1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：603399 公 司简称：吉 翔股 份 锦州吉翔钼业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 李云
2、 卿、主管 会计工 作负 责人 陈君 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）冮淑 环 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,243,943,180.81 4,434,301,774.11-4.29 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,172,601,803.09 2,101,843,286.08 3.37 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的现金流 量净 额 65,453,722.51-16,255,665.99 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 834,173,300.78 468,838,287.04 77.92 归属于 上市 公司股东的 净利 润 42,042,120.30 1,442,552.22 2,814.43 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 31,167,213.21-807,578.99 不适 用 加权平 均净 资产收益率（%）1.98 0.08 增加 1.9 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.078 0
4、.003 2,500.00 稀释每 股收 益（元/股）0.078 0.003 2,500.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 12,216,250.00 系转让 所持 宁波 多酷 基金份额 产生 2018 年第一季 度报告 4/19 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受 的政 府补 助除 外 841,250.10 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效 套期 保值 业务 外，持有交易 性金 融资 产、
5、交易 性金融负 债产 生的 公允 价值 变动损益，以 及处 置交 易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收益 1,607.20 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入 和支 出 1,417,096.96 所得税 影响 额-3,601,297.17 合计 10,874,907.09 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,800 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况
6、股东性质 股份状态 数量 宁波炬 泰投 资管 理有限公司 173,840,117 31.80 0 质押 149,686,054 境内非国有法人 陕西省 国际 信托 股份有限公 司 陕国 投 持盈35 号证 券投 资集 合资金信 托计 划 53,516,410 9.79 0 无 未知 华信万 达期 货股 份有限公司 陕 西省 国际信托股 份有 限公 司陕国投 聚 宝 盆66 号证券投 资集 合资 金信托计划 52,001,590 9.51 0 无 未知 李云卿 25,401,400 4.65 22,500,000 质押 2,900,000 境内自然人 白锦媛 16,500,000 3.02 16
7、,500,000 无 境内自然人 2018 年第一季 度报告 5/19 陈力斌 6,689,513 1.22 0 无 境内自然人 胡昊 5,054,920 0.92 0 未知 3,440,000 境内自然人 席晓唐 5,000,000 0.91 5,000,000 无 境内自然人 上海方 圆达 创投 资合伙企业（有 限合 伙）方圆 东 方14 号私 募投资基 金 4,913,890 0.90 0 无 未知 张惠芬 4,207,148 0.77 0 未知 1,645,000 境内自然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量
8、种类 数量 宁波炬 泰投 资管 理有 限公 司 173,840,117 人民币 普通 股 173,840,117 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司 陕国投 持 盈35 号证 券投 资集 合资金 信托计划 53,516,410 人民币 普通 股 53,516,410 华信万 达期 货股 份有 限公 司陕 西省国际信 托股 份有 限公 司 陕国投 聚宝盆 66 号 证券 投资 集合 资 金信托 计划 52,001,590 人民币 普通 股 52,001,590 陈力斌 6,689,513 人民币 普通 股 6,689,513 胡昊 5,054,920 人民币 普通 股 5,054,920 上海
9、方 圆达 创投 资合 伙企 业（有 限合伙）方 圆 东方14 号私 募投资 基 金 4,913,890 人民币 普通 股 4,913,890 张惠芬 4,207,148 人民币 普通 股 4,207,148 王杰 3,880,501 人民币 普通 股 3,880,501 盛玉华 3,224,964 人民币 普通 股 3,224,964 陈同方 2,931,850 人民币 普通 股 2,931,850 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东相 互间 是否存 在关 联关 系，也 未 知其相互间是 否属 于 上市 公司 收购管 理办 法 中规 定的 一致行动人 表决权
10、恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）合并 资产 负债 表项 目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度（%）变动原因 货币资 金 166,121,099.32 90,301,682.84 75,819,416.48 83.96 主要系报 告期内 经营活动产生 的现金 流量净
11、额增加 所致 应收账 款 783,182,268.17 506,505,462.77 276,676,805.40 54.62 主要系报 告期内 销售影视剧产 品所致 其他流 动资 产 18,813,351.82 58,236,911.40-39,423,559.58-67.70 主要系报 告期留 抵税额减少所 致 可供出 售金 融资产 250,000,000.00 400,000,000.00-150,000,000.00-37.50 主要系报 告期内 转让宁波多酷 基金份 额 所致 应付票 据 86,869,318.23 57,492,727.72 29,376,590.51 51.10
12、主要系报 告期内 开具银行承兑 汇票增加 所致 应付账 款 293,288,082.19 669,996,864.58-376,708,782.39-56.23 主要系报 告期内 支付影视剧采 购及制 作款所致 预收款 项 343,644,891.58 118,732,465.36 224,912,426.22 189.43 主要系报 告期内 收到影视剧发 行款项 所致 应付职 工薪 酬 870,693.94 5,111,047.55-4,240,353.61-82.96 主要系报 告期内 发放上一年度 绩效奖 金所致 应交税 费 8,243,695.78 4,857,409.29 3,386
13、,286.49 69.71 主要系报 告期期 末应交增值税、企 业所得 税等较 年初 增加所 致 应付利 息 956,846.61 13,119,143.67-12,162,297.06-92.71 主要系报 告期内 偿还控股股东 部分借 款的同时偿付 利息所 致 其他非 流动 负债 29,000,000.00 182,173,252.23-153,173,252.23-84.08 主要系报 告期内 偿还控股股东 部分借 款本金所致（2）合并 利润 表项 目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%）变动原因 2018 年第一季 度报告 7/19 营业收 入 834,173,
