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603520司太立2016年第一季度报告20160428.PDF

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资源描述

1、2016 年第一季 度报告 1/31 公司代 码:603520 公 司简称:司 太立 浙江司太立制药股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/31 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.21 2016 年第一季 度报告 3/31 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告

2、。1.3 公司负 责人 胡锦 生、主管 会计工 作负 责人 施肖 华 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)李 美琴保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,879,762,937.21 1,478,303,585.12 27.16 归属于上市公司股东的 净资 产 795,122,755.37 440,533,552.90 80.49 年初至 报告 期末 上年初 至上

3、年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-28,106,879.42 30,242,962.96-192.94 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 171,003,959.66 205,335,757.90-16.72 归属于上市公司股东的 净利 润 25,178,202.47 34,402,117.14-26.81 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 24,764,263.60 34,107,198.60-27.39 加权平均净资产收益率(%)5.56 7.85 减少 2.29 个百 分点

4、基 本 每 股 收 益(元/股)0.28 0.38-26.32 稀 释 每 股 收 益(元/股)0.28 0.38-26.32 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 2016 年第一季 度报告 4/31 非流动 资产 处置 损益 8,251.63 越权审 批,或无 正式 批准 文件,或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司正常 经营 业务 密切 相关,符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 518,277.39 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的

5、资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用,如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司

6、正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外,持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益,以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入 48,030.21

7、 2016 年第一季 度报告 5/31 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额(税 后)-43,976.25 所得税 影响 额-116,644.11 合计 413,938.87 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)19,217 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 无 0 境

8、内自 然人 胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 无 0 境内自 然人 朗生投 资(香 港)有限 公 司 18,000,000 15 18,000,000 无 0 境外法 人 上海长 亮投 资发 展有 限公司 5,850,000 4.88 5,850,000 无 0 境内非 国有法人 Liew Yew Thoong 4,950,000 4.13 4,950,000 无 0 境外自 然人 台州聚 合投 资有 限公 司 4,500,000 3.75 4,500,000 无 0 境内非 国有法人 胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 无 0 境内自 然人

9、浙江天 堂硅 谷合 丰创 业投资有限 公司 2,250,000 1.88 2,250,000 无 0 境内非 国有法人 浙江天 堂硅 谷合 胜创 业投资有限 公司 2,250,000 1.88 2,250,000 无 0 境内非 国有法人 丰勤有 限公 司 1,350,000 1.13 1,350,000 无 0 境外法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 刘燕 287,594 人民币 普通 股 287,594 戚剑伟 244,356 人民币 普通 股 244,356 杜晓艳 242,314 人民币 普通

10、 股 242,314 张振 226,552 人民币 普通 股 226,552 梁国华 153,260 人民币 普通 股 153,260 2016 年第一季 度报告 6/31 沈育虹 150,000 人民币 普通 股 150,000 邓碎云 128,300 人民币 普通 股 128,300 周华龙 123,000 人民币 普通 股 123,000 杨敏 121,000 人民币 普通 股 121,000 天津易 鑫安 资产 管理 有限 公司-易鑫 安资管鑫 安6 期 113,649 人民币 普通 股 113,649 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、胡 健系 胡锦 生之 子,胡 爱

11、敏系 胡锦 生之 妹。2、胡 健持有台州聚 合29.44%的股 份。3、香港 朗生 和丰 勤有 限为 一致行 动人,系 国泰 国际 控股 有限 公司间 接控 股的 投资 控股 公司。4、合丰创 业和 合胜 创业 的第 一大股 东均 为浙 江天 堂硅 谷资产 管理集团 有限 公司。5、除 上 述 情况 外,公 司未 知其 他 股东是 否存在关 联关 系或 是否 属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一致行 动人 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股

12、东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报告期 资产 负债 表主 要变 动项目:单位:元 币种:人 民 币 项目 2016年3 月31日 2015 年12 月 31 日 增减%增减变 化原 因 货币 资金 458,779,655.64 126,488,534.31 262.70 主要系 由于 股票上市募 集资 金到位所致 预付 款项 7,346,172.43 3,864,529.21 90.09 主要系 预付 进口原料关 税、增值 税所致 工程 物资 7,727,033.23 3,593,126

