1、 公 司代 码：603368 公 司简称：柳 州医药 广 西 柳 州 医药 股 份 有 限公 司 2017 年第 三 季度报告 二一 七 年 十月 二 十 五 日 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 2/22 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.9 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带
2、的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 朱朝 阳、主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）苏 春燕保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 15.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 3,379,992,093.92 3
3、,190,021,630.56 5.96 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-950,140,010.30-458,115,144.26-107.40 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 24.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 289,614,094.16 229,790,307.10 26.03 归 属 于 上 市 公 司
4、股 东 的 扣除非经 常性 损益 的净 利润 289,231,566.40 228,328,122.28 26.67 加权平 均净 资产 收益 率（%）8.80 8.61 增加 0.19 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）1.80 1.69 6.51 稀释每 股收 益（元/股）1.80 1.69 6.51 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 4/22 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-4,406.05-12,579.57 计
5、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政 府补 助除 外 792,126.68 1,906,380.04 除上述各项之外的其他营业外收入 和支 出-432,514.45-1,449,540.53 所得税 影响 额-53,258.46-61,732.18 合计 301,947.72 382,527.76 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）17,682 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%
6、)持有有 限售 条件股份数 量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 朱朝阳 51,547,344 27.86 51,499,244 质押 23,814,739 境内自 然人 宁波光 辉嘉 耀投 资管 理合伙企业（有 限合 伙）7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 九泰基 金 中信 证券 九泰基金 慧 通定 增4 号资产管理 计划 4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他 重庆程 奉盈 森投 资合 伙企业（有 限合 伙）4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 中国人 寿保 险
7、(集团)公司传统 普 通保 险产 品 4,703,328 2.54 4,703,328 无 0 其他 招商银 行股 份有 限公 司汇添富 医疗 服务 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 4,426,388 2.39 0 无 0 未知 黄世囊 3,723,883 2.01 3,721,883 无 0 境内自 然人 曾松林 3,723,183 2.01 3,721,883 质押 2,184,000 境内自 然人 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 5/22 上海六 禾芳 甸投 资中 心（有限 合伙）3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他 中国工
8、 商银 行股 份有 限公司汇 添富 民营 活力 混合型证券 投资 基金 3,500,052 1.89 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 招商银 行股 份有 限公 司 汇添富 医疗 服务 灵活配置混 合型 证券 投资 基金 4,426,388 人民币 普通 股 4,426,388 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富 民营 活力混合型 证券 投资 基金 3,500,052 人民币 普通 股 3,500,052 兴业银 行股 份有 限公 司 中欧新 趋势 股票 型证券投资 基金(LOF)
9、1,966,065 人民币 普通 股 1,966,065 中国建 设银 行股 份有 限公 司中 欧新 蓝筹 灵活配置混 合型 证券 投资 基金 1,906,006 人民币 普通 股 1,906,006 中国建 设银 行股 份有 限公 司长 城品 牌优 选混合型证 券投 资基 金 1,389,723 人民币 普通 股 1,389,723 中国工 商银 行股 份有 限公 司银 河现 代服 务主题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 1,134,997 人民币 普通 股 1,134,997 中国银 行股 份有 限公 司 国投瑞 银医 疗保 健行业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 1,046,72
10、7 人民币 普通 股 1,046,727 叶向东 858,800 人民币 普通 股 858,800 中国建 设银 行 华夏 红利 混合型 开放 式证 券投资基金 820,579 人民币 普通 股 820,579 中国工 商银 行股 份有 限公 司中 欧精 选灵 活配置定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 800,074 人民币 普通 股 800,074 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知以 上股 东是 否存 在关联 关系，也未 知是 否 属于 上市公司 收购 管理 办法 规 定的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3
11、截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 6/22（1）资产 负债 表项 目 单位：元 项目 期末余 额 年初余 额 本报告 期末比上年 度末增减(%)变动原 因 货币资 金 947,750,228.45 1,717,347,285.69-44.81 主 要 系 本 期 购 买 商 品 支付的货 款增 加所 致 应收票 据 1
12、38,650,002.90 62,269,380.15 122.66 主 要 系 本 期 销 售 货 款 使用 承 兑 汇 票 结 算 货 款 增加所致 应收账 款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 45.58 主 要 系 销 售 增 加 应 收 账款相应 增加 所致 其他应 收款 27,552,031.28 20,311,203.79 35.65 主 要 系 支 付 的 备 用 金 及保证金 增加 所致 其他流 动资 产 14,647,215.88 3,177,173.26 361.01 主 要 系 留 抵 增 值 税 增加所致 在建工 程 59,676,9
