1、 公 司代 码：603368 公司简 称：柳州 医药 广 西 柳 州 医药 股 份 有 限公 司 2016 年第 三 季度报告 二一 六 年 十月 二 十 六 日 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 2/23 目 录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.12 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承
2、担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 朱朝 阳、主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）苏 春燕保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 3
3、,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额-458,115,144.26-515,325,602.39 11.10 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33 15.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 229,790,307.10 158,004,754.37 45.4
4、3 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利 润 228,328,122.28 154,579,636.52 47.71 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）8.61 13.00 减少4.39 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）1.69 1.40 20.71 稀释每 股收 益（元/股）1.69 1.40 20.71 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 4/23 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处
5、置 损益-28,651.78 3,384.28 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补助，但 与 公 司 正 常 经 营业 务 密 切 相 关，符 合 国家 政 策 规 定、按 照 一 定标 准 定 额 或 定 量 持 续 享受的政 府补 助除 外 934,626.67 3,148,880.03 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他营业外 收入 和支 出-195,745.13-1,431,451.64 所得税 影响 额-106,540.41-258,627.85 合计 603,689.35 1,462,184.82 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（
6、或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）12,762 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份数 量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 17,283,030 境内自 然人 苏 州 周原 九 鼎投资中心(有限合伙)8,225,142 5.78 0 无 0 其他 Jiuding Venus Limited 5,450,639 3.83 0 无 0 境外法 人 宁 波 光辉 嘉 耀投资 管 理合 伙 企业（有限 合伙）5,426,91
7、7 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 其他 九 泰 基金 中信证 券 九 泰 基金慧通 定增 4 号资产管 理计 划 3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 其他 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 5/23 中 国 人 寿 保 险(集团)公司 传统 普通 保 险产品 3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 重 庆 程奉 盈 森投资 合 伙企 业（有限合伙）3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 其他 曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 质押
8、1,680,000 境内自 然人 黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自 然人 上 海 六禾 芳 甸投资 中 心（有 限合伙）2,713,458 1.91 2,713,458 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 苏州周 原九 鼎投 资中 心(有 限合伙)8,225,142 人民币 普通 股 8,225,142 Jiuding Venus Limited 5,450,639 人民币 普通 股 5,450,639 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇
