1、2017 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：603399 公 司简称：新 华龙 锦州新华龙钼业股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.10 2017 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 李云 卿、主管 会计工 作负 责人 范静 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）付颖 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,420,356,752.66 3,020,580,759.94 13.24 归属于上市公司股东的 净资 产 1,879,469,861.51 1,876,218,836.35 0.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活动产生的现金流 量净 额-16,255,665.99 92,887,103.75-117.50 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 468,838,287.04 366,747,036.50 27.84 归属于上市公司股东的 净利 润 1,442,552.22-49,890,467.49 102.89 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-807,578.99-51,562,178.53 98.43 加权平均净资产收益率（%）0.08-2.75 增加 2.8 个 百分 点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.003-
4、0.10 103.00 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.003-0.10 103.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或2,892,732.66 2017 年第一季 度报告 4/20 定量持 续享 受的 政府 补助 除外 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 4,511.06 少数股 东权 益影 响额（税 后）-89,485.36 所得税 影响 额-557,627.15 合计 2,250,131
5、.21 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）37,920 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 宁波炬 泰投 资管 理有限公 司 143,292,054 28.70 0 质押 143,292,054 境内非 国有法人 郭光华 105,518,000 21.14 0 无 0 境内自 然人 国华人 寿保 险股 份有限公 司 万能 三号 6,000,000 1.20 0 无 0 未知
6、 交通银 行股 份有 限公司 长信 量化 先锋混合 型证 券投 资基金 5,758,799 1.15 0 无 0 未知 中国证 券金 融股 份有限公 司 2,738,670 0.55 0 无 0 未知 王一凡 2,100,000 0.42 0 无 0 未知 周培铭 2,000,000 0.40 0 无 0 未知 中信证 券股 份有 限公司 1,949,901 0.39 0 无 0 未知 孙肖文 1,926,924 0.39 0 无 0 未知 侯全福 1,604,500 0.32 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类
7、 及 数量 种类 数量 宁波炬 泰投 资管 理有 限公 司 143,292,054 人民币 普通 股 143,292,054 郭光华 105,518,000 人民币 普通 股 105,518,000 国华人 寿保 险股 份有 限公 司万 能三号 6,000,000 人民币 普通 股 6,000,000 交通银 行股 份有 限公 司 长信量 化先锋混 合型 证券 投资 基金 5,758,799 人民币 普通 股 5,758,799 2017 年第一季 度报告 5/20 中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,738,670 人民币 普通 股 2,738,670 王一凡 2,100,000 人民币
8、 普通 股 2,100,000 周培铭 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 中信证 券股 份有 限公 司 1,949,901 人民币 普通 股 1,949,901 孙肖文 1,926,924 人民币 普通 股 1,926,924 侯全福 1,604,500 人民币 普通 股 1,604,500 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东相 互间 是否存 在关 联关 系，也未 知其相 互间是否 属于 上市 公司 收 购管理 办法 中规 定的 一 致行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先
