1、2018 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：603357 公 司简 称：设 计总 院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1
2、.3 公司负 责人 王吉 双、主管 会计工 作负 责人 王莉 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）殷志 明 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 3,003,017,440.56 2,676,836,181.28 12.19 归属于 上市 公司 股东的净资 产 2,063,850,943.58 1,803,293,709.86 14.45 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年
3、报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 89,292,805.27-136,716,391.51-165.31 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,174,719,090.17 816,495,209.97 43.87 归属于 上市 公司 股东的净利 润 348,219,039.84 172,368,363.41 102.02 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 347,616,279.02 169,263,088.18 105.37 加权平 均净
4、 资产 收益率（%）17.96 20.42 减少 2.46 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）1.07 0.66 62.12 稀释每 股收 益（元/股）1.07 0.66 62.12 2018 年第三季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-18,989.48-19,349.48 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符 合国 家政 策
5、 规定、按 照一 定标 准定 额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 285,200.00 1,415,200.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允
6、价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、交 易性 金融 负债 产生 的公允价 值变 动损 益，以 及 处置交 易性 金融 资产、交易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会
7、 计等 法律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 99,222.24-502,477.25 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-90,882.23-290,612.45 合计 274,550.53 602,760.82 2018 年第三季 度报告 5/19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）35,0
8、95 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 安 徽 省 交 通 控 股 集团有限 公司 157,880,000 48.63 157,880,000 无 0 国有法 人 全 国 社 会 保 障 基 金理事会 转持 一户 8,120,000 2.50 8,120,000 无 0 其他 香 港 中 央 结 算 有 限公司 2,013,092 0.62 0 无 0 其他 王吉双 1,700,000 0.54 0 无 0 境内自 然人 徐宏光 1,400,000 0.43 0 无 0 境内自
9、然人 吴立人 1,400,000 0.43 0 无 0 境内自 然人 操太林 1,185,000 0.36 0 无 0 境内自 然人 中 国 银 行 股 份 有 限公 司 华 泰 保 兴 吉年 丰 混 合 型 发 起 式证券投 资基 金 1,106,400 0.36 0 无 0 其他 谢洪新 1,100,000 0.34 0 无 0 境内自 然人 王耀明 1,100,000 0.34 0 无 0 境内自 然人 刘新 1,100,000 0.34 0 无 0 境内自 然人 陈修和 1,100,000 0.34 0 无 0 境内自 然人 徐启文 1,100,000 0.34 0 无 0 境内自 然
10、人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 香港中 央结 算有 限公 司 2,013,092 人民币 普通 股 2,013,092 王吉双 1,700,000 人民币 普通 股 1,700,000 徐宏光 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 2018 年第三季 度报告 6/19 吴立人 1,400,000 人民币 普通 股 1,400,000 操太林 1,185,000 人民币 普通 股 1,185,000 中国银 行股 份有 限公 司华泰保 兴吉 年丰 混合 型发起式证 券投 资基 金 1
11、,106,400 人民币 普通 股 1,106,400 谢洪新 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 王耀明 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 刘新 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 陈修和 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 徐启文 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或一 致行 动安排。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股
12、东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币 种：人民 币 资产负 债表 项目 本报告 期末 上年度 末 变动比 例（%）主要变 动原 因 长期股 权投 资 53,504,290.18 22,717,189.59 135.52 主要系 本期 对工 业化建造公司 投 资所 致 一 年 内 到 期 的 非流动负 债 15,000,000.00-100.00 系本期 归还 了到 期的长期借 款所 致 利润表 项目 年初至
13、 报告 期末 上年同 期 变动比 例（%）主要变 动原 因 营业收 入 1,174,719,090.17 816,495,209.97 43.87 主要系 勘察 设计 业务增长所 致 营业成 本 594,290,258.12 479,449,240.26 23.95 主要系 业绩 增长 所致 税金及 附加 9,381,301.50 7,211,270.71 30.09 主要系 业绩 增长 所致 研发费 用 32,459,534.76 20,303,180.29 59.87 主要系 研发 投入 增长所致 财务费 用-5,267,344.56-296,466.50 1676.71 主要系 银行 存
14、款 利息收入增长 所致 2018 年第三季 度报告 7/19 资产减 值损 失 53,708,768.96 38,024,921.44 41.25 主要系 本报 告期 内应收账款 余额 增加 导致坏账准 备增 加所 致 投资收 益 11,927,325.28 442,321.56 2596.53 主要系 理财 产品 收益增加所致 所得税 费用 70,982,671.79 35,628,515.67 99.23 主要系 本期 实现 的税前利润 较上 年同 期高所致 现金流 量表 项目 年初至 报告 期末 上年同 期 变动比 例（%）主要变 动原 因 经营活 动产 生的现金流 量净 额 89,29