14、300.78 468,838,287.04 365,335,013.74 77.92 主要系 报告 期较 上年同期钼 业及 新增 影视产品销 售收 入增 加所致 营业成 本 741,785,694.70 424,568,590.51 317,217,104.19 74.72 主要系 报告 期较 上年同期钼 业及 新增 影视产品销 售成 本增 加所致 税金及 附加 3,536,736.05 5,218,999.47-1,682,263.42-32.23 主要系 报告 期内 增值税的附 加税 减少 销售费 用 2,304,185.79 3,322,703.89-1,018,518.10-30.65
15、 主要系 上年 同期 含有原子公 司辽宁 天 桥新材的费 用，处置 后本 报告期内 相应 减少 所致 管理费 用 32,465,878.10 20,703,874.93 11,762,003.17 56.81 主要系 报告 期内 确认分摊的 股权 激励 费用所致 资产减 值损 失 3,284,870.23-1,139,416.74 4,424,286.97 不适 用 主要系 报告 期内 计提应收账 款坏 账准 备增加所致 投资收 益 12,216,250.00 12,216,250.00 100.00 主要系 报告 期内 转让所持宁 波多 酷基 金份额所致 营业利 润 50,663,372.6
16、0 3,168,317.03 47,495,055.57 1,499.06 主要系 报告 期较 上年同期实 现销 售收 入的增加大 于成 本的 增加，以及报 告期 确认 投资收益的 增加 所致 利润总 额 52,921,719.66 6,065,560.75 46,856,158.91 772.50 主要系 报告 期营 业利润增加 所致 所得税 费用 11,042,631.76 6,014,561.00 5,028,070.76 83.60 主要系 报告 期内 盈利增加所 致 净利润 41,879,087.90 50,999.75 41,828,088.15 82,018.26 主要系 报告
17、期利 润总额增加 所致 归属于 母公 司股东的 净利 润 42,042,120.30 1,442,552.22 40,599,568.08 2,814.43 主要系 报告 期净 利润增加所 致（3）合并 现金 流量 表项 目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%）变动原因 2018 年第一季 度报告 8/19 经营活 动产 生的现金流 量净 额 65,453,722.51-16,255,665.99 81,709,388.50 不适用 主要原因 系报告 期内上游钢铁 行业转 暖，经营资金 周转较 快，致使报告 期经营 活动产生的现 金流量 净额较上年同 期增加 所致 投资
18、活 动产 生的现金流 量净 额 47,169,732.86-209,848,513.09 257,018,245.95 不适用 主要系上 年同期 支付基金份额 投资款，以及报告期 内转让 基金份额收到 部分 款 项所致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-96,495,155.23 154,607,929.09-251,103,084.32-162.41 主要系上 年同期 收到控股股东 宁波炬 泰借款，以及 报告期 偿还其 部分本 金及利 息所致 汇率变 动对 现金及现金 等价 物的影响-321,483.66-35,176.76-286,306.90 不适用 主要系报 告期内 外汇资产汇率 波
19、动影 响所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 锦州吉 翔钼 业股 份有 限公 司 法定代 表人 李云卿 日期 2018 年 4 月28 日 2018 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:锦州 吉翔 钼业 股 份有限 公司
20、单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 166,121,099.32 90,301,682.84 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 23,203.95 21,596.75 衍生金 融资 产 应收票 据 287,029,582.14 269,913,601.52 应收账 款 783,182,268.17 506,505,462.77 预付款 项 109,789,312.15 105,792,959.86 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其
21、他应 收款 8,826,750.25 7,107,679.28 买入返 售金 融资 产 存货 1,452,944,389.67 1,814,798,988.21 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 18,813,351.82 58,236,911.40 流动资 产合 计 2,826,729,957.47 2,852,678,882.63 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 250,000,000.00 400,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 372,084,217.35
22、381,568,838.03 在建工 程 1,103,470.41 1,103,470.41 工程物 资 12,815.38 12,815.38 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 10/19 油气资 产 无形资 产 553,703,973.56 564,509,824.82 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 184,338,707.69 185,184,407.62 递延所 得税 资产 55,970,038.95 49,243,535.22 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,417,213,223.34 1,581,622,891.48 资产总 计
23、4,243,943,180.81 4,434,301,774.11 流动负债：短期借 款 659,629,601.50 693,379,066.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 86,869,318.23 57,492,727.72 应付账 款 293,288,082.19 669,996,864.58 预收款 项 343,644,891.58 118,732,465.36 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 870,693.94 5,111
24、,047.55 应交税 费 8,243,695.78 4,857,409.29 应付利 息 956,846.61 13,119,143.67 应付股 利 其他应 付款 557,044,553.27 494,868,986.81 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,950,547,683.10 2,057,557,710.98 非流动负债：长期借 款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付
25、职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 3,656,853.90 3,592,589.46 递延收 益 35,834,330.40 36,646,288.50 递延所 得税 负债 585,304.48 608,408.62 其他非 流动 负债 29,000,000.00 182,173,252.23 非流动 负债 合计 119,076,488.78 273,020,538.81 负债合 计 2,069,624,171.88 2,330,578,249.79 所有者权益 股本 546,750,649.00 543,250,649.00 其他权 益工 具 其
26、中：优先 股 永续债 资本公 积 1,761,357,012.38 1,703,320,474.19 减：库 存股 502,003,750.00 465,014,000.00 其他综 合收 益 专项储 备 55,809,933.49 51,640,324.97 盈余公 积 55,295,397.12 55,295,397.12 一般风 险准 备 未分配 利润 255,392,561.10 213,350,440.80 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,172,601,803.09 2,101,843,286.08 少数股 东权 益 1,717,205.84 1,880,238.24 所
