1、 2019 年第一季度 报告 1/24 公司代 码：603458 公 司简称：勘 设股 份 贵 州 省 交通规 划 勘 察设计 研 究 院股份 有 限 公司 2019 年第一季度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 二零一九年四月二十五日2019 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2019 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担
2、个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 范贵鹏 董事 工作原 因 王迪明 1.3 公司法 定代 表 人 漆贵 荣、主管会 计工 作负 责人 李映 红 及会 计机 构负 责人（会 计主管 人员）杨静保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 4,245,884,519.95 3,972,887,941
3、.21 6.87 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,348,488,436.59 2,228,797,964.69 5.37 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-380,505,445.73-244,530,404.55-55.61 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 434,954,498.04 441,443,185.26-1.47 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 68,760,834.16 56,787,952.45 21.08 归属于 上市 公司 股东
4、 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 67,568,846.94 53,755,018.63 25.70 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.97 2.86 增加0.11 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.55 0.46 19.57 稀释每 股收 益（元/股）0.55 0.46 19.57 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 110,789.88 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合
5、国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 612,013.27 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 2019 年第一季 度报告 4/24 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 765,342.47 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易
6、价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公允价值 变动 损益，以 及处 置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 501.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外
7、委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-55,626.18 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-13,218.99 所得税 影响 额-227,814.23 合计 1,191,987.22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股
8、东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）17,889 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 张林 11,818,700 9.37 11,818,700 质押 8,698,000 境内自 然人 贾龙 3,453,600 2.74 3,453,600 无 0 境内自 然人 漆贵荣 3,361,200 2.66 3,361,200 无 0 境内自 然人 龙万学 2,832,800 2.25 2,832,800 无 0 境内自 然人 范贵鹏 2,798,300 2.22 2,798,
9、300 无 0 境内自 然人 管小青 1,917,200 1.52 1,917,200 质押 1,740,000 境内自 然人 杨健 1,650,700 1.31 1,650,700 无 0 境内自 然人 薛淑华 1,470,800 1.17 0 无 0 境内自 然人 马平均 1,326,600 1.05 1,326,600 无 0 境内自 然人 2019 年第一季 度报告 5/24 刘正银 1,111,400 0.88 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 薛淑华 1,470,800
10、 人民币 普通 股 1,470,800 刘正银 1,111,400 人民币 普通 股 1,111,400 陈治安 1,060,000 人民币 普通 股 1,060,000 田小波 1,043,600 人民币 普通 股 1,043,600 罗来明 954,800 人民币 普通 股 954,800 喻鑫 939,600 人民币 普通 股 939,600 刘远祥 882,500 人民币 普通 股 882,500 深圳市 图腾 通讯 科技 有限 公司 837,034 人民币 普通 股 837,034 刘志勇 701,800 人民币 普通 股 701,800 赵杰华 636,300 人民币 普通 股 6
11、36,300 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 1、公 司 前 十 名 股 东 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 安 排；2、公司前 十 名 股 东 与 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行动安排；3、公司 未知 前十 名无限 售条 件股 东之 间是 否存在 关联关系或 一致 行动 安排。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1
12、 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期末/本报告期 本报告 期初/上年同期数 增减变 动比例 变动原 因 预付款 项 25,767,922.85 46,599,662.86-44.70%主要是 收购 上海 大境 公司 预付款转出 其他应 收款 499,492,442.10 334,395,331.36 49.37%主要是 本期 支付 的项 目保 证金增加 存货 192,689,008.26 136,765,893.24 40.89%主要是 建造 合同 已完 工未 决算的资产 增加 短期借 款 480,0
13、00,000.00 130,000,000.00 269.23%本期银 行借 款增 加 税金及 附加 4,191,399.20 2,556,947.65 63.92%主要是 本期 缴纳 增值 税增 加，相应缴纳 的附 加税 增加 研发费 用 19,299,036.79 5,017,738.76 284.62%主要是 本期 研发 投入 增加 财务费 用 3,217,426.78 312,804.53 928.57%主要是 本期 借款 利息 支出 增加 2019 年第一季 度报告 6/24 其他收 益 612,013.27 899,844.28-31.99%主要是 本期 收到 的政 府补 助减少
14、投资收 益-263,866.69 2,861,216.44-109.22%主要是 本期 联营、合 营企 业亏 损 公允价 值变 动收 益 729,511.85-732.00 99760.09%主要是 本期 以公 允价 值计 量且变动计 入当 期损 益的 资产 公允价值变 化增 加 经营活 动产 生的 现金流量 净额-380,505,445.73-244,530,404.55-55.61%主要是 本期 回款 减少，支 付的税金增加 投资活 动产 生的 现金流量 净额-14,453,516.00 128,345,365.77-111.26%主要是 本期 理财 产品 收回 减少 筹资活 动产 生的