15、2,805.27-136,716,391.51-165.31 主要系 本期 销售 回款额高于 上年 同期 所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-28,405,085.43-6,390,561.65 344.48 主要系 本期 对工 业化建造公 司 投 资所 致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-103,096,379.48 688,318,188.26-114.98 主要系 上期 IPO 募集资金所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报
16、告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 安徽省 交通 规划 设计 研究总院股 份有 限公 司 法定代 表人 王吉双 日期 2018 年10 月 27 日 2018 年第三季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 省交 通规 划 设计研 究总 院股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 764,079,272.29 804,318,989.61 结
17、算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,463,263,203.02 1,136,773,630.40 其中：应收 票据 200,000.00 1,549,600.00 应收账 款 1,463,063,203.02 1,135,224,030.40 预付款 项 2,661,352.44 2,209,830.48 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 118,576,017.29 116,260,915.07 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4
18、00,490.93 157,755.18 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 119,833.57 其他流 动资 产 381,193,279.69 380,546,614.77 流动资 产合 计 2,730,173,615.66 2,440,387,569.08 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 11,440,006.42 11,440,006.42 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 53,504,290.18 22,717,189.59 投资性 房地 产 13,044,734.04 13,403,151.21 固定资 产 108,237,
19、187.14 113,732,962.40 2018 年第三季 度报告 9/19 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 15,214,421.02 14,860,393.97 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 71,403,186.10 60,294,908.61 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 272,843,824.90 236,448,612.20 资产总 计 3,003,017,440.56 2,676,836,181.28 流动负债：短期借 款 8,000,000.00 8,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业
20、存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 563,543,790.69 435,161,104.45 预收款 项 208,490,672.04 255,572,781.26 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 62,874,897.85 56,341,432.25 应交税 费 44,653,201.94 53,995,563.89 其他应 付款 33,883,463.81 26,898,695.75 其中：应付 利息 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证
21、券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 15,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 921,446,026.33 850,969,577.60 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第三季 度报告 10/19 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 100,687.43 165,686.00 其他非 流动 负债 17,619,783.22 22,407,207.82 非流动 负债 合计 17,720,470.65 22,572,893.82 负债合 计 939,1
22、66,496.98 873,542,471.42 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）324,673,356.00 324,673,356.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 880,708,796.27 880,708,796.27 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 58,824,070.80 58,824,070.80 一般风 险准 备 未分配 利润 799,644,720.51 539,087,486.79 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,063,850,943.58 1,803,293,709.86 少数股 东权 益
23、所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,063,850,943.58 1,803,293,709.86 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,003,017,440.56 2,676,836,181.28 法定代 表人：王 吉双 主 管会 计工 作负 责人：王莉 会 计机 构负 责人：殷志 明 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 省交 通规 划 设计研 究总 院股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 674,099,505.77 681,304,472.07 以公允 价值
24、计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,237,291,171.67 927,734,185.86 其中：应收 票据 应收账 款 1,237,291,171.67 927,734,185.86 预付款 项 130,014.96 1,414,839.75 其他应 收款 88,198,617.40 87,450,716.42 2018 年第三季 度报告 11/19 其中：应收 利息 应收股 利 存货 227,201.33 68,652.54 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 393,391,929.69 38
25、0,370,860.70 流动资 产合 计 2,393,338,440.82 2,078,343,727.34 非流动资产：可供出 售金 融资 产 72,000.00 72,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 120,503,535.67 89,716,435.08 投资性 房地 产 固定资 产 64,093,682.19 67,317,730.56 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 10,312,411.41 9,677,544.90 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 51,966,705.95 45,810,153.
