1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603538 公 司 简称：美诺 华 宁波美诺华药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 姚成
2、 志、主管 会计工 作负 责人 李震 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴凤 云 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,657,224,784.79 1,513,706,301.96 9.48 归属于 上市 公司 股东的净 资产 1,123,978,472.54 1,116,293,157.30 0.69 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的 现金流量 净额-12,099,933.90 29,152,126.63-141.51 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 154,703,206.13 145,459,735.94 6.35 归属于 上市 公司 股东的净 利润 7,867,044.62 13,281,975.07-40.77 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 6,940,398.87 13,167,434.09-47.29 加权平 均净 资产 收益率（%）0.70 1.33 减少 0.63 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.
4、07 0.12-41.67 2018 年第一季 度报告 4/18 稀释每 股收 益（元/股）0.07 0.12-41.67 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-57,353.47 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,155,358.52 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子
5、 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关
6、的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性金融资 产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 2018 年第一季 度报告 5/18 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收
7、入和 支出 143,664.29 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-16,651.96 所得税 影响 额-298,371.63 合计 926,645.75 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）9,813 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 宁波美 诺华 控股 有限 公司 33,250,000 27.71 33,250,000
8、 无 境内非 国有法人 姚成志 7,200,000 6.00 7,200,000 无 境内自 然人 宁波金 麟股 权投 资合 伙企业（有限 合伙）6,300,000 5.25 6,300,000 无 其他 熊基凯 4,100,000 3.42 4,100,000 无 境内自 然人 上海锐 见创 业投 资有 限公司 3,900,000 3.25 3,900,000 无 境内非 国有法人 周君明 3,420,000 2.85 3,420,000 质押 2,560,000 境内自 然人 宁波华 建风 险投 资有 限公司 2,790,000 2.33 2,790,000 无 境内非 国有法人 上海盈
9、盛投 资有 限公 司 2,700,000 2.25 2,700,000 无 境内非 国有法人 上海金 麟投 资管 理有 限公司 2,700,000 2.25 2,700,000 无 境内非 国有法人 上海归 朴投 资有 限公 司 2,700,000 2.25 2,700,000 无 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司 陕国 投 鑫鑫向荣 95 号 证券 投资 集合 资 金信托 计划 1,389,077 人民币 普通 股 1,389,077 应友明 689
10、,300 人民币 普通 股 689,300 2018 年第一季 度报告 6/18 许建栋 650,522 人民币 普通 股 650,522 汤晓凯 636,402 人民币 普通 股 636,402 刘卫凯 508,300 人民币 普通 股 508,300 傅善波 436,300 人民币 普通 股 436,300 吴振来 401,686 人民币 普通 股 401,686 李燕萍 333,677 人民币 普通 股 333,677 张阳 310,000 人民币 普通 股 310,000 朱伟 303,200 人民币 普通 股 303,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 姚成志 系宁
11、 波美 诺华 控股 有限公 司控 股股 东，实际控制 人。宁波 金麟 股权 投资合 伙企 业（有限 合伙）基 金管 理人 为上 海金 麟投资 管理 有限 公司 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 公司一季 度 实现 净利润839.76 万元，较去 年同期 减少645.44 万元，下降幅 度43.46%，其 中：归属上市
12、 公司股 东的净利润786.70 万元，较去 年同 期减少541.50 万元，同比 下降幅度40.77%。经营利润 下降 主要 系美元 汇率 的变 动引 起。2018年 一季度，美元 兑人 民币汇率 和上年 同期 相比 下降显著：公司 是出 口外 向型企业，销售定价和 结算 均以 美元 计价，2018 年 一季 度 人 民币 升 值 较快，1 美元 兑人 民币 的 汇率 自 年初 的6.5079下降至季 度末的6.2881，而上年同 期，1美 元兑 人民 币的汇率 在 6.9498 和6.8993 之间。因汇率 变动影响 本期 销售 收入 和财 务费用 两项 指标，合 计影 响公司 经营 利润
13、 超过1000 万元 人 民币。除汇率 变动 影响 公司 经营 业绩外，其 他经 营数 据无 重大变 动。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 2018 年第一季 度报告 7/18 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 宁波美 诺华 药业 股份 有限 公司 法定代 表人 姚成志 日期 2018 年 4 月 20 日 四、附录 4.1 财务报 表
14、合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 美诺 华药 业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 311,379,045.38 258,551,716.63 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,477,211.00 654,700.00 应收账 款 76,226,617.23 75,353,093.62 预付款 项 11,843,038.90 6,598,939.65 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合
15、 同准 备金 应收利 息-2,291,800.00 应收股 利-其他应 收款 14,235,525.05 9,353,031.55 买入返 售金 融资 产 存货 164,909,046.25 146,425,264.70 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 270,435,393.88 278,110,316.93 流动资 产合 计 852,505,877.69 777,338,863.08 2018 年第一季 度报告 8/18 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 0.00 0.00 持有至 到期 投资-长期应 收款 17,500,000.0