27、有者 权益 合计 2,174,319,008.93 2,103,723,524.32 负债和 所有 者权 益总 计 4,243,943,180.81 4,434,301,774.11 法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：陈君 会 计机构 负责 人：冮淑 环 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:锦州 吉翔 钼业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 105,809,180.62 69,143,198.77 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 23,2
28、03.95 21,596.75 衍生金 融资 产 应收票 据 11,556,693.93 25,518,126.04 应收账 款 26,218,382.99 32,906,582.50 预付款 项 86,033,311.17 86,031,251.83 应收利 息 应收股 利 2018 年第一季 度报告 12/19 其他应 收款 385,840,202.67 353,347,221.81 存货 38,436,231.18 96,880,991.60 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 19,978.64 1,328,197.57 流动资 产合 计 653,937
29、,185.15 665,177,166.87 非流动资产：可供出 售金 融资 产 250,000,000.00 400,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,542,114,490.17 1,542,114,490.17 投资性 房地 产 固定资 产 1,237,473.28 1,310,352.36 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 123,931.61 127,136.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,390,877.25 1,545,419.16 递延所 得税 资产 36,818,08
30、9.21 25,949,169.08 其他非 流动 资产 797,499,166.66 763,904,305.55 非流动 资产 合计 2,629,184,028.18 2,734,950,873.07 资产总 计 3,283,121,213.33 3,400,128,039.94 流动负债：短期借 款 390,000,000.00 498,100,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 184,930,000.00 102,000,000.00 应付账 款 10,846,421.52 12,140,734.19 预收款 项
31、187,500.00 1,407,262.80 应付职 工薪 酬 478,218.97 2,920,663.72 应交税 费 2,646,641.56 141,803.98 应付利 息 655,012.70 12,830,577.77 应付股 利 其他应 付款 511,349,781.37 473,858,750.35 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2018 年第一季 度报告 13/19 流动负 债合 计 1,101,093,576.12 1,103,399,792.81 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付
32、职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 29,000,000.00 182,173,252.23 非流动 负债 合计 29,000,000.00 182,173,252.23 负债合 计 1,130,093,576.12 1,285,573,045.04 所有者权益：股本 546,750,649.00 543,250,649.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,758,888,939.01 1,700,852,400.82 减：库 存股 502,003,750.00 465,014,000.00 其他综 合收 益
33、专项储 备 盈余公 积 55,222,452.43 55,222,452.43 未分配 利润 294,169,346.77 280,243,492.65 所有者 权益 合计 2,153,027,637.21 2,114,554,994.90 负债和 所有 者权 益总 计 3,283,121,213.33 3,400,128,039.94 法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：陈君 会 计机构 负责 人：冮淑 环 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：锦州 吉翔 钼业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营
34、业总 收入 834,173,300.78 468,838,287.04 其中：营业 收入 834,173,300.78 468,838,287.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2018 年第一季 度报告 14/19 二、营 业总 成本 795,727,785.38 465,669,970.01 其中：营业 成本 741,785,694.70 424,568,590.51 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,536,736.05 5,218,999.47 销售费 用 2
35、,304,185.79 3,322,703.89 管理费 用 32,465,878.10 20,703,874.93 财务费 用 12,350,420.51 12,995,217.95 资产减 值损 失 3,284,870.23-1,139,416.74 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）1,607.20 投资收 益（损失 以“”号填列）12,216,250.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）50,663,372.60 3,168,3
36、17.03 加：营 业外 收入 2,438,406.06 2,897,243.72 减：营 业外 支出 180,059.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）52,921,719.66 6,065,560.75 减：所 得税 费用 11,042,631.76 6,014,561.00 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）41,879,087.90 50,999.75（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）41,879,087.90 50,999.75 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数
37、股东 损益-163,032.40-1,391,552.47 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 42,042,120.30 1,442,552.22 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资 2018 年第一季 度报告 15/19 产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
38、进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 41,879,087.90 50,999.75 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 42,042,120.30 1,442,552.22 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-163,032.40-1,391,552.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股