13、00.67 2,485,879.35 2300.64 主 要 系 本 期 医 大 仙 晟 厂房、南 宁 中 药 煎 煮 中 心和 南 宁 中 药 制 剂 生 产 基地项目-1#丙 类 仓 库 在建项目 投资 增加 所致 长期待 摊费 用 28,627,109.42 17,355,118.18 64.95 主 要 系 零 售 药 店 等 装 修及 医 院 供 应 链 延 伸 项 目改造增 加所 致 短期借 款 676,670,000.00 263,000,000.00 157.29 主 要 系 本 期 银 行 借 款 增加所致 应付票 据 160,230,571.07 294,791,046.7
14、2-45.65 主 要 系 本 期 汇 票 到 期 致应付票 据减 少所 致 预收款 项 9,110,045.99 17,859,291.92-48.99 主 要 系 本 期 预 收 货 款 减少所致 应交税 费 41,274,108.84 66,519,741.85-37.95 主 要 系 应 交 增 值 税 和 企业所得 税减 少所 致 其他应 付款 67,468,699.19 22,927,450.64 194.27 主 要 系 本 期 收 到 的 药 品质保金 增加 所致 股本 185,052,458.00 142,348,044.00 30.00 主 要 系 本 期 以 资 本 公
15、积转增股 本增 加所 致 少数股 东权 益 72,031,329.89 47,717,827.73 50.95%主 要 系 本 期 少 数 股 东 投资额及 利润 增加 所致 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 7/22（2）利润 表项 目 单位：元 项目 年初至 报告 期末(1 9 月)上年初 至上 年报告期末(19 月)比上年 同期增减(%)变动原 因 税金及 附加 24,913,693.96 9,098,201.89 173.83 主要系 根据 财会（2016）22号规定，房 产税 等相 关税 费转入该 科目 核算 增加 所致 财务费 用 5,140,784
16、.45-13,122,416.17 139.18 主 要 系 本 期 支 付 的 银 行 贷款利息 增加 所致 资产减 值损 失 19,256,735.46 13,999,418.97 37.55 主 要 系 应 收 账 款 相 应 计 提的坏账 损失 增加 所致 营业外 收入 2,006,452.70 3,359,914.45-40.28 主 要 系 本 期 公 司 收 到 的 政府 补 助 比 上 年 同 期 减 少 所致 非流动 资产 处置利得 644.97 34,686.06-98.14 主 要 系 本 期 处 置 利 得 比 上年同期 减少 所致 非流动 资产 处置损失 13,224
17、.54 31,301.78-57.75 主 要 系 本 期 处 置 损 失 比 上年同期 减少 所致 少数股 东损 益 21,558,144.15 15,860,117.86 35.93 主 要 系 本 期 归 属 于 少 数 股东利润 增加 所致（3）现金 流量 表项 目 单位：元 项目 年初至 报告 期末(1 9 月)上年初 至上 年报告期末(19 月)比上年 同期增减(%)变动原 因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-950,140,010.30-458,115,144.26 107.40 主要系本期购买商品支付的 货 款 及 支 付 的 各 项 税 费增加所 致 投资活 动产 生的现
18、金流 量净 额-118,628,409.79-89,364,793.78 32.75 主要系 医大 仙晟 厂房、南 宁中药煎 煮中 心项 目在 建、南宁 中 药 制 剂 生 产 基 地 项 目-1#丙类仓库在建项目投资，医院 供应 链延 伸项 目 购置增加 所致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 299,171,362.85 969,007,276.49-69.13 主要系 上期有非公开发行股 票 完 成 募 集 到 资 金 而 本期无此 类收 入减 少所 致 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 8/22 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案
19、的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 法定代 表人 朱朝阳 日期 2017 年 10 月 25 日 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 9/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:广西 柳州 医药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审
20、计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 947,750,228.45 1,717,347,285.69 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 138,650,002.90 62,269,380.15 应收账 款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 预付款 项 153,161,053.05 129,444,193.86 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 27,552,031.28 20,311,2
21、03.79 买入返 售金 融资 产 存货 1,077,542,513.40 860,722,908.74 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 14,647,215.88 3,177,173.26 流动资 产合 计 6,585,724,755.18 5,696,425,576.38 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 10/22 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 243,899
22、.30 243,899.30 固定资 产 398,258,438.12 368,563,925.81 在建工 程 59,676,900.67 2,485,879.35 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 100,235,725.04 102,021,131.28 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 28,627,109.42 17,355,118.18 递延所 得税 资产 20,798,630.99 16,705,661.33 其他非 流动 资产 16,761,160.47 23,409,770.29 非流动 资产 合计 676,317,864.01 58
23、2,501,385.54 资产总 计 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 流动负债：短期借 款 676,670,000.00 263,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 160,230,571.07 294,791,046.72 应付账 款 2,787,231,571.65 2,303,814,532.54 预收款 项 9,110,045.99 17,859,291.92 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职
24、 工薪 酬 7,925,138.72 11,290,000.00 应交税 费 41,274,108.84 66,519,741.85 应付利 息 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 11/22 应付股 利 其他应 付款 67,468,699.19 22,927,450.64 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,749,910,135.46 2,980,202,063.67 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股