16、0 17,500,000.00 长期股 权投 资 255,777,543.49 238,959,788.69 投资性 房地 产-固定资 产 242,567,504.56 248,362,553.07 在建工 程 146,570,114.87 109,787,059.72 工程物 资 5,819,624.87 586,498.87 固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 101,471,883.17 102,393,418.58 开发支 出 8,457,990.98 5,062,790.42 商誉-长期待 摊费 用 2,315,487.04 1,917,071.82 递延所
17、 得税 资产 2,789,653.88 2,683,146.70 其他非 流动 资产 21,449,104.24 9,115,111.01 非流动 资产 合计 804,718,907.10 736,367,438.88 资产总 计 1,657,224,784.79 1,513,706,301.96 流动负债：短期借 款 297,000,000.00 155,028,660.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债-衍生金 融负 债 应付票 据 41,400,657.74 53,263,176.00 应付账 款
18、118,520,247.26 101,403,936.11 预收款 项 2,416,851.61 1,167,871.99 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 8,989,725.86 16,815,947.49 应交税 费 3,271,555.19 9,442,748.45 应付利 息-94,925.22 应付股 利-其他应 付款 4,282,841.12 2,924,804.13 2018 年第一季 度报告 9/18 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债-其他流 动负
19、债 0.00 0.00 流动负 债合 计 475,881,878.78 340,142,069.39 非流动负债：长期借 款 0.00 0.00 应付债 券-其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 4,398,468.58 4,846,190.74 专项应 付款-预计负 债 递延收 益 5,595,400.00 5,595,400.00 递延所 得税 负债 607,273.37 607,273.37 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 10,601,141.95 11,048,864.11 负债合 计 486,483,020.73 351,190,933.50 所有者
20、权益 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 506,963,373.88 506,963,373.88 减：库 存股 0.00 0.00 其他综 合收 益-463,280.75-528,924.17 专项储 备-247,372.80-盈余公 积 10,420,560.22 10,420,560.22 一般风 险准 备 未分配 利润 487,305,191.99 479,438,147.37 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,123,978,472.54 1,116,293,157.30 少数股 东权 益
21、46,763,291.52 46,222,211.16 所有者 权益 合计 1,170,741,764.06 1,162,515,368.46 负债和 所有 者权 益总 计 1,657,224,784.79 1,513,706,301.96 2018 年第一季 度报告 10/18 法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 美诺 华药 业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 232,630,737.9
22、9 196,959,373.20 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 300,000.00-应收账 款 70,445,173.62 62,714,240.42 预付款 项 29,366,611.03 882,942.98 应收利 息 2,291,800.00 应收股 利 其他应 收款 30,135,092.94 12,482,680.49 存货 6,852,416.87 783,602.56 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 256,919,049.45 267,504,231.88 流动资 产合 计 6
23、26,649,081.90 543,618,871.53 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 17,500,000.00 17,500,000.00 长期股 权投 资 590,500,455.05 546,182,700.25 投资性 房地 产 固定资 产 21,123,811.57 21,181,108.30 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,335,292.14 2,381,339.14 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 353,701.05 152,861.08 2018 年第一季 度报告 11/
24、18 递延所 得税 资产 832,173.41 723,720.20 其他非 流动 资产 12,000,000.00-非流动 资产 合计 644,645,433.22 588,121,728.97 资产总 计 1,271,294,515.12 1,131,740,600.50 流动负债：短期借 款 252,000,000.00 110,028,660.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 25,072,028.74 29,227,870.00 应付账 款 251,547,049.93 261,866,102.47 预收款 项 327,
25、724.16 116,067.00 应付职 工薪 酬 729,236.24 2,975,615.61 应交税 费 5,040.19 1,036,962.50 应付利 息 94,925.22 应付股 利 其他应 付款 48,662,286.75 35,412,098.71 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 578,343,366.01 440,758,301.51 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 572,950.00 57
26、2,950.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 572,950.00 572,950.00 负债合 计 578,916,316.01 441,331,251.51 所有者权益：股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2018 年第一季 度报告 12/18 永续债 资本公 积 521,130,349.40 521,130,349.40 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 7,813,276.50 7,813,276.50 未分配 利润 43,434,573.21 41,465,723.09 所有者 权益 合