15、现金流量 净额 346,703,390.80 20,000,000.00 1633.52%主要是 本期 银行 借款 增加（1）营业收入变动原因 说 明：2019年1-3月，公司营业 收 入43,495.45 万元，同比下降1.47%，其中 主营业 务收 入43,299.16万元，占 营业 收入 额的99.55%，同比 下降1.52%，其他 业 务收入196.29 万 元，占 营业 收入额 的0.45%，同比增 长9.82%。其中，主营 业务 收入 由工 程咨询 收入 和工 程承 包收 入构成，工 程咨 询收 入38,350.64 万元，占比88.57%，工 程承包 收入4,948.52 万元，
16、占比11.43%。本期主 营业务 收入的 减 少主要为 工程承 包收入 减 少。（2）营业成本变动原因 说 明：2019年1-3 月，公 司营 业成 本25,093.54 万 元，同 比下降15.82%，其中 主营 业务 成本25,071.07万元，占营 业成 本的99.91%，同 比下降15.84%；其 他 业务成 本22.47 万元，同 比 增长11.10%。其 中，主 营 业 务 成 本 由 工 程 咨 询 业 务 成 本 和 工 程 承 包 业 务 成 本 构 成，工 程 咨 询 业 务 成 本20,656.45 万元，占比82.39%，比上 年同 期下降0.44%；工程承 包业 务成
17、 本4,414.62 万元，占比17.61%，比上年 同期 下降51.18%；工程承 包业 务成 本随 着 工 程承包 收入 的下降 而 下降。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2019 年1-3 月 新承 接合 同 额情况 币种：人民 币 业务类 型 2019 年 1-3 月 金额(万元)比例（%）工程咨 询 33230 95.61%工程承 包 1526 4.39%2019 年第一季 度报告 7/24 合计 34756 100.00%业务行 业 2019 年 1-3 月 金额(万元)比例（%）公路行 业 27208 78.28%市政行 业
18、 3930 11.31%建筑行 业 3540 10.18%水运及 其他 行业 78 0.22%合计 34756 100.00%业务分 布 2019 年 1-3 月 金额(万元)比例（%）贵州省 内 22369 64.36%贵州省 外 12387 35.64%合计 34756 100.00%3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 贵州省 交通 规划 勘察 设计研究院 股份 有限 公司 法定代 表人
19、漆贵荣 日期 2019 年 4 月 25 日 四、附录 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:贵州 省交 通规 划 勘察设 计研 究院 股份 有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 673,913,734.25 722,209,561.33 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 85,950.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 85,449.00 衍生金 融资 产 2019 年第一季 度报告 8/24 应收票 据
20、及 应收 账款 2,092,501,516.46 2,061,137,544.94 其中：应收 票据 1,651,882.48 1,000,000.00 应收账 款 2,090,849,633.98 2,060,137,544.94 预付款 项 25,767,922.85 46,599,662.86 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 499,492,442.10 274,771,549.24 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 192,689,008.26 136,765,893.24 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非
21、 流动 资产 其他流 动资 产 62,494,351.64 55,640,654.30 流动资 产合 计 3,546,944,925.56 3,297,210,314.91 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 58,597,461.64 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 16,237,284.62 17,266,493.78 其他权 益工 具投 资 53,114,095.00 其他非 流动 金融 资产 6,364,477.49 投资性 房地 产 15,313,065.81 15,537,761.61 固定资 产 434,448
22、,498.77 440,978,402.47 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 30,661,649.42 32,275,758.93 开发支 出 商誉 39,916,505.28 长期待 摊费 用 7,192,991.51 7,462,306.52 递延所 得税 资产 95,291,026.49 103,159,441.35 其他非 流动 资产 400,000.00 400,000.00 非流动 资产 合计 698,939,594.39 675,677,626.30 资产总 计 4,245,884,519.95 3,972,887,941.21 流动负债：
23、2019 年第一季 度报告 9/24 短期借 款 480,000,000.00 130,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 497,808,192.85 630,487,171.52 预收款 项 130,954,694.59 128,465,298.18 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 521,723,204.95 646,836,570.29 应交税 费 115,193,9
24、54.91 102,687,135.91 其他应 付款 94,374,984.33 93,401,709.91 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,840,055,031.63 1,731,877,885.81 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 37,336,774.11 预计负 债 递延收 益 11,610,077.44 12,212,090.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负
25、债 非流动 负债 合计 48,946,851.55 12,212,090.71 负债合 计 1,889,001,883.18 1,744,089,976.52 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）126,131,467.00 126,131,467.00 其他权 益工 具 2019 年第一季 度报告 10/24 其中：优先 股 永续债 资本公 积 858,727,340.59 856,183,661.56 减：库 存股 42,669,000.00 42,669,000.00 其他综 合收 益 42,256.45 911,221.32 专项储 备 19,811,519.50 19,
26、811,519.50 盈余公 积 131,408,388.97 128,364,334.81 一般风 险准 备 未分配 利润 1,255,036,464.08 1,140,064,760.50 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 2,348,488,436.59 2,228,797,964.69 少数股 东权 益 8,394,200.18 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,356,882,636.77 2,228,797,964.69 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 4,245,884,519.95 3,972,887,941.21 法定代 表人：漆 贵荣