13、.48 115.05 主要系 新增 工程物资所 致 其他 非流 动资 产 46,585,288.88 1,325,051.52 3415.73 主要系 子公 司预付设备、工 程款 所致 应付 职工 薪酬 8,644,685.20 20,405,052.48-58.65 主要系 发放 了2015 年度 奖金 从而减少 了应 付职工薪酬 余额 所致 应交 税费 4,595,880.65 11,116,557.59-58.69 主要系 应交 增值税减少 所致 2016 年第一季 度报告 7/31 其他 应付 款 14,855,859.21 3,765,377.03 294.54 主要系 应付 上市费

14、用所 致 实收 资本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33 主要系 公开 发行3000 万股 增加 的实收资 本所 致 资本 公积 455,977,700.41 156,566,700.41 191.24 主要系 公开 发行3000 万股 股本 溢价所致 报告期 利润 表主 要变 动项 目:单位:元 币种:人 民币 项目 2016年3 月31日 2015 年 3 月 31 日 增减%增减变 化原 因 营业税 金及 附加 1,069,657.21 1,708,099.79-37.38 主要系 应交 增值税减少 所致 管理费 用 23,862,128.47 17,9

15、46,081.06 32.97 主要系 上海 子公司研发 费用 增加所致 财务费 用 6,314,934.50 9,792,558.33-35.51 主要系 专项 借款利息资 本化 增加所致 资产减 值损 失 1,535,348.23 3,019,138.14-49.15 主要系 应收 款增加额同 比减 少所致 营业外 收入 606,696.33 871,157.60-30.36 主要就 财政 补贴收入减 少 营业外 支出 205,246.73 800,913.56-74.37 主要是 处置 固定资产损 失减 少 报告期 现金 流量 主要 变动 项目:单 位:元 币 种:人民 币 项目 201

16、6年3 月31日 2015 年 3 月 31 日 增减%增减变 化原 因 经营活 动产 生的 现金流量 净额-28,106,879.42 30,242,962.96-192.94 主要系 本期 销售收入同 比有 所下降,应 收款 余额 同比有所 上升 所致。投资 活 动产 生的 现金流量 净额-36,214,121.16-51,763,197.71 30.04 主要系 本期 购建固定资 产支 出同比减少 所致。筹资 活 动产 生的 现金流量 净额 396,936,156.75 50,254,770.29 689.85 主要系 公开 发行3000 万股 股票 募集到资 金所 致 2016 年第一

17、季 度报告 8/31 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 一、2016 年1 月13 日 经中 国 证券监 督管 理委 员会 关 于核准 浙江 司太 立制 药股 份有限 公司 首次 公开发 行 股 票 的批 复(证 监许 可 2016 95 号)核 准,公 司 获 准向 社 会 公开 发行 人 民 币 普通 股(A股)股票30,000,000 股,每股面值1 元,每 股发 行价 格为人民 币12.15 元。由主 承销商东 方花旗 证券 有 限 公 司 采 用 向 社 会 公 开 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股(A 股)股 票30,00

18、0,000 股,募 集 资 金 总 额364,500,000.00 元,扣除 相关发行 费用后,实际募 集资金净 额为329,411,000.00 元。其 中,计 入实 收 资 本 人 民 币30,000,000.00 元,计 入 资 本 公 积(股 本 溢 价)299,411,000.00 元,公 司 于2016年3月9 日在 上海 证券 交易 所挂牌 上市,股 票发 行完 成 后,公司 注册资 本变 更为120,000,000.00元。上述注册 资本 资本实 收情 况业经天 健会 计师事 务所(特殊普 通合 伙)审 验,并由其出 具了 天健验201639 号 验 资报 告。二、公司 于20