9、 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、利 润情 况分 析 单位：元 币种:人 民币 项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 变动金 额 增减幅 度%营业收 入 468,838,287.04 366,747,036.50 102,091,250.54 27.84 营业成 本 424,568,590.51 352,210,319.11 72,358,271.40 20.54 税金及 附加 5,218,999.47 2,475,126.04 2,743,8
10、73.43 110.86 销售费 用 3,322,703.89 3,020,150.01 302,553.88 10.02 管理费 用 20,703,874.93 21,952,634.29-1,248,759.36-5.69 财务费 用 12,995,217.95 8,986,304.57 4,008,913.38 44.61 资产减 值损 失-1,139,416.74 42,011,342.05-43,150,758.79-102.71 营业外 收入 2,897,243.72 2,113,615.54 783,628.18 37.08 所得税 费用 6,014,561.00-9,659,3
11、02.28 15,673,863.28 162.27 归属于 母公 司所有者 的净 利润 1,442,552.22-49,890,467.49 51,333,019.71 102.89 少数股 东损 益-1,391,552.47-2,245,454.26 853,901.79 38.03 利润表 变动 原因 说明：1)、报 告期 内公 司税 金及 附加较 上年 同期 增加 主要 是由于 报告 期内 增值 税的 附加税 增加；同 时，根据财 政部 发布 增 值税 会计处 理规 定,将自 2016 年5 月1 日起 企业 经营 活动发 生的 房产 税、土地使 用税、车 船使 用税、印花 税从“管
12、理费 用”项目重 分类 至“税金 及附 加”项目；2)、报告 期内 公司财 务费 用较上年 同期 增加主 要是 由于报告 期内 公司计 提控 股股东宁 波炬 泰借款利息所 致；3)、报 告期 内公 司资 产减 值损失 较上 年同 期减 少主 要是由 于报 告期 内公 司计 提资产 减值 准备 减少和上年 末资 产减 值准 备转 回所致；2017 年第一季 度报告 6/20 4)、报 告期 内公 司 营 业外 收入较 上年 同期 增加 主要 是由于 报告 期内 收到 政府 补助增 加所 致；5)、报 告 期 内公 司所 得税 费用较 上年 同期 增加 主要 是由于 公司 报告 期内 盈利 所致；
13、6)、报 告期 内公 司归 属 于 母公司 所有 者的 净利 润较 上年同 期增 加主 要是 由于 报告期 内盈 利所 致；7)、报 告期 内公 司少 数 股 东损益 较上 年同 期增 加主 要是由 于报 告期 内控 股子 公司亏 损减 少所 致；报告期内 公司 营业收 入、营业成本、销 售费用、管 理费用 等 财务 数据与 上年 同期相比 变动 幅度未超过30%。2、资 产负 债情 况分 析 单位：元 币种:人 民币 项目 2017 年3 月31 日 2016 年 12 月 31 日 变动金 额 本期期 末金额较上 期期末变动 比例（%）货币资 金 110,055,117.84 188,04
14、6,544.59-77,991,426.75-41.47 应收票 据 158,871,500.63 173,957,488.21-15,085,987.58-8.67 应收账 款 211,835,826.34 222,980,429.59-11,144,603.25-5.00 预付款 项 225,194,944.31 409,726,087.58-184,531,143.27-45.04 其他应 收款 4,666,708.34 6,701,768.22-2,035,059.88-30.37 存货 702,099,186.47 424,924,040.34 277,175,146.13 65.2
15、3 其他流 动资 产 53,650,753.12 28,580,864.85 25,069,888.27 87.72 固定资 产 524,683,286.06 536,930,881.44-12,247,595.38-2.28 在建工 程 140,696,826.88 129,365,629.40 11,331,197.48 8.76 工程物 资 51,561.64 48,770.02 2,791.62 5.72 无形资 产 638,550,973.63 649,912,009.78-11,361,036.15-1.75 长期待 摊费 用 181,319,610.56 175,967,475.
