.01 759,416,108.36 流
27、动资产合计 127,507,801,874.71 134,700,447,765.58 非流动资产：泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 14 债权投资 10,579,133,507.78 10,568,866,219.06 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,572,096,926.77 11,639,331,042.09 其他权益工具投资 115,377,838.02 115,102,481.02 存出资本保证 845,037,224.16 841,679,475.60 投资性房地产 12,656,424,380.18 12,671,621,395.12 固定资产
28、 906,184,863.98 911,114,530.28 在建工程 2,433,503,068.06 2,401,950,694.81 生产性生物资产 使用权资产 981,595,997.64 无形资产 197,095,425.92 199,866,105.91 开发支出 商誉 2,377,024,391.09 2,374,067,517.95 长期待摊费用 57,758,865.66 63,282,644.57 递延所得税资产 3,440,406,775.94 3,710,008,978.34 其他非流动资产 795,041,577.04 793,493,369.61 非流动资产合计 4
29、6,956,680,842.24 46,290,384,454.36 资产总计 174,464,482,716.95 180,990,832,219.94 流动负债：短期借款 15,841,368,335.40 18,265,113,822.70 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 3,068,397,419.78 730,933,462.04 拆入资金 2,725,830,209.72 3,358,942,057.46 融入资金 交易性金融负债 2,964,220,207.85 3,743,089,720.67 衍生金融负债 990,934.97 296,230.00 应付账
30、款 5,865,627,672.57 5,585,103,750.04 预收款项 3,511,065,311.64 3,342,760,385.85 合同负债 2,945,234,074.85 2,888,009,263.36 预收保费 137,436,357.17 212,181,556.10 卖出回购金融资产款 8,834,591,535.20 13,638,471,607.09 应付手续费及佣金 134,030,225.69 108,121,491.71 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 15 应付职工薪酬 2,140,422,026.04 2,121,110,231
31、.75 应交税费 3,961,796,795.31 3,830,497,569.59 其他应付款 10,630,984,331.59 12,448,945,854.56 其中：应付利息 应付股利 171,409,943.55 171,409,943.55 应付分保账款 104,202,203.98 92,465,561.14 应付赔付款 20,252,486.24 23,011,665.66 应付保单红利 保险合同准备金 3,448,731,937.94 3,082,050,695.82 代理买卖证券款 9,995,679,923.13 10,525,603,829.65 代理承销证券款 18
32、7,017,804.76 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 31,479,787,333.02 29,256,872,669.76 其他流动负债 340,741,338.26 365,436,558.17 流动负债合计 108,338,408,465.11 113,619,017,983.12 非流动负债：长期借款 20,336,756,285.08 22,415,380,727.33 应付债券 6,111,094,468.62 6,427,899,008.91 其中：优先股 永续债 租赁负债 852,916,945.35 长期应付款 2,087,574,019.52 1,902,639
33、,832.87 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 62,550,379.15 62,550,379.15 递延收益 递延所得税负债 1,637,708,375.17 1,583,000,628.68 其他非流动负债 非流动负债合计 31,088,600,472.89 32,391,470,576.94 负债合计 139,427,008,938.00 146,010,488,560.06 所有者权益：股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00 资本公积 7,879,895,787.20 7,879,895,787.20 减：库存股 泛海控股股份有限公司 202
34、1 年 第一季度报告全文 16 其他综合收益-292,524,163.08-349,354,734.28 专项储备 盈余公积 1,261,291,719.79 1,261,291,719.79 一般风险准备 1,018,077,094.25 1,018,077,094.25 未分配利润 1,450,899,562.54 1,600,321,874.08 归属于 母公司所有者权益合计 16,513,840,656.70 16,606,432,397.04 少数股东权益 18,523,633,122.25 18,373,911,262.84 所有者权益合计 35,037,473,778.95 34
35、,980,343,659.88 负债和所有者权益总计 174,464,482,716.95 180,990,832,219.94 法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负 责人：刘国升 会计机构负责 人：刘国升泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 17 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 4,182,216,234.19 4,474,703,767.31 交易性金融资产 1,233,685.25 129,218,846.08 衍生金融资产 应收票据 应收账款 615,399.99 294,826
36、.89 预付款项 548,186,025.34 348,186,025.34 其他应收款 29,941,123,731.58 28,977,128,941.99 其中：应收利息 应收股利 存货 555,505.45 555,505.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,036,647.51 222,886.62 流动资产合计 34,674,967,229.31 33,930,310,799.68 非流动资产：债权投资 长期应收款 长期股权投资 50,930,443,472.73 50,929,612,728.76 投资性房地产 107,877,848.00 111,201,354.0
37、0 固定资产 31,380,199.81 31,910,063.40 在建工程 使用权资产 3,206,895.67 无形资产 1,804,290.36 1,999,056.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 504,089,358.88 504,089,358.88 其他非流动资产 非流动资产合计 51,578,802,065.45 51,578,812,561.31 资产总计 86,253,769,294.76 85,509,123,360.99 流动负债：短期借款 7,307,334,064.05 9,660,963,607.65 应付票据 应付账款 10,626,765
38、.93 10,626,765.93 预收款项 3,483,007,998.35 3,310,500,000.00 合同负债 6,523,809.52 8,550,333.33 应付职工薪酬 31,205,037.78 31,028,493.84 应交税费 476,412.83 13,606,181.07 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 18 其他应付款 47,868,894,297.83 46,537,741,558.81 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 5,203,117,416.30 4,472,665,199.31 其他流动负债 326,190.4
