1、2021 年第三季度报告 1/14 证券代 码：603536 证 券 简称：惠发 食品 山东惠发食品股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报
2、 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元币种：人民 币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 412,462,597.61 4.46 1,144,806,801.40 31.25 归属于 上市 公司 股东 的净利润-21,937,264.70-216.20-87,588,082.23-762.54 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-23,438,448.01
3、-227.11-90,993,458.79-864.83 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 26,563,932.79 340.05 基本每 股收 益（元/股）-0.13-218.18-0.52-750.00 稀释每 股收 益（元/股）-0.13-218.18-0.52-750.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）-3.67 减少 6.60个百分 点-14.17 减少 16.20 个百分点 2021 年第三季度报告 2/14 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 1,344,816,580.83 1,421,125,739.60
4、-5.37 归属于 上市 公司 股东 的所有者权 益 597,647,478.11 670,338,314.16-10.84 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元币种：人民 币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产 减值 准备 的冲销部 分）94,110.10 132,724.60 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按照
5、 一定 标准 定额 或定 量持续享 受的 政府 补助 除外）2,263,548.01 5,425,685.09 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 30.86 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过
6、 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收
7、、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行 2021 年第三季度报告 3/14 一次性 调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-412,929.81-1,243,990.41 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 407,840.18 864,504.79 少数股 东权 益影 响额（税 后）35,704.81 44,568.79 合计 1,501,183.31 3,405,376.56 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益
8、中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不 适用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不 适用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入(年初 至报 告期 末)31.25 主要原 因系 公司 不断 拓展 销售渠 道、加 大餐 饮食 材供应链 服务 方面 的市 场开 拓力度，销 量增 加，销 售收入增 加所 致 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（年初至报 告期 末）-762.54 主要原 因系 本期 职工 薪酬 增加、广告 宣传 费增 加、股权激 励费 用摊 销 等 期间 费用增 加所致 归属于 上市 公
9、司 股东 的净 利润（本报告期）-216.20 同上 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润（年 初至 报 告期 末）-864.83 同上 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润（本 报告 期）-227.11 同上 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（年初至报 告期 末）340.05 主要原 因系 本期 销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 增加所致 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（本报告期）473.22 同上 基本每 股收 益（年初 至报 告期 末）-750.00 主要原 因系 本期 归属 于上 市公司 股东 的净 利润 减少所致 基本每
10、 股收 益（本报 告期）-218.18 同上 稀释每 股收 益（年初 至报 告期 末）-750.00 同上 稀释每 股收 益（本报 告期）-218.18 同上 2021 年第三季度报告 4/14 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 16,074 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状态 数量 山东惠 发投 资有 限公 司
11、 境内非 国有 法人 53,848,266.00 31.33 0 无 惠增玉 境内自 然人 33,346,402.00 19.40 0 质押 26,670,000.00 李衍美 境内自 然人 20,551,265.00 11.96 0 无 正和昌 投资 有限 公司 境内非 国有 法人 5,507,198.00 3.20 0 无 李玲 境内自 然人 1,100,000.00 0.64 0 无 吕楠 境内自 然人 462,200.00 0.27 0 无 上海微 移策 划合 伙企 业（有限 合伙）境内非 国有 法人 452,100.00 0.26 0 无 韩迺鸿 境内自 然人 442,700.00
12、0.26 0 无 李垚 境内自 然人 437,000.00 0.25 0 无 金慕华 境内自 然人 400,000.00 0.23 0 无 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 山东惠 发投 资有 限公 司 53,848,266.00 人民币 普通 股 53,848,266.00 惠增玉 33,346,402.00 人民币 普通 股 33,346,402.00 李衍美 20,551,265.00 人民币 普通 股 20,551,265.00 正和昌 投资 有限 公司 5,507,198.00 人民币
13、 普通 股 5,507,198.00 李玲 1,100,000.00 人民币 普通 股 1,100,000.00 吕楠 462,200.00 人民币 普通 股 462,200.00 上海微 移策 划合 伙企 业（有限 合伙）452,100.00 人民币 普通 股 452,100.00 韩迺鸿 442,700.00 人民币 普通 股 442,700.00 李垚 437,000.00 人民币 普通 股 437,000.00 金慕华 400,000.00 人民币 普通 股 400,000.00 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 山东惠 发投 资有 限公 司、惠增玉、李 衍美 存在 关联 关
14、系。惠增 玉为 山东 惠发 投资有 限公司的 控股 股东 并担 任法 人代表、董 事长；惠 增玉 和李衍 美为 母子 关系。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）1、韩 迺鸿 通过 普通 账户 持 股 15,700 股，通过 信用 账 户持 股 427,000 股，合计 持股442,700 股；2、李 垚通 过信 用账 户持 股 437,000 股；3、金 慕华 通过 信用 账户 持 股 400,000 股。2021 年第三季度报告 5/14 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息
15、 适用 不 适用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不 适用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:山东 惠发 食品 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 123,258,870.15 290,502,527.82 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 168,684,422.79 164,181,201.98 应收款 项融 资 预付款 项 33,782,750.02 19,6
16、04,929.22 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 13,027,471.04 8,448,480.47 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 218,303,710.21 201,571,542.27 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,280,313.02 6,638,377.08 流动资 产合 计 561,337,537.23 690,947,058.84 非流动资产：发放贷 款和 垫款 2021 年第三季度报告 6/14 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投