19、16 年3 月22 日 召开的 第二 届董 事会 第十 九次会 议上 审议 并通 过 关于使 用部 分闲 置募集资金购 买理财 产品的 议 案,详 细内容 见公司 在 上海证券 交易所 网站()披露的浙江 司太 立制药 股份 有限公司 使用 部分闲 置募 集资金购 买理 财产品 的公 告(公 告编 号:临2016-007),截 止本报 告 披露日,公 司分 别以3,000 万闲置 募集 资金 购买 中国 银行保 证收 益型 理 财产品:中银 保本 理财-人民 币按期 开放【CNYAQKF】;以3,000 万 闲置 募集 资金 购 买中国 工商 银行 保本浮动 收益 型产 品:中 国 工商银 行

20、保 本型 法人182 天 稳利人 民币 理财 产品。详 细内容 见公 司在 上海证券交易 所网站()披 露的 浙江司 太立制药 股份有 限公司 关于 使用部 分闲置 募集资金 购买 理财 产品 的进展 公告(公告 编号:临2016-009)。2016 年第一季 度报告 9/31 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行 应说明未 完成履行 的具体原 因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 胡锦生、胡 健 自司太

21、立股 票上 市之 日起 三十六 个月 内,不转 让或 者 委托他 人管理首 次公 开发 行股 票前 本人/本公 司持 有的 司太 立 股份,也不由司 太立 回购 该部 分股 份 约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 胡锦生、胡 健 公司上 市后 六个 月内 如公 司股票 连 续 20 个交 易日 的 收盘价 均低于发 行价,或者 上市 后 六个月 期末 收盘 价低 于发 行价,持 有公司股 票的 锁定 期限 在前 述锁定 期的 基础 上自 动延 长六个 月。约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 香港朗 生、丰勤

22、有限 自司太 立股 票上 市之 日起 十二个 月内,不 转让 或者 委 托他人 管理首次 公开 发行 股票 前本 人/本 公司 持有 的司 太立 股 份,也 不由司太 立回 购该 部分 股份。约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关股份限售 胡锦生、胡 健 在本公 司任 职期 间,每年 转 让的股 份不 超过 所直 接或 间接持 有本公司 股份 总数 的 25%;若离职,则 离职 后半 年内,不转 让所约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 10/31 的承诺 直接或 间接 持有 的本 公司 股份,在离 职 6 个月 后 的12 个 月内通

23、过证 券交 易所 挂牌 交易 出售公 司股 票数 量占 本人 所持有 公司股票 总数 的比 例不 超 过50%。与首次公开发行相关的承诺 股份限售 胡锦生、胡 健 在锁定 期届 满 后 2 年 内,每 年减持 公司 股份 数量 合计 不超过 上一年度 最后 一个 交易 日登 记在本 人名 下的 股份 数量 的 20%,包括但不 限于 集中 竞价 交易 方式、大宗 交易 方式 等证 券 交易所 认可的合 法方 式。约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 香港朗 生、丰勤有限 在锁定 期届 满 后 2 年 内,每 年减持 公司 股份 数量 合计 不超过 上一

24、年度 最后 一个 交易 日登 记在本 公司 名下 的股 份数 量的 50%,包括但 不限 于集 中竞 价交 易方式、大 宗交 易方 式等 证 券交易 所认可的 合法 方式。约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 胡锦生、胡健、香 港朗生、丰 勤有 限 在锁定 期届 满 2 年内,拟 减持公 司股 票,减 持价 格 不低于 发行价 约定的 股份锁定 期内有效 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 其他 全体董 事、监事、高 级管 理人员 如果公 司招 股说 明书 及其 摘要有 虚假 记载、误 导性 陈 述或者 重大遗漏,致使 投资 者在 证 券交易 中

25、遭 受损 失,并 已 被中国 证监会、证券 交易 所或 司法 机 关等有 权部 门认 定的,其 将依法 赔偿投资者 损失。如果其 未履 行上 述承 诺,其 将在公 司股 东大 会及 中国 证监会 指长期有 效 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 11/31 定的披 露媒 体上 公开 说明 未履行 的具 体原 因并 向公 司股东 和社会公 众投 资者 道歉,并 在 前述认 定发 生之 日起 停止 在公司 领取薪酬 及股 东分 红(如 有),同 时其 直接 或间接 持 有的公 司股份(如有)将不 得转让,直 至依据 上述 承诺 采取 相应 的赔偿 措施并实 施完 毕时 为止。与首次公开发行

