1、2022 年第三季度报告 1/11 证券代 码：603439 证 券 简称：贵州 三力 贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人张海 及 会计 机构 负责人（会 计主 管人 员）张红玉 保证 季度报告中 财
2、务 信息 的真 实、准确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 280,350,016.75 18.09 710,137,900.69 15.59 归属于 上市 公司 股东 的净利润 39,648,056.50-6.79 103,639,947.24-7.40 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 34,150,910.59-11.5
3、4 95,230,388.20 0.29 2022 年第三季度报告 2/11 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 141,348,018.36-5.28 基本每 股收 益（元/股）0.09-13.46 0.25-7.41 稀释每 股收 益（元/股）0.09-13.46 0.25-7.41 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.53 减少0.85个百分 点 9.53 减少 1.75 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 21.68%归属于 上市 公司 股东 的
4、所有者 权益 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 15.04%注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益-102,432.14-82,695.52 处置车 辆，报废 机器 设备、办 公设 备 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或定量持 续享 受的 政府补助除 外 6,578,211.66 8,053,569.3
5、6 项目专 项经 费、专精 特新“小 巨人”企 业奖 励项目款、研 发项 目及 专利补助、上 市奖 励 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易性金融 资产、衍 生金融资产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债产生的 公允 价值 变动损益，以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金融资产、交 易性 金融负债、衍生 金融 负债和其他 债权 投资 取得的投资 收益 1,919,430.81 理财收 益 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 21,319.94-16,220.91 捐赠支 出等 2022 年第三季度报告 3/11 减：所 得税 影响 额 1,00
6、9,699.75 1,476,858.13 少数股 东权 益影响额（税后）-9,746.20-12,333.43 合计 5,497,145.91 8,409,559.04 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入 15.59%销售渠道拓展所致 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-7.40%营业外 收入 减少、投 资收 益下降
7、所致 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-5.28%市场人 员增 加，工资 支出 增加所 致 基本每 股收 益（元/股）-7.41%净利润 下滑 所致 稀释每 股收 益（元/股）-7.41%净利润 下滑 所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 32,988 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 张海 境内
8、自 然人 188,668,440 45.92 188,668,440 质押 70,000,000 王惠英 境内自 然人 55,598,400 13.53 55,598,400 质押 29,400,000 盛永建 境内自 然人 30,131,769 7.33 0 质押 9,300,000 广发证 券股 份有 限公司 境内非 国有法人 14,602,796 3.55 0 无 0 北京众 和成 长投 资中心（有限 合伙）其他 5,909,400 1.44 0 无 0 王毅 境内自 然人 1,200,000 0.29 1,200,000 无 0 周咸宁 境内自 然人 1,000,000 0.24 1,
9、000,000 无 0 2022 年第三季度报告 4/11 徐天松 境内自 然人 814,600 0.20 0 无 0 周艳香 境内自 然人 743,600 0.18 0 无 0 中国建 设银 行股 份有限公 司 汇添 富中证中 药指 数型 发起式证 券投 资基 金（LOF）其他 711,600 0.17 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 盛永建 30,131,769 人民币 普通 股 30,131,769 广发证 券股 份有 限公司 14,602,796 人民币 普通 股 14,60
10、2,796 北京众 和成 长投 资中心（有限 合伙）5,909,400 人民币 普通 股 5,909,400 徐天松 814,600 人民币 普通 股 814,600 周艳香 743,600 人民币 普通 股 743,600 中国建 设银 行股 份有限公 司 汇添 富中证中 药指 数型 发起式证 券投 资基 金（LOF）711,600 人民币 普通 股 711,600 谭建华 600,000 人民币 普通 股 600,000 郑唯蓉 597,900 人民币 普通 股 597,900 国联证 券股 份有 限公司 500,000 人民币 普通 股 500,000 黄利强 499,000 人民币 普
11、通 股 499,000 上述股 东关 联关 系或一致 行动 的说 明 王惠英 系张 海的 母亲，两 人为母 子关 系，存在 一致 行动关 系。前10 名股 东及 前10 名 无限 售股 东参与融 资融 券及 转融通业 务情 况说 明（如有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2022 年第三季度报告 5/11 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:贵州 三力 制药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未
12、经 审计 项目 2022 年9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 498,953,218.99 544,218,274.90 交易性 金融 资产 98,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 2,056,206.80 15,135,779.70 应收账 款 292,140,103.48 256,673,012.56 应收款 项融 资 33,965,865.92 40,991,757.51 预付款 项 12,439,816.64 4,137,534.83 其他应 收款 63,713,408.08 51,408,299.97 其中：应收 利息 应收股
13、 利 买入返 售金 融资 产 存货 141,189,038.45 88,567,082.81 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 498,055.45 415,803.68 流动资 产合 计 1,044,955,713.81 1,099,547,545.96 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 128,944,706.21 119,131,286.84 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 171,926,211.18 153,735,540.77 在
14、建工 程 39,543,649.62 4,171,515.35 2022 年第三季度报告 6/11 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 51,105,939.42 20,384,988.22 开发支 出 商誉 161,738,316.25 长期待 摊费 用 1,664,714.47 2,896,978.87 递延所 得税 资产 7,044,076.55 5,123,478.53 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 561,967,613.70 305,443,788.58 资产总 计 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 流动负债：短期借
15、 款 205,000,000.00 200,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 149,285,725.98 99,455,960.90 预收款 项 合同负 债 6,013,996.30 5,828,402.69 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 12,861,979.18 3,540,028.19 应交税 费 22,664,666.06 21,013,126.18 其他应 付款 40,866,982.66 29,827,541.79 其中：应付 利息 应付股 利 应付手
16、 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 780,922.01 757,692.35 流动负 债合 计 437,474,272.19 360,422,752.10 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 10,355,517.92 2022 年第三季度报告 7/11 长期应 付职 工薪 酬 177,699.00 预计负 债 递延收 益 12,628,496.15 12,503,608.95 递延所 得税 负债 5,094,232.51 其他非 流动 负债 非流动 负债
17、 合计 28,255,945.58 12,503,608.95 负债合 计 465,730,217.77 372,926,361.05 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）410,862,216.00 410,862,216.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 230,202,170.23 223,392,019.37 减：库 存股 26,550,000.00 26,550,000.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 70,767,975.92 70,767,975.92 一般风 险准 备 未分配 利润 456,625,849.71 352,9
