1、2016 年第三季 度报告 1/15 公司代 码：603398 公 司简 称：邦 宝益 智 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/15 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.7 四、附录.11 2016 年第三季 度报告 3/15 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季
2、度报 告。1.3 公司负 责人 吴锭 辉、主管 会计工 作负 责人 李吟 珍 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 吟珍保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 608,948,408.21 574,972,456.97 5.91 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 569,051,168.43 539,888,720.28 5.40 年初至 报告 期末（1
3、-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 44,357,110.00 68,076,407.76-34.84 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 214,893,462.58 238,143,811.37-9.76 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 49,322,448.15 50,412,034.27-2.16 2016 年第三季 度报告 4/15 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 46,826,5
4、72.24 49,309,879.22-5.04 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）8.74 24.73 减少 64.66 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.23 0.70-67.14 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.23 0.70-67.14 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-61,797.35-62,885.4 主要系 处置 到期 固定 资产损失 所致 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损
5、 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 1,995,810.00 3,049,210.00 主要系 收到 政府 补贴 增加所致 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 2016 年第三季 度报告 5/1
6、5 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价
7、 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-50,000-50,000 主要系 对外 捐赠 所致 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 所得税 影响 额-282,601.90-440,448.69 2016 年第三季 度报告 6/15 少数股 东权 益影 响额（税后）合计 1,601,410.75 2,495,875.91 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东
8、、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）22,290 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 汕头市 邦领 贸易有限 公司 64,627,200 30.60 64,627,200 质押 12,900,000 境内非 国有法人 邦领国 际有 限公司 62,092,800 29.40 62,092,800 无 境外法 人 汕头市 中楷 创业投资 合伙 企业(有 限合 伙)19,483,200 9.23 19,483,200 质押 19,4
9、70,000 境内非 国有法人 汕头市 和盛 昌投资有 限公 司 3,960,000 1.88 3,960,000 无 境内非 国有法人 汕头市 南信 投资有限 公司 3,168,000 1.50 3,168,000 无 境内非 国有法人 广州美 富创 业投资企 业(有限合伙)3,168,000 1.50 3,168,000 无 境内非 国有法人 揭阳市 四方 投资咨询 有限 公司 1,900,800 0.90 1,900,800 无 境内非 国有法人 中国工 商银 行股份有 限公 司汇添 富移 动互联股 票型 证券投资 基金 1,400,000 0.66 无 境内非 国有法人 中国建 设银
10、行股份有 限公 司华宝 兴业 服务优选 混合 型证券投 资基 金 668,490 0.32 无 境内非 国有法人 深圳国 源信 达资本管 理有 限公司 537,026 0.25 无 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股份种 类 及 数量 2016 年第三季 度报告 7/15 股的数 量 种类 数量 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富移动 互联 股票 型证 券投 资基金 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 宝兴业服 务优 选混 合型 证券 投资基 金 668,490
11、人民币 普通 股 668,490 深圳国 源信 达资 本管 理有 限公司 537,026 人民币 普通 股 537,026 张旭明 440,220 人民币 普通 股 440,220 苏西洋 389,587 人民币 普通 股 389,587 王逸蓉 340,700 人民币 普通 股 340,700 上海东 岭投 资有 限公 司 324,200 人民币 普通 股 324,200 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国文体健 康股 票型 证券 投资 基金 321,900 人民币 普通 股 321,900 李潮深 321,122 人民币 普通 股 321,122 李思洋 301,780 人民币 普通
12、 股 301,780 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 汕头市 邦领 贸易 有限 公司 的股东：吴锭 延、吴 玉娜、吴玉霞、邦领国 际有 限公 司的 股东 吴锭辉，以上 四人 是一 致 行动人 关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明 货币资 金 132,996,590.80 346,760,442.4
