1、深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第 三 季度 报 告 2017-132 2017 年 10 月 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责
2、人 郝 亮、主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 建 立 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)郑 正 东 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,692,531,627.01 6,393,623,559.44-10.97%归属于上市公司股东的净资产（元）5,300,392,186.10 5,067,
3、173,833.17 4.60%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）217,482,040.30-16.13%1,068,921,207.93 66.06%归属于上市公司股东的净利润（元）82,590,133.52 301.41%266,476,400.46 145.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,747,392.24 259.42%243,149,591.14 164.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-66,396,772.15-68.53%基本每股收益（元/股）0.1581 150.95%0.53
4、19 10.72%稀释每股收益（元/股）0.1581 150.95%0.5319 10.72%加权平均净资产收益率 1.57%1.15%5.13%1.28%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 23,809,110.55 购买银行理财产品收益 除上述各 项之外的其他营业外收入和支出-42,763.56 减：所得税影响额 439,537.67 合计 23,326,809.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
5、 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情
6、况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 姜剑 境内自然人 21.42%112,000,000 112,000,000 质押 111,872,000 朱兰英 境内自然人 19.70%103,004,898 103,004,898 质押 101,263,999 青岛亚星实业有限公司 境内非国有法人 13.57%70,955,745 70,955,745 质押 65,760,000 曹林芳 境内自然人 9.61%50,231,536 41,465,230 质押 43,181,076 夏东明 境内自然人 7.41%38,728,696 38
7、,728,696 质押 23,307,859 冻结 30,673,797 方正延中传媒有限公司 境内非国有法人 2.38%12,419,440 12,419,440 冻结 12,419,440 邓建宇 境内非国有法人 1.50%7,835,454 7,835,454 质押 7,830,635 孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 1.50%7,835,454 7,835,454 质押 7,835,454 上海毓慧实业发展有限公司 境内非国有法人 1.44%7,519,107 冻结 7,519,107 罗承 境内自然人 1.24%6,473,653 4,855,240 质押 3,236
8、,827 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹林芳 8,766,306 人民币普通股 8,766,306 上海毓慧实业发展有限公司 7,519,107 人民币普通股 7,519,107 北京科希盟科技集团有限公司 2,796,763 人民币普通股 2,796,763 罗承 1,618,413 人民币普通股 1,618,413 蒋阳俊 1,352,837 人民币普通股 1,352,837 中粮期货有限公司中粮民生凯悦一号证券投资集合资产管 理计划 640,000 人民币普通股 640,000 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第
9、三季度报告全文 5 UBS AG 509,512 人民币普通股 509,512 李勇 493,633 人民币普通股 493,633 曾建平 462,633 人民币普通股 462,633 中粮期货有限公司中粮民生凯悦二号证券投资集合资产管理计划 432,000 人民币普通股 432,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动情况信息披露管理办法 中规 定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股
10、股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优 先股 股东 总 数 及前 10 名 优先 股 股东 持 股 情况表 适用 不适用 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（一）公司本期实现归属于上市公司股东的净利润266,476,400.46 元，同 比增加145.09%，原因如下：1、公司本期实 现营业收入1,068,921,207.93 元，同比增加66.0
11、6%，主要是冉 十科技与视科传媒业绩增长较快，地产公 司结 转了部分收入；2、公司本期实现营业总成本693,218,529.30 元，同比增加62.31%，主要是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；3、公司本期税金及附加35,441,760.85，同比 增加32.84%，主要是营业收入增加所致；4、公司本期财务费用-26,953,942.83 元，同比 减少495.40%，主要是本期银行存款利息收入增加所致；5、公司本期资产减值损失7,663,077.75 元，同比增加50.87%，主要是本期计提应收款坏账准备所致；6、公司本期投资收益41,465,893.28 元，同比 增加10505.8
12、3%，主要是购买银行保本理财收益及出售地产子公司股权收益所致；7、公司本期所得税费用71,282,037.12 元，同 比增加66.66%，主要是营业收入等增加、利润总额增加所致。（二）本期经营活动产生的现金流量净 额66,396,772.15 元，同比减少68.53%，主要原因：1、本期支付地产工程款等供应商款结算款与同期相比增加70.26%；2、地产公司本期销售与上年同期相比大幅减少；投资活动产生的现金流量净额-591,868,161.26 元，同比增加44.89%，主 要原因支付视科传媒原股东对价款及处置地产子公司所致；筹资活动产生的现金流量净额-40,023,588.70 元，同比减少