16、37 5,352,135.19 3.04 递延所 得税 资产 68,680,456.84 73,438,770.55-4,758,313.71-6.48 短期借 款 544,600,000.00 588,693,350.00-44,093,350.00-7.49 应付票 据 37,900,000.00 22,850,000.00 15,050,000.00 65.86 应付账 款 214,453,210.29 84,811,298.80 129,641,911.49 152.86 预收款 项 95,726,226.40 8,342,776.78 87,383,449.62 1,047.41 应
17、付职 工薪 酬 1,173,452.66 4,918,399.06-3,744,946.40-76.14 应交税 费 25,411,844.63 14,949,563.59 10,462,281.04 69.98 应付利 息 5,615,788.20 1,090,080.65 4,525,707.55 415.17 其他应 付款 1,469,809.56 1,514,056.28-44,246.72-2.92 长期借 款 70,000,000.00 70,000,000.00-预计负 债 3,408,733.44 3,343,035.02 65,698.42 1.97 递延收 益 68,976
18、,950.01 70,299,682.67-1,322,732.66-1.88 递延所 得税 负债 677,721.05 700,825.18-23,104.13-3.30 其他非 流动 负债 500,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 66.67 股本 499,250,649.00 499,250,649.00-资本公 积 1,278,221,807.52 1,278,221,807.52-2017 年第一季 度报告 7/20 专项储 备 51,559,937.04 49,751,464.10 1,808,472.94 3.64 未分配 利润 5
19、,032,118.07 3,589,565.85 1,442,552.22 40.19 归属于 母公 司所有者 权益 合计 1,879,469,861.51 1,876,218,836.35 3,251,025.16 0.17 少数股 东权 益-28,526,845.09-27,151,144.44-1,375,700.65 5.07 资产负 债表 变动 原因 说明：1)、货 币资 金较 上年 末减 少主要 是由 于报 告期 内购 买商品、接 受劳 务支 付的 现金增 加所 致；2)、预付 账款 较上年 末减 少主要是 由于 报 告期 内根 据投资协 议将 上年末 部分 预付账款 转作 可供出
20、售金融 资产 所致；3)、其 他应 收款 较上 年末 减少主 要是 由于 报告 期内 计提坏 账准 备增 加所 致；4)、存 货较 上年 末增 加主 要是由 于报 告期 内子 公司 吉翔影 坊电 视剧 产品 增加 所致；5)、其他 流动 资产 较上 年末 增加主 要是 由于 报告 期内 子公司 新华 龙大 有增 值税 留抵 税 额增 加 所 致；6)、应 付票 据较 上年 末增 加主要 是由 于报 告 期 内公 司开具 银行 承兑 汇票 支付 货款增 加所 致；7)、应 付账 款 较 上年 末增 加主要 是由 于报 告期 内子 公司吉 翔影 坊 应 付电 视剧 款项 所 致；8)、预收 款项
21、较上 年末 增加 主要是 由于 报告 期内 子公 司吉翔 影坊 收到 预售 电视 剧播放 权款 项 所 致；9)、应 付职 工薪 酬较 上年 末减少 主要 是由 于报 告期 末公司 未支 付工 资减 少所 致；10)、应交 税费 较上 年末 增 加主要 是由 于报 告期 末应 交 增值 税 增 加所 致；11)、应付 利息 与上 年末 相 比增加 主要 是由 于报 告期 内计提 控股 股东 宁波 炬泰 借款利 息所 致；12)、其 他非 流动 负债 与上 年末相 比增 加主 要是 由于 报告期 内收 到控 股股 东宁 波炬泰 借款 增 加 所 致；13)、未分 配利 润较 上年 末 增加主 要
22、是 由于 报告 期内 产生盈 利所 致；报告期 内公 司应 收票 据、应收账 款、固定 资产、在建 工程、工程 物资、无形 资产、长期 待摊 费用、递延所得 税资 产、短期 借 款、其他 应付 款、长 期借 款、预计 负债、递延 收益、递延所 得税 负债、股本、资 本公 积、专 项储 备、归属 于母 公司 所 有者 权益合计、少 数股东 权益 等财务数 据与 上年末相比变 动幅 度未 超过30%。3、现 金流 量情 况分析 单位：元 币种:人 民币 项目 2017 年1-3 月 2016年1-3 月 变动金 额 增减幅度%销售商 品、提 供劳 务收到的 现金 380,373,277.07 28
23、7,317,187.86 93,056,089.21 32.39 收到其 他与 经营 活动有关 的现 金 1,869,851.95 5,792,233.77-3,922,381.82-67.72 经营活 动现 金流 入小计 382,243,129.02 293,109,421.63 89,133,707.39 30.41 购买商 品、接 受劳 务支付的 现金 365,270,991.38 173,910,276.27 191,360,715.11 110.03 支付给 职工 以及 为职工支 付的 现金 10,330,311.62 8,755,385.57 1,574,926.05 17.99
24、支付的 各项 税费 20,961,435.34 16,091,900.99 4,869,534.35 30.26 支付其 他与 经营 活动有关 的现 金 1,936,056.67 1,464,755.05 471,301.62 32.18 经营活 动现 金流 出 398,498,795.01 200,222,317.88 198,276,477.13 99.03 2017 年第一季 度报告 8/20 小计 经营活 动产 生的 现金流量 净额-16,255,665.99 92,887,103.75-109,142,769.74-117.5 购建固 定资 产、无 形资产和 其他 长期 资产支付 的