25、 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 53,223,659.92 54,100,039.96 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动 负债 合计 60,109,059.92 60,985,439.96 负债合 计 3,810,019,195.38 3,041,187,503.63 所有者权益 股本 185,052,458.00 142,348,044.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,146,592,261.26 2,189,296,675.26 减：库 存
26、股 其他综 合收 益 专项储 备 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 12/22 盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 一般风 险准 备 未分配 利润 955,779,558.56 765,809,095.20 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,379,992,093.92 3,190,021,630.56 少数股 东权 益 72,031,329.89 47,717,827.73 所有者 权益 合计 3,452,023,423.81 3,237,739,458.29 负债和 所有 者权 益总 计 7,262,042,619.1
27、9 6,278,926,961.92 法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:广西 柳州 医药 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 742,484,249.23 1,504,018,916.39 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 71,161,188.20 62,269,380.15 应收账 款 3,928,044,957.74 2,668,00
28、6,355.28 预付款 项 123,120,613.12 104,352,069.13 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 57,333,758.42 14,804,453.94 存货 905,260,405.85 735,879,131.43 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,211,862.57 333,407.63 流动资 产合 计 5,835,617,035.13 5,089,663,713.95 非流动资产：可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 广西 柳州
29、医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 13/22 长期股 权投 资 226,014,000.00 200,814,000.00 投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 固定资 产 370,418,411.62 347,472,692.42 在建工 程 19,574,940.81 1,125,891.89 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 79,816,245.97 81,480,383.11 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 7,549,904.76 4,284,779.61 递延所 得税 资产 14,817,5
30、98.79 13,766,021.36 其他非 流动 资产 16,761,160.47 23,409,770.29 非流动 资产 合计 786,912,161.72 724,313,437.98 资产总 计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93 流动负债：短期借 款 313,670,000.00 50,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 160,230,571.07 270,103,546.72 应付账 款 2,751,740,248.44 2,250,377,986.91 预收款 项
31、25,639,565.46 36,041,973.10 应付职 工薪 酬 1,575,034.27 4,450,000.00 应交税 费 24,943,242.71 55,212,864.41 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 62,117,798.47 20,312,873.95 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,339,916,460.42 2,686,499,245.09 非流动负债：广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 14/22 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应
32、付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 53,223,659.92 54,100,039.96 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动 负债 合计 60,109,059.92 60,985,439.96 负债合 计 3,400,025,520.34 2,747,484,685.05 所有者权益：股本 185,052,458.00 142,348,044.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,148,045,674.32 2,190,750,088.32 减：库 存股 其他综 合收
33、益 专项储 备 盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 未分配 利润 796,837,728.09 640,826,518.46 所有者 权益 合计 3,222,503,676.51 3,066,492,466.88 负债和 所有 者权 益总 计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93 法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：广西 柳州 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上
34、期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 15/22 一、营 业总 收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 其中：营业 收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 2,457,318,868.99 1,854,195,
35、540.30 6,656,900,023.08 5,351,038,649.15 其中：营业 成本 2,341,452,784.95 1,779,937,243.43 6,363,381,721.70 5,130,206,912.37 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 9,153,039.40 4,043,720.37 24,913,693.96 9,098,201.89 销售费 用 54,018,917.92 35,071,922.55 137,369,333.62 111,214,677.9
36、8 管理费 用 38,662,831.04 34,681,586.25 106,837,753.89 99,641,854.11 财务费 用 4,349,306.85-4,881,445.01 5,140,784.45-13,122,416.17 资产减 值损 失 9,681,988.83 5,342,512.71 19,256,735.46 13,999,418.97 加：公 允价 值变 动收益（损失 以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 汇兑收 益（损失以“”号 填列）其他收 益 三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）124,322,