9、添 富民营活 力混 合型 证券 投资 基金 2,080,958 人民币 普通 股 2,080,958 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 医 疗服务灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 1,900,053 人民币 普通 股 1,900,053 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 欧 新 趋 势股票型 证券 投资 基金(LOF)1,460,000 人民币 普通 股 1,460,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 欧 新蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 1,316,385 人民币 普通 股 1,316,385 中 国 工 商 银 行 中
10、银 持 续 增 长 混 合 型证券投 资基 金 1,098,919 人民币 普通 股 1,098,919 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富外延增 长主 题股 票型 证券 投资基 金 1,000,324 人民币 普通 股 1,000,324 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富医药保 健混 合型 证券 投资 基金 531,482 人民币 普通 股 531,482 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 银 宏 观 策略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 517,637 人民币 普通 股 517,637 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的
11、说明（1）公司 前十 名 无 限售 条 件 股东 中，苏州 周原 九鼎 投资中心（有 限合 伙）、Jiuding Venus Limited 的投 资管 理者的实际控 制人 均为 吴刚、黄 晓捷、吴强、蔡蕾、覃正 宇 等五人，存在关 联关 系。（2）此外，公 司未 知以 上 其余股 东是 否存 在关 联关 系，也未知是 否属 于 上 市公 司 收购管 理办 法 规 定的 一 致行动 人。广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 6/23 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、
12、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表项 目 项目 期末余 额 年初余 额 本报告 期末比上年 度末增减(%)变动原 因 货币资 金 1,111,917,726.51 723,906,409.15 53.6 主 要 系 非 公 开 发 行 股票募集 资金 到位 所致。应收票 据 88,510,475.49 37,110,135.94 138.51 主 要 系 以 应 收 票 据 结算货款 增加 所致。应收账 款 3,152,461,053
13、.72 2,337,889,763.23 34.84 主 要 系 销 售 增 加 致 应收账款 增加。其他应 收款 23,247,503.69 42,317,495.41-45.06 主 要 系 收 回 配 送 保 证金所致。长期待 摊费 用 13,083,961.86 6,994,455.65 87.06 主 要 系 门 店 等 装 修 费用增加 所致。短期借 款 110,000,000.00 681,120,000.00-83.85 主 要 系 以 募 集 资 金 偿还银行 贷款。预收款 项 6,581,169.20 17,945,082.48-63.33 主 要 系 预 收 货 款 减
14、少所致。应付职 工薪 酬 9,700,000.00 7,000,000.00 38.57 主 要 系 计 提 奖 金 增 加所致。应交税 费 62,650,108.83 47,355,974.84 32.30 主 要 系 营 业 收 入 和 利润总额 增加，增 值税 和所 得 税 等 相 应 增 加 所致。其他应 付款 22,057,718.47 55,149,316.98-60.00 主 要 系 退 还 定 增 保 证金所致。广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 7/23 项目 期末余 额 年初余 额 本报告 期末比上年 度末增减(%)变动原 因 资本公 积 2,
15、189,296,675.26 593,874,768.46 268.65 主 要 系 报 告 期 内 非 公开发行股票 募 集 资 金到账资 本增 加所 致。总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03 主 要 系 非 公 开 发 行 股票募集 资金 到账，资 本增加所 致。归 属 于 上市 公 司股东的 净资 产 3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14 主 要 系 非 公 开 发 行 股票募集 资金 到账，资 本增加所 致。（2）利润 表项 目 项目 年初至 报告 期末(19 月)上年初 至上 年报告期末(1
16、 9 月)比上年 同期增减(%)变动原 因 营业税 金及 附加 9,098,201.89 6,708,709.19 35.62 主 要 系 本 期 应 缴 增 值税 比 上 期 大 幅 增 加 所致。财务费 用-13,122,416.17 23,787,739.52-155.16 主 要 系 本 报 告 期 非公开 发 行 股票 募 集 到 资金偿还 银贷 款，减少 利息支出，增 加存 款利 息收入所 致。营业外 收入 3,359,914.45 5,881,395.31-42.87 主 要 系 本 期 公 司 收 到的 政 府 补 助 比 上 年 同期减少 所致。应交所 得税 费 44,472