27、计 692,378,199.11 690,409,348.99 负债和 所有 者权 益总 计 1,271,294,515.12 1,131,740,600.50 法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：宁波 美诺 华药 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 154,703,206.13 145,459,735.94 其中：营业 收入 154,703,206.13 145,459,735.94 利息收 入 已赚保 费 手续
28、费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 147,237,614.87 123,846,133.62 其中：营业 成本 113,581,083.15 93,874,801.81 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,164,296.23 1,971,682.82 销售费 用 2,856,649.39 3,833,315.56 管理费 用 21,929,826.35 22,679,298.78 财务费 用 7,672,745.35 1,626,191.34 资产减 值损 失 33,014.40-
29、139,156.69 加：公允 价值 变动 收益（损失以“”号填 列）56,000.00-投资收 益（损失 以“”号填列）1,176,713.71-2,177,008.74 2018 年第一季 度报告 13/18 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）75,641.80 7,783.23 汇兑收 益（损失 以“”号填列）-其他收 益 1,155,358.52 329,849.45 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）9,929,305.29 19,774,226.26 加：营 业外 收入 157,077.47 95,163.85 减：营
30、业外 支出 184,226.05 298,042.22 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）9,902,156.71 19,571,347.89 减：所 得税 费用 1,504,529.60 4,719,363.02 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,397,627.11 14,851,984.87（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）8,397,627.11 14,851,984.87 2.终止 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 530,582.49 1,570,009
31、.80 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 7,867,044.62 13,281,975.07 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 65,643.42-归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 65,643.42-（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 65,643.42-1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享
32、 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 65,643.42-6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 8,463,270.53 14,851,984.87 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 7,932,688.04 13,281,975.07 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 530,582.49 1,570,009.80 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(
33、元/股)0.07 0.12 2018 年第一季 度报告 14/18（二）稀释 每股 收益(元/股)0.07 0.12 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：宁波 美诺 华药 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 111,391,957.20 116,734,261.41 减：营 业
34、成 本 96,647,226.28 107,900,055.29 税金及 附加 16,708.85 18,205.25 销售费 用 2,119,747.36 2,828,808.57 管理费 用 5,486,998.49 4,431,669.69 财务费 用 6,096,888.45 1,371,517.52 资产减 值损 失 433,812.83 747,815.40 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）56,000.00-投资收 益（损失 以“”号填列）1,176,713.71-2,649,863.65 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失
35、 以“”号 填列）75,641.80 其他收 益 64,893.32 169,384.79 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,963,823.77-3,044,289.17 加：营 业外 收入-80.00 减：营 业外 支出 3,426.86 2,063.43 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,960,396.91-3,046,272.60 减：所 得税 费用-8,453.21-23,532.46 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,968,850.12-3,022,740.14（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）1,968,850.12-3,0
36、22,740.14（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 2018 年第一季 度报告 15/18 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售
37、金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 1,968,850.12-3,022,740.14 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：宁波 美诺 华药 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 139,07
38、5,286.90 143,928,826.98 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 12,333,125.80 16,413,470.53 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,964,395.29 1,208