37、246.52 101,910,914.53 367,477,861.84 288,402,609.74 加：营 业外 收入 825,435.29 1,087,331.54 2,006,452.70 3,359,914.45 其中：非流 动资产处置 利得 2,650.00 644.97 34,686.06 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 16/22 减：营 业外 支出 470,229.11 377,101.78 1,562,192.76 1,639,101.78 其中：非流 动资产处置 损失 4,406.05 31,301.78 13,224.54 31,301
38、.78 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）124,677,452.70 102,621,144.29 367,922,121.78 290,123,422.41 减：所 得税 费用 18,542,713.33 15,355,525.24 56,749,883.47 44,472,997.45 五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96 归属于 母公 司所 有者的净 利润 97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,3
39、07.10 少数股 东损 益 8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允
40、价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 17/22 表折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,307.10 归
41、属于 少数 股东 的综合收 益总 额 8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.53 0.58 1.80 1.69（二）稀释 每股 收益(元/股)0.53 0.58 1.80 1.69 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：广西 柳州 医
42、药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 2,435,548,073.15 1,848,974,423.64 6,655,305,261.66 5,298,689,872.46 减：营 业成 本 2,298,354,463.94 1,729,153,977.16 6,263,335,796.94 4,969,571,487.00 税金及 附加 4,969,513.61 2,707,456.15 12,506,064.88 6
43、,061,063.39 销售费 用 12,805,742.89 9,394,050.91 32,741,376.41 27,474,503.95 管理费 用 20,769,980.84 20,364,776.43 58,319,015.75 60,494,379.88 财务费 用 380,838.14-5,800,347.33-4,784,771.32-15,321,652.42 资产减 值损 失 5,130,545.18 6,043,485.21 7,886,896.18 11,723,793.58 加：公 允 价 值 变 动收益（损失以“”号填列）投 资 收 益（损失以“”号填 列）13,
44、432,458.00 13,300,920.00 其 中：对 联 营企业和合营企业的投 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 18/22 资收益 其他收 益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）93,136,988.55 87,111,025.11 298,733,340.82 251,987,217.08 加：营 业外 收入 292,126.68 737,276.67 1,397,025.01 1,298,566.09 其 中：非 流 动资产处 置利 得 2,650.00 644.97 34,686.06 减：营 业外 支出 304,406.05 329,577.0
45、2 1,312,788.64 1,441,577.02 其 中：非 流 动资产处 置损 失 4,406.05 3,777.02 12,788.64 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列）93,124,709.18 87,518,724.76 298,817,577.19 251,844,206.15 减：所 得税 费用 14,017,703.12 13,186,762.85 43,162,736.76 36,276,227.36 四、净利润（净亏损以“”号 填列）79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79 五、其 他综 合
46、收 益的 税后净额（一）以 后 不 能 重分类进损益的其他综合收益 1.重 新 计 量 设 定受益计划净负债 或 净资产的 变动 2.权 益 法 下 在 被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的 份额（二）以 后 将 重 分类进损益的其他综合收益 1.权 益 法 下 在 被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 享有 的份 额 2.可 供 出 售 金 融资产公允价值变动损益 3.持 有 至 到 期 投资重分类为可供出售金融资 产损 益 4.现 金 流 量 套 期损益的 有效 部分 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 19/22 5.外 币 财 务 报
47、 表折算差 额 6.其他 六、综 合收 益总 额 79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79 七、每 股收 益：（一）基 本 每 股收益(元/股)（二）稀 释 每 股收益(元/股)法定代 表人：朱 朝阳 主 管会 计工 作负 责人：苏春燕 会计 机构 负责人：苏 春燕 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：广西 柳州 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销
48、售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,811,239,873.94 4,942,177,047.07 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 64,593,118.80 30,466,433
49、.86 经营活 动现 金流 入小 计 5,875,832,992.74 4,972,643,480.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,355,575,845.61 5,081,068,224.66 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 20/22 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 125,388,474.22 96,066,907.99 支付的 各项 税费 205,
50、011,012.48 135,767,711.57 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 139,997,670.73 117,855,780.97 经营活 动现 金流 出小 计 6,825,973,003.04 5,430,758,625.19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-950,140,010.30-458,115,144.26 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,153,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,828.00 49,484.00 处置子公司及其他营业单位收