17、资 6,018,466.60 1,091,376.82 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 543,176,937.23 571,782,823.80 在建工 程 44,079,083.06 54,772,706.77 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 65,787,686.49 无形资 产 83,100,771.47 83,860,308.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,054,692.85 3,445,758.24 递延所 得税 资产 24,443,049.22 7,384,692.47 其他非 流动 资产 13,818
18、,356.68 7,841,013.95 非流动 资产 合计 783,479,043.60 730,178,680.76 资产总 计 1,344,816,580.83 1,421,125,739.60 流动负债：短期借 款 326,175,206.94 408,733,895.97 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 5,650,000.00 600,000.00 应付账 款 169,376,517.56 133,777,128.78 预收款 项 合同负 债 30,266,761.68 4,508,278.96 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款
19、及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 30,463,385.12 35,157,731.85 应交税 费 13,117,627.23 15,427,908.92 其他应 付款 56,099,774.99 52,141,565.34 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 2021 年第三季度报告 7/14 一年内 到期 的非 流动 负债 42,442,056.53 51,560,859.53 其他流 动负 债 3,934,679.02 586,076.27 流动负 债合 计 677,526,009.07 70
20、2,493,445.62 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 22,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 12,704,124.18 长期应 付款 12,325,422.90 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 24,038,568.17 26,767,859.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 58,742,692.35 39,093,282.61 负债合 计 736,268,701.42 741,586,728.23 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）171,873,000.00 171,88
21、6,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 239,709,207.97 209,430,101.80 减：库 存股 29,705,910.00 29,805,620.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 27,047,256.27 27,047,256.27 一般风 险准 备 未分配 利润 188,723,923.87 291,780,576.09 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 597,647,478.11 670,338,314.16 少数股 东权 益 10,900,401.30 9,200,697.21 所有者 权益（或 股东
22、 权益）合计 608,547,879.41 679,539,011.37 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,344,816,580.83 1,421,125,739.60 公司负 责 人：惠 增玉 主 管会 计工 作负 责人：孟高 栋 会计 机构负 责人：董雪 合并 利润表 2021 年1 9 月 2021 年第三季度报告 8/14 编制单 位：山东 惠发 食品 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,144,806,801.40 872,203,856.
23、16 其中：营业 收入 1,144,806,801.40 872,203,856.16 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,247,449,380.91 863,874,688.45 其中：营业 成本 969,470,046.05 702,128,552.78 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 8,583,452.26 8,275,985.64 销售费 用 102,029,196.55 49,450,670.58 管理费 用 137,771,045.53
24、76,746,677.52 研发费 用 13,354,246.24 10,771,544.28 财务费 用 16,241,394.28 16,501,257.65 其中：利息 费用 18,338,255.81 15,638,392.03 利息收 入 2,349,951.40 1,723,859.18 加：其 他收 益 5,495,762.10 2,153,735.96 投资收 益（损失 以“”号填列）-124,158.38-104,500.72 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-124,189.24-117,739.61 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收
25、 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-3,449,239.05-615,596.72 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-2,694,089.14-677,084.49 资产处 置收 益（损失 以 132,724.60 13,040.51 2021 年第三季度报告 9/14“”号填 列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-103,281,579.38 9,098,762.25 加：营 业外 收入 600,685.07 856,494.96 减：营 业外 支出 1,76
26、4,003.42 1,212,005.88 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-104,444,897.73 8,743,251.33 减：所 得税 费用-16,054,475.10-1,820,756.66 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-88,390,422.63 10,564,007.99（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）-88,390,422.63 10,564,007.99 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）-
27、87,588,082.23 13,220,120.58 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）-802,340.41-2,656,112.59 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投
28、资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备 2021 年第三季度报告 10/14（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-88,390,422.64 10,564,007.99（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额-87,588,082.23 13,220,120.58（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额-802,340.41-2,656,112.59 八、每 股收 益：（一）基本 每
29、股 收益(元/股)-0.52 0.08（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.52 0.08 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。公司负 责 人：惠 增玉 主 管会 计工 作负 责人：孟高 栋 会计 机构负 责人：董雪 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：山东 惠发 食品 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳
30、务 收到 的现金 1,291,388,955.12 998,159,430.69 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 5,022,998.85 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,332,786.30 2,849,374.31 经营活 动现 金流 入小