13、0-61.65%主要系 购买 理财 产品 所致 以 公 允 价 值 计 量 且其 变 动 计 入 当 期 损益的金 融资 产 160,000,000.00 不适用 主要系 购买 理财 产品 所致 应收账 款 6,006,039.38 3,855,167.54 55.79%主 要 系 信 用 期 内 货 款 增 加 所致 预付款 项 1,104,902.23 292,934.84 277.18%主 要 系 采 购 材 料 预 付 款 增 加所致 其他应 收款 1,402,546.14 921,127.49 52.26%主要系 出口 退税 额增 加所 致 其他流 动资 产 56,654,991.8
14、6 5,293.56 10,701.63%主要系 购买 理财 产品 所致 2016 年第三季 度报告 8/15 递延所 得税 资产 1,312,613.23 976,807.66 34.38%主 要 系 政 府 补 贴 及 坏 账 计 提增加所 致 预收款 项 7,619,557.19 3,161,658.91 141.00%主 要 系 客 户 预 收 账 款 增 加 所致 递延收 益 8,142,500.00 6,005,000.00 35.60%主要系 政府 补贴 增加 所致 资本公 积 202,981,212.29 318,181,212.29-36.21%主 要 系 资 本 公 积 转
15、 增 股 本 所致 股本 211,200,000.00 96,000,000.00 120.00%主 要 系 资 本 公 积 转 增 股 本 所致 利润表项目 2016 年1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明 财务费 用-707,650.36-1,125,745.18-37.14%主要系 汇兑 收益 减少 所致 资产减 值损 失 101,203.78 1,114,013.28-90.92%主要系 坏账 计提 减少 所致 投资收 益 3,589,126.59 不适用 主 要 系 购 买 理 财 产 品 获 得 收益所致 营业外 收入 3，049,825.35 1,29
16、6,653.00 135.21%主要系 政府 补贴 增加 所致 营业外 支出 113,500.75 不适用 主 要 系 固 定 资 产 到 期 报 废 及对外捐 赠所 致 现金流量表项目 2016 年1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 44,357,110.00 68,076,407.76-34.84%主要系 销售 减少 所致 投 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额-237,998,328.57-33,879,691.38-602.48%主 要 系 购 买 理 财 产 品 增 加 所致 筹 资 活 动 产 生 的 现
17、金流量 净额-20,292,130.02-41,037,954.48-50.55%主 要 系 银 行 短 期 借 款 减 少 所致 汇 率 变 动 对 现 金 及现金等 价物 的影 响 169,496.99 903,207.79-81.23%主要系 汇兑 收益 减少 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016年6月28 日，公 司发 布 广东 邦宝 益智 玩具 股份 有限公 司关 于筹 划重 大事 项停牌 公告（公告 编号：2016-026）；2016 年7 月5日，公 司发 布广 东邦 宝益 智玩 具股 份有限 公司 关于 筹划重大
18、事 项进 展公 告（公告 编号：2016-031）；2016 年7月8日，公 司发 布 广 东邦宝 益智 玩具 股份有限 公司 关于 终止 筹划 重大事 项暨 股票 复牌 公告（公 告编 号：2016-032）经与 相关 方磋 商，未能就 标的 公司 的资 产价 格等实 质条 款达 成一 致，经 公司审 慎考 虑，决定 终止 筹 划本次 重大 事 项。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 9/15 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次 公开 发行相关 的承 诺
19、 股份限售 公司股 东：汕 头市邦领 贸易 有限公司、邦领 国际有限 公司、汕头市中 楷创 业投资合 伙企 业（有限 合伙）自 邦宝 益智 股票 上市 之日 起三十 六个 月内，不 转让 或者 委托 他人 管理本 公司 所持 有的邦宝 益智 公开 发行 股票 前已发 行的 股份，也不由 邦宝 益智 回购 本公 司所持 有的 邦宝 益智公开 发行 股票 前已 发行 的股份。承诺时间：2015 年12 月9日 承诺期限：三年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 公司实 际控 制人吴锭 辉、吴 锭延、吴玉 娜、吴玉霞及 其关 联人吴锭 平、杨 啟升 自 邦宝 益智 股票 上市 之日
20、 起三十 六个 月内，不 转让 或者 委托 他人 管理本 人所 持有 的邦宝益 智 公 开发 行股 票前 已发行 的股 份，也不由邦 宝益 智 回 购本 人所 持有的 邦宝 益智 人公开发 行股 票前 已发 行的 股份；邦宝 益智 自上市后 六个 月内 如 邦 宝益 智 股票 连续 二十 个交易日 的收 盘价 均低 于首 次公开 发行 上市 的发行价（如 因除 权除 息等 事项致 使上 述股 票收盘价 低于 发行 价的，上 述股票 收盘 价应 做相应调 整），或 者上 市后 六个月 期末 收盘 价低于首 次公 开发 行上 市的 发行价（如 因除 权除息等 事项 致使 上述 股票 收盘价 低于
21、发行 价的，上 述股票 收盘 价应 做 相应调 整），本人/本公司 所持 有的 发行 人股 票的锁 定期 将在 上述锁定 期限 届满 后自 动延 长 六个 月。承诺时间：2015 年12 月9日 承诺期限：三年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 汕头市 邦领 贸易有限 公司、邦领国际 有限 公司 邦宝益 智自 上市 后 六 个月 内如 邦 宝益 智股票连 续二十 个 交易 日的 收盘价 均低 于首 次公开发 行上 市的 发行 价（如因除 权除 息等 事项致使 上述 股票 收盘 价低 于发行 价的，上 述股票收 盘价 应做 相应 调整），或 者上 市后 六个月期 末收 盘价
22、低于 首次 公开发 行上 市的 发行价（如因 除权 除息 等事 项致使 上述 股票 收盘价低 于发 行价 的，上述 股票收 盘价 应做 相应调整），本人/本公 司所 持有的 发行 人股 票的锁定 期将 在上 述锁 定期 限届满 后自 动延 长六个月。承诺时间：2015 年12 月9日 承诺期限：三年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决邦领国 际有 限公司、汕 头市 中在作为 邦宝 益智 主要 股东 期间，本公 司目前没有 将来 也不 会在 中国 境内或 境外，以 任长期有效 是 是 2016 年第三季 度报告 10/15 同业竞争 楷创业 投资 合伙企业（有限 合伙）何方式（包
23、括但 不限 于独 资、合 资、合作 经营或者 承包、租 赁经 营）直接或 者间 接从 事对邦宝 益智 的生 产经 营构 成或可 能构 成竞 争的业务 或活 动。与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决关联交易 邦领国 际有 限公司、汕 头市 中楷创业 投资 合伙企业（有限 合伙）在作为 邦宝 益智 股东 期间，本公 司及 附属企业将 尽量 避免、减 少与 邦宝益 智 发 生关 联交易。如因 客观 情况 导致 必要的 关联 交易 无法避免 的，本公 司及 附属 企业将 严格 遵守 法律法规 及中 国证 监会 和 广东邦 宝益 智玩 具股份有 限公 司章 程、关联交 易决 策制 度的规定，按 照公