39、8 427,516.67 流动负债合计 63,911,511,993.07 64,046,109,656.61 非流动负债：长期借款 2,890,978,163.65 1,228,174,038.51 应付债券 3,941,188,926.58 4,564,260,165.73 递延所得税负债 17,271,047.96 17,896,561.04 非流动负债合计 6,849,438,138.19 5,810,330,765.28 负债合计 70,760,950,131.26 69,856,440,421.89 所有者权益：股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.0
40、0 资本公积 7,736,100,336.88 7,736,100,336.88 减：库存股 其他综合收益 15,180,969.12 16,686,652.09 专项储备 盈余公积 1,100,331,868.51 1,100,331,868.51 未分配利润 1,445,005,332.99 1,603,363,425.62 所有者权益合计 15,492,819,163.50 15,652,682,939.10 负债和所有者权益总计 86,253,769,294.76 85,509,123,360.99 法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负 责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升 泛海控股股份
41、有限公司 2021 年 第一季度报告全文 19 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,210,485,514.07 2,335,264,237.65 其中：营业收入 3,575,530,555.73 162,912,545.77 非保险业务手续费 及佣金净收入 830,704,319.92 546,033,339.22 利息净收入 39,845,759.42 40,376,756.59 已赚保费 1,392,280,791.21 1,236,929,446.63 金融业务投资收益 466,225,365.63 540,122,310.30 金融业务公允价值
42、 变动收益-98,605,601.23-198,558,964.40 金融业务汇兑收益 4,504,323.39 7,448,803.54 二、营业总成本 5,142,338,934.34 2,912,650,917.29 其中：营业成本 731,159,436.31 99,334,694.67 利息支出 保险业务手续费及 佣金 支出 265,961,287.77 221,135,547.09 减：摊回分保费用 保险合同赔付支出 净额 697,598,985.85 511,361,889.83 提取保险责任准备 金净额 161,255,371.05 212,144,764.24 保单红利支出
43、分保费用 41,422,292.02 7,531,459.14 税金及附加 922,486,222.63 24,325,125.45 销售费用 18,051,873.40 7,582,975.90 管理费用 1,241,259,160.17 1,222,621,654.61 研发费用 财务费用 1,063,144,305.14 606,612,806.36 其中：利息费用 1,095,636,975.70 802,997,881.22 利息 收入 12,424,678.76 42,825,304.13 加：其他收益 19,288,334.89 5,907,196.96 投资收益（损失以“-”号
44、填列）-55,987,731.19 371,548,891.21 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益-67,162,077.90 331,430,539.37 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 终 止 确 认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-500,302,201.57 18,007,835.73 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 20 信用减值损失（损 失以“-”号填列）-77,519,858.93-22,286,548.75 资产减值损失（损 失以“-”号填列）资产处置收益（损 失以“
45、-”号填列）-169,237.63 8,747.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列）453,455,885.30-204,200,556.61 加：营业外收入 1,587,729.49 1,210,764.41 减：营业外支出 23,763,119.06 5,250,745.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）431,280,495.73-208,240,538.15 减：所得税费用 451,656,334.77-69,703,086.07 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-20,375,839.04-138,537,452.08（一）按经营持续性分类 1 持续经营净利润（净亏
46、损以“-”号填列）-20,375,839.04-138,537,452.08 2 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类 1 归属于母公司所有 者的净利润-149,422,311.54-122,407,770.36 2 少数股东损益 129,046,472.50-16,129,681.72 六、其他综合收益的税后净额 77,505,958.12-4,424,042.72 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 56,830,571.20-44,775,839.02（一）不能重分类进损益的其他综合收益-299,436.78-7,310,241.48 1.重新计量设定受益
47、计 划变动额 2.权益法下不能转进损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动-299,436.78-7,310,241.48 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 57,130,007.98-37,465,597.54 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.其他债权投资信用减 值准备 4.现金流量套期储备 5.外币财务报表折算差 额 60,376,024.27-37,465,597.54 6.投资性房地产公允价 值变动损益-3,246,016.29 7.其他 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 2
48、0,675,386.92 40,351,796.30 七、综合收益总额 57,130,119.08-142,961,494.80 归属于母公司所有者的 综合收益总额-92,591,740.34-167,183,609.38 泛海控股股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 21 归属于少数股东的综合 收益总额 149,721,859.42 24,222,114.58 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.0288-0.0236（二）稀释每股收益（元/股）-0.0288-0.0236 法定代表人：宋宏谋 主管会计工作负 责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升泛海控股股份有限公司 20
49、21 年 第一季度报告全文 22 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 20,639,912.97 2,396,733.88 减：营业成本 1,088,236.17 266,685.66 税 金及附加 7,686,937.11 100,550.45 销售费用 197,890.56 管理费用 22,657,910.29 18,792,438.66 财务费用 147,944,521.19 104,460,689.34 其中：利息费用 213,570,247.90 256,625,086.74 利息收入 8,459,930.51 40,471,399.45 加：其他
50、收益 1,834.77 投资收益（损失以“”号填列）830,743.97-6,763,942.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 830,743.97-6,763,942.78 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-479,635.83 16,035.88 信用减值损失（损失以“-”号填列）95,842.94-102,860.55 资产减值损失（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-158,486,796.50-128,074,397.68 加：营业外收入 9,257.50 减：营业外支出 4,172.38 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-158,481,711.
