1、2018 年第三季 度报告 1/13 公司代 码：603500 公 司 简称：祥和 实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/13 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/13 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 汤友 钱、主管 会计工 作负 责人 郑远 飞 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）胡 锦萍保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)调整后 调整前 总资产 868,171,756.68 867,614,445.60 867,614,445.60 0.06 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 806,830,401.63 785,426,421.98 785,426,421.98 2.73
3、 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-20,668,375.83 37,931,496.61 37,931,496.61-154.49 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 营业收 入 203,012,066.83 203,534,506.38 203,534,506.38-0.26 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 46,603,979.65 56,728,786.21 56,728,7
4、86.21-17.85 归属于 上市 公司37,063,626.82 55,177,086.25 55,177,086.25-32.83 2018 年第三季 度报告 4/13 股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 加权平 均净 资产收益率（%）5.82 13.70 13.70 减少 7.88 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.26 0.32 0.58-18.75 稀释每 股收 益（元/股）0.26 0.32 0.58-18.75 2017 年 9 月，公司 经中 国 证监会 批准 公开 发 行 A 股3,150 万股，总股 本从 9,450 万 股增 加到12,600 万 股。201
5、7 年度 利润分 配和 资本 公积 金转 增股本 方案 经 公司 第一 届董事 会第 十八 次 会议、公 司2017 年年 度股 东 大会审 议通 过，公司 实施 了 2017 年 度利 润分 配和 资 本公积 金转 增股 本方案，实施 后公 司股 份总 数由 126,000,000 股 增加 至 176,400,000 股。根据 企业 会计 准则 第 34 号-每 股收 益 有关 规定，在实施 资本 公积 转增 股本 后，为 保持 会计指标 的前 后期 可比 性，公 司以调 整后 的股 数对2017 年1-9 月 的每 股收 益进 行 了重新 计算 并列 报。非经常 性损 益项 目和 金额
6、适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-41,872.82 处置固 定资 产损 失 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补助，但 与 公 司 正 常 经 营业 务 密 切 相 关，符 合 国家 政 策 规 定、按 照 一 定标 准 定 额 或 定 量 持 续 享受的政 府补 助除 外 143,306.72 1,067,337.21 政府补 助收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他营业外 收入 和支 出 6,698.91-31,579.06 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益定义的 损
7、益 项目 4,540,056.89 10,230,059.18 系理财 产品 利息 收入 所得税 影响 额-703,509.38-1,683,591.68 合计 3,986,553.14 9,540,352.83 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）15,973 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份数 量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 汤友钱 60,402,062 34.24 60,402,062 无 0 境
8、内自 然人 汤文鸣 15,396,604 8.73 15,396,604 无 0 境内自 然人 2018 年第三季 度报告 5/13 汤啸 15,396,604 8.73 15,396,604 无 0 境内自 然人 汤娇 15,396,603 8.73 15,396,603 无 0 境内自 然人 汤秋娟 11,843,542 6.71 11,843,542 无 0 境内自 然人 天 台 祥 和 投 资中 心（有 限 合伙）7,564,585 4.29 7,564,585 无 0 其他 浙 江 天 堂 硅 谷时 顺 股 权 投 资合 伙 企 业（有限合伙）4,096,500 2.32 0 无 0
9、 其他 倪海国 754,000 0.43 0 无 0 境内自 然人 张红 547,080 0.31 0 无 0 境内自 然人 王仲伟 300,600 0.17 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙 企业（有 限合 伙）4,096,500 人民币 普通 股 4,096,500 倪海国 754,000 人民币 普通 股 754,000 张红 547,080 人民币 普通 股 547,080 王仲伟 300,600 人民币 普通 股 300,600 沈海清 3
10、00,000 人民币 普通 股 300,000 谭世军 262,060 人民币 普通 股 262,060 代学荣 209,520 人民币 普通 股 209,520 张富志 206,700 人民币 普通 股 206,700 王成桃 203,005 人民币 普通 股 203,005 瑞士信 贷（香港）有 限公 司 190,200 人民币 普通 股 190,200 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 汤秋娟 系公 司控 股股 东汤 友钱之 配偶，汤 啸、汤文 鸣、汤 娇系 汤友钱的长 子、次子 和女 儿。汤啸配 偶范 淑贞、汤 文鸣 配偶鲍 晓华 分别持有天 台祥 和投 资中 心（有限合 伙
11、）23.98%、25.01%的股 权，鲍晓华为其 执行 事务 合伙 人。汤友钱、汤 秋娟、汤 啸、汤文鸣、汤 娇、范淑贞、鲍 晓华 为一 致行 动关系。除 此之 外，公司 未知其 他前 十位股东之 间是 否存 在关 联关 系，也 未知 是否 属于 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 6/13 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因
12、 适用 不适 用 资产负 债表 项目 期末余 额 期初余 额 增减幅 度+-%变动原 因说 明 应收票 据 6,595,765.74 29,516,256.38-77.65%主 要 系 本 期 票 据 支 付以 及 到 期 托 收 减 少 所致 预付款 项 377,025.00 698,373.49-46.01%主 要 系 本 期 期 末 预 付款减少 所致 存货 66,925,530.20 40,961,657.93 63.39%主 要 系 期 末 增 加 备 货所致 在建工 程 23,662,321.27 11,175,931.47 111.73%主 要 系 本 期 募 投 项 目建设投
