1、2018 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：603520 公 司简称：司 太立 浙江司太立制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.10 2018 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 胡锦
2、 生、主管 会计工 作负 责人 施肖 华 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）潘 金田保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,091,945,697.04 2,013,370,502.43 3.90 归属于上市公司股东的 净资 产 879,340,612.93 857,183,066.99 2.58 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产
3、生的现金流 量净 额-2,310,054.77-39,735,015.41 94.19 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 197,038,930.65 196,271,884.60 0.39 归属于上市公司股东的 净利 润 22,157,545.94 28,058,578.49-21.03 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 21,797,676.07 25,431,979.55-14.29 加权平均净资产收益率（%）2.55 3.4 减少 0.85 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.18 0.23-21.
4、74 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.18 0.23-21.74 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2018 年第一季 度报告 4/20 非流动 资产 处置 损益-975,509.85 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 762,517.41 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合
5、营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，
6、持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入 811,941.53 2018 年第一季 度报告 5/20 和支出 其
7、他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-78,843.75 所得税 影响 额-160,235.47 合计 359,869.87 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）15,056 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 质押 25,650,000 境内自 然人 胡健 22,500
8、,000 18.75 22,500,000 质押 22,500,000 境内自 然人 朗生投 资（香港）有限公 司 14,500,000 12.08 0 质押 10,000,000 境外法 人 LIEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 0 无 境外自 然人 台州 聚 合投 资有 限公司 4,500,000 3.75 4,500,000 无 境内非 国有法人 胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 质押 2,700,000 境内自 然人 浙江天 堂硅 谷合 胜创业 投 资有 限公 司 1,645,000 1.37 0 未知 境内非 国有法人 浙江天 堂硅 谷
9、合 丰创业投 资有 限公 司 1,564,800 1.30 0 未知 境内非 国有法人 中融国 际信 托有 限公司 中融 瞰 金32 号 证券 投资 集合资金信 托计 划 1,208,300 1.01 0 未知 未知 中融国 际信 托有 限公司 中融 瞰 金28 号 证券 投资 集合资金信 托计 划 1,162,700 0.97 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股份种 类 及 数量 2018 年第一季 度报告 6/20 股的数 量 种类 数量 朗生投 资（香港）有 限公 司 14,500,000 人民币 普通 股 14,500,00
10、0 LIEW YEW THOONG 4,950,000 人民币 普通 股 4,950,000 浙江天 堂硅 谷合 胜创 业 投 资有限 公司 1,645,000 人民币 普通 股 1,645,000 浙江天 堂硅 谷合 丰创 业 投 资有限 公司 1,564,800 人民币 普通 股 1,564,800 中融国 际信 托有 限公 司 中融 瞰金32 号证 券投 资集 合资 金 信托计 划 1,208,300 人民币 普通 股 1,208,300 中融国 际信 托有 限公 司 中融 瞰金28 号证 券投 资集 合资 金 信托计 划 1,162,700 人民币 普通 股 1,162,700 丰勤有
11、 限公 司 675,000 人民币 普通 股 675,000 张翅龙 408,800 人民币 普通 股 408,800 马锐 370,500 人民币 普通 股 370,500 重庆市 永川 区民 用爆 破器 材专营 有限公司 311,104 人民币 普通 股 311,104 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1.胡锦 生与 胡健 为父 子关 系，与胡 爱敏 为兄 妹关 系，三 者为一致行 动人 关系；2.胡健 持有 台州 聚 合 29.44%股权；3.朗生 投资 与丰 勤有 限均 系国泰 国际 间接 控股 的投 资控股公司，两者 为一 致行 动人 关系；4.合胜 创业 与合 丰创
12、业第 一大股 东均 为浙 江天 堂硅 谷资产管理集 团有 限公 司，两者 为一致 行动 人关 系；5.除上 述情 况外，公司 未 知其他 股东 是否 存在 关联 关系或 是否属于 上 市公 司收 购管 理办法 规 定的 一致 行动 人情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报告期 资产 负债 表主 要变 动项目：单位
