1、深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 股票代 码：000042 股 票简 称：深长 城 公告 编号：2012-24 号 深 圳市 长城投 资控 股股份 有限 公司 2012 年半年 度报 告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李永明 董事 因公出差 张天亮 审计意见提示：公司半年度财务
2、报告未经审计。公司董事长伍斌、总经理吴见 斌、财务总监 尹善峰及 财务部 总经理 李自祥声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股简称 深 长 城 A 股代码 000042 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹善峰 王昌栋、陈颖 联系地址 深圳市福田区百花五路长源楼 深圳市福田区百花五路长源楼 电话 0755-8839 3698 0755-8839 3669 0755-88393605 传真 0755-8839 3600 0755-8839 3600 电子信箱;（二）主要财 务数 据和指 标 1、主
3、要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 总资产（元）7,049,492,896.72 7,147,626,391.74-1.37%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,702,582,409.74 2,527,522,597.84 6.93%股本（股）239,463,040.00 239,463,040.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.2860 10.5550 6.93%资产负债率（%）61.65%64.62%降低 2.9
4、7 个百分点 报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）1,183,037,086.00 880,835,697.99 34.31%营业利润（元）312,347,829.52 219,804,731.76 42.1%利润总额（元）313,160,706.41 220,398,725.74 42.09%归属于上市公司股东的净利润（元）231,271,420.29 169,126,512.83 36.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）230,279,372.29 168,377,207.98 36.76%基本每股收益（元/股）0.9658 0.
5、7063 36.74%稀释每股收益（元/股）0.9658 0.7063 36.74%加权平均净资产收益率（%）8.87%7.08%增加 1.79 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.83%7.04%增加 1.79 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,911,305.95 263,123,688.38-110.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.11 1.10-110.23%2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益 311,870.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
6、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,683.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 559,232.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 深
7、圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 496,323.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3
8、80,061.08 合计 992,048.00-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 16,027 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押
9、或冻结情况 股份状态 数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股 29.75%71,239,307 0 南昌联泰投资有限公司 社会法人股 18.71%44,795,872 0 质押 44,791,300 深圳市联泰房地产开发有限公司 社会法人股 9.29%22,253,779 0 质押 22,253,700 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 深圳市振业(集团)股份有限公司 国有股 7.05%16,884,068 0 深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 社会法人股 4.58%10,968,537 0 深圳市中洲房地产有限公司 社会法人股 4.04%9,676,55
10、3 0 质押 9,670,000 李国斌 其他 1.02%2,431,231 0 陈惠玲 其他 0.56%1,344,464 0 张莉莉 其他 0.49%1,167,524 0 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 5 期 其他 0.41%992,100 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 71,239,307 A 股 71,239,307 南昌联泰投资有限公司 44,795,872 A 股 44,795,872 深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,779 A 股 22,253
11、,779 深圳市振业(集团)股份有限公司 16,884,068 A 股 16,884,068 深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 10,968,537 A 股 10,968,537 深圳市中洲房地产有限公司 9,676,553 A 股 9,676,553 李国斌 2,431,231 A 股 2,431,231 陈惠玲 1,344,464 A 股 1,344,464 张莉莉 1,167,524 A 股 1,167,524 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 5 期 992,100 A 股 992,100 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 截至报告期末，深圳市人民政府国有资产监督
12、管理委员会为深圳市振业（集团）股份有限公司第一大股东，南昌联泰投资有限公司、深 圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 伍斌 董事长 0 0 谭华森 董事 0 0 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5
13、李永明 董事 0 0 张天亮 董事 0 0 李晓晨 董事 0 0 宋炳新 董事;副总经理 37,537 37,537 28,153 钟鹏翼 独立董事 0 0 王继中 独立董事 0 0 曹叠云 独立董事 0 0 赵宁 监事 0 0 熊军 监事 0 0 楼锡锋 监事 52,745 52,745 39,559 吴见斌 总经理 0 0 魏洁生 副总经理 0 0 许斌 副总经理 0 0 郑继春 副总经理 0 0 尹善峰 财务总监;董事会秘书 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业