26、34 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 246,948,335.22 212,593,863.88 资产总 计 2,640,286,776.04 2,290,937,591.22 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 542,471,869.05 363,676,016.77 预收款 项 110,181,812.56 176,477,419.73 应付职 工薪 酬 51,773,912.90 44,956,727.26 应交税 费 34,586,420.30 32,632,637.00 其他应 付款
27、 12,440,478.32 8,802,130.97 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 751,454,493.13 626,544,931.73 非流动负债：2018 年第三季 度报告 12/19 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 384,620.42 508,984.01 其他非 流动 负债 6,720,945.40 10,316,199.10 非流动 负债 合计 7,105,565.82 10,825,183.
28、11 负债合 计 758,560,058.95 637,370,114.84 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）324,673,356.00 324,673,356.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 914,158,129.49 914,158,129.49 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 58,824,070.80 58,824,070.80 未分配 利润 584,071,160.80 355,911,920.09 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,881,726,717.09 1,653,567,476.38 负债和 所
29、有 者权 益（或股 东权益）总计 2,640,286,776.04 2,290,937,591.22 法定代 表人：王 吉双 主 管会 计工 作负 责人：王莉 会 计机 构负 责人：殷志 明 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 省交 通规 划设计 研究 总院 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 344,942,045.31 262,304,350.27 1,174,719,090.17 816,495
30、,209.97 其中：营业 收入 344,942,045.31 262,304,350.27 1,174,719,090.17 816,495,209.97 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 226,879,740.27 200,551,788.92 768,338,077.09 612,650,988.93 其中：营业 成本 165,499,427.19 148,760,385.30 594,290,258.12 479,449,240.26 2018 年第三季 度报告 13/19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合
31、同准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,973,949.60 2,550,686.48 9,381,301.50 7,211,270.71 销售费 用 11,025,321.21 7,727,896.01 30,666,432.33 20,869,600.06 管理费 用 17,791,818.50 15,122,803.81 53,099,125.98 47,089,242.67 研发费 用 14,003,682.21 7,221,908.79 32,459,534.76 20,303,180.29 财务费 用-2,544,915.94 34,168.05-5,267
32、,344.56-296,466.50 其中：利息 费用 88,933.34 327,328.33 434,573.36 1,647,427.50 利息收 入 2,762,424.65 796,993.04 6,166,544.28 2,573,415.81 资产减 值损 失 19,130,457.50 19,133,940.48 53,708,768.96 38,024,921.44 加：其 他收 益 379,437.58 1,609,618.44 1,709,000.00 投资收 益（损失 以“”号 填列）6,828,167.35 6,674.50 11,927,325.28 442,321
33、.56 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 54,726.53 6,674.50 787,100.59 442,321.56 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失以“”号 填列）1,323.79 1,323.79 汇兑收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）125,271,233.76 61,759,235.85 419,919,280.59 205,995,542.60 加：营 业外 收入 5,000.00 2,076,229.65 64,100.00 2,076,229.65 减：营 业外 支出 20,328.61
34、24,743.47 781,668.96 74,893.17 四、利 润总 额（亏损 总额以“”号填 列）125,255,905.15 63,810,722.03 419,201,711.63 207,996,879.08 减：所 得税 费用 23,072,548.09 10,868,874.01 70,982,671.79 35,628,515.67 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）102,183,357.06 52,941,848.02 348,219,039.84 172,368,363.41（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）102,1
35、83,357.06 52,941,848.02 348,219,039.84 172,368,363.41 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）2018 年第三季 度报告 14/19（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 所有者的 净利 润 102,183,357.06 52,941,848.02 348,219,039.84 172,368,363.41 2.少数 股东 损益 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的 其他综合 收益 的税 后净 额（一）不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益
36、法下 不能 转损益的 其他 综合 收益（二）将重 分类 进损益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 归属于 少数 股东 的其 他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 102,183,357.06 52,941,848.02 348,219,039.84 172,368,363.41 归属于 母公 司所 有者 的综合收 益总 额 102,183,357.06 52,94
37、1,848.02 348,219,039.84 172,368,363.41 归属于 少数 股东 的综 合收益总 额 八、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)1.07 0.66（二）稀 释每 股收 益(元/股)1.07 0.66 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。2018 年第三季 度报告 15/19 法定代 表人：王 吉双 主 管会 计工 作负 责人：王莉 会 计机 构负 责人：殷志 明 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 省交 通规 划设计 研究 总院
