1、2022 年第一季度报告 1/17 证券代 码：603527 证券 简称：众源 新材 安徽众源新材料股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务
2、 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 1,725,776,963.59 31.07 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 26,125,340.17 21.62 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润 24,077,967.84 18.10 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 28,258,093.13 不适用 2022 年第一季度报告 2/17 基本每 股收 益（元/股
3、）0.11 22.22 稀释每 股收 益（元/股）0.11 22.22 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.45 增加 0.21 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 2,035,864,514.43 1,919,990,460.95 6.04 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,080,839,275.43 1,054,940,296.55 2.46(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 12,573.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性
4、 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,994,927.87 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安
5、置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效 2022 年第一季度报告 3/17 套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减
6、值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-500,000.00 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 减：所 得税 影响 额 460,013.20 少数股 东权 益影 响额（税 后）116.04 合计 2,047,372.33 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释
7、性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入 31.07 主要系 本期 销量 较上 年同 期增加，且铜价 上涨 所致。经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 主要系 本期 商品 销售、提供 劳务收到的现 金增 加所 致。2022 年第一季度报告 4/17 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股
8、 报告期 末普 通股 股东 总数 12,478 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 封全虎 境内自 然人 83,737,276 34.34 0 无 阮纪友 境内自 然人 30,670,016 12.58 0 无 上海科 惠股 权投 资中 心（有限合伙）境内非 国有法人 14,230,772 5.84 0 无 王金雷 境内自 然人 10,311,364 4.23 0 无 吴平 境内自 然人 6,482,000 2.66 0
9、无 李明军 境内自 然人 4,775,171 1.96 0 无 周丽 境内自 然人 3,920,000 1.61 0 无 陶昌梅 境内自 然人 2,500,000 1.03 0 无 黎文章 境内自 然人 1,785,644 0.73 0 无 深圳资 瑞兴 投资 有限 公司 资瑞兴 成长 私募 证券 投资 基金 未知 1,689,480 0.69 0 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 封全虎 83,737,276 人民币 普通 股 83,737,276 阮纪友 30,670,016 人民币 普通
10、 股 30,670,016 上海科 惠股 权投 资中 心（有限合伙）14,230,772 人民币 普通 股 14,230,772 王金雷 10,311,364 人民币 普通 股 10,311,364 2022 年第一季度报告 5/17 吴平 6,482,000 人民币 普通 股 6,482,000 李明军 4,775,171 人民币 普通 股 4,775,171 周丽 3,920,000 人民币 普通 股 3,920,000 陶昌梅 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000 黎文章 1,785,644 人民币 普通 股 1,785,644 深圳资 瑞兴 投资 有限 公司 资瑞兴
11、 成长 私募 证券 投资 基金 1,689,480 人民币 普通 股 1,689,480 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 1、股 东封 全虎 先生、周 丽 女士系 夫妻 关系，为 公司 实际控 制人。股东李 明军 先生 系周 丽女 士姐姐 之子。2、其 他前 十名 股东 未知 有 无关联 关系 或一 致行 动。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)
12、财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:安徽 众源 新材 料 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 199,536,914.87 188,595,486.35 结算备 付金 拆出资 金 2022 年第一季度报告 6/17 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 601,314,002.40 642,609,297.87 应收款 项融 资 97,133,394.68 68,739,266.88 预付款 项 46,061,95
13、9.54 6,779,320.37 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 12,800,293.10 13,901,844.41 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 587,471,153.39 526,586,892.24 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 46,351,586.62 48,914,715.27 流动资 产合 计 1,590,669,304.60 1,496,126,823.39 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1
14、3,503,510.04 13,426,910.72 其他权 益工 具投 资 11,500,000.00 10,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 292,265,775.83 294,815,202.38 在建工 程 33,318,243.84 34,629,375.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 11,153,183.07 11,761,538.52 无形资 产 38,971,856.81 39,234,563.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 244,130.00 274,505.00 递延所 得税 资产 14,792
15、,572.70 14,888,466.33 其他非 流动 资产 29,445,937.54 4,833,075.83 非流动 资产 合计 445,195,209.83 423,863,637.56 资产总 计 2,035,864,514.43 1,919,990,460.95 流动负债：2022 年第一季度报告 7/17 短期借 款 601,172,854.09 581,144,659.72 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 120,000,000.00 50,000,000.00 应付账 款 143,311,154.91 128,026,114
16、.96 预收款 项 合同负 债 7,038,738.33 13,183,681.35 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 10,253,352.01 18,759,033.86 应交税 费 13,430,423.32 15,836,084.10 其他应 付款 202,111.91 167,742.81 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,256,428.58 2,237,914.96 其他流 动负 债 701,557.38 1,04
17、8,750.04 流动负 债合 计 898,366,620.53 810,403,981.80 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 4,005,172.21 2,000,544.44 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 8,776,678.64 9,347,776.09 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 33,205,319.42 32,027,898.02 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 45,987,170.27 43,376,218.55 负债合 计 944,353,790.80 853,780,200.35 所