13、101.47%，主要 原因是上年同期新增股份和募集配套资金，本报告期内无此业务。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、公司正在筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2、公司将2002万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值；3、公司办理剥离房地产业务事宜；4、公司取消了为西藏鑫大通提供的担保额度，取消担保额度为240,000 万元；5、公司为华龙证券股份有限公司提供担保的金额为不超过110,100 万元；6、公司持股5%以上股东曹林芳女士拟减持公司不超过8,766,306 股股份；7、公司拟开展员工持股计划，公
14、司已于2017年10 月16日召开2017年第五次临时股东大会审 议通过。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于筹划重大资产重组停牌进展公告 2017 年 10 月 21 日 巨潮资讯网 2017 年 10 月 21 日 2017-129 关于债权转让暨关联交易的公告 2017 年 07 月 19 日 巨潮资讯网 2017 年 07 月 19 日 2017-078 关于剥离房地产业务暨关联交易的公告、关于剥离房地产业务暨关联交易的进展公告 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网 2017 年 08 月 16 日 2017-090 2017 年 09 月 16 日 巨潮资讯
15、网 2017 年 09 月 16 日 2017-109 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 7 关于取消为西藏鑫大通提供的担保额度公告 2017 年 08 月 26 日 巨潮资讯网 2017 年 08 月 26 日 2017-093 关于为杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的公告 2017 年 08 月 26 日 巨潮资讯网 2017 年 08 月 26 日 2017-097 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 2017 年 09 月 30 日 2017-117 第一期员工持股计划 2017 年 09
16、月 30 日 巨潮资讯网 2017 年 09 月 30 日 2017 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 2017 年 10 月 17 日 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情
17、 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构 围绕公司的发展战略、公司的并购重组方向、子公司新增 2018 年承 诺业绩的背景、公司目前业务发展情况、公司2015 重组完成后的内部治理情况如何问题展开沟通、探讨。深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8 八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外
18、担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十、履 行 精准 扶 贫 社 会责 任 情 况 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,577,571,746.79 2,146,393,1
19、23.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,050,000.00 应收账款 605,059,766.53 454,882,150.54 预付款项 65,865,519.49 16,945,113.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 132,329,078.71 47,099,352.42 买入返售金融资产 存货 106,858.64 595,967,058.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 605,056,646.35 274,229,217.18 流动
20、资产合计 2,991,039,616.51 3,535,516,015.69 非流动资产：发放贷款及垫款 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 10 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,540,392.95 236,143,988.54 投资性房地产 9,414,872.78 固定资产 125,675,820.27 146,178,746.60 在建工程 124,325.18 工程物资 1,087,384.75 22,740,600.88 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,120,026.94 57,906,464.47
21、开发支出 商誉 2,308,673,645.81 2,284,288,771.74 长期待摊费用 790,673.19 1,738,805.44 递延所得税资产 11,709,265.91 21,700,926.49 其他非流动资产 7,770,475.50 77,994,366.81 非流动资产合计 2,701,492,010.50 2,858,107,543.75 资产总计 5,692,531,627.01 6,393,623,559.44 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 11
22、6,851,045.94 368,387,801.01 预收款项 30,952,567.32 445,879,923.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,403,483.09 6,552,935.20 应交税费 44,171,907.13 81,966,311.38 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 11 应付利息 448,006.50 应付股利 206,029.02 206,029.02 其他应付款 19,851,478.89 41,583,984.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内
