1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 1 中 国 国际 海 运集 装 箱(集团)股份 有 限公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 2 第一节重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席 了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人李建红
2、、主管会 计工作负责人金 建隆及会计机构负 责人(会计主管人员)金 建隆声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 3 第 二 节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期（2014 年 1-3 月）上年同期（2013 年 1-3 月）本报告期比上年同期增减（%）营业收入（人民币千元）12,112,863.00 11,796,454.00 2.68%归属于上市公司股东的净利润（人民币千元）12
3、7,890.00 219,425.00-41.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元）86,124.00 175,300.00-50.87%经营活动产生的现金流量净额（人民币千元）-2,462,429.00-2,186,927.00-12.60%基本每股收益（元/股）0.0480 0.0824-41.72%稀释每股收益（元/股）0.0478 0.0822-41.85%加权平均净资产收益率（%）0.62%1.12%-0.50%本报告期末（2014 年 3 月 31 日）上年度末（2013 年 12 月 31 日）本报告期末比上年度末增减(%)总资产（人民币千元）78,79
4、9,485.00 72,605,972.00 8.53%归属于上市公司股东的净资产（人民币千元）20,851,660.00 20,674,037.00 0.86%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：人民币 千元 项目 本年初至本报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,949.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,941.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
5、的投资收益-388,961.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,972.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,885.00 减：所得税影响额-90,188.00 少数股东权益影响额（税后）-5,690.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 4 合计 41,766.00 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股
6、东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 126,098 名 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.69%1,430,480,509 0-COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限 公司 境外法人 16.22%432,171,843 0-招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28%33,999,999 0-泰康人寿保险股份有限公司分红
7、个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.85%22,776,403 0-兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.4%10,600,000 0-中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.36%9,467,704 0-中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.34%8,999,743 0-中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.27%7,220,996 0-中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.26%6,812,910 0-
8、全国社保基金一一二组合 境内非国有法人 0.21%5,499,777 0-前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,480,509 境外上市外资股 1,430,480,509 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 5 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 33,999,999
9、 人民币普通股 33,999,999 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 22,776,403 人民币普通股 22,776,403 兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 9,467,704 人民币普通股 9,467,704 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 8,999,743 人民币普通股 8,999,743 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 7,220,996 人民币普通股 7,220,996 中国银行易方达深证
10、 100 交 易型开放式指数证券投资基金 6,812,910 人民币普通股 6,812,910 全国社保基金一一二组合 5,499,777 人民币普通股 5,499,777 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 6 第三节重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 2014 年第一季度，本集团实现 营业收入 121.13 亿元（上年同 期：117.96 亿元），比上年同期增长 2.68%；各主要业务板块中除集装箱业务受传统淡季和
11、销量下滑等因素影响收入下降外，道路运输车辆、能源化工液态食品及海洋工程业务的营业收入均有不同幅度提升；同时，受 集装箱业务下降、公允价值变动损益、所得税费用调整等因素的影响，本报告期内，本集 团录得归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元（上年同期：2.19 亿元），比上年同期下降 41.72%。2014 年 1 3 月，本公司集装箱业务实现销售收入 43.18 亿元(上年同期：60.85 亿元)，比上年同期下降 29.04%；本集团干货集装箱累计销量为 20.32 万 TEU，比上年同期下降 35.39%；冷藏箱累计销量为 4.03 万 TEU，比上年同期 上升 49.81%；特种箱累计销