13、入增 加所 致 应付票 据 10,000,000.00 46,400,000.00-78.45%主 要 系 本 期 银 行 承 兑汇 票 到 期 解 付 减 少 所致 应付账 款 27,480,218.53 20,836,174.92 31.89%主 要 系 公 司 采 购 增 加所致 应交税 费 692,424.93 6,577,956.36-89.47%主 要 系 公 司 进 项 税 额增加所 致 实收资 本 176,400,000.00 126,000,000.00 40.00%主 要 系 本 期 资 本 公 积转增 股 本所 致 利润表 项目 本期数 上年同 期数 增减幅 度+-%变动
14、原 因说 明 财务费 用-113,970.97 1,955,766.69-105.83%主 要 系 本 期 银 行 借 款减少所 致 资产减 值损 失 2,127,275.66 1,248,319.03 70.41%主 要 系 本 期 期 末 应 收账款增 加所 致 投资收 益 10,230,059.18 2,100,868.01 386.94%主 要 系 本 期 理 财 产 品到期，利 息收 入 增 加所致 营业外 收入 29,160.94 620,958.44-95.30%主 要 系 本 期 无 上 市 政府奖励 收入 营业外 支出 102,612.82 221,989.83-53.78%
15、主 要 系 本 期 固 定 资 产处置损 失减 少所 致 2018 年第三季 度报告 7/13 现金流 量表 项目 本期数 上年同 期数 增减幅 度+-%变动原 因说 明 经 营 活 动 产 生的现金流 量净 额-20,668,375.83 37,931,496.61-154.49%主要系本期销售回款现金减 少，银行 承兑 增加以及原辅材料上涨购买商品付现增加所致 投 资 活 动 产 生的现金流 量净 额 43,745,994.60-250,308,052.68 117.48%主要系本期银行理财产品投 资收 回所 致 筹 资 活 动 产 生的现金流 量净 额-8,411,386.93 269,
16、811,706.84-103.12%主要系本期银行借款减少所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司 于2018 年7 月18 日召 开了 浙 江天 台祥 和实 业股 份有限 公司2018 年第 一次 临时股 东大 会，审议通过 了关 于变 更注 册资本及 修订 的议案，公 司注册 资本 由 人民币12,600万元增加至17,640 万元。同时,对公司 章程 的部 分条 款进行 了 修订。上述 事项 于2018 年7月25 日完成工商 变更 登记（详 见公 司公告2018-020、2018-022、2018-023）。2、2018
17、年9 月4 日，公 司首 次 公开发 行部 分限 售股（630 万股）上市 流通（详 见公 司 公告2018-029）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江天 台祥 和实 业股 份有 限公司 法定代 表人 汤友钱 日期 2018 年10 月 29 日 2018 年第三季 度报告 8/13 四、附录 4.1 财务报 表 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位：浙江 天台 祥和
18、 实业股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 97,330,534.20 101,675,196.93 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 283,362,740.86 260,568,898.23 其中：应收 票据 6,595,765.74 29,516,256.38 应收账 款 276,766,975.12 231,052,641.85 预付款 项 377,025.00 698,373.49 其他应 收款 33,024,796.32 32,86
19、2,484.35 其中：应收 利息 应收股 利 存货 66,925,530.20 40,961,657.93 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 200,000,000.00 270,000,000.00 流动资 产合 计 681,020,626.58 706,766,610.93 非流动资产：可供出 售金 融资 产 13,000,000.00 13,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 687,817.06 739,436.10 固定资 产 114,786,574.32 100,705,678.24 在建工
20、 程 23,662,321.27 11,175,931.47 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 32,814,706.34 33,367,098.08 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 2,199,711.11 1,859,690.78 2018 年第三季 度报告 9/13 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 187,151,130.10 160,847,834.67 资产总 计 868,171,756.68 867,614,445.60 流动负债：短期借 款 15,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金
21、融负 债 应付票 据及 应付 账款 37,480,218.53 67,236,174.92 预收款 项 89,363.70 120,312.00 应付职 工薪 酬 4,124,397.51 4,207,229.30 应交税 费 692,424.93 6,577,956.36 其他应 付款 1,276,378.86 1,046,351.00 其中：应付 利息 18,759.38 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 58,662,783.53 79,188,023.58 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应
22、 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 2,678,571.52 3,000,000.04 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,678,571.52 3,000,000.04 负债合 计 61,341,355.05 82,188,023.62 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）176,400,000.00 126,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 450,499,291.01 500,899,291.01 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 19,042,227.07 19,
23、042,227.07 2018 年第三季 度报告 10/13 未分配 利润 160,888,883.55 139,484,903.90 所有者 权益（或 股东 权益）合计 806,830,401.63 785,426,421.98 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 868,171,756.68 867,614,445.60 法定代 表人：汤 友钱 主 管会 计工 作负 责人：郑远飞 会计 机构 负责人：胡 锦萍 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：浙江 天台 祥和 实业股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（
24、7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 68,991,885.84 74,046,524.71 203,012,066.83 203,534,506.38 减：营 业成 本 41,082,769.52 34,707,344.88 121,061,124.16 98,342,809.94 税金及 附加 667,627.98 1,074,210.83 2,486,266.59 3,305,661.39 销售费 用 3,217,415.33 2,950,565.27 8,133,582.18 8,176,836.87 管理费 用 4,99