23、到期的非流动负债 29,090,312.50 183,086,562.50 其他流动负债 流动负债合计 244,974,830.39 1,127,663,547.42 非流动负债：长期借款 应 付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 114,362,187.50 114,362,187.50 长期应付职工薪酬 专项应付款 7,504,157.88 7,504,157.88 预计负债 6,742,831.33 6,605,528.21 递延收益 9,433,942.45 递延所得税负债 13,486,195.74 14,134,941.54 其他非流动负债 非流动负债合计 142,095,37
24、2.45 152,040,757.58 负债合计 387,070,202.84 1,279,704,305.00 所有者权益：股本 522,777,419.00 326,735,887.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,313,368,234.61 4,509,994,225.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 12 盈余公积 26,091,477.00 26,091,477.00 一般风险准 备 未分配利润 438,155,055.49 204,352,243.73 归属于母公司所有者权益合计 5,300,3
25、92,186.10 5,067,173,833.17 少数股东权益 5,069,238.07 46,745,421.27 所有者权益合计 5,305,461,424.17 5,113,919,254.44 负债和所有者权益总计 5,692,531,627.01 6,393,623,559.44 法定代表人：郝亮 主管会计工作负责 人：李建立 会计机构负责人：郑正东 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,451,459,812.19 1,718,747,532.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账
26、款 预付款项 1,278,521.00 179,061.00 应收利息 229,245.00 应收股利 其他应收款 253,905,717.36 203,442,898.60 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 601,222,880.00 219,284,780.00 流动资产合计 2,307,866,930.55 2,141,883,517.24 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,010,526,420.58 3,291,692,253.17 投资性房地产 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 13
27、固定资产 842,478.88 301,750.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 152,600.00 165,200.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 759,500.00 非流动资产合计 3,011,521,499.46 3,292,918,704.14 资产总计 5,319,388,430.01 5,434,802,221.38 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 11,512,801.14 8,595,972.45 预收款项 应付职工薪酬 0.50
28、 应交税费 12,473,378.47 11,419,757.45 应付利息 应付股利 206,029.02 206,029.02 其他应付款 182,808,690.30 73,054,900.36 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 183,086,562.50 其他流动负债 流动负债合计 207,000,899.43 276,363,221.78 非流动负债：长期借款 应付债券 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 114,362,187.50 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非 流
29、动负债 非流动负债合计 114,362,187.50 负债合计 207,000,899.43 390,725,409.28 所有者权益：股本 522,777,419.00 326,735,887.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,313,368,234.61 4,509,409,766.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,091,477.00 26,091,477.00 未分配利润 250,150,399.97 181,839,681.49 所有者权益合计 5,112,387,530.58 5,044,076,812.10 负债和所有者权益总计 5,
30、319,388,430.01 5,434,802,221.38 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 217,482,040.30 259,308,724.19 其中：营业收入 217,482,040.30 259,308,724.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 147,953,430.43 226,179,069.03 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 15 其中：营业成本 131,948,285.05 204,170,002.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险
31、合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,109,997.00 5,168,782.23 销售费用 4,389,527.24 5,144,835.61 管理费用 15,446,649.37 17,212,831.50 财务费用-4,732,655.14-4,187,284.35 资产减值损失-2,208,373.09-1,330,098.44 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）28,134,062.55 213,931.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以 号填列）97,662,672.