39、收益(元/股)0.078 0.003（二）稀释 每股 收益(元/股)0.078 0.003 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：陈君 会 计机构 负责 人：冮淑 环 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：锦州 吉翔 钼业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 116,222,094.20 364,189,502.75 减：营 业成 本 86,851,52
40、1.10 328,279,615.95 税金及 附加 1,173,390.67 3,772,287.82 销售费 用 146,506.13 2,130,641.13 管理费 用 15,961,654.61 3,096,146.49 财务费 用 7,293,729.57 11,537,324.14 资产减 值损 失-175,434.74-652,946.89 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）1,607.20 投资收 益（损失 以“”号填列）12,216,250.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2018 年第一季 度报告 16/19 资产处 置收 益（损失
41、 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）17,188,584.06 16,026,434.11 加：营 业外 收入 1,559,280.45 44,341,879.22 减：营 业外 支出 180,059.00 27,011,070.27 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）18,567,805.51 33,357,243.06 减：所 得税 费用 4,641,951.39 7,935,027.44 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）13,925,854.12 25,422,215.62（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）13,925
42、,854.12 25,422,215.62（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益
43、4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 13,925,854.12 25,422,215.62 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：陈君 会 计机构 负责 人：冮淑 环 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：锦州 吉翔 钼业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 670,577,503.
44、75 380,373,277.07 2018 年第一季 度报告 17/19 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,141,054.28 1,869,851.95 经营活 动现
45、 金流 入小 计 671,718,558.03 382,243,129.02 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 577,929,135.60 365,270,991.38 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 10,128,805.53 10,330,311.62 支付的 各项 税费 12,786,732.34 20,961,435.34 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,420,162.05 1
46、,936,056.67 经营活 动现 金流 出小 计 606,264,835.52 398,498,795.01 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 65,453,722.51-16,255,665.99 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 48,664,875.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,000,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 49,664,875.00 购建固 定资 产、无 形资
47、 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,495,142.14 9,848,513.09 投资支 付的 现金 200,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,495,142.14 209,848,513.09 2018 年第一季 度报告 18/19 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 47,169,732.86-209,848,513.09 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 35,000,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东
48、投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 233,941,040.00 291,967,605.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 125,000,000.00 223,460,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 393,941,040.00 515,427,605.00 偿还债 务支 付的 现金 267,045,125.00 336,303,587.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 20,708,541.56 7,493,676.23 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
49、 202,682,528.67 17,022,412.68 筹资活 动现 金流 出小 计 490,436,195.23 360,819,675.91 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-96,495,155.23 154,607,929.09 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-321,483.66-35,176.76 五、现金及现金等价 物净 增加额 15,806,816.48-71,531,426.75 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 42,141,682.84 164,586,544.59 六、期末现金及现金 等价 物余额 57,948,499.32 93,055,117.
50、84 法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：陈君 会 计机构 负责 人：冮淑 环 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：锦州 吉翔 钼业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 391,536,753.75 286,171,756.35 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,124,391.12 1,639,030.23 经营活 动现 金流 入小 计 392,661,144.87 287,810,786.58