13、：元 币种：人 民币 项目 2018 年3月31 日 2017年12月31日 增减 增减变 化原 因 预付款 项 17,778,487.68 7,144,899.69 148.83 主要系预付货款本期比期初增 加1063.36 万所 致 其他应 收款 2,279,606.50 9,881,627.33-76.93 主要系其他应收款本期比2018 年第一季 度报告 7/20 期初减 少 760.2 万所 致 其他流 动资 产 94,693,256.87 43,987,666.95 115.27 主要系 本期 购买 6000 万理财产品 所致 其他非 流动 资产 12,220,624.66 7,8
14、16,418.00 56.35 主要系本期预付购买商品房所致 应付票 据 3,514,465.00 0 100 主要系当期开出承兑汇票增加所 致 预收款 项 161,574.68 1,206,518.76-86.61 主要系客户预付款减少所致 应付职 工薪 酬 11,442,309.97 19,537,647.49-41.43 主要系年终奖在本年初支付所致 应交税 费 12,916,206.74 6,636,320.80 94.63 主要系 本期 增值 税、企 业 所得税增 加所 致 应付利 息 2,144,690.09 1,450,790.00 47.83 主要系 本期 贷款 增加、利 息增
15、加所 致 报告期 利润 表主 要变 动项 目：单位：元 币种：人 民币 项目 2018 年3月31 日 2017年3月31 日 增减 增减变 化原 因 销售费 用 1,654,577.03 2,379,553.68-30.47 主 要 系 本 期 业 务 招 待 费 比上年同 期减 少所 致。财务费 用 12,226,464.41 8,121,117.93 50.55 主 要 系 贷 款 利 息 增 加 以 及汇兑损 益增 加所 致。资产减 值损 失 1,945,920.58 3,050,055.96-36.20 主要系 应收 账款 计提 的坏账准备 减少 所致。本 期应收账款 余额 增加 了
16、3562.27 万，上 年同 期应收账款 余额 增加 了7318.35 万，本 期应 收账款余额 比上 年同 期的 应收账款余 额减 少 了 3756.08万 其他收 益 762,517.41 1,211,551.53-37.06 主 要 系 与 企 业 日 常 经 营 活动 相 关 的 政 府 补 助 减少所致 营业外 收入 4,858.88 1,857,259.14-99.74 主要系 去年 收到 政府 上市奖励所 致 营业外 支出 999,748.52 401,997.37 148.70 主要系 固定 资产 报废 增加所致 少数股 东损 益-158,418.57 442,879.78-1
17、35.77 主 要 系 本 期 控 股 子 公 司 亏2018 年第一季 度报告 8/20 损 增 加 导 致 少 数 股 东 损 失增加所 致 报告期 现金 流量 表主 要变 动项目：单位：元 币种：人 民币 项目 2018 年3月31 日 2017年3月31 日 增减 增减变 化原 因 经营活 动产 生的 现金流量 净额-2,310,054.77-39,735,015.41 94.19 主 要 系 销 售 商 品 收 到 的 现金增加 所致 投资活 动产 生的 现金流量 净额-82,046,151.02 4,799,685.8-1809.41 主 要 系 购 买 理 财 产 品 所 支付的
18、现 金增 加所 致 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 58,088,280.56 34,210,479.61 69.80 主 要 系 取 得 银 行 借 款 收 到的现金 增加 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 因公司 筹划 重大 事项，经 向上海 证券 交易 所申 请，公司股 票 自2017 年11 月27 日 开市 起连 续停牌，详见 公司 于2017 年11 月28 日及 12 月 2 日 披露的 重 大事 项停 牌公 告（公告 编号：临2017-061）及 重大 事项 停牌的 进展 公告（公告 编号：临 2017-062）。
19、经与有 关各 方论 证和 协商，上述 事项 对公 司构 成重 大资产 重组，公 司 于2017 年12 月9 日披露了 重大 资产 重组 停牌 公告（公 告编 号：临2017-065）。2017 年 12 月 27 日，公 司 披露了 重 大资 产重 组继 续停牌 公告（公告 编号：临 2017-076），经申请，公司 股票 自2017 年12 月27 日继 续停 牌不 超过 一 个月。2018 年1 月27 日，公司 披露 了重大 资产 重组 继续 停牌 公告（公告 编号：临2018-005 号），经公 司第 三届 董事会 第九 次会 议审议，同 意公 司股 票延 期复 牌，经申 请，公 司
20、股 票自2018 年1 月 27 日 起继 续停 牌不超 过一 个 月。2018 年 2 月 8 日，司太 立 第三届 董事 会第 十次 会议 审议通 过了 关于 公司 重 大资产 重组 继续停牌的 议案；2018 年2 月26 日司 太立2018 年第 一次临 时股 东大 会审 议通 过了 关 于公 司重 大资产重 组继 续停 牌的 议案，因 本次 重大 资产 重组 尚存在 不确 定性，为 保证 公平信 息披 露，维护广大投 资者 利益，避 免引 起公司 股价 异常 波动，公 司拟向 上海 证券 交易 所申 请股票 自 2018 年2月27 日起 继续 停牌 不超 过 两个月，停牌 期间，公
21、司 按 照 重大 事项 停复 牌业 务指 引 等相 关规 定，每五个 交易 日披 露相 关进 展公告。2018 年 4 月 25 日，司 太立 第三届 董事 会第 十四 次会 议 审议 通过 了 关 于及摘要2018 年第一季 度报告 9/20 的议案 等 与本 次重 组相 关 的议案，并于2018 年4 月27 日在上 海证 券交 易所 网站（）披露相 关公 告。根据有关 监管要 求，上海 证券交易 所将对 公司 本次 重组事项 相关文 件进 行事 后审核，本公 司股票暂 不复 牌，待取 得上 海 证券交 易所 审核 意见，公 司 予以回 复 并 及时 履行 相关 信息披 露义 务后，按照相
22、 关规 定申 请复 牌。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江司 太立 制药 股份 有限公司 法定代 表人 胡锦生 日期 2018 年 4 月 27 日 2018 年第一季 度报告 10/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 司太 立制 药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初
23、余额 流动资产：货币资 金 169,741,362.01 197,631,383.33 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 90,657,517.60 84,506,829.42 应收账 款 196,794,586.17 154,758,968.16 预付款 项 17,778,487.68 7,144,899.69 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,279,606.50 9,881,627.33 买入返 售金 融资 产 存货 278,224,094.