25、现 金 9,848,513.09 10,068,488.42-219,975.33-2.18 投资支 付的 现金 200,000,000.00 200,000,000.00 不适用 投资活 动现 金流 出小计 209,848,513.09 10,068,488.42 199,780,024.67 1984.21 投资活 动产 生的 现金流量 净额-209,848,513.09-10,068,488.42-199,780,024.67-1984.21 取得借 款收 到的 现金 291,967,605.00 240,760,314.00 51,207,291.00 21.27 收到其 他与 筹资
26、活动有关 的现 金 223,460,000.00 25,540,000.00 197,920,000.00 774.94 筹资活 动现 金流 入小计 515,427,605.00 266,300,314.00 249,127,291.00 93.55 偿还债 务支 付的 现金 336,303,587.00 363,133,043.76-26,829,456.76-7.39 分配股 利、利 润或 偿付利息 支付 的现 金 7,493,676.23 8,427,151.90-933,475.67-11.08 支付其 他与 筹资 活动有关 的现 金 17,022,412.68 19,743,022.
27、92-2,720,610.24-13.78 筹资活 动现 金流 出小计 360,819,675.91 391,303,218.58-30,483,542.67-7.79 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 154,607,929.09-125,002,904.58 279,610,833.67 223.68 四、汇率 变动 对现 金及现金 等价 物的 影响-35,176.76-137,862.84 102,686.08 74.48 五、现金 及现 金等 价物净增 加额-71,531,426.75-42,322,152.09-29,209,274.66-69.02 加：期初 现金 及现 金等价物
28、 余额 164,586,544.59 356,747,980.76-192,161,436.17-53.86 六、期末 现金 及现 金等价物 余额 93,055,117.84 314,425,828.67-221,370,710.83-70.4 现金流 量表 变动 情况 说明：1)、销 售商 品及 提供 劳务 收到的 现金 较上 年同 期增 加主要 是由 于报 告期 内营 业收入 增加 所致；2)、收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 较上 年同 期减 少主要 是由 于上 年同 期收 回部分 履约 保证 金所致；3)、经 营活 动现 金流 入小 计较上 年同 期增 加主 要是 由于报 告期
29、 内销 售商 品收 到的现 金增 加所 致；4)、购 买商 品、接受 劳务 支付的 现金 较上 年同 期增 加主要 是由 于报 告期 内 子 公司吉 翔影 坊 支 付的电视剧 制作 款项 及支 付的 原材料 采购 款项 增加 所致；2017 年第一季 度报告 9/20 5)、支 付的 各项 税费 较上 年同期 增加 主要 是由 于报 告期内 子公 司吉 翔影 坊缴 纳增值 税 所 致；6)、支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 较上 年同 期增 加主要 是由 于报 告期 内支 付履约 保证 金增 加所致；7)、经 营活 动现 金流 出小 计较上 年同 期增 加主 要是 由于报 告期 内购
30、买商 品、接受劳 务支 付的 现金增加所 致；8)、经营 活动 产生的 现金 流量净额 较上 年同期 减少 主要是由 于报 告期内 购买 商品、接 受劳 务支付的现金 增加 所致；9)、投资 支付 的现 金较 上年 同期增 加主 要是 由于 报告 期内公 司增 加对 波多 酷和 宁波酷 跑投 资 所 致；10)、投资 活动 现金 流出 小 计较上 年同 期增 加主 要是 由于报 告期 内公 司投 资支 付的现 金增 加 所致；11)、投资 活动 产生 的现 金 流量净 额较 上年 同期 减少 主要是 由于 报告 期内 公司 增加对 外投 资 所致；12)、收 到其 他与 筹资 活动 有关的 现
31、金 较上 年同 期增 加主要 是由 于报 告期 内收 到控股 股东 宁波 炬 泰借款所 致；13)、筹资 活动 现金 流入 小 计较上 年同 期增 加主 要是 由于报 告期 内增 加融 资额 度所致；14)、筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额较 上年 同期 增加 主要是 由于 报告 期内 增加 融资额 度所 致；15)、汇 率变 动对 现金 及现 金等价 物的 影响 较上 年同 期增加 主要 是由 于报 告期 内外汇 资产 汇率 波 动影响所 致；16)、现金 及现 金等 价物 净 增加额 较上 年同 期减少 主 要是由 于报 告期 内购买 商品、接受 劳务 支付 的现金增 加及 投资 支
32、付 的现 金增加 所致；17)、期 初现 金及 现金 等价 物余额 较上 年同 期减少 主 要是由 于 上 一年 度现 金流 出大于 现金 流 入 所 致；18)、期 末现 金及 现金 等价 物余额 较上 年同 期减少 主 要是由 于期 初余 额少 于上 年同期 及报 告期 内 现金净流 入减 少所 致；报告期内 公司 支付给 职工 以及为职 工支 付的现 金、购建固定 资产、无形 资产 和其他长 期资 产支付的现金、取得 借款收 到的 现金、偿 还债 务支付 的现 金、分配 股利、利润 或偿 付利息支 付的 现金、支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金、筹 资活 动现 金流 出小计 与上 年
33、同 期相 比变 动幅度 未超 过30%。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 锦州新 华龙 钼业 股份 有限 公司 法定代 表人 李云卿 日期 2017 年 4 月29 日 2017 年第一季 度报告 10/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:锦州
