1、2020 年第 三季度 报告 1/6 公司代 码：603536 公 司简 称：惠发 食品 山 东 惠 发 食 品 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 惠增 玉、主 管 会计工 作负 责人 孟高 栋及 会计机 构负 责人（会计 主 管人员）魏秀
2、 英保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,401,353,972.26 1,224,595,750.42 14.43 归属于 上市 公司 股东的净 资产 654,391,609.02 644,531,488.44 1.53 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额-11,066,0
3、49.93 55,119,778.26-120.08 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 872,203,856.16 709,357,539.17 22.96 归属于 上市 公司 股东的净 利润 13,220,120.58-40,344,580.86 132.77 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 11,897,178.60-40,767,888.04 129.18 加权平 均净 资产 收益率（%）2.03-6.42 增加 8.45 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.08-0.24
4、132.77 稀释每 股收 益（元/股）0.08-0.24 132.77 2020 年第 三季度 报告 3/6 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-7,457.17-1,873.83 越权审 批，或无 正式 批 准 文件，或 偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 751,070.23 2,632,533.69
5、 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经
6、营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍 生金 融负 债产 生的 公允价 值变 动损 益，以及 处置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期
7、损 益进 行一次性 调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-248,813.12-938,808.03 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 2020 年第 三季度 报告 4/6 少数股 东权 益影 响额（税 后）15,078.80 19,451.08 所得税 影响 额-69,503.33-388,360.93 合计 440,375.41 1,322,941.98 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（
8、户）10,100 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 山东惠 发投 资有 限公 司 53,848,266 32.05 0 质押 24,360,000 境内非 国有 法人 惠增玉 33,346,402 19.85 0 无 境内自 然人 李衍美 20,551,265 12.23 0 无 境内自 然人 正和昌 投资 有限 公司 7,457,198 4.44 0 无 境内非 国有 法人 中国工 商银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 趋势 优先 混合 型证券投资 基金 6,855,900
9、4.08 0 无 未知 中国工 商银 行股 份有 限公 司华安安 信消 费服 务混 合型 证券投资基 金 2,053,256 1.22 0 无 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 成长 混合 型证 券投资基金 1,891,300 1.13 0 无 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司交银施 罗 德 蓝筹 混合 型证 券投资基金 1,216,200 0.72 0 无 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司交银施 罗德 先锋 混合 型证 券投资基金 769,600 0.46 0 无 未知 金慕华 668,800 0.40 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持
10、 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山东惠 发投 资有 限公 司 53,848,266 人民币 普通 股 53,848,266 惠增玉 33,346,402 人民币 普通 股 33,346,402 李衍美 20,551,265 人民币 普通 股 20,551,265 正和昌 投资 有限 公司 7,457,198 人民币 普通 股 7,457,198 中国工 商银 行股 份有 限公 司交 银施 罗德趋势优 先混 合型 证券 投资 基金 6,855,900 人民币 普通 股 6,855,900 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安安 信
11、消费服务 混合 型证 券投 资基 金 2,053,256 人民币 普通 股 2,053,256 2020 年第 三季度 报告 5/6 中国农 业银 行股 份有 限公 司交 银施 罗德成长混 合型 证券 投资 基金 1,891,300 人民币 普通 股 1,891,300 中国建 设银 行股 份有 限公 司交 银施 罗 德蓝筹混 合型 证券 投资 基金 1,216,200 人民币 普通 股 1,216,200 中国农 业银 行股 份有 限公 司交 银施 罗德先锋混 合型 证券 投资 基金 769,600 人民币 普通 股 769,600 金慕华 668,800 人民币 普通 股 668,800
12、上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东山 东惠 发投 资有限 公司、惠增 玉、李 衍 美为一 致行 动人。公司未知其 余股 东之 间是 否存 在关联 关系 或一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件 股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报表项 目 期末余 额(或本 期金 额)期初余 额（或上 期金 额）变动比 率（%）变
13、动原 因 预付款 项 25,382,094.84 9,415,759.06 169.57 主要系 报告 期内 预付 材料 款增加 所致 其他应 收款 5,601,245.36 3,585,474.81 56.22 主要系 报告 期内 保证 金款 增加所 致 存货 249,130,032.05 158,452,938.64 57.23 主要系 报告 期内 增加 存货 储备所 致 长期待 摊费 用 6,721,719.71 3,900,120.99 72.35 主要系 报告 期内 租赁 费增 加所致 其他非 流动 资产 25,976,247.37 7,861,960.74 230.40 主要系 报
14、告 期内 预付 工程 款、设备 款增 加所致 短期借 款 434,190,813.26 272,257,401.88 59.48 主要系 报告 期内 公司 增加 短期银 行借 款所致 长期借 款 28,000,000.00 44,500,000.00-37.08 主要系 报告 期内 偿还 长期 借款所 致 长期应 付款 16,924,715.27 6,757,448.41 150.46 主要系 报告 期内 新增 融资 租赁业 务所 致 2020 年第 三季度 报告 6/6 少数股 东权 益 8,122,079.49 5,028,192.08 61.53 主要系 报告 期内 控股 子公 司增加
15、所致 营业收 入 872,203,856.16 709,357,539.17 22.96 主要系 报告 期内 公司 产品 销量增 加，销 售收入增 加所 致 营业成 本 702,128,552.78 601,778,501.97 16.68 主要系 报告 期内 主原 料价 格下降、产品 销量增加 所致 投资收 益-104,500.72 134,347.89-177.78 主要系 报告 期内 联营 企业 收益减 少所 致 营业外 收入 856,494.96 354,138.19 141.85 主要系 报告 期内 收到 的政 府补助 增加 所致 经营活 动产 生的现金流 量净 额-11,066,0
16、49.93 55,119,778.26-120.08 主要系 报告 期内 增大 存货 储备，支 出增 加所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-81,110,498.36-58,054,207.33-39.72 主要系 报告 期内 工程、设 备投入 增加，支出增加 所致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 90,511,523.33-20,948,859.99 532.06 主要系 报告 期内 支付 票据 保证金 增加、融资租赁 增加 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 山东惠 发食 品股 份有 限公 司 法定代 表人 惠增玉 日期 2020 年10 月 21 日