14、成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）房产销售收入 1,030,691,661.80 424,828,453.37 58.78%41.67%17.11%8.65%租赁及服务收入 57,102,108.21 15,457,423.98 72.93%8.77%-33.11%16.95%酒店餐饮收入 95,178,662.93 62,382,521.34 34.46%-5.79%13.89%-11.33%工程施工收入 5,784,565.55 5,132,862.00 11.27%-58.18%-62.28%9.64%行业间相互抵减-6,219,860.04-5,201,195.16 合
15、计 1,182,537,138.45 502,600,065.53 57.5%34.33%14.09%7.54%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）商品房 1,030,691,661.80 424,828,453.37 58.78%41.67%17.11%8.65%物业租赁及管理服务 57,102,108.21 15,457,423.98 72.93%8.77%-33.11%16.95%酒店服务 95,178,662.93 62,382,521.34 34.46%-5.79%13.89%-1
16、1.33%施工劳务 5,784,565.55 5,132,862.00 11.27%-58.18%-62.28%9.64%减：相互抵消-6,219,860.04-5,201,195.16 合计 1,182,537,138.45 502,600,065.53 57.5%34.33%14.09%7.54%深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）广东地区 221,881,525.14-64.61%四川地区 958,409,117.31 457.20%辽宁地区 3,905,780.00-94.70
17、%上海地区 4,560,576.04-79.39%抵消-6,219,860.04 合计 1,182,537,138.45 34.33%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营
18、业绩的 预计 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告填写数据类型选择 确数 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）30,400.00-40,500.00 20,251.07-增长 下降 50%-100%深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 基本每股收益（元/股）1.2695-1.6913 0.8457-增长 下降 50%-100%业绩预告的说明 预计三季度大连香樱谷四期、上海珑湾项目一期竣工结算以及本期成都公司销售情况良好，导致净利润同比增长（九
19、）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公
20、告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）商品房承购人 63,000.00 13,631.85 保证 阶段性 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）1,131.85 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）63,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）13,631.85 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担
21、保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）深圳圣廷苑酒店有限公司 2011 年 08月 20 日 10,000.00 2011 年 10 月19 日 8,000.00 保证 2011 年 10月 19 日-2013 年 6 月28 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）7,500.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）10,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）8,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）8,631.
22、85 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）73,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）21,631.85 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.00%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 由于公司对外担保全部是对商品房承购人的担保，担保比例为购房价款的七成以下，因此担保风险较低。而且随着购房人不断支付按揭房款，担保风险越来越小。违反规定程序对外提
23、供担保的说明 无（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 长城物业集团股份有限公司 1277.13 2374.05 68.20 86.52 合计 1277.13 2374.05 68.20 86.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万 元。（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用 2012 年2 月，深圳市宝东地产开 发公司（下称宝东公司）在深圳市中级法院对我公司下属子公司深圳市华电房地产有限公司（下称华电公司）、深圳市 宝安龙华经济发展
24、有限公司（下称龙华公司）及深圳市规划与国土资源委员会宝安管理局（下称宝安国土局）就与华电公司、龙华公司合作开发“黄金台山庄”合同事宜提起诉讼 案号为（2012）深中法房初字第8 号，要求解除其与华电公司、龙华 公司签订的 联合开发经营“黄金台山庄”协议书 和 联 合开发经营“黄金台山庄”补充合同，解除其与华电公司、龙 华公司和宝安国土局签订的 深圳市土地使用权出让补充合同书（合同金额：74，326，746元），并要求确认A806-1 号宗 地的土地使用权及收益权归其独家享有，华电公司投入的资金属于债权，由宝东公司返还，诉深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 讼费用由龙
25、华公司、华电公司承担。其诉讼理 由主要 是联 合开发 经营“黄 金台山 庄”协 议书 实际上已 履行不 能，龙 华公司、华电公 司严重 违约，致使联合开发经营“黄金台山庄”补充合同的合同目的不能实现（详见我公司2012 年4 月27 日公告）。2012 年6 月29 日，深圳中院对本 案进行了 开庭审理，目前案件正在审理之中。（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报
26、告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 000006 深振业 43,557,345.70 3.31%187,134,823.54-6,275,201.42 39,573,607.61 可供出售金融资产 原始股 合计 43,557,345.70-187,134,823.54-6,275,201.42 39,573,607.61-持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5
27、%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市国资委在本公司公司治理专项活动中作出如下承诺：我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促我单位及我单位实际报告期内，深圳市国资委已经履行上述承诺。深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公