12、量 1.30 万 台，与上 年同期 基本持平。本报告期内集装箱业务收入下降的 主要原因是一季度为传统淡季，市场需求和价格都处于 相对 底部，而去年同期客户加大了在淡季的采购力度，导致 本期销量同比有所下滑。第一季度，由于市场需求 继续稳定增长，本集团道路运输车辆业务实现销售收入 30.60 亿元(上年同期：26.24 亿元)，与 上年同期 相比上升 16.62%，累计 销售 2.45 万台，同比 增长 19.47%。受益于天然气装备市场的旺盛需求，本集团 能源化工液态食品 业务 2014 年第一季度实现销售 收入 25.05 亿元(上年同期 22.31亿元)，比上年同期上升 12.28%。20
13、14 年第一季度，本集团海洋 工程业务实现营业收入 11.10 亿元(上年同期 2.75 亿元)，比 上年同期 上升 303.64%。第一 季度中集来福士接获多个新订单，包括 Central Shipping Monaco 集团的 2+4 座 Friede&Goldman JU2000E 自升式平台（含 4 座平台的备选订单），挪威 Beacon 公司的 1+1 座适用于严酷环境 的冰级半潜式钻井平台，挪威 Norshore 公司的 1+3 艘多功能 钻井船。2014 年 2 月 20 日，中 集来福士建造的自升式支持平台 ESV GUARDIAN，将 在渤 海湾作业海域为中海油服提供为期“1
14、 1 年”的租赁服务。2014 年 2 月 28 日，中集来福士为挪 威 FrigstadDeepwater 公司承建 的第二座第七代超深水双钻塔半潜式钻井平台 FrigstadDeepwater Rig Beta 在海阳基地开工。FrigstadDeepwater Rig Beta 是全 球最大的超深水双钻塔半潜式钻井平台之一，是中集来福士建造的第 10 座深水半潜式钻井 平台。大幅变动的情况及 原因 单位：人民币 千元 项目 2014 年 3 月 31 日/2014 年 1-3 月 2013 年 12 月 31 日/2013 年 1-3 月 变动幅度 原因 以 公 允 价 值 计 量 且
15、其 变 动 计 入当 期 损 益 的 金 融 资 产（流 动 部分）293,457.00 459,679.00-36%本 期 交 易 性 权 益 工 具 和 衍 生 金 融工具公允价值变动所致 预付款项 4,929,939.00 3,393,804.00 45%本 期 海 工 板 块 在 建 项 目 采 购 预 付款增加所致 在建工程 8,869,916.00 6,684,619.00 33%本期在建船舶成本支出增加所致 长期待摊费用 228,273.00 96,075.00 138%本 期 融 资 租 赁 项 目 运 营 管 理 费 用增加所致 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 201
16、4 年第一季度报 告全文 7 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当期损益的金融负债(流动部分）260,431.00 1,297.00 19,979%本 期 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动所致 一年内到期的非流动负债 4,156,939.00 2,458,775.00 69%本 期 长 期 借 款 一 年 内 到 期 转 入 所致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当期损益的金融负债（非流动部分）3,464.00 27,166.00-87%本 期 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动所致 递延所得税负债 231,401.00 661,20
17、0.00-65%本 期 转 回 已 认 定 为 中 国 居 民 企 业的境外企业预提所得税所致 销售费用 480,606.00 362,851.00 32%本期合并范围变化所致 财务费用-净额 46,789.00 139,625.00-66%本 期 汇 率 变 动 带 来 的 汇 兑 损 益 变化所致 公允价值变动损益-390,639.00 15,072.00-2,692%本 期 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动所致 所得税费用-275,647.00 170,792.00-261%本 期 转 回 已 认 定 为 中 国 居 民 企 业的境外企业预提所得税所致 购建固定资产、无形资
18、产和其他长期资产所支付的现金 2,343,289.00 496,141.00 372%本期在建船舶成本支出增加所致 投资支付 的现金 9,000.00 278,889.00-97%去 年 同 期 数 中 包 括 支 付 的 收 购 振华物流集团的投资款 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 2014 年3 月16日,中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中集 集团集装箱控股有限公司（“集装箱控股”）与东莞市凤岗镇 人民政府签署“中集凤岗物流装备制造项目”（暂定，以下 简称“凤岗项目”）投资协议。据此，集装箱控股同意就凤岗项目在项目用地交
19、付使用后第二年内完成一期投资人民币25 亿 元。该项目总投资额约为人民币70亿元，将分期投入并实施。具 体内容详见有关公告，载于2014 年3 月16 日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2014年3 月17 日的 中国证券报、上海 证券 报、证券时报 及巨潮资讯网（）、本公司网站（）（公告编号：CIMC2014-007）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与东莞市凤岗镇人民政府签署投资协议的公告 2014 年 3 月 17 日 http:/三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但
20、持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所本公司 根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此在本方案2012 年 08 月 15 日 在境内居民能够认购境履行中 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 8 作承诺 实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外，不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票，其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资 外股票之前 本公司 股东分红回报规划承
21、诺（2012 年-2014 年）2012 年 07 月 19 日 2012 年至2014 年 履行中 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 单位：人民币千元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股数量（千股）期初持股比例（%）期末持股数量（千股）期末持股比例（%）期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 A 股 002024 苏宁云商 146,808.00 18,779 0.25%18,779 0.25%1
22、31,829.00-37,746.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 B 股 200581 苏威孚 B 49,471.00 750 0.07%750 0.07%13,151.00-3,002.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 H 股 00368 中外运航运 H 20,076.00 2,997 0.08%2,997 0.08%5,489.00-1,231.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二级市场买入 S 股 G05.SI GoodPack 100,764.00 13,500 2.41%13,500 2.41%141