27、 主管 会计工 作负 责人：李 映红 会计机 构负 责人：杨静 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:贵州 省交 通规 划 勘察设 计研 究院 股份 有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 488,853,220.43 464,814,571.29 交易性 金融 资产 85,950.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 85,449.00 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,743,070,648.00 1,677,8
28、55,098.30 其中：应收 票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应收账 款 1,742,070,648.00 1,676,855,098.30 预付款 项 6,549,122.46 32,964,843.88 其他应 收款 562,593,861.00 385,041,450.83 其中：应收 利息 应收股 利 存货 7,867,357.89 4,863,756.49 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,873,491.73 3,873,491.73 流动资 产合 计 2,812,893,651.51 2,569,498
29、,661.52 非流动资产：2019 年第一季 度报告 11/24 债权投 资 可供出 售金 融资 产 52,961,995.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 435,561,510.56 371,530,937.55 其他权 益工 具投 资 53,114,095.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 8,208,431.50 8,384,888.22 固定资 产 212,429,892.69 217,142,270.99 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 24,990,667.63 26,584,621
30、.12 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 5,456,893.32 5,870,558.57 递延所 得税 资产 82,884,166.69 84,426,308.53 其他非 流动 资产 400,000.00 400,000.00 非流动 资产 合计 823,045,657.39 767,301,579.98 资产总 计 3,635,939,308.90 3,336,800,241.50 流动负债：短期借 款 450,000,000.00 100,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账
31、款 273,243,961.05 348,360,871.43 预收款 项 54,424,422.95 57,116,188.95 合同负 债 应付职 工薪 酬 441,990,344.26 560,137,188.48 应交税 费 85,107,303.11 72,851,992.13 其他应 付款 145,143,068.33 141,580,499.50 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,449,909,099.70 1,280,046,740.49 非流动负债：长期借 款 2019 年第一季 度报告
32、12/24 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 37,336,774.11 预计负 债 递延收 益 11,610,077.44 12,212,090.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 48,946,851.55 12,212,090.71 负债合 计 1,498,855,951.25 1,292,258,831.20 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）126,131,467.00 126,131,467.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 858,727,340.59 856,183,661.56
33、 减：库 存股 42,669,000.00 42,669,000.00 其他综 合收 益 26,428.58 19,354.66 专项储 备 21,297.00 21,297.00 盈余公 积 131,408,388.97 128,364,334.81 未分配 利润 1,063,437,435.51 976,490,295.27 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,137,083,357.65 2,044,541,410.30 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,635,939,308.90 3,336,800,241.50 法定代 表人：漆 贵荣 主 管 会计工 作负 责人
34、：李 映红 会计机 构负 责人：杨静 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：贵州 省交 通规 划勘察 设计 研究 院股 份有 限公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 434,954,498.04 441,443,185.26 其中：营业 收入 434,954,498.04 441,443,185.26 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 351,200,211.96 374,797,398.52 其中：营业 成本 250,935,374.06 298,102,02
35、6.29 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 2019 年第一季 度报告 13/24 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 4,191,399.20 2,556,947.65 销售费 用 8,712,812.73 7,322,580.58 管理费 用 45,197,313.81 44,245,450.80 研发费 用 19,299,036.79 5,017,738.76 财务费 用 3,217,426.78 312,804.53 其中：利息 费用 3,336,250.00 利息收 入-530,643.00-524,104.62 资
36、产减 值损 失 17,239,849.91 信用减 值损 失 19,646,848.59 加：其 他收 益 612,013.27 899,844.28 投资收 益（损失 以“”号填列）-263,866.69 2,861,216.44 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-1,029,209.16 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）729,511.85-732.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）122,865.98-5,223.02 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）84,95
37、4,810.49 70,400,892.44 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 67,702.28 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）84,887,108.21 70,400,892.44 减：所 得税 费用 15,758,830.15 13,612,939.99 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）69,128,278.06 56,787,952.45（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）69,128,278.06 56,787,952.45 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属