17、,997.45 32,685,168.41 36.06 主 要 系 本 期 利 润 增 加所致。归属于 上市 公司股东的 净利 润 229,790,307.10 158,004,754.37 45.43 主 要 系 营 业 收 入 比 上年同期 增长，财 务费 用大幅降 低所 致。（3）现金 流量 表项 目 项目 年初至 报告 期末(19 月)上年初 至上 年报告期末(1 9 月)比上年 同期增减(%)变动原 因 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 969,007,276.49-43,683,801.93 2318.23 主 要 系 本 报 告 期 非 公开 发 行 股 票 收 到 的 募集资
18、金 所致。广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 8/23 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 公司控股股东朱朝阳 本人承 诺在 直接 或间 接持 有公司 股权 的相 关期 间内，本人将 严格 遵守 公 司法、公司 章程、关 联交易管 理制 度、股东 大会议 事规 则、董事 会议事规 则 等规 定，依法
19、行使股 东权 利，尽可 能避 免和减少 关联 交易，自 觉维 护股份 公司 及全 体股 东的 利益，将 不利 用本 人在 发行 人中的 股东 地位 在关 联交 易中谋取 不正 当利 益。如发 行人必 须与 本人 控制 的企 业进行关 联交 易，则本 人承 诺，均 严格 履行 相关 法律 程序，遵 照市 场公 平交 易的 原则进 行，将促 使交 易的 价格、相 关协 议条 款和 交易 条件公 平合 理，不会 要求 发行人给 予与 第三 人的 条件 相比更 优惠 的条 件。2012年 1 月10 日长期 否 是 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）本企业 将严
20、格遵 守 公司 法、公 司章 程、关联交易 管理 制度、股 东大会 议事 规则、董 事会议事 规则 等 规定，依 法行使 股东 权利，尽 可能 避免和减 少关 联交 易，自觉 维护股 份公 司及 全体 股东 的利益，将不 利用 本企 业在 发行人 中的 股东 的地 位在 关联交易 中谋 取不 正当 利益。如发 行人 必须 与本 企业 控制的企 业进 行关 联交 易，则本企 业承 诺，均严 格履 行相关法 律程 序，遵照 市场 公平交 易的 原则 进行，将 促使交易 的价 格、相关 协议 条款和 交易 条件 公平 合理，不会要 求发 行人 给予 与第 三人的 条件 相比 更优 惠的 条件。201
21、2年 1 月10 日长期 否 是 与首次公开发行相关的股份限售 公司控股股东朱朝阳 1.本人 自发 行人 股票 票上 市交易 之日 起三 十六 个月内，不 转让 或者 委托 他人 管理本 人直 接或 间接 持有 的发行人 公开 发行 股票 前已 发行的 股份，也 不由 发行 人回购该 部分 股份。2.本人在 发行 人处 任职 期间 每年转让 的股 份不 超过 本人 所持有 发行 人股 份总 数的2014年 4 月16 日长期 否 是 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 9/23 承诺 25%；离职 后半 年内，不转 让 本人所 持有 的发 行人 股份；在申报 离任
22、 六个 月后 的十 二个月 内通 过证 券交 易所 挂牌交易 出售 发行 人股 票数 量占本 人所 持有 发行 人股 票总数的 比例 不超 过 50%。与首次公开发行相关的承诺 股份限售 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）自发行 人股 票上 市交 易之 日起十 二个 月内，不 转让 或者委托 他人 管理 其持 有的 发行人 股份，也 不由 发行 人回购该 部分 股份。2014年 4 月16 日期限：1年 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 公司控股股东朱朝阳 如因有 关税 务部 门要 求或 决定，公司 需要 补缴 或被 追缴整体 变更 设立 股份 公司 时全体 自然 人股 东以 未分 配利润
23、折 股所 涉及 的个 人所 得税，则本 人将 按照 整体 变更时持 有的 公司 股权 比例 及时、足额 缴纳 相关 个人 所得税以 及由 此可 能引 起的 全部滞 纳金 或罚 款；如因 此导致公 司承 担责 任或 遭受 损失，本人 将按 照整 体变 更时持有 的公 司股 权比 例及 时、足 额的 向公 司赔 偿因 此导致的 全部 损失。时间：2012年 1 月10 日长期 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 公司控股股东朱朝阳 如果因 为出 租方 的权 利受 到限制，或 者出 租房 屋产 生产权纠 纷，从而 导致 发行 人及其 子公 司不 能继 续使 用该等房 屋，发行 人可 以立 即搬迁
24、 至权 属证 书齐 全的 场所继续 经营 业务；并 承诺 以现金 方式 承担 因上 述原 因搬迁租 赁场 所而 对发 行人 及其子 公司 造成 的相 应损失。2012年 1 月10 日长期 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 公司控股股东朱朝阳 发行人 招股 说明 书有 虚假 记载、误导 性陈 述或 者重 大遗漏，对判 断发 行人 是否 符合法 律规 定的 发行 条件 构成重大、实 质影 响的，本 人将在 证券 监管 部门 依法 对上述事 实作 出认 定或 处罚 决定后 五个 工作 日内，制 订股份回 购方 案并 予以 公告，依法 购回 首次 公开 发行 股票时发 行人 股东 发售 的原
25、限售股 份，回购 价格 为发 行价格加 上同 期银 行存 款利 息（若 公司 股票 有派 息、送股、资 本公 积金 转增 股本 等除权、除 息事 项的，回 购的股份 包括 原限 售股 份及 其派生 股份，发 行价 格将 相应进行 除权、除 息调 整）。本人 作为 发行 人的 控股 股东，将 督促 发行 人依 法回 购 首次公 开发 行的 全部 新股。本人 承 诺，发行 人招 股书 有虚假 记载、误 导性 陈述 或者重大 遗漏，致 使投 资者 在证券 交易 中遭 受损 失的，2013年 12月 27日长期 否 是 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 10/23 将依