34、新华 龙钼 业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 110,055,117.84 188,046,544.59 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 158,871,500.63 173,957,488.21 应收账 款 211,835,826.34 222,980,429.59 预付款 项 225,194,944.31 409,726,087.58 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应
35、 收款 4,666,708.34 6,701,768.22 买入返 售金 融资 产 存货 702,099,186.47 424,924,040.34 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 53,650,753.12 28,580,864.85 流动资 产合 计 1,466,374,037.05 1,454,917,223.38 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 400,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 524,683,286.06 536,930,881.44
36、在建工 程 140,696,826.88 129,365,629.4 工程物 资 51,561.64 48,770.02 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 11/20 油气资 产 无形资 产 638,550,973.63 649,912,009.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 181,319,610.56 175,967,475.37 递延所 得税 资产 68,680,456.84 73,438,770.55 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,953,982,715.61 1,565,663,536.56 资产总 计 3,420,356,75
37、2.66 3,020,580,759.94 流动负债：短期借 款 544,600,000.00 588,693,350.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 37,900,000.00 22,850,000.00 应付账 款 214,453,210.29 84,811,298.80 预收款 项 95,726,226.40 8,342,776.78 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,173,452.66 4,918,399.06 应交税 费
38、25,411,844.63 14,949,563.59 应付利 息 5,615,788.20 1,090,080.65 应付股 利 其他应 付款 1,469,809.56 1,514,056.28 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 926,350,331.74 727,169,525.16 非流动负债：长期借 款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年
39、第一季 度报告 12/20 专项应 付款 预计负 债 3,408,733.44 3,343,035.02 递延收 益 68,976,950.01 70,299,682.67 递延所 得税 负债 677,721.05 700,825.18 其他非 流动 负债 500,000,000.00 300,000,000.00 非流动 负债 合计 643,063,404.5 444,343,542.87 负债合 计 1,569,413,736.24 1,171,513,068.03 所有者权益 股本 499,250,649.00 499,250,649.00 其他权 益工 具-其中：优先 股-永续债-资本
40、公 积 1,278,221,807.52 1,278,221,807.52 减：库 存股-其他综 合收 益-专项储 备 51,559,937.04 49,751,464.10 盈余公 积 45,405,349.88 45,405,349.88 一般风 险准 备-未分配 利润 5,032,118.07 3,589,565.85 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,879,469,861.51 1,876,218,836.35 少数股 东权 益-28,526,845.09-27,151,144.44 所有者 权益 合计 1,850,943,016.42 1,849,067,691.91 负债
41、和 所有 者权 益总 计 3,420,356,752.66 3,020,580,759.94 法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：范静 会 计机构 负责 人：付颖 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:锦州 新华 龙钼 业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 74,819,585.32 127,795,718.39 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 134,935,479.54 138,005,926.45 应收账
42、款 173,870,570.46 189,527,037.34 预付款 项 144,726,733.34 324,243,495.21 应收利 息 应收股 利 2017 年第一季 度报告 13/20 其他应 收款 608,881,572.91 525,063,090.23 存货 270,824,963.57 294,463,634.08 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 65,068.53 24,286.52 流动资 产合 计 1,408,123,973.67 1,599,123,188.22 非流动资产：可供出 售金 融资 产 400,000,0