28、司证券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露你公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 52,764,810.14 14,697,506.96 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 13,191,202.53 3,527,401.67 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 39,573,607.61 11,170,10
29、5.29 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 39,573,607.61 11,170,105.29（六
30、）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 2012 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 金元证券股份有限公司 公司战略方向，政策判断，发展思路，经营情况和项目进展情况等；情况介绍及定期报告和临时报告等公开资料。2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 2012 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金、上投摩根、华泰联合证券 2012 年 06 月 27 日 公司会议室 实
31、地调研 机构 华泰联合证券、华夏基金 2012 年 1-6 月 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 656,669,821.20 926,812,628.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,669,087.39 12,633,583.39 预付款项 1,158,538,869.53 1,026,771,555.40 应收保费 应收分保账
32、款 应收分保合同准备金 应收利息 135,250.42 应收股利 33,288,104.56 32,042,540.80 其他应收款 48,800,886.97 32,390,076.38 买入返售金融资产 存货 4,028,062,426.29 4,082,183,480.68 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,551,481.19 13,551,481.19 流动资产合计 5,954,580,677.13 6,126,520,597.18 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 187,134,823.5
33、4 134,370,013.40 持有至到期投资 长期应收款 7,088,445.61 7,366,636.52 长期股权投资 75,656,960.23 88,866,798.45 投资性房地产 478,231,858.01 492,574,862.28 固定资产 85,257,557.24 96,805,926.40 在建工程 5,439,069.70 800,000.00 工程物资 0 0 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,748,078.70 6,965,045.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,875,232.53 7,621,752.64 递延所得税资产
34、243,480,194.03 185,734,759.74 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,094,912,219.59 1,021,105,794.56 资产总计 7,049,492,896.72 7,147,626,391.74 流动负债：短期借款 80,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 425,577,099.19 536,439,264.28 预收款项 794,147,972.41 1,064,136,436.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,261
35、,148.90 38,281,227.02 应交税费 270,753,285.49 283,736,487.48 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 729,858,654.22 528,052,571.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 412,000,000.00 其他流动负债 0 0 流动负债合计 2,437,598,160.21 2,867,645,986.97 非流动负债：长期借款 1,871,000,000.00 1,7
36、27,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 342,037.31 678,720.00 递延所得税负债 35,894,369.46 22,703,166.93 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 1,908,236,406.77 1,751,381,886.93 负债合计 4,345,834,566.98 4,619,027,873.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）239,463,040.00 239,463,040.00 资本公积 683,114,039.08 643,540,431.47 减：库存
37、股 专项储备 盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61 一般风险准备 1,355,916,846.05 1,220,430,641.76 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,702,582,409.74 2,527,522,597.84 少数股东权益 1,075,920.00 1,075,92.000 所有者权益（或股东权益）合计 2,703,658,329.74 2,528,598,517.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,049,492,896.72 7,147,626,391.74 董事长：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：
38、尹善峰 财务部总经理：李自祥 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 213,508,216.12 414,503,543.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,000.00 4,000.00 预付款项 3,876,889.00 3,543,027.00 应收利息 应收股利 32,725,640.56 31,480,076.80 其他应收款 2,288,808,562.34 2,291,998,114.83 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 存货 456,967,723.56 456,967,723.56 一
39、年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,995,891,031.58 3,198,496,485.86 非流动资产：可供出售金融资产 187,134,823.54 134,370,013.4 持有至到期投资 长期应收款 451,797.59 729,988.5 长期股权投资 1,575,008,691.04 1,588,023,577.03 投资性房地产 415,652,936.56 426,935,292.64 固定资产 15,513,639.26 16,531,974.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,525,368.16 6,7