23、,157.00 16,232.00 以公允价 二级市中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 9 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 场买入 期末持有的其他证券投资-416.00-合计 317,119.00 36,026-36,026-292,042.00-25,747.00-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：单位：人民币千元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 持股数量（百万股）持股比例(%)期末账面值 报告期损益 报告期权益变动 会计核算科目 股份来源 澳洲证券交易所:OEL Otto Ener
24、gy 13,480.00 14 1.19%6,934.00-327.00 可供出售金融资产 股份收购 香港联交所：206 TSC Offshore Group Limited 167,591.00 92.8 13.43%178,399.00 1,534.00-长期股权投资 股份收购 新加坡证券交易所:J74 Pteris Global Ltd 84,501.00 82 14.99%55,515.00 477.00-长期股权投资 股份收购 六、衍 生品投 资情 况 单位：人民币 千元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投
25、资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 汇丰、渣打等银行 无 否 外汇远期合约-2014/4/3 2016/11/24 11,881,745.00-17,193,138.00 82.45%-362,483.00 建行 无 否 利率掉期合约-2009/12/28 2018/12/29 666,437.00-425,595.00 2.04%908.00 合计-12,548,182.00-17,618,733.00 84.49%-361,575.00 衍生品投资资金来源 自有资金。涉诉情况（如适用）不适用 报告期衍生品持仓的风险分析
26、及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、截至 2014 年 3 月 31 日，本集 团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 10 信用风险、操作风险、法律风险等）定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集 团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。已投资衍生品报告期内市场
27、价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 2014 年 1-3 月本集团衍生金融 工具公允价值变动损益为 人民币-361,575 千元。集团衍生金 融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司按照 企业内部控制基本规范、企业内部控制应用 指引、企业内部控制评价 指引等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投 资风险可控。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活
28、 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 07 日 公司 实地调研 机构 财通证券、华夏基金 公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2013 年业绩情况，2014 年行业展望 2014 年 01 月 08 日 烟台 实地调研 机构 华夏基金、广发证券、景林资产 海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2014 年行业展望 2014 年 01 月 09 日 公司 实地调研 机构 鑫巢资本 公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2013 年业绩情况，2014 年行业展望 2014 年 01 月
29、15 日 公司 实地调研 机构 申银万国 同上 2014 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 机构 Oriental Patron Financial Group 同上 2014 年 01 月 17 日 公司 实地调研 机构 Mathews 基金 同上 2014 年 01 月 21 日 公司 实地调研 机构 平安证券 同上 2014 年 01 月 22 日 公司 实地调研 机构 日兴证券 同上 2014 年 01 月 22 日 公司 实地调研 机构 瑞士信贷 同上 2014 年 02 月 12 日 公司 实地调研 机构 中金 同上 2014 年 02 月 19 日 公司 实地调研 机构 R
30、obeco、UG Investment 同上 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 11 Advisors、Keywise Capital、Goldman Sachs AM、Harvest Fund Management、Eastspring Investments、APG Asset Management Asia 2014 年 02 月 20 日 公司 实地调研 机构 首域投资、摩根大通 同上 2014 年 02 月 21 日 公司 实地调研 机构 银河证券 同上 2014 年 02 月 25 日 公司 实地调研 机构 招商证券、莫尼塔、南方基金、博时基金
31、、鹏华基金、国投瑞银、大成基金 同上 2014 年 03 月 26 日 香港 其他 机构 证券分析师及基金经理 2013 年度报告业绩发布会 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 12 第四节财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：人民币 千元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 4,521,163.00 4,771,047.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 293,457.00 459,679.00 应收票据 1,488,325.00 1,376,286.00 应收账款
32、 11,413,985.00 10,066,489.00 预付款项 4,929,939.00 3,393,804.00 应收利息 4,497.00 747.00 应收股利 1,514.00-其他应收款 2,773,204.00 2,805,061.00 存货 16,217,264.00 15,960,590.00 一年内到期的非流动资产 1,479,752.00 1,513,337.00 其他流动资产 862,577.00 822,628.00 流动资产合计 43,985,677.00 41,169,668.00 非流动资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 501.00 934.