18、有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）243,824,000.00 243,824,000.00 其他权 益工 具 2022 年第一季度报告 8/17 其中：优先 股 永续债 资本公 积 298,084,768.44 298,084,768.44 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 25,124,780.99 25,351,142.28 盈余公 积 53,620,620.49 53,620,620.49 一般风 险准 备 未分配 利润 460,185,105.51 434,059,765.34 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 1,080,839,275.4
19、3 1,054,940,296.55 少数股 东权 益 10,671,448.20 11,269,964.05 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,091,510,723.63 1,066,210,260.60 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,035,864,514.43 1,919,990,460.95 公司负 责人：封 全虎 主 管会 计工 作负 责人：王成 会计 机构 负 责人：王成 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：安徽 众源 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
20、 一、营 业总 收入 1,725,776,963.59 1,316,660,619.32 其中：营业 收入 1,725,776,963.59 1,316,660,619.32 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,698,720,935.49 1,289,499,890.69 其中：营业 成本 1,665,108,670.21 1,262,126,477.81 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,574,300.81 2,165,023.76 销售费 用
21、3,152,140.35 3,178,053.62 管理费 用 9,177,805.32 5,235,681.47 研发费 用 10,765,439.64 13,643,641.27 2022 年第一季度报告 9/17 财务费 用 7,942,579.16 3,151,012.76 其中：利息 费用 7,407,373.28 3,493,166.60 利息收 入 158,425.18 213,682.09 加：其 他收 益 2,994,927.87 1,307,937.53 投资收 益（损失 以“”号填列）109,863.36-397,223.13 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收
22、益 109,863.36-21,012.66 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）2,201,155.13-3,445,373.68 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）32,361,974.46 24,626,069.35 加：营 业外 收入 15,992.50 181.71 减：营 业外 支出 503,418.80 897.44 四、利
23、 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）31,874,548.16 24,625,353.62 减：所 得税 费用 6,347,723.84 3,258,135.13 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）25,526,824.32 21,367,218.49（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）25,526,824.32 21,367,218.49 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）26,125,340.17 21,480,360.37 2.少
24、数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）-598,515.85-113,141.88 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2022 年第一季度报告 10/17 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（
25、3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 25,526,824.32 21,367,218.49（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 26,125,340.17 21,480,360.37（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-598,515.85-113,141.88 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.11 0.09（二）稀释 每股 收益(元/
26、股)0.11 0.09 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：封 全虎 主 管会 计工 作负 责人：王成 会 计机 构负责 人：王成 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：安徽 众源 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,931,340,690.69 1,410,912,028.00 客户存 款和 同业
27、存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 28,169,001.85 2,460,344.43 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,172,349.27 681,552.20 经营活 动现 金流 入小 计 1,963,682,041.81 1,414,053,924.63 20
28、22 年第一季度报告 11/17 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,866,228,894.99 1,431,914,913.41 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 32,713,366.49 25,532,037.49 支付的 各项 税费 13,787,670.07 9,232,502.29 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,694,017.13 19,674,26
29、9.77 经营活 动现 金流 出小 计 1,935,423,948.68 1,486,353,722.96 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 28,258,093.13-72,299,798.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 38,576.25 405,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 158,425.18 213,682.09 投资活 动现 金流 入小 计 197,001.43 618
30、,682.09 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 30,005,783.02 22,919,264.83 投资支 付的 现金 1,500,000.00 10,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 31,505,783.02 32,919,264.83 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-31,308,781.59-32,300,582.74 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投
31、资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 231,856,740.00 195,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 231,856,740.00 195,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 210,080,600.00 70,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 6,961,677.79 3,990,020.85 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 644,877.18 2022 年第一季度报告 12/17 筹资活 动现 金流 出小 计 2
32、17,687,154.97 73,990,020.85 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 14,169,585.03 121,009,979.15 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-177,468.05-42,757.39 五、现金及现金等价 物净 增加额 10,941,428.52 16,366,840.69 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 188,595,486.35 113,003,741.57 六、期末现金及现金 等价 物余额 199,536,914.87 129,370,582.26 公司负 责人：封 全虎 主 管会 计工 作负 责人：王成 会 计机 构负责 人：
33、王成 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:安徽 众源 新材 料 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 20,675,575.05 32,714,670.64 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 41,580,195.41 73,017,797.19 应收款 项融 资 38,903,071.70 12,145,815.64 预付款 项 31,940,790.57 1,501,572.21 其他应 收款 175,430,178