24、平、合理、通常 的商 业准 则进行。长期有效 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决同业竞争 吴锭辉、吴 锭延、吴玉 娜、吴玉霞 在作为 或被 法律 法规 认定 为广东 邦宝 益智玩具 股份 有限 公司 实际 控制人 期间，本 人目前没 有将 来也 不会 在中 国境内 或境 外，以任何方 式（包括 但不 限于 独资、合资、合 作经营或 者承 包、租赁 经营）直接 或者 间接 从事对广 东邦 宝益 智玩 具股 份有限 公司 的生 产经营构 成或 可能 构成 竞争 的业务 或活 动。长期有效 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决关联交易 吴锭辉、吴 锭延、吴玉 娜、吴玉霞 在作为
25、 广东 邦宝 益智 玩具 股份有 限公 司实际控 制人 期间，本 人 将 尽量避 免、减少 与广东邦 宝益 智玩 具股 份有 限公司 发生 关联 交易。如 因客 观情 况导 致必 要的关 联交 易无 法避免的，本 人 将 严格 遵守 法律法 规及 中国 证监会和 广 东邦 宝益 智玩 具股份 有限 公司 章程、关 联交 易决 策制 度的 规定，按 照公平、合理、通 常的 商业 准则进 行。长期有效 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广东邦 宝益 智玩
26、具股 份有限公司 法定代 表人 吴锭辉 日期 2016 年 10 月 27 日 2016 年第三季 度报告 11/15 四、附录 4.1 财务报 表 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:广东 邦宝 益智 玩 具股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 132,996,590.80 346,760,442.40 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 160,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 6,006,039.38 3,855,167.54 预付款
27、项 1,104,902.23 292,934.84 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,402,546.14 921,127.49 存货 46,644,782.14 42,640,846.13 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 56,654,991.86 5,293.56 流动资 产合 计 404,809,852.55 394,475,811.96 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 80,555,613.58 78,637,278.20 在建工 程 114,7
28、57,523.02 94,117,194.04 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 5,359,335.87 4,341,189.49 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,267,969.96 1,597,175.62 2016 年第三季 度报告 12/15 递延所 得税 资产 1,312,613.23 976,807.66 其他非 流动 资产 885,500.00 827,000.00 非流动 资产 合计 204,138,555.66 180,496,645.01 资产总 计 608,948,408.21 574,972,456.97 流动负债：短期
29、借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 17,756,153.68 19,788,012.23 预收款 项 7,619,557.19 3,161,658.91 应付职 工薪 酬 1,946,887.81 2,237,588.58 应交税 费 4,270,152.12 3,746,007.39 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 161,988.98 145,469.58 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 31,754,739.78 29,078,736.69
30、 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 8,142,500.00 6,005,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 8,142,500.00 6,005,000.00 负债合 计 39,897,239.78 35,083,736.69 所有者权益：股本 211,200,000.00 96,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 202,981,212.29 318,181,212.29 减：库 存股 2016 年第三季 度报告
31、 13/15 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,790,995.61 21,858,750.80 未分配 利润 128,078,960.53 103,848,757.19 所有者 权益 合计 569,051,168.43 539,888,720.28 负债和 所有 者权 益总 计 608,948,408.21 574,972,456.97 法定代 表人：吴 锭辉 主 管会 计工 作负 责人：李吟珍 会计 机构 负责人：李 吟珍 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：广东 邦宝 益智 玩具股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7
32、-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初 至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 76,366,025.90 96,136,672.02 214,893,462.58 238,143,811.37 减：营 业成 本 45,980,762.07 58,380,697.50 129,546,976.39 148,271,005.89 营业税 金及 附加 602,070.00 914,526.07 1,686,601.14 2,117,128.63 销售费 用 4,795,782.35 6,866,102.14 14,506,003.54 15,624,24