26、法 赔偿 投资 者损 失。上述承 诺事 项涉 及的 有权 获得赔偿 的投 资者 资格、投 资者损 失的 范围 认定、赔 偿主体之 间的 责任 划分 和免 责事由 按照 证 券法、最高人民 法院 关于 审理 证券 市场因 虚假 陈述 引发 的民 事赔偿案 件的 若干 规定（法释20032 号）等 相关 法律法规 的规 定执 行，如相 关法律 法规 相应 修订，则 按届时有 效的 法律 法规 执行。各承 诺主 体将 严格 履行 生效司法 文书 认定 的赔 偿方 式和赔 偿金 额，并接 受社 会监督，确保 投资 者合 法权 益得到 有效 保护。与再融资相关的承诺 解决同业竞争 公司控股股东朱朝阳 本
27、次非 公开 发行 完成 后，本人及 本人 实际 控制 的其 他企业所 从事 的业 务与 发行 人所从 事的 业务 不存 在同 业竞争或 者潜 在的 同业 竞争。2015年 4 月28 日 否 是 与再融资相关的承诺 股份限售 公司控股股东朱朝阳 本人承 诺拟 认购 的股 份自 本次非 公开 发行 的股 票上 市之日起 三十 六个 月内 不得 转让。2015年 4 月28 日 时间：2019年 2 月18 日 是 是 与再融资相关的承诺 其他 柳州医药 公司 及 公司 的关 联方 没有 直接或 间接 向参 与认 购本 次非公开 发行 的资 管产 品（九 泰基金 拟设 立的 资管 计划）及其委 托
28、人、合 伙企 业（包括上 海六 禾芳 甸投 资中 心（有限 合伙）、重庆 程奉 盈森投 资合 伙企 业（有限 合伙）、宁波 光辉 嘉耀 投资 管理合 伙企 业（有限 合伙）及其合 伙人 提供 任何 形式 的财务 资助 或者 补偿，不 存在违反 证 券发 行与 承销 管理办 法 第十 六条 等有 关法规规 定的 情形。2015年 8 月6 日 长期 否 是 与再融资相关的承诺 其他 公司控股股东朱朝阳 1、本 人及 本人 直系 近亲 属 等关联 方未 通过 直接 或间 接方式参 与投 资九 泰基 金拟 设立的 资管 计划，上 海六 禾芳甸投 资中 心（有限 合伙）、重 庆程 奉盈 森投 资合 伙
29、企业（有限 合伙）及 宁波 光辉嘉 耀投 资管 理合 伙企 业（有限 合伙）的 合伙 人不 包括本 人的 关联 方。如有 违反，反 得收 益归 柳州 医药 所有。2、本人 及与 本人关 系密 切 的家庭 成员（包括 配偶、父2015年 8 月6 日 长期 否 是 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 11/23 母、年 满 18 周 岁的 子女 及 其配偶、兄 弟姐 妹及 其配 偶，配偶的 父母、兄 弟姐 妹，子女配 偶的 父母）未 直接 或间接向 参与 认购 本次 非公 开发行 的资 管产 品及 其委 托人、合 伙企 业及 其合 伙人 提供任 何形 式的 财务 资
30、助 或者补偿，不 存在 违反 证 券发行 与承 销管 理办 法 第十六条 等有 关法 规规 定的 情形。亦不 会对 前述 资管 产品及其 委托 人或 合伙 企业 及其委 托人 作出 任何 形式 的保底收 益承 诺或 类似 安排。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 法定代 表人 朱朝阳 日期 2016 年 10 月 26 日 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 12/23 四、附录 4.1 财务报
31、表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:广西 柳州 医药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,111,917,726.51 723,906,409.15 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 88,510,475.49 37,110,135.94 应收账 款 3,152,461,053.72 2,337,889,763.23 预付款 项 112,577,122.88 88,411,177.95 应收保 费 应
32、收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 23,247,503.69 42,317,495.41 买入返 售金 融资 产 存货 767,534,105.77 662,441,396.40 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,877,721.08 2,716,050.77 流动资 产合 计 5,259,125,709.14 3,894,792,428.85 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 243,899.30 243,
33、899.30 固定资 产 164,063,143.97 147,250,022.84 在建工 程 162,235,934.83 149,728,769.13 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 13/23 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 102,699,547.66 83,714,191.67 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 13,083,961.86 6,994,455.65 递延所 得税 资产 18,194,000.07 14,693,069.45 其他非 流动 资产 7,061,158.64 7,567,271.