31、 计 1,299,721,741.42 1,006,031,803.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 979,792,489.06 812,418,402.90 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2021 年第三季度报告 11/14 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 167,028,504.98 118,016,594.82 支付的 各项 税费 45,122,544.25 41,570,899.22 支付其 他
32、与 经营 活动 有关 的现金 81,214,270.34 45,091,956.84 经营活 动现 金流 出小 计 1,273,157,808.63 1,017,097,853.78 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 26,563,932.79-11,066,049.93 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,010,030.86 40,313,238.89 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现
33、金流 入小 计 1,010,030.86 40,313,238.89 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 82,216,755.66 80,913,737.25 投资支 付的 现金 5,000,000.00 40,510,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 87,216,755.66 121,423,737.25 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-86,206,724.80-81,110,498.36 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收
34、投 资收 到的 现金 2,200,000.00 5,750,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 2,200,000.00 5,750,000.00 取得借 款收 到的 现金 364,549,400.00 346,210,923.17 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 100,150,259.27 115,497,983.94 筹资活 动现 金流 入小 计 466,899,659.27 467,458,907.11 偿还债 务支 付的 现金 430,636,433.33 214,777,511.79 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 46,1
35、77,962.01 34,816,888.05 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 33,001,400.00 127,352,983.94 筹资活 动现 金流 出小 计 509,815,795.34 376,947,383.78 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-42,916,136.07 90,511,523.33 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-34,962.14 7,273.76 五、现金及现金等价 物净 增加额-102,593,890.22-1,657,751.20 2021 年第三季度报告 12/14 加：期 初现
36、金及 现金 等价 物余额 187,060,782.82 130,844,198.48 六、期末现金及现金 等价 物余额 84,466,892.60 129,186,447.28 公司负 责 人：惠 增玉 主 管会 计工 作负 责人：孟高 栋 会计 机构负 责人：董雪(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不 适用 合并资 产负 债表 单位:元币种:人 民币 项目 2020 年 12 月31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 290,502,527.82 290,502,527.82 结算备 付
37、金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 164,181,201.98 164,181,201.98 应收款 项融 资 预付款 项 19,604,929.22 18,557,585.75-1,047,343.47 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 8,448,480.47 8,448,480.47 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 201,571,542.27 201,571,542.27 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,638,377.08 6
38、,638,377.08 流动资 产合 计 690,947,058.84 689,899,715.37-1,047,343.47 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,091,376.82 1,091,376.82 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 571,782,823.80 505,924,990.17-65,857,833.63 2021 年第三季度报告 13/14 在建工 程 54,772,706.77 54,772,706.77 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 74,
39、768,214.35 74,768,214.35 无形资 产 83,860,308.71 83,860,308.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,445,758.24 3,445,758.24 递延所 得税 资产 7,384,692.47 7,384,692.47 其他非 流动 资产 7,841,013.95 7,841,013.95 非流动 资产 合计 730,178,680.76 739,089,061.48 8,910,380.72 资产总 计 1,421,125,739.60 1,428,988,776.85 7,863,037.25 流动负债：短期借 款 408,733,
40、895.97 408,733,895.97 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 600,000.00 600,000.00 应付账 款 133,777,128.78 133,777,128.78 预收款 项 合同负 债 4,508,278.96 4,508,278.96 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 35,157,731.85 35,157,731.85 应交税 费 15,427,908.92 15,427,908.92 其他应 付款 52,141,565.34 52,
41、141,565.34 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 51,560,859.53 51,560,859.53 其他流 动负 债 586,076.27 586,076.27 流动负 债合 计 702,493,445.62 702,493,445.62 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 2021 年第三季度报告 14/14 永续债 租赁负 债 20,188,460.15 20,188,460.15 长期应 付款 12,325,422.90-12,325,422.90 长期
42、应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 26,767,859.71 26,767,859.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 39,093,282.61 46,956,319.86 7,863,037.25 负债合 计 741,586,728.23 749,449,765.48 7,863,037.25 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）171,886,000.00 171,886,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 209,430,101.80 209,430,101.80 减：库 存股 29,805,620.
43、00 29,805,620.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 27,047,256.27 27,047,256.27 一般风 险准 备 未分配 利润 291,780,576.09 291,780,576.09 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 670,338,314.16 670,338,314.16 少数股 东权 益 9,200,697.21 9,200,697.21 所有者 权益（或 股东 权益）合计 679,539,011.37 679,539,011.37 负债和 所有 者权 益（或 股东权益）总 计 1,421,125,739.60 1,428,988,776.85 7,863,037.25 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不 适用 公司 自2021 年1 月1 日 起 施行新 租赁 准则，根据 原 租赁合 同确 认使 用权 资产 和租赁 负债，对财 务报表无 重大 影响。特此公 告。山东惠 发食 品股 份有 限公 司 董事 会 2021 年 10 月 26 日