33、3.94 管理费 用 6,456,476.26 4,976,156.60 18,741,189.96 14,625,215.02 财务费 用-145,902.48-575,983.85-707,650.36-1,125,745.18 资产减 值损 失 95,154.94 181,611.47 101,203.78 1,114,013.28 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）2,493,235.29 3,589,126.59 二、营 业利 润（亏 损以“”号填列）21,074,918.05 25,393,562.09 54,608,264.72
34、 57,517,949.79 加：营 业外 收入 1,996,425.35 415,000.00 3,049,825.35 1,296,653.00 其中：非流 动资 产处置利 得 615.35 615.35 减：营 业外 支出 112,412.70 113,500.75 其中：非流 动资 产处置损 失 62,412.70 63,500.75 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）22,958,930.70 25,808,562.09 57,544,589.32 58,814,602.79 减：所 得税 费用 3,261,777.47 3,726,220.09 8,222,141.17
35、8,402,568.52 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）19,697,153.23 22,082,342.00 49,322,448.15 50,412,034.27 五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）以后 不能 重分 类 2016 年第三季 度报告 14/15 进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负 债 或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后 将重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的
36、份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融资 产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务 报表 折算 差额 六、综 合收 益总 额 19,697,153.23 22,082,342.00 49,322,448.15 50,412,034.27 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.31 0.23 0.70（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.31 0.23 0.70 法定代 表人：吴 锭辉 主 管会 计工 作负 责人：李吟珍 会计 机构 负责人：李 吟珍 现金流量表 201
37、6 年1 9 月 编制单 位：广东 邦宝 益智 玩具股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 240,649,186.84 263,479,881.45 收到的 税费 返还 675,742.06 456,240.33 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,736,155.87 1,888,544.28 经营活 动现 金流 入小 计 245,061,084.77 265,824,666.06 购买商 品、接受 劳
38、务 支付 的现金 144,213,172.67 150,837,427.72 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19,189,334.34 17,523,057.66 2016 年第三季 度报告 15/15 支付的 各项 税费 15,415,397.97 13,146,293.19 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,886,069.79 16,241,479.73 经营活 动现 金流 出小 计 200,703,974.77 197,748,258.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 44,357,110.00 68,076,407.76 二、投资活动产生的 现金
39、流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 3,589,126.59 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 4,200.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 371,250,000.00 1,150,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 374,843,326.59 1,150,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 27,841,655.16 35,029,691.38 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
40、金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 585,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 612,841,655.16 35,029,691.38 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-237,998,328.57-33,879,691.38 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,500,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 21,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 40,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金
41、 20,160,000.00 22,101,349.98 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 132,130.02 436,604.50 筹资活 动现 金流 出小 计 20,292,130.02 62,537,954.48 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-20,292,130.02-41,037,954.48 四、汇率变动对 现金及现 金等价物的影响 169,496.99 903,207.79 五、现金及现金等价 物净 增加额-213,763,851.60-5,938,030.31 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 346,760,442.40 58,481,256.55 六、期末现金及现金 等价 物余额 132,996,590.80 52,543,226.24 法定代 表人：吴 锭辉 主 管会 计工 作负 责人：李吟珍 会计 机构 负责人：李 吟珍 4.2 审计报 告 适用 不适 用