43、00.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,383,443,384.66 1,180,341,722.52 投资性 房地 产 固定资 产 68,561.49 153,397,227.89 在建工 程 925,428.22 703,174.89 工程物 资 22,806.84 22,806.84 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,905.16 31,174,947.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 40,501,737.91 49,137,590.53 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,824,963,
44、824.28 1,414,777,470.43 资产总 计 3,233,087,797.95 3,013,900,658.65 流动负债：短期借 款 499,600,000.00 519,623,350.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 44,800,000.00 46,920,000.00 应付账 款 34,057,000.40 31,169,859.13 预收款 项 19,569,101.78 7,262,012.13 应付职 工薪 酬 12,082.51 3,338,017.18 应交税 费 21,093,148.61 8,
45、022,027.26 应付利 息 5,549,994.45 1,024,286.90 应付股 利 其他应 付款 3,154,925.57 8,255,751.71 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2017 年第一季 度报告 14/20 流动负 债合 计 627,836,253.32 625,615,304.31 非流动负债：长期借 款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 8,941,666.66 递延所 得税 负债
46、700,825.18 其他非 流动 负债 500,000,000.00 300,000,000.00 非流动 负债 合计 570,000,000.00 379,642,491.84 负债合 计 1,197,836,253.32 1,005,257,796.15 所有者权益：股本 499,250,649.00 499,250,649.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,274,013,207.36 1,274,013,207.36 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 31,506,844.16 30,320,377.65 盈余公 积 45,332,405.19
47、 45,332,405.19 未分配 利润 185,148,438.92 159,726,223.30 所有者 权益 合计 2,035,251,544.63 2,008,642,862.50 负债和 所有 者权 益总 计 3,233,087,797.95 3,013,900,658.65 法定代 表人：李 云卿 主 管 会计工 作负 责人：范静 会 计机构 负责 人：付颖 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：锦州 新华 龙钼 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 468,838,287.04 366,7
48、47,036.50 其中：营业 收入 468,838,287.04 366,747,036.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 15/20 二、营 业总 成本 465,669,970.01 430,655,876.07 其中：营业 成本 424,568,590.51 352,210,319.11 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,218,999.47 2,475,126.04 销售费 用 3,322,703.89 3,020,150.01 管
49、理费 用 20,703,874.93 21,952,634.29 财务费 用 12,995,217.95 8,986,304.57 资产减 值损 失-1,139,416.74 42,011,342.05 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）3,168,317.03-63,908,839.57 加：营 业外 收入 2,897,243.72 2,113,615.54 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流
50、动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,065,560.75-61,795,224.03 减：所 得税 费用 6,014,561.00-9,659,302.28 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）50,999.75-52,135,921.75 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 1,442,552.22-49,890,467.49 少数股 东损 益-1,391,552.47-2,245,454.26 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新