39、,022.70 经营活 动现 金流 入小 计 157,372,807.99 161,550,320.21 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 111,891,648.37 71,317,203.80 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2018 年第一季 度报告 16/18 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 31,325,520.37 32,342,702.75 支付的 各项 税费 13,931,934.47 15,856,412.30 支
40、付其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,323,638.68 12,881,874.73 经营活 动现 金流 出小 计 169,472,741.89 132,398,193.58 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-12,099,933.90 29,152,126.63 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 252,000,000.00 514,583.79 取得投 资收 益收 到的 现金 2,758,958.91 36,655.86 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 98,800.00 400.00 处置子 公司 及其 他营 业
41、单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金-81,400.00 投资活 动现 金流 入小 计 254,857,758.91 633,039.65 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 52,118,667.92 20,865,219.87 投资支 付的 现金 268,400,000.00-质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金-投资活 动现 金流 出小 计 320,518,667.92 20,865,219.87 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-65,660,909
42、.01-20,232,180.22 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金-403,400,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金-取得借 款收 到的 现金 217,000,000.00 56,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 217,000,000.00 459,400,000.00 偿还债 务支 付的 现金 74,968,170.00 30,060,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,414,844.14 922,212.31 其
43、中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 77,383,014.14 30,982,212.31 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 139,616,985.86 428,417,787.69 2018 年第一季 度报告 17/18 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-3,623,555.07-827,982.64 五、现金及现金等价 物净 增加额 58,232,587.88 436,509,751.46 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 232,686,128.63 125,160,659.36 六、期末
44、现金及现金 等价 物余额 290,918,716.51 561,670,410.82 法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：宁波 美诺 华药 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 240,475,118.94 150,163,422.70 收到的 税费 返还 8,134,318.62 11,962,819.85 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,5
45、12,726.16 16,138,985.79 经营活 动现 金流 入小 计 269,122,163.72 178,265,228.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 298,594,146.43 142,347,607.13 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 5,370,307.79 5,016,076.55 支付的 各项 税费 1,634,656.94 112,388.33 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,065,386.82 22,301,416.38 经营活 动现 金流 出小 计 327,664,497.98 169,777,488.39 经营活 动产
46、生的 现金 流量 净额-58,542,334.26 8,487,739.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 252,000,000.00-取得投 资收 益收 到的 现金 2,758,958.91-处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 254,758,958.91-购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 422,100.00 21,643.00 投资支 付的 现金 295,900,000.
47、00 8,500,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 296,322,100.00 8,521,643.00 2018 年第一季 度报告 18/18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-41,563,141.09-8,521,643.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金-403,400,000.00 取得借 款收 到的 现金 217,000,000.00 56,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金-筹资活 动现 金流 入小 计 217,000,
48、000.00 459,400,000.00 偿还债 务支 付的 现金 74,968,170.00 30,060,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,115,469.15 922,212.31 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金-筹资活 动现 金流 出小 计 77,083,639.15 30,982,212.31 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 139,916,360.85 428,417,787.69 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,587,600.08-108,146.31 五、现金及现金等价 物净 增加额 37,223,285.42 428,275,738.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 498,410,364.74 70,134,626.41 六、期末现金及现金 等价 物余额 535,633,650.16 498,410,364.74 法定代 表人：姚 成志 主管 会计工 作负 责人：李震 会 计机构 负责 人：吴凤 云 4.2 审计报 告 适用 不适 用