38、于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）68,760,834.16 56,787,952.45 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）367,443.90 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 66,501.77-7.01 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 66,501.77-7.01（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 2019 年第一季 度报告
39、 14/24（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 66,501.77-7.01 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分）8.外币 财务 报表 折算 差额 66,501.77-7.01 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益
40、总 额 69,194,779.83 56,787,945.44 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 68,827,335.93 56,787,945.44 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 367,443.90 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.55 0.46（二）稀释 每股 收益(元/股)0.55 0.46 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：漆 贵荣 主管 会计工 作负 责人：李 映红 会计机 构负 责人：杨静 母公司 利润表 2019 年
41、1 3 月 编制单 位：贵州 省交 通规 划勘察 设计 研究 院股 份有 限公司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 295,727,895.87 304,615,739.10 减：营 业成 本 144,331,843.50 179,848,613.34 税金及 附加 3,914,525.32 1,609,701.10 销售费 用 6,763,318.51 5,248,491.26 管理费 用 26,158,213.56 30,922,088.25 研发费 用 17,884,865.41 5,017,738.76
42、 财务费 用 2,711,151.62 324,469.99 其中：利息 费用 2,912,125.00 利息收 入-358,750.79-411,347.63 资产减 值损 失 23,545,074.65 信用减 值损 失 23,408,584.59 加：其 他收 益 602,013.27 599,844.28 2019 年第一季 度报告 15/24 投资收 益（损失 以“”号填列）-464,026.39 1,272,156.17 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-464,026.39 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）
43、501.00-732.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）54,893.06-5,223.02 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）70,748,774.30 59,965,607.18 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 60,028.53 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）70,688,745.77 59,965,607.18 减：所 得税 费用 11,138,092.92 9,524,889.73 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）59,550,652.85 50,440,717.45（一）持 续经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）59,550,65
44、2.85 50,440,717.45（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 7,073.92-7.01（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 7,073.92-7.01 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益
45、4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 7,073.92-7.01 9.其他 六、综 合收 益总 额 59,557,726.77 50,440,710.44 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：漆 贵荣 主管 会计工 作负 责人：李 映红 会计机 构负 责人：杨静 2019 年第一季 度报告 16/24 合并 现金流量表
46、 2019 年1 3 月 编制单 位：贵州 省交 通规 划勘察 设计 研究 院股 份有 限公司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 435,248,356.84 627,351,828.99 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资
47、金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,679,577.95 44,566,760.10 经营活 动现 金流 入小 计 488,927,934.79 671,918,589.09 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 321,076,499.93 333,104,595.63 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及
48、佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 259,190,651.99 308,713,765.09 支付的 各项 税费 57,022,470.21 19,962,715.01 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 232,143,758.39 254,667,917.91 经营活 动现 金流 出小 计 869,433,380.52 916,448,993.64 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-380,505,445.73-244,530,404.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000,000.00 371
49、,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 765,342.47 2,861,216.44 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 24,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 12,844,402.06 2019 年第一季 度报告 17/24 投资活 动现 金流 入小 计 63,609,744.53 373,885,216.44 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 20,471,160.53 24,807,305.67 投资支 付的 现金 57,592,
50、100.00 220,732,545.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 78,063,260.53 245,539,850.67 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-14,453,516.00 128,345,365.77 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 350,000,000.00 20,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的