18、85,902.47 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 1,141,908,211.86 1,031,458,113.76 少数股 东权 益-715,102.12 606,859.73 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,141,193,109.74 1,032,064,973.49 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,606,923,327.51 1,404,991,334.54 公司负 责 人：张海 主管 会计 工作 负责 人：张海 会计 机构 负责 人：张 红玉 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：贵州 三力 制药 股份有 限公 司 单位：
19、元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 710,137,900.69 614,376,129.90 其中：营业 收入 710,137,900.69 614,376,129.90 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 609,551,080.98 511,897,328.63 其中：营业 成本 207,833,467.13 179,048,402.24 利息支 出 2022 年第三季度报告 8/11 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准
20、备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,246,470.52 5,804,917.85 销售费 用 346,082,284.67 296,237,668.59 管理费 用 38,892,876.11 27,723,206.36 研发费 用 11,265,704.67 2,557,036.22 财务费 用-1,769,722.12 526,097.37 其中：利息 费用 1,844,262.50 6,343,750.01 利息收 入 4,300,680.89 5,811,269.36 加：其 他收 益 8,053,569.36 10,420,075.20 投资收 益（损失 以
21、“”号填 列）8,260,489.58 21,141,896.97 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资 收益 8,272,578.58 18,970,809.64 以摊余 成本 计量 的金 融资产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-3,624,809.35-1,564,778.07 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）-82,695.52-155,428.55 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）
22、113,193,373.78 132,320,566.82 加：营 业外 收入 163,229.75 33,677.74 减：营 业外 支出 179,450.66 2,570,000.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）113,177,152.87 129,784,244.56 减：所 得税 费用 17,778,821.87 18,844,399.95 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）95,398,331.00 110,939,844.61 2022 年第三季度报告 9/11（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）95,398,331
23、.00 110,939,844.61 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）103,639,947.24 111,924,172.61 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）-8,241,616.24-984,328.00 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具
24、投资 公允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 95,398,331.00 110,939,844.61（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 103,639,947.24 111,924,
25、172.61 2022 年第三季度报告 10/11（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额-8,241,616.24-984,328.00 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.25 0.27（二）稀释 每股 收益(元/股)0.25 0.27 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：张海 主管 会计 工作 负责 人：张海 会计 机构 负责 人：张 红玉 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：贵州 三力 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人
26、民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 789,710,617.74 678,078,227.82 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 196,630.77 33,847.69 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,785,879.86 22,228,843.70 经营活 动现 金流 入小 计 807,693,128.37 700,340,919.21 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 191,3
27、73,243.01 123,157,797.33 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 108,958,562.51 54,989,161.64 支付的 各项 税费 82,634,436.92 74,058,230.50 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 283,378,867.57 298,910,053.53 经营活 动现 金流 出小 计 666,345,110.01 551,115,243.00 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 141,348,018.36 149,225,676.21 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的
28、 现金 84,376.23 339,330,465.75 取得投 资收 益收 到的 现金 1,919,430.81 2,171,087.33 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 110,519.78 50,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额-933.46 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 98,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 100,113,393.36 341,551,553.08 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 101,316,511.87 22,421,120.55 投资
29、支 付的 现金 193,540,000.00 22,720,000.00 2022 年第三季度报告 11/11 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额-22,024,426.97 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 290,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 272,832,084.90 335,141,120.55 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-172,718,691.54 6,410,432.53 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 15,195,623.77 24,920,000.00 其中：子公 司吸
30、 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 84,950,000.00 80,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 100,145,623.77 104,920,000.00 偿还债 务支 付的 现金 80,000,000.00 100,170,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 6,676,162.50 106,815,833.73 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 27,363,844.00-筹资活 动现 金流 出小 计 114,040,0
31、06.50 206,985,833.73 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-13,894,382.73-102,065,833.73 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-45,265,055.91 53,570,275.01 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 544,218,274.90 450,050,741.74 六、期末现金及现金 等价 物余额 498,953,218.99 503,621,016.75 公司负 责 人：张海 主管 会计 工作 负责 人：张海 会计 机构 负责 人：张 红玉 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。贵州 三力 制药 股份 有限 公 司 董事 会 2022 年 10 月 28 日