24、69 286,671,275.92 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 94,693,256.87 43,987,666.95 流动资 产合 计 850,168,911.52 784,582,650.80 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 18,863,102.50 18,183,866.31 投资性 房地 产 固定资 产 746,741,003.99 763,843,687.92 在建工 程 334,829,633.26 311,012,406.91 工程物 资 3,602,547.19
25、 3,490,223.71 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 11/20 油气资 产 无形资 产 99,854,931.49 100,713,268.02 开发支 出 11,736,123.04 9,341,439.53 商誉 长期待 摊费 用 9,843,566.17 10,185,615.35 递延所 得税 资产 4,085,253.22 4,200,925.88 其他非 流动 资产 12,220,624.66 7,816,418.00 非流动 资产 合计 1,241,776,785.52 1,228,787,851.63 资产总 计 2,091,945,6
26、97.04 2,013,370,502.43 流动负债：短期借 款 479,135,643.20 408,068,400.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 3,514,465.00 应付账 款 51,257,064.89 62,519,341.07 预收款 项 161,574.68 1,206,518.76 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 11,442,309.97 19,537,647.49 应交税 费 12,916,206.74 6,
27、636,320.80 应付利 息 2,144,690.09 1,450,790.00 应付股 利 其他应 付款 4,981,568.80 6,097,920.60 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 126,600,000.00 126,600,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 692,153,523.37 632,116,938.72 非流动负债：长期借 款 487,300,000.00 490,300,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪
28、 酬 2018 年第一季 度报告 12/20 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 18,053,103.09 18,513,620.50 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 505,353,103.09 508,813,620.50 负债合 计 1,197,506,626.46 1,140,930,559.22 所有者权益 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 455,977,700.41 455,977,700.41 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 54,168
29、,957.18 54,168,957.18 一般风 险准 备 未分配 利润 249,193,955.34 227,036,409.40 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 879,340,612.93 857,183,066.99 少数股 东权 益 15,098,457.65 15,256,876.22 所有者 权益 合计 894,439,070.58 872,439,943.21 负债和 所有 者权 益总 计 2,091,945,697.04 2,013,370,502.43 法定代 表人：胡 锦生 主 管会 计工 作负 责人：施肖 华 会计 机 构负责 人：潘金 田 母公司 资产负债表
30、2018 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 司太 立制 药 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 74,705,141.59 119,763,281.36 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 59,147,787.62 52,572,219.44 应收账 款 193,084,190.12 144,447,667.43 预付款 项 18,472,047.19 5,279,280.22 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 286,621,609.56 258
31、,813,273.30 2018 年第一季 度报告 13/20 存货 215,825,941.22 235,998,712.28 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 60,693,056.41 594,685.63 流动资 产合 计 908,549,773.71 817,469,119.66 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 175,863,102.50 174,583,866.31 投资性 房地 产 固定资 产 287,309,937.17 297,368,376.09 在建工 程 95,669,958.0
32、9 83,319,880.87 工程物 资 1,104,220.14 1,170,342.35 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 41,318,435.21 41,603,804.48 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,514,024.18 3,619,684.78 递延所 得税 资产 1,209,961.60 1,209,961.60 其他非 流动 资产 12,212,178.00 7,450,568.00 非流动 资产 合计 618,201,816.89 610,326,484.48 资产总 计 1,526,751,590.60 1,427,795,604
33、.14 流动负债：短期借 款 354,135,643.20 283,068,400.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 3,514,465.00 应付账 款 27,184,324.44 32,730,893.27 预收款 项 137,074.68 1,206,518.76 应付职 工薪 酬 7,093,651.17 11,081,173.57 应交税 费 8,883,664.00 5,432,788.36 应付利 息 730,731.73 545,376.69 应付股 利 其他应 付款 5,195,565.45 5,941,560.