26、相关的承诺 其他 公司 如果本 公司 首次 公开 发行 的股票 上市 流通 后,因本 公 司招股 说明书及 其摘 要有 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏,对判 断公司是 否符 合法 律规 定的 发行条 件构 成重 大、实 质 影响,并 已被中国 证监 会、证 券交 易 所或司 法机 关等 有权 部门 认定的,本公司将 在认 定之 日起5个 交 易日内 召开 董事 会审 议通 过股份 回购的具 体方 案及 进行 公告,并 发出 召开 股东 大会 通 知,按照 股东大会 审议 通过 的股 份回 购的具 体方 案及 履行 相关 法定手 续后回购 本公 司首 次公 开发 行的全 部新 股

27、,回购 价格 不 低于相 关董事会 公告 日前10个 交易 日公司 股票 交易 均价 及本 公司股 票发行价,并 加算 股票 发行 后 至回购 时相 关期 间银 行同 期存款 利息(如 果因 公司 上市 后派 发现金 红利、送 股、转 增 股本、增发新股等 原因 进行 除权、除 息的,则 回购 价格 及回 购 股份数 量将作相应 调整)。如果本 公司 招股 说明 书及 其摘要 有虚 假记 载、误导 性 陈述或 者重大遗 漏,致 使投 资者 在 证券交 易中 遭受 损失,并 已被中 国证长期有 效 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 12/31 监会、证 券交 易所 或司 法 机关等 有

28、权 部门 认定 的,本公司 将依法赔偿 投资 者损 失。如果本 公司 未履 行上 述承 诺,本 公司 将在 股东 大会 及 中国证 监会指定 的披 露媒 体上 公开 说明未 履行 的具 体原 因并 向公司 股东和社 会 公 众投 资者 道歉。如果因 未履 行上 述承 诺给 投资者 造成损失 的,本公 司将 依法 向投资 者赔 偿相 关损 失。与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 胡锦生 本人及 本人 控制 的其 他企 业目前 未从 事与 司太 立所 控制的 企业经营 业务 相同、相似 并 构成竞 争的 业务;在直 接 或间接 持有公司股 票期 间,将 严格 按 照国家 有关 法律、法规、规范

29、性 法律文件的 规定,不在 中国 境 内或境 外,以 任何 方式 直 接或间 接从事公司 及其 所控 制的 企业 相同、相 似并 构成 竞争 的 业务,亦 不会直接 或间 接对 与公 司及 其所控 制的 企业 相同、相 似 并构成 竞争业务 的其 他企 业进 行收 购或进 行有 重大 影响(或 共同控 制)的投资;如 从任 何第 三方 获 得的任 何商 业机 会与 公司 及其所 控制的企 业相 同、相 似并 构 成竞争,将立 即通 知公 司,并 尽力 将该商业 机会 让予 公司;如 违反上 述承 诺给 公司 造成 损失,将 全额赔偿 公司 因此 遭受 的所 有经济 损失。在作为 公司控股 股东

30、、实 际控制人 期间持续 有效且不 可变更 是 是 无 无 与首次公开发解决同业胡健 本人及 本人 控制 的其 他企 业目前 未从 事与 司太 立所 控制的 企在作为 公司股东、是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 13/31 行相关的承诺 竞争 业经营 业务 相同、相似 并 构成竞 争的 业务;在直 接 或间接 持有公司股 票期 间,将 严格 按 照国家 有关 法律、法规、规范性 法律文件的 规定,不在 中国 境 内或境 外,以 任何 方式 直 接或间 接从事公司 及其 所控 制的 企业 相同、相 似并 构成 竞争 的 业务,亦 不会直接 或间 接对 与公 司及 其所控 制的 企业 相