38、股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 272,714,264.47 200,993,300.94 944,669,077.10 585,194,732.10 减：营 业成 本 125,918,579.05 111,041,706.60 476,265,262.76 322,227,900.75 税金及 附加 1,481,385.62 1,936,158.51 6,877,567.80 5,016,409.08 销售费 用 8
39、,609,809.45 5,916,430.50 24,221,532.38 16,475,820.13 管理费 用 13,000,890.01 10,455,747.30 39,056,349.17 33,019,447.56 研发费 用 11,548,683.84 5,886,398.44 26,655,410.61 15,356,957.96 财务费 用-2,522,252.15-134,830.00-5,378,923.02-891,338.06 其中：利息 费用 利息收 入 2,602,708.11 607,550.08 5,689,917.42 2,097,956.75 资产减 值
40、损 失 14,827,599.48 16,182,807.59 35,000,306.23 29,415,170.37 加：其 他收 益 830,000.00 1,209,000.00 投资收 益（损失 以“”号 填列）7,026,817.35 6,674.50 29,321,158.84 9,342,492.00 其中：对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 54,726.53 6,674.50 787,100.59 442,321.56 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失以“”号填 列）1,323.79 1,323.79 二、营 业利 润（亏损 以“”号
41、填列）106,877,710.31 49,715,556.50 372,124,053.80 175,125,856.31 加：营 业外 收入 5,000.00 2,016,228.62 25,000.00 2,016,228.62 减：营 业外 支出 15.34 596,564.24 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）106,882,694.97 51,731,785.12 371,552,489.56 177,142,084.93 减：所 得税 费用 19,062,769.73 8,167,237.79 55,731,442.73 25,659,380.77 四、净 利润（净
42、亏损 以“”号填列）87,819,925.24 43,564,547.33 315,821,046.83 151,482,704.16（一）持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）87,819,925.24 43,564,547.33 315,821,046.83 151,482,704.16（二）终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净 2018 年第三季 度报告 16/19 额（一）不能 重分 类进 损益的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益（二）将重 分类 进损 益的其他综
43、合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务 报表 折算 差额 六、综 合收 益总 额 87,819,925.24 43,564,547.33 315,821,046.83 151,482,704.16 七、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)（二）稀 释每 股收 益(元/股)法定代 表人：王 吉双 主 管会 计工 作负 责人：王莉 会 计机 构负 责人：殷志 明 合并 现金流量表 2018 年1
44、9 月 编制单 位：安徽 省交 通规 划设计 研究 总院 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 856,018,126.99 514,507,208.99 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 2018 年第三季 度报告 17
45、/19 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,474,229.53 7,954,385.27 经营活 动现 金流 入小 计 868,492,356.52 522,461,594.26 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 334,482,586.78 275,369,411.99 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支
46、付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 239,227,483.42 217,678,945.98 支付的 各项 税费 158,084,233.09 83,842,269.77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 47,405,247.96 82,287,358.03 经营活 动现 金流 出小 计 779,199,551.25 659,177,985.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 89,292,805.27-136,716,391.51 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 380,000,
47、000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 11,140,224.69 993,200.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 7,023.79 1,200.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 391,147,248.48 994,400.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 9,552,333.91 7,384,961.65 投资支 付的 现金 410,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单
48、 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 419,552,333.91 7,384,961.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-28,405,085.43-6,390,561.65 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 847,728,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 40,000,000.00 2018 年第三季 度报告 18/19 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 887,728,000.00
49、 偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 80,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 88,096,379.48 74,689,434.30 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 44,720,377.44 筹资活 动现 金流 出小 计 103,096,379.48 199,409,811.74 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-103,096,379.48 688,318,188.26 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-42,208,659.64 5
50、45,211,235.10 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 760,822,011.01 356,431,339.86 六、期末现金及现金 等价 物余额 718,613,351.37 901,642,574.96 法定代 表人：王 吉双 主 管会 计工 作负 责人：王莉 会 计机 构负 责人：殷志 明 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：安徽 省交 通规 划设计 研究 总院 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品