34、93 非流动 资产 合计 467,581,646.33 410,191,679.97 资产总 计 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 流动负债：短期借 款 110,000,000.00 681,120,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 117,647,537.80 99,864,386.17 应付账 款 2,197,031,895.59 1,973,990,012.10 预收款 项 6,581,169.20 17,945,082.48
35、 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 9,700,000.00 7,000,000.00 应交税 费 62,650,108.83 47,355,974.84 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 22,057,718.47 55,149,316.98 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,525,668,429.89 2,882,424,772.57 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 广西 柳州医 药股
36、份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 14/23 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 54,334,666.64 55,038,546.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动 负债 合计 61,220,066.64 61,923,946.67 负债合 计 2,586,888,496.53 2,944,348,719.24 所有者权益 股本 142,348,044.00 112,500,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,189,296,6
37、75.26 593,874,768.46 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 63,058,163.36 63,058,163.36 一般风 险准 备 未分配 利润 704,097,530.33 559,716,049.63 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 少数股 东权 益 41,018,445.99 31,486,408.13 所有者 权益 合计 3,139,818,858.94 1,360,635,389.58 负债和 所有 者权 益总 计 5,726,707,355.47 4,304,984,1
38、08.82 法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:广西 柳州 医药 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 953,178,754.61 571,216,994.44 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 87,510,475.49 34,110,135.94 应收账 款 2,993,358,515.27 2,055,002,186.60 预付款 项
39、90,087,595.89 67,514,048.12 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 15/23 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 16,836,556.99 37,653,429.30 存货 650,298,076.78 548,749,452.87 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,689,640.12 流动资 产合 计 4,791,269,975.03 3,316,935,887.39 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 200,814,000.0
40、0 163,994,000.00 投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 固定资 产 150,799,810.62 140,405,660.73 在建工 程 161,803,734.83 149,728,769.13 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 82,035,095.59 83,565,358.38 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,456,997.94 1,390,960.39 递延所 得税 资产 13,692,679.31 12,079,654.92 其他非 流动 资产 7,061,158.64 7,567,271.
41、93 非流动 资产 合计 618,907,376.23 558,975,574.78 资产总 计 5,410,177,351.26 3,875,911,462.17 流动负债：短期借 款 411,120,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 117,647,537.80 99,864,386.17 应付账 款 2,134,723,654.54 1,924,274,949.80 预收款 项 37,288,576.69 54,417,355.28 应付职 工薪 酬 2,300,000.00 2,300,000.00 应交税 费 5
42、1,562,343.65 35,892,364.11 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 18,471,253.70 54,583,645.09 划分为 持有 待售 的负 债 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 16/23 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,361,993,366.38 2,582,452,700.45 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 54,334,666.64 55,038,546.67 递延所 得税 负
43、债 其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动 负债 合计 61,220,066.64 61,923,946.67 负债合 计 2,423,213,433.02 2,644,376,647.12 所有者权益：股本 142,348,044.00 112,500,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,190,750,088.32 595,328,181.52 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 63,058,163.36 63,058,163.36 未分配 利润 590,807,622.56 460,648,
44、470.17 所有者 权益 合计 2,986,963,918.24 1,231,534,815.05 负债和 所有 者权 益总 计 5,410,177,351.26 3,875,911,462.17 法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：广西 柳州 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 1,956,106,454.8
45、3 1,733,088,267.20 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33 其中：营业 收入 1,956,106,454.83 1,733,088,267.20 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 17/23 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 1,854,195,540.30 1,658,546,699.52 5,351,038,649.15 4,675,516,859.59 其中：营业 成本 1,779,937,243.43 1,58
46、0,770,417.92 5,130,206,912.37 4,451,053,264.72 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 4,043,720.37 2,489,265.05 9,098,201.89 6,708,709.19 销售费 用 35,071,922.55 34,756,300.95 111,214,677.98 97,349,739.59 管理费 用 34,681,586.25 29,599,476.15 99,641,854.11 84,786,373.37 财务费 用-
47、4,881,445.01 7,913,442.20-13,122,416.17 23,787,739.52 资产减 值损 失 5,342,512.71 3,017,797.25 13,999,418.97 11,831,033.20 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）101,910,914.53 74,541,567.68 288,402,609.74 200,258,896.74 加：营 业外 收入 1,087,331.54 4
48、01,900.00 3,359,914.45 5,881,395.31 其中：非流 动资产处置 利得 2,650.00 34,686.06 36,000.00 减：营 业外 支出 377,101.78 144,200.00 1,639,101.78 1,851,844.90 其中：非流 动资产处置 损失 31,301.78 31,301.78 144.90 四、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）102,621,144.29 74,799,267.68 290,123,422.41 204,288,447.15 减：所 得税 费用 15,355,525.24 12,767,029.05 4
49、4,472,997.45 32,685,168.41 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2016 年第 三季 度报 告 18/23 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）87,265,619.05 62,032,238.63 245,650,424.96 171,603,278.74 归属于 母公 司所 有者的净 利润 82,419,133.89 57,414,021.73 229,790,307.10 158,004,754.37 少数股 东损 益 4,846,485.16 4,618,216.90 15,860,117.86 13,598,524.37 六、其 他综 合收 益的 税后净额
50、 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 6.其他 归属于 少