31、同、相 似 并构成 竞争业务 的其 他企 业进 行收 购或进 行有 重大 影响(或 共同控 制)的投资;如 从任 何第 三方 获 得的任 何商 业机 会与 公司 及其所 控制的企 业相 同、相 似并 构 成竞争,将立 即通 知公 司,并 尽力 将该商业 机会 让予 公司;如 违反上 述承 诺给 公司 造成 损失,将 全额赔偿 公司 因此 遭受 的所 有经 济 损失。实际控 制人期间 持续有效 且不可变 更 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 香港朗 生、丰勤有限 本公司 及本 公司 控制 的其 他企业 目前 未从 事与 司太 立所控 制的企业 经营 业务 相同、相 似并构 成竞 争的 业务

32、;在 直接或 间接持有公 司股 票期 间,将 严 格按照 国家 有关 法律、法 规、规范 性法律文 件的 规定,不在 中 国境内 或境 外,以 任何 方 式直接 或间接从事 公司 及其 所控 制的 企业相 同、相似 并构 成竞 争的业 务,亦不会 直接 或间 接对 与公 司及其 所控 制的 企业 相同、相似并 构成竞争 业务 的其 他企 业进 行收购 或进 行有 重大 影响(或共同 控制)的投 资;如 从任 何第 三 方获得 的任 何商 业机 会与 公司及 其在作为 公司股东 期间持续 有效且不 可变更 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 14/31 所控制 的企 业相 同、相 似 并

33、构成 竞争,将立 即通 知 公司,并 尽力将该 商业 机会 让予 公司;如违 反上 述承 诺给 公司 造成损 失,将全额 赔偿 公司 因此 遭受 的所有 经济 损失。与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 胡锦生 本人承 诺不 利用 作为 公司 控股股 东及 实际 控制 人的 地位与 公司之间 的关 联关 系损 害司 太立利 益和 其他 股东 的合 法权益;尽量减少 与公 司发 生关 联交 易,如关 联交 易无 法避 免,将按照 公平合理 和正 常的 商业 交易 条件进 行,不会 要求 或接 受 司太立 给予比在 任何 一项 市场 公平 交易中 第三 者优 惠的 条件,并将严 格按照相 关法

34、律法 规及 公司 章程等 对关 联交 易作 出的 规定履 行审批程 序;将严 格和 善意 地 履行与 公司 签订 的各 种关 联交易 协议,不 会向 公司 谋求 任何 超出上 述协 议规 定以 外的 利益或 收益;如违 反上 述承 诺,本 人将承 担相 应的 法律 责任,包 括但 不限于由 此给 公司 及其 他股 东造成 的全 部损 失。在作为 公司控股 股东、实 际控制人 期间持续 有效且不 可变更 是 是 无 无 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 胡健 本人承 诺不 利用 作为 公司 股东及 实际 控制 人的 地位 与公司 之间的关 联关 系损 害司 太立 利益和 其他 股东 的合

35、法权 益;尽 量减少与公 司发 生关 联交 易,如关联 交易 无法 避免,将 按照公 平合理和正 常的 商业 交易 条件 进行,不会 要求 或接 受司 太 立给予 比在任何 一项 市场 公平 交易 中第三 者优 惠的 条件,并 将 严格按 照在作为 公司股东、实际控 制人期间 持续有效 且不可变 更 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 15/31 相关法 律法 规及 公司 章程 等对关 联交 易作 出的 规定 履行审 批程序;将严 格和 善意 地履 行与公 司签 订的 各种 关联 交易协 议,不会向 公司 谋求 任何 超出 上述协 议规 定以 外的 利益 或收益;如违反上 述承 诺,本

36、 人将 承 担相应 的法 律责 任,包 括 但不限 于由此给公 司及 其他 股东 造成 的全部 损失。与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 香港朗 生、丰勤有限 本公司 承诺 不利 用作 为公 司股东 的地 位与 公司 之间 的关联 关系损害 司太 立利 益和 其他 股东的 合法 权益;尽 量减 少 与公司 发生关联 交易,如关 联交 易 无法避 免,将 按照 公平 合 理和正 常的商业交 易条 件进 行,不会 要 求或接 受司 太立 给予 比在 任何一 项市场公 平交 易中 第三 者优 惠的条 件,并将 严格 按照 相 关法律 法规及公 司章 程等 对关 联交 易作出 的规 定履 行审 批