25、1,172.40 7,726,362.42 17,635,115.57 18,939,970.00 研发费 用 2,564,736.83 2,891,573.32 8,478,430.70 8,600,923.35 财务费 用 102,990.38 219,331.56-113,970.97 1,955,766.69 其中：利息 费用 244,415.65 437,842.47 398,296.90 2,226,568.75 利息收 入 119,454.51 226,017.13 533,279.14 342,108.24 资产减 值损 失 1,836,224.50 879,717.47 2,
26、127,275.66 1,248,319.03 加：其 他收 益 143,306.72 709,007.04 1,067,337.21 1,275,692.75 投资收 益（损失 以“”号填 列）4,540,056.89 93,005.00 10,230,059.18 2,100,868.01 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失以“”号填 列）二、营 业利 润（亏 损以“”号填列）19,212,312.51 24,399,431.00 54,501,639.33 66,340,779.87 加：营 业外 收入
27、19,998.91 89,147.68 29,160.94 620,958.44 减：营 业外 支出 13,300.00 180,190.95 102,612.82 221,989.83 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）19,219,011.42 24,308,387.73 54,428,187.45 66,739,748.48 减：所 得税 费用 2,607,418.04 3,646,258.16 7,824,207.80 10,010,962.27 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）16,611,593.38 20,662,129.57 46,603,979.65 56,72
28、8,786.21（一）持续 经营 净利 润 16,611,593.38 20,662,129.57 46,603,979.65 56,728,786.21 2018 年第三季 度报告 11/13（净亏 损以“”号填 列）（二）终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划变 动额 2.权益 法下 不能 转损益的其 他综 合收 益（二）将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 可转 损益的其他 综合 收益 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损 益 3.持有 至到
29、 期投 资重分类为 可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 六、综 合收 益总 额 16,611,593.38 20,662,129.57 46,603,979.65 56,728,786.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.20 0.26 0.32（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.20 0.26 0.32 法定代 表人：汤 友钱 主 管会 计工 作负 责人：郑远飞 会 计机 构 负责人：胡 锦萍 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：浙江 天台 祥和 实业股 份有 限公 司 单
30、位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 135,543,501.39 178,615,294.80 收到的 税费 返还 2018 年第三季 度报告 12/13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,839,924.23 9,447,471.83 经营活 动现 金流 入小 计 139,383,425.62 188,062,766.63 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 87,201,936.63 69,284,115.86 支付
31、给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 27,361,618.98 23,012,151.37 支付的 各项 税费 29,577,139.84 35,535,082.72 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,911,106.00 22,299,920.07 经营活 动现 金流 出小 计 160,051,801.45 150,131,270.02 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-20,668,375.83 37,931,496.61 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 440,000,000.00 19,900,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金
32、10,230,059.18 2,100,868.01 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 450,230,059.18 22,000,868.01 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 36,484,064.58 12,408,920.69 投资支 付的 现金 370,000,000.00 259,900,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资
33、活 动现 金流 出小 计 406,484,064.58 272,308,920.69 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 43,745,994.60-250,308,052.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 386,553,113.21 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 33,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 384,450.59 500,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 20,384,450.59 420,053,113.21 偿还债 务支 付的 现金 5,000,000.00
34、 104,500,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 23,795,837.52 27,107,255.40 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,634,150.97 筹资活 动现 金流 出小 计 28,795,837.52 150,241,406.37 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,411,386.93 269,811,706.84 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-10,894.57-10,793.21 五、现金及现金等价 物净 增加额 14,655,337.27 57,424,357.56 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 78,475,196.93 63,332,272.51 六、期末现金及现金 等价 物余额 93,130,534.20 120,756,630.07 法定代 表人：汤 友钱 主管 会计 工作 负责 人：郑远飞 会计 机构 负责人：胡 锦萍 2018 年第三季 度报告 13/13 4.2 审计报 告 适用 不适 用