33、00 可供出售金融资产 6,934.00 7,342.00 长期应收款 2,847,179.00 2,952,418.00 长期股权投资 1,612,650.00 1,576,613.00 投资性房地产 322,134.00 324,811.00 固定资产 14,324,102.00 13,508,082.00 在建工程 8,869,916.00 6,684,619.00 无形资产 3,897,308.00 3,699,969.00 商誉 1,471,538.00 1,395,938.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 13 长期待摊费用 228,27
34、3.00 96,075.00 递延所得税资产 865,938.00 856,406.00 其他非流动资产 367,335.00 333,097.00 非流动资产合计 34,813,808.00 31,436,304.00 资产总计 78,799,485.00 72,605,972.00 流动负债：短期借款 10,023,687.00 7,244,780.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 260,431.00 1,297.00 应付票据 1,044,442.00 1,173,361.00 应付账款 8,843,400.00 7,781,645.00 预收款项 3,551,214
35、.00 2,920,888.00 应付职工薪酬 1,911,766.00 2,176,741.00 应交税费 526,426.00 683,137.00 应付利息 320,860.00 213,528.00 应付股利 187,410.00 197,897.00 其他应付款 4,525,366.00 5,019,498.00 预计负债 843,227.00 784,481.00 一年内到期的非流动负债 4,156,939.00 2,458,775.00 其他流动负债 2,481,542.00 1,920,321.00 流动负债合计 38,676,710.00 32,576,349.00 非流动负
36、债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,464.00 27,166.00 长期借款 7,895,591.00 7,761,243.00 应付债券 6,464,392.00 6,450,730.00 长期应付款 284,331.00 242,992.00 专项应付款 1,514.00 3,735.00 递延所得税负债 231,401.00 661,200.00 其他非流动负债 401,411.00 386,429.00 非流动负债合计 15,282,104.00 15,533,495.00 负债合计 53,958,814.00 48,109,844.00 所有者权益（或股东权益）：
37、实收资本（或股本）2,664,255.00 2,662,396.00 资本公积 728,975.00 707,700.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 14 盈余公积 3,121,288.00 3,121,288.00 未分配利润 15,027,203.00 14,899,313.00 外币报表折算差额-690,061.00-716,660.00 归属于母公司所有者权益合计 20,851,660.00 20,674,037.00 少数股东权益 3,989,011.00 3,822,091.00 所有者权益（或股东权益）合计 24,840,671.00
38、 24,496,128.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 78,799,485.00 72,605,972.00 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：金建隆会计机构负责人：金建隆 2、母公司资产负债 表 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：人民币 千元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 352,634.00 389,158.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 131,829.00 169,574.00 应收股利 4,286,358.00 3,735,275.00 其他应收款 8,304,790.00 9,137,518.00 其他流动资
39、产 3,603.00 2,731.00 流动资产合计 13,079,214.00 13,434,256.00 非流动资产：长期股权投资 6,862,712.00 6,893,865.00 固定资产 123,666.00 127,271.00 在建工程 1,074.00 720.00 无形资产 15,177.00 15,238.00 长期待摊费用 4,293.00 4,696.00 递延所得税资产 223,610.00 215,029.00 非流动资产合计 7,230,532.00 7,256,819.00 资产总计 20,309,746.00 20,691,075.00 流动负债：应付职工薪酬
40、 853,503.00 856,016.00 应交税费 8,641.00 10,283.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 15 应付利息 257,884.00 184,734.00 其他应付款 3,108,245.00 3,547,522.00 一年内到期的非流动负债 1,600,000.00 2,135,000.00 流动负债合计 5,828,273.00 6,733,555.00 非流动负债：以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债 25,957.00 26,865.00 长期借款 737,000.00 837,000.00 应付债券 5,9
41、94,057.00 5,993,413.00 非流动负债合计 6,757,014.00 6,857,278.00 负债合计 12,585,287.00 13,590,833.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,664,255.00 2,662,396.00 资本公积 44,655.00 8,480.00 盈余公积 3,121,288.00 3,121,288.00 未分配利润 1,894,261.00 1,308,078.00 所有者权益（或股东权益）合计 7,724,459.00 7,100,242.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,309,746.00 20
42、,691,075.00 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：金建隆会计机构负责人：金建隆 3、合并利润表 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：人民币 千元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 12,112,863.00 11,796,454.00 其中：营业收入 12,112,863.00 11,796,454.00 二、营业总成本 11,766,292.00 11,391,494.00 其中：营业成本 10,306,549.00 9,987,239.00 营业税金及附加 76,276.00 58,220.00 销售费用 480,606.00 362,851.00