32、42 33,343,586.68 加：营业外收入 28,638.25 539,755.49 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 133,830.48 91,741.97 其中：非流动资产处置损失-323.39-17,387.07 四、利润总额（亏损总额以 号填列）97,557,480.19 33,791,600.20 减：所得税费用 14,898,022.24 12,812,584.73 五、净利润（净亏损以 号填列）82,659,457.95 20,979,015.47 归属于母公司所有者的净利润 82,590,133.52 20,575,039.67 少数股东损益 69,324.43
33、 403,975.80 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 16（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股
34、东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 82,659,457.95 20,979,015.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,590,133.52 20,575,039.67 归属于少数股东的综合收益总额 69,324.43 403,975.80 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1581 0.0630（二）稀释每股收益 0.1581 0.0630 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郝亮 主管会计工作负责人：李建立 会计机构负责人：郑正东 4、母 公司 本报 告 期 利润表 单
35、位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 17 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 114,373.00 0.00 销售费用 管理费用 6,962,176.56 10,325,907.82 财务费用-5,718,868.10-4,023,885.26 资产减值损失-404,006.24 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-53,098,067.11 261,780,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-54,455
36、,748.57 255,881,983.68 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 62,757.95 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-54,518,506.52 255,881,983.68 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-54,518,506.52 255,881,983.68 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单
37、位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 18 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-54,518,506.52 255,881,983.68 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.1043 0.7831（二）稀释每股收益-0.1043 0.7831 5、合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,068,921,207.93 643,6
38、88,197.10 其中：营业收入 1,068,921,207.93 643,688,197.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 771,854,636.02 519,501,103.24 其中：营业成本 693,218,529.30 427,086,193.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 35,441,760.85 26,679,876.18 销售费用 12,738,451.80 11,851,855.88 管理费用 49,746,759.15 53,331,087.16 财务费用-2
39、6,953,942.83-4,527,056.31 资产减值损失 7,663,077.75 5,079,147.22 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 19 投资收益（损失以 号填列）41,465,893.28 390,972.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以 号填列）338,532,465.19 124,578,066.48 加：营业外收入 60,466.68 36,311,684.43 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 103,230.24 947,616
40、.90 其中：非流动资产处置损失 3,356.68 四、利润总额（亏损总额以 号填列）338,489,701.63 159,942,134.01 减：所得税费用 71,282,037.12 42,769,913.68 五、净利润（净亏损以 号填列）267,207,664.51 117,172,220.33 归属于母公司所有者的净利润 266,476,400.46 108,726,399.95 少数股东损益 731,264.05 8,445,820.38 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债
41、或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 20 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 267,207,664.51 117,172,220.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 266,476,400.46
42、 108,726,399.95 归属于少数股东的综合收益总额 731,264.05 8,445,820.38 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.5319 0.4804（二）稀释每股收益 0.5319 0.4804 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。6、母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营 业成本 0.00 0.00 税金及附加 114,373.00 销售费用 管理费用 21,903,693.63 21,705,389.0
43、7 财务费用-30,117,004.93-4,021,067.81 资产减值损失-404,006.24 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）92,948,127.28 261,780,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）101,047,065.58 244,499,684.98 加：营业外收入 1.65 其中：非流动资产处置利得 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 21 减：营业外支出 62,757.95 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）100,984,307.6
44、3 244,499,686.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）100,984,307.63 244,499,686.63 五、其他 综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他
45、六、综合收益总额 100,984,307.63 244,499,686.63 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.2016 1.0804（二）稀释每股收益 0.2016 1.0804 7、合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 22 销售商品、提供劳务收到的现金 914,934,041.00 722,401,786.75 客户存款 和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额
46、保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,178,939.13 4,690,637.05 经营活动现金 流入小计 945,112,980.13 727,092,423.80 购买商品、接受劳务支付的现金 587,884,759.78 376,827,891.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35
47、,332,832.62 20,459,213.40 支付的各项税费 124,027,052.19 88,464,795.02 支付其他与经营活动有关的现金 131,471,563.39 30,356,877.56 经营活动现金流出小计 878,716,207.98 516,108,777.33 经营活动产生的现金流量净额 66,396,772.15 210,983,646.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,612,046,974.52 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 22,653,596.21 140,809.99 处置固定 资产、无形资产和其他长期
48、资产收回的现金净额 4,880,000.00 23,500.00 处置子公司及其他营业单位收到 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 23 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 64,936,331.02 投资活动现金流入小计 2,639,580,570.73 125,100,641.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 836,079.47 137,103,099.36 投资支付的现金 3,053,996,250.00 1,061,968,922.87 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 176,616
49、,402.52 投资活动现金流出小计 3,231,448,731.99 1,199,072,022.23 投资活动产生的现金流量净额-591,868,161.26-1,073,971,381.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,720,439,913.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的 现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,720,439,913.02 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,023,588.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
50、 筹资活动现金流出小计 40,023,588.70 筹资活动产生的现金流量净额-40,023,588.70 2,720,439,913.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等 价物净增加额-565,494,977.81 1,857,452,178.27 加：期初现金及现金等价物余额 2,143,066,724.60 105,550,369.85 六、期末现金及现金等价物余额 1,577,571,746.79 1,963,002,548.12 8、母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 单位：元 深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 24 项目 本