40、03,932.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,237,035.67 4,837,604.22 递延所得税资产 33,505,798.17 24,966,243.71 其他非流动资产 非流动资产合计 2,238,030,089.99 2,203,098,625.57 资产总计 5,233,921,121.57 5,401,595,111.43 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 81,367,400.40 87,140,577.40 预收款项 400,000.00 应付职工薪酬 9,495,806.55 13,569,181.61 应交税费 10,323,774.42
41、 7,677,732.96 应付利息 应付股利 其他应付款 1,744,135,670.87 1,711,532,349.88 一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 412,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,957,322,652.24 2,232,319,841.85 非流动负债：长期借款 1,412,000,000.00 1,427,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 预计负债 递延所得税负债 35,894,369.46 22,703,166.93 其他非流动负债 60
42、0,000.00 600,000.00 非流动负债合计 1,448,494,369.46 1,450,303,166.93 负债合计 3,405,817,021.70 3,682,623,008.78 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）239,463,040.00 239,463,040.00 资本公积 716,319,799.96 676,746,192.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61 未分配利润 448,232,775.30 378,674,385.69 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,828,
43、104,099.87 1,718,972,102.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,233,921,121.57 5,401,595,111.43 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,183,037,086.00 880,835,697.99 其中：营业收入 1,183,037,086.00 880,835,697.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 865,724,982.02 655,493,193.58 其中：营业成本 502,724,089.49 440,649,940.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保
44、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 246,387,293.14 118,321,903.22 销售费用 20,687,196.57 21,330,227.54 管理费用 51,958,671.42 52,069,079.58 财务费用 44,128,777.80 23,266,921.86 资产减值损失-161,046.40-144,578.72 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”-4,964,274.46-5,537,472.66 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 号填列）其中：对联营企
45、业和合营企业的投资收益-6,275,201.42-7,050,080.70 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）312,347,829.52 219,804,731.76 加：营业外收入 1,037,098.63 559,965.56 减：营业外支出 224,221.74-34,028.42 其中：非流动资产处置损失 54,354.48 7,262.40 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）313,160,706.41 220,398,725.74 减：所得税费用 81,889,286.12 51,272,212.91 五、净利润（净亏损以“”号填 列）231,27
46、1,420.29 169,126,512.83 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 231,271,420.29 169,126,512.83 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.9658 0.7063（二）稀释每股收益 0.9658 0.7063 七、其他综合收益 39,573,607.61 11,170,105.29 八、综合收益总额 270,845,027.90 180,296,618.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 270,845,027.90 180,296,618.12 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的
47、，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。董事长：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 31,810,796.48 28,682,331.49 减：营业成本 12,017,350.60 11,362,925.08 营业税金及附加 6,206,389.42 5,602,954.58 销售费用 394,387.00 管理费用 17,815,221.41 17,263,514.33 财务费用 30,201,184.88 23,224,571.89 资产减值损失 217,675.62-99,693.56
48、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号 191,840,013.60-5,318,526.05 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,080,249.19-6,831,134.09 二、营业利润（亏损以“”号填列）156,798,601.15-33,990,466.88 加：营业外收入 5,450.00 900.00 减：营业外支出 20.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）156,804,051.15-33,989,586.88 减：所得税费用-8,539,55
49、4.46-7,043,166.19 四、净利润（净亏损以“”号填列）165,343,605.61-26,946,420.69 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.6905-0.1125（二）稀释每股收益 0.6905-0.1125 六、其他综合收益 39,573,607.61 11,170,105.29 七、综合收益总额 204,917,213.22-15,776,315.40 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 904,754,873.84 995,500,708.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银
50、行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 65,432,220.72 44,413,498.43 经营活动现金流入小计 970,187,094.56 1,039,914,206.46 购买商品、接受劳务支付的现金 602,894,403.97 513,863,157.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、