43、管理费用 853,120.00 842,021.00 财务费用-净额 46,789.00 139,625.00 资产减值损失 2,952.00 1,538.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 16 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-390,639.00 15,072.00 投资收益（损失以 号填列）-10,364.00-4,678.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-22,222.00-26,175.00 三、营业利润（亏损以 号 填列）-54,432.00 415,354.00 加：营业外收入 16,882.00 14,798.00 减
44、：营业外支出 33,459.00 3,118.00 其中：非流动资产处置损失 27,490.00-1,650.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-71,009.00 427,034.00 减：所得税费用-275,647.00 170,792.00 五、净利润（净亏损以 号 填列）204,638.00 256,242.00 归属于母公司所有者的净利润 127,890.00 219,425.00 少数股东损益 76,748.00 36,817.00 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0480 0.0824（二）稀释每股收益 0.0478 0.0822 七、其他综合收益 扣除所得税影响后
45、的净额 26,462.00-81,428.00 可供出售金融资产公允价值变动-327.00 38,174.00 现金流量套期工具产生的 其他 综合收益-10,878.00 716.00 外币报表折算差额 37,667.00-120,318.00 八、综合收益总额 231,100.00 174,814.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 143,284.00 146,237.00 归属于少数股东的综合收益总额 87,816.00 28,577.00 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：金建隆会计机构负责人：金建隆 4、母公司利润表 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：人
46、民币 千元 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 17 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 83,771.00 60,767.00 减：营业成本 86,278.00 94,704.00 其中：营业税金及附加 8,487.00 8,004.00 管理费用 60,272.00 75,292.00 财务费用-净额 17,519.00 11,408.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-36,838.00 8,721.00 投资收益（损失以 号填列）616,939.00-33,888.00 二、营业利润（亏损以 号 填列）577,594.00-59,104
47、.00 加：营业外收入 8.00-减：营业外支出-63.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）577,602.00-59,167.00 减：所得税费用-8,581.00 2,540.00 四、净利润（净亏损以 号 填列）586,183.00-61,707.00 五、其他综合收益-38,174.00 六、综合收益总额 586,183.00-23,533.00 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：金建隆会计机构负责人：金建隆 5、合并现金流量表 编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位：人民币 千元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现
48、金 11,401,765.00 10,656,209.00 收到的税费返还 568,386.00 451,463.00 收到其他与经营活动有关的现金 59,470.00 202,129.00 经营活动现金流入小计 12,029,621.00 11,309,801.00 购买商品、接受劳务支付的现金 11,176,439.00 11,527,634.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,329,836.00 1,073,267.00 支付的各项税费 593,161.00 532,703.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,392,614.00 363,124.00 中国国际海运集装箱(集
49、团)股份有限公司 2014 年第一季度报 告全文 18 经营活动现金流出小计 14,492,050.00 13,496,728.00 经营活动产生的现金流量净额-2,462,429.00-2,186,927.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,400.00-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,087.00 176,985.00 收到其他与投资活动有关的现金-73,000.00 投资活动现金流入小计 35,487.00 249,985.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,343,289.00 496,141.00 投资支付的现金
50、 9,000.00 278,889.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 117,956.00-支付其他与投资活动有关的现金 281,076.00 73,000.00 投资活动现金流出小计 2,751,321.00 848,030.00 投资活动产生的现金流量净额-2,715,834.00-598,045.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 52,994.00 15,467.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,098.00 15,467.00 取得借款收到的现金 10,368,001.00 9,060,557.00 筹资活动现金流入小计 10,420,