37、程 序;将 严格和善意 地履 行与 公司 签订 的各种 关联 交易 协议,不 会 向公司 谋求任何 超出 上述 协议 规定 以外的 利益 或收 益;如违 反上述 承诺,本公 司将 承担 相应 的 法律责 任,包 括但 不限 于 由此给 公司及其他 股东 造成 的全 部损 失。在作为 公司股东 期间持续 有效且不 可变更 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 16/31 与首次公开发行相关的承诺 其他 公司 1、启 动条 件 公司股 票自 挂牌 上市 之日 起三年 内,如果 出现 连续20 个交易 日公司股 票收 盘价 均低 于公 司上一 个会 计年 度末 经审 计的每 股净资产 情形 时

38、(如 果因 公 司上市 后派 发现 金红 利、送股、转 增股本、增 发新 股等 原因 进 行除权、除息 的,则收 盘 价将作 相应调整,下 同),公 司将 依 据相关 法律、法规 及有 关 规定,及 时履行相 关法 定程 序后 启动 稳定股 价措 施 回 购部 分公司 股份,并 保证 回购 结果 不会 导致公 司的 股权 分布 不符 合上市 条件。2、具 体措 施和 方案 公司、公 司控 股股 东、董 事 和高级 管理 人员 为承 担稳 定公司 股价的义 务的 主体。在不 影 响公司 上市 条件 的前 提下,可 采取 如下具体 措施 及方 案:(1)公司 公司董 事会 应在 启动 稳定 股价措

39、 施条 件成 就之 日起5 个交易 日内召开 董事 会审 议公 司回 购股份 方案,并 提交 股东 大会审 议。公司应 在股 东大 会审 议通 过该等 方案 之日 起次 交易 日开启 回购。长期有 效 是 是 无 无 2016 年第一季 度报告 17/31 公司回 购股 份价 格不 高于 公司上 一个 会计 年度 末经 审计的 每股净资 产。回 购股 份的 方 式为集 中竞 价交 易方 式、要约方 式或证券监 督管 理部 门认 可的 其他方 式。在不 会导 致公 司 的股权 分布不符 合上 市条 件的 前提 下,公 司单 次用 以回 购股 份 的资金 金额不低 于上 一个 会计 年度 末经审

40、计的 归属 于母 公司 股东净 利润的10%,单一 会计 年度 用 以稳定 股价 的回 购资 金合 计不超 过上一会 计年 度末 经审 计的 归属于 母公 司股 东净 利润 的50%。如果在 稳定 股价 措施 实施 前或稳 定股 价措 施实 施期 间内,公司股价已 经不 满足 启动 稳定 公司股 价措 施条 件的,可 停 止实施 稳定股价 措施。在启动 稳定 股价 措施 的条 件满足 时,如公 司未 采取 上 述稳定 股价的措 施,公司 将在 股东 大 会及中 国证 监会 指定 的披 露媒体 上公开说 明未 采取 措施 的具 体原因 并向 公司 股东 和社 会公众 投资者道 歉。(2)控股 股

41、东 控股股 东 将 在启 动稳 定股 价措施 条件 成就 之日 起5 个 交易日 内提出增 持公 司股 份的 方案(包括拟 增持 股份 的数 量、价 格区间、完成期 限等)并通 知公 司,公司应 按照 相关 规定 公告 增持方 案,2016 年第一季 度报告 18/31 其应在 增持 公告 之日 的次 交易日 启动 增持。如公司 在上 述启 动稳 定股 价措施 条件 触发 后启 动了 稳定股 价措施,其 可选 择与 公司 同 时启动 稳定 股价 措施,也 可选择 在公司稳定 股价 措施 实施 完毕(以 公告 的实 施完 毕日 为 准)后连 续5个交 易日 的公 司股 票收 盘 价仍低 于公 司