34、76 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 51,000,000.00 51,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 457,875,119.67 391,006,711.41 2018 年第一季 度报告 14/20 非流动负债：长期借 款 78,500,000.00 78,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 2,441,406.84 2,621,620.50 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 80,941,406.84 81,121,620
35、.50 负债合 计 538,816,526.51 472,128,331.91 所有者权益：股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 455,977,700.41 455,977,700.41 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 54,168,957.18 54,168,957.18 未分配 利润 357,788,406.50 325,520,614.64 所有者 权益 合计 987,935,064.09 955,667,272.23 负债和 所有 者权 益总 计 1,526,751,590.60
36、 1,427,795,604.14 法定代 表人：胡 锦生 主管 会计 工作 负责 人：施肖 华 会计 机 构负责 人：潘金 田 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 司太 立制 药股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 197,038,930.65 196,271,884.60 其中：营业 收入 197,038,930.65 196,271,884.60 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 169,024,204.29 162,399,140.52 2018 年第一季
37、度报告 15/20 其中：营业 成本 120,963,986.50 121,059,453.19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,541,645.00 2,270,004.67 销售费 用 1,654,577.03 2,379,553.68 管理费 用 29,691,610.77 25,518,955.09 财务费 用 12,226,464.41 8,121,117.93 资产减 值损 失 1,945,920.58 3,050,055.96 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号
38、填列）投资收 益（损失 以“”号填列）683,462.60 525,867.37 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 762,517.41 1,211,551.53 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）29,460,706.37 35,610,162.98 加：营 业外 收入 4,858.88 1,857,259.14 减：营 业外 支出 999,748.52 401,997.37 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）28,465,816.73 37,065,424.75 减：所 得
39、税 费用 6,466,689.36 8,563,966.48 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）21,999,127.37 28,501,458.27（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）21,999,127.37 28,501,458.27 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-158,418.57 442,879.78 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 22,157,545.94 28,058,578.49 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他
40、综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2018 年第一季 度报告 16/20 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表
41、折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 21,999,127.37 28,501,458.27 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 22,157,545.94 28,058,578.49 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-158,418.57 442,879.78 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.18 0.23（二）稀释 每股 收益(元/股)0.18 0.23 法定代 表人：胡 锦生 主管 会计 工作 负责 人：施肖 华 会 计机 构负责 人：潘金 田 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编
42、制单 位：浙江 司太 立制 药股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 194,996,346.02 195,078,573.28 减：营 业成 本 132,418,230.50 131,845,318.47 税金及 附加 1,863,319.85 2,113,314.17 销售费 用 1,457,608.19 2,179,053.94 管理费 用 15,961,718.43 13,345,663.32 财务费 用 3,886,616.50 2,555,738.90 资产减 值损 失 2,693,173.58 1,269,
43、068.63 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）679,236.19 525,867.37 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 182,213.66 184,122.93 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）37,577,128.82 42,480,406.15 2018 年第一季 度报告 17/20 加：营 业外 收入 4,858.88 1,851,975.14 减：营 业外 支出 154,927.20 199,031.49 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）37
44、,427,060.50 44,133,349.80 减：所 得税 费用 5,159,268.64 6,661,198.75 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）32,267,791.86 37,472,151.05（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）32,267,791.86 37,472,151.05（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中
45、 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 32,267,791.86 37,472,151.05 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.27 0.31（二）稀释 每股 收益(元/股)0.27 0.31 法定代 表人：胡 锦生 主管 会计
46、 工作 负责 人：施肖 华 会计 机 构负责 人：潘金 田 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 司太 立制 药股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 132,873,058.81 78,903,630.99 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 2018 年第一季 度报告 18/20 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金
47、及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,261,355.44 2,272,918.91 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,518,396.73 9,039,513.71 经营活 动现 金流 入小 计 142,652,810.98 90,216,063.61 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 86,382,340.97 61,235,330.71 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业
48、 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 37,163,504.73 37,013,708.01 支付的 各项 税费 10,083,846.18 16,617,266.30 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,333,173.87 15,084,774.00 经营活 动现 金流 出小 计 144,962,865.75 129,951,079.02 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-2,310,054.77-39,735,015.41 二、投资活动产生的 现
49、金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 314,141.34 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 729.08 122,470.54 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,000,000.00 211,726.03 投资活 动现 金流 入小 计 10,000,729.08 50,648,337.91 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 32,046,880.10 35,848,652.11 投资支 付的 现金 10
50、,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 60,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 92,046,880.10 45,848,652.11 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-82,046,151.02 4,799,685.80 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的 2018 年第一季 度报告 19/20 现金 取得借 款收 到的 现金 213,278,729.57 225,000,000.00 发行债 券收