34、.01 159,410,487.01 其中：应收 利息 应收股 利 存货 337,829,774.26 318,272,316.31 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 35,011,485.48 37,637,538.87 流动资 产合 计 681,371,070.48 634,700,197.87 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 241,376,640.29 241,376,640.29 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 267,882,173.40 274,
35、393,174.28 2022 年第一季度报告 13/17 在建工 程 14,517,429.17 12,536,101.73 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 32,475,987.25 32,677,571.05 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 6,497,360.44 6,577,978.86 其他非 流动 资产 17,059,280.00 3,911,535.83 非流动 资产 合计 579,808,870.55 571,473,002.04 资产总 计 1,261,179,941.03 1,206,173,199.91 流动负债：短期借
36、 款 205,735,020.82 185,547,756.94 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账 款 91,473,959.57 68,601,344.58 预收款 项 合同负 债 528,687.98 419,129.56 应付职 工薪 酬 5,663,779.52 11,100,251.03 应交税 费 4,252,527.15 4,699,338.17 其他应 付款 38,318,977.50 31,788,286.07 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流
37、 动负 债 68,729.44 54,486.84 流动负 债合 计 366,041,681.98 322,210,593.19 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 32,608,889.87 31,686,432.02 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 32,608,889.87 31,686,432.02 2022 年第一季度报告 14/17 负债合 计 398,650,571.85 353,897,025.21 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）24
38、3,824,000.00 243,824,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 306,108,153.79 306,108,153.79 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 11,229,775.72 11,404,720.27 盈余公 积 53,469,838.07 53,469,838.07 未分配 利润 247,897,601.60 237,469,462.57 所有者 权益（或 股东 权益）合计 862,529,369.18 852,276,174.70 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,261,179,941.03 1,206,1
39、73,199.91 公司负 责人：封 全虎 主管 会计 工作 负责 人：王成 会 计机 构负责 人：王成 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：安徽 众源 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 181,997,369.35 314,850,888.13 减：营 业成 本 159,456,216.78 285,335,783.79 税金及 附加 729,388.26 913,173.52 销售费 用 274,111.26 296,457.03 管理费 用 5,155,784.
40、67 3,178,167.35 研发费 用 6,164,417.09 9,661,048.97 财务费 用 1,824,942.68 1,120,585.16 其中：利息 费用 1,847,902.78 1,235,861.12 利息收 入 41,128.87 124,576.40 加：其 他收 益 2,118,373.13 754,151.82 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”2022 年第一季度报告 15/17 号
41、填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）1,647,177.87 854,544.08 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）12,158,059.61 15,954,368.21 加：营 业外 收入 97,416.25 149.89 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）12,255,475.86 15,954,518.10 减：所 得税 费用 1,827,336.83 2,383,694.39 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）10,428,139.03 13,570,8
42、23.71（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）10,428,139.03 13,570,823.71（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入
43、其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 10,428,139.03 13,570,823.71 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：封 全虎 主 管会 计工 作负 责人：王成 会 计机 构负责 人：王成 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：安徽 众源 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2022 年第一季度报告 16/17 项目 2022 年第一季度 20
44、21 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 213,817,068.47 370,968,978.76 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,040,830.98 12,530,487.39 经营活 动现 金流 入小 计 216,857,899.45 383,499,466.15 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 191,951,206.14 366,420,744.57 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 18,964,957.72 14,822,180.89 支付的 各项 税费 3,017,846.33 2,59
45、9,071.22 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,511,735.17 10,752,045.77 经营活 动现 金流 出小 计 230,445,745.36 394,594,042.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-13,587,845.91-11,094,576.30 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 120,000.00 405,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 41
46、,128.87 124,576.40 投资活 动现 金流 入小 计 161,128.87 529,576.40 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 16,951,739.65 21,736,834.54 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 16,951,739.65 21,736,834.54 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-16,790,610.78-21,207,258.14 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到
47、的 现金 80,000,000.00 70,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 80,000,000.00 70,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 60,000,000.00 50,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 1,660,638.90 1,208,361.13 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 61,660,638.90 51,208,361.13 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 18,339,361.10 18,791,638.87 四、汇率
48、变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-12,039,095.59-13,510,195.57 2022 年第一季度报告 17/17 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 32,714,670.64 69,125,671.50 六、期末现金及现金 等价 物余额 20,675,575.05 55,615,475.93 公司负 责人：封 全虎 主 管会 计工 作负 责人：王成 会 计机 构负责 人：王成 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 安徽众 源新 材料 股份 有限 公司 董 事会 2022 年 4 月26 日