42、上 一个 会计 年度末 经审计的 每股 净资 产时 再行 启动稳 定股 价措 施。其增持 股份 价格 不高 于公 司上一 个会 计年 度末 经审 计的每 股净资产。增持 股份 的方 式 为集 中 竞价 交易 方式、大 宗交易 方式等证券 交易 所认 可的 合法 方式。在不 会导 致公 司的 股 权分布 不符合上 市条 件及 自启 动稳 定股价 措施 条件 触发 之日 起每十 二个月内 增持 公司 股份 数量 不超过 公司 股份 总数2%的 前提下,其用于股 份增 持的 资金 为启 动稳定 股价 措施 条件 触发 之日起 每十二个 月内 不少 于其 上一 年度从 公司 取得 的现 金分 红金额。

43、(3)董事、高 级管 理人 员 除独立 董事 外,本 公司 董 事、高级 管理 人员 在启 动 稳定股 价措施条件 成就 之日 起5 个交 易 日内提 出增 持公 司股 份的 方案(包括拟增 持股 份的 数量、价 格区间、完 成期 限等)并 通知公 司,公司应 按照 相关 规定 公告 增持方 案,其应 在增 持公 告 之日的 次2016 年第一季 度报告 19/31 交易日 启动 增持。如公司、控 股股 东在 上述 启 动稳定 股价 措施 条件 触发 后启动 了稳定股 价措 施,其 可选 择 与公司、控股 股东 同时 启 动稳定 股价措施,也 可选 择在 公司、控股股 东稳 定股 价措 施实

44、施完毕(以公告的 实施 完毕 日为 准)后连续5个 交易 日的 公司 股 票收盘 价仍低于 公司 上一 个会 计年 度末经 审计 的每 股净 资产 时再行 启动稳定 股价 措施。其增持 股份 价格 不高 于公 司上一 个会 计年 度末 经审 计的每 股净资产。增持 股份 的方 式 为集中 竞价 交易 方式。在 不会导 致公司的股 权分 布不 符合 上市 条件及 自启 动稳 定股 价措 施条件 触发之日 起每 十二 个月 内增 持 公司 股份 数量 不超 过公 司股份 总数1%的 前提 下,其用 于股 份 增持的 资金 为启 动稳 定股 价措施 条件触发 之日 起每 十二 个月 内不少 于其 上

45、一 年度 从公 司领取 的直接或 间接 税后 现金 分红 和税后 薪酬 合计 金额 的30%。2016 年第一季 度报告 20/31 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江司 太立 制药 股份 有限公司 法定代 表人 胡锦生 日期 2016 年 4 月 26 日 2016 年第一季 度报告 21/31 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 司太 立制 药 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计

46、类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 458,779,655.64 126,488,534.31 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 22,076,336.97 25,879,705.21 应收账 款 146,463,102.74 114,989,280.45 预付款 项 7,346,172.43 3,864,529.21 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,451,384.92 2,639,191.99 买入返 售金 融

47、资 产 存货 203,383,140.31 210,164,689.14 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 21,140,312.70 26,957,000.47 流动资 产合 计 861,640,105.71 510,982,930.78 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 543,075,964.68 530,271,002.65 在建工 程 305,519,574.16 315,916,95

48、1.23 工程物 资 7,727,033.23 3,593,126.48 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 22/31 油气资 产 无形资 产 104,402,422.58 104,575,139.41 开发支 出 92,163.38 商誉 长期待 摊费 用 5,237,171.29 5,430,346.65 递延所 得税 资产 2,483,213.30 3,209,036.40 其他非 流动 资产 46,585,288.88 1,325,051.52 非流动 资产 合计 1,018,122,831.50 967,320,654.34 资产总 计 1,879,7

49、62,937.21 1,478,303,585.12 流动负债:短期借 款 500,680,800.00 449,902,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 14,000,000.00 13,600,000.00 应付账 款 60,700,974.33 73,835,157.76 预收款 项 502,638.42 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 8,644,685.20 20,405,052.48 应交税 费 4,595,880.6

50、5 11,116,557.59 应付利 息 1,700,269.04 1,489,020.34 应付股 利 其他应 付款 14,855,859.21 3,765,377.03 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 675,178,468.43 644,615,803.62 非流动负债:长期借 款 369,700,000.00 354,281,345.70 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款

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